Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 866	2 740	30 606	250 787	88 759	339 546	255 028	87 312	342 340	23 625	4 187	27 812
20209	0	0	0	97 324	0	97 324	97 324	0	97 324	0	0	0
30102	31 620	0	31 620	2 422 123	0	2 422 123	2 425 113	0	2 425 113	28 630	0	28 630
30110	3 270	487	3 757	3 474 692	553	3 475 245	3 401 191	636	3 401 827	76 771	404	77 175
30114	0	36 439	36 439	0	405 146	405 146	0	414 117	414 117	0	27 468	27 468
30202	19 038	0	19 038	0	0	0	3 708	0	3 708	15 330	0	15 330
30204	2 039	0	2 039	0	0	0	370	0	370	1 669	0	1 669
30302	1	52	53	795	527	1 322	793	573	1 366	3	6	9
30306	8 000	0	8 000	6 000	0	6 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
32002	175 000	0	175 000	1 810 000	0	1 810 000	1 985 000	0	1 985 000	0	0	0
32003	0	0	0	640 000	0	640 000	495 000	0	495 000	145 000	0	145 000
32006	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45203	0	0	0	29 250	0	29 250	29 250	0	29 250	0	0	0
45205	14 150	0	14 150	1 350	0	1 350	9 200	0	9 200	6 300	0	6 300
45206	37 171	0	37 171	15 575	0	15 575	1 314	0	1 314	51 432	0	51 432
45207	180 903	0	180 903	11 277	0	11 277	12 430	0	12 430	179 750	0	179 750
45208	48 199	0	48 199	295	0	295	295	0	295	48 199	0	48 199
45307	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45405	200	0	200	620	0	620	0	0	0	820	0	820
45406	12 340	0	12 340	0	0	0	45	0	45	12 295	0	12 295
45407	19 325	0	19 325	520	0	520	1 928	0	1 928	17 917	0	17 917
45503	80	0	80	0	0	0	80	0	80	0	0	0
45504	22	0	22	0	0	0	17	0	17	5	0	5
45505	1 722	0	1 722	20	0	20	131	0	131	1 611	0	1 611
45506	100 938	0	100 938	815	0	815	3 868	0	3 868	97 885	0	97 885
45507	50 325	0	50 325	790	0	790	585	0	585	50 530	0	50 530
45812	16 109	0	16 109	0	0	0	0	0	0	16 109	0	16 109
45814	8 275	0	8 275	0	0	0	6	0	6	8 269	0	8 269
45815	5 972	0	5 972	0	0	0	0	0	0	5 972	0	5 972
45912	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	4 500	0	4 500	315 927	392 331	708 258	315 927	355 893	671 820	4 500	36 438	40 938
47408	0	0	0	279	19 718	19 997	279	19 718	19 997	0	0	0
47423	553	2 874	3 427	1 256	34 207	35 463	1 253	37 081	38 334	556	0	556
47427	770	0	770	587	0	587	770	0	770	587	0	587
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
51404	30 140	0	30 140	127	0	127	0	0	0	30 267	0	30 267
60302	805	0	805	276	0	276	586	0	586	495	0	495
60308	8	0	8	62	0	62	66	0	66	4	0	4
60310	46	0	46	174	0	174	210	0	210	10	0	10
60312	1 807	0	1 807	1 756	0	1 756	2 039	0	2 039	1 524	0	1 524
60323	2 339	0	2 339	0	0	0	43	0	43	2 296	0	2 296
60401	19 062	0	19 062	257	0	257	0	0	0	19 319	0	19 319
60404	14 079	0	14 079	0	0	0	0	0	0	14 079	0	14 079
60701	8 723	0	8 723	258	0	258	258	0	258	8 723	0	8 723
61002	120	0	120	43	0	43	68	0	68	95	0	95
61008	79	0	79	281	0	281	139	0	139	221	0	221
61009	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61403	275	0	275	0	0	0	50	0	50	225	0	225
70606	158 194	0	158 194	27 451	0	27 451	11	0	11	185 634	0	185 634
70608	20 471	0	20 471	2 904	0	2 904	0	0	0	23 375	0	23 375
70611	440	0	440	1 954	0	1 954	191	0	191	2 203	0	2 203
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	6 941	0	6 941	0	0	0	0	0	0	6 941	0	6 941
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	75 963	0	75 963	0	0	0	0	0	0	75 963	0	75 963
30126	33	0	33	2 883	0	2 883	2 852	0	2 852	2	0	2
30220	0	6 732	6 732	0	236 652	236 652	0	244 449	244 449	0	14 529	14 529
30222	0	2 810	2 810	0	36 105	36 105	0	33 295	33 295	0	0	0
30301	1	52	53	793	573	1 366	795	527	1 322	3	6	9
30305	8 000	0	8 000	7 000	0	7 000	6 000	0	6 000	7 000	0	7 000
32015	1 900	0	1 900	1 400	0	1 400	0	0	0	500	0	500
32211	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40502	18	0	18	12	0	12	10	0	10	16	0	16
40702	227 693	26 470	254 163	1 990 150	458 085	2 448 235	2 048 584	460 420	2 509 004	286 127	28 805	314 932
40703	12 242	0	12 242	11 831	0	11 831	16 688	0	16 688	17 099	0	17 099
40802	34 046	0	34 046	133 580	469	134 049	125 662	470	126 132	26 128	1	26 129
40817	47 515	21	47 536	27 225	1 373	28 598	25 360	1 373	26 733	45 650	21	45 671
40820	255	140	395	73	61	134	0	4	4	182	83	265
40821	52	0	52	14 114	0	14 114	15 313	0	15 313	1 251	0	1 251
40905	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
40906	0	0	0	39 330	0	39 330	39 330	0	39 330	0	0	0
40909	0	0	0	288	526	814	288	526	814	0	0	0
40910	0	0	0	3	219	222	3	219	222	0	0	0
40911	0	0	0	885	0	885	885	0	885	0	0	0
40912	0	0	0	628	1 336	1 964	628	1 336	1 964	0	0	0
40913	0	0	0	270	579	849	270	579	849	0	0	0
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	8 100	0	8 100	1 500	0	1 500	0	0	0	6 600	0	6 600
42107	96 750	0	96 750	0	0	0	0	0	0	96 750	0	96 750
42301	19 268	214	19 482	39 277	10	39 287	40 225	34	40 259	20 216	238	20 454
42303	0	5 094	5 094	0	5 268	5 268	0	3 340	3 340	0	3 166	3 166
42304	5 583	0	5 583	1 946	0	1 946	926	0	926	4 563	0	4 563
42305	33 865	1 881	35 746	5 319	751	6 070	4 376	1 956	6 332	32 922	3 086	36 008
42306	68 034	0	68 034	1 927	0	1 927	6 805	0	6 805	72 912	0	72 912
42601	216	1	217	169	0	169	0	0	0	47	1	48
42605	0	2 702	2 702	0	168	168	0	1 154	1 154	0	3 688	3 688
42606	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
45215	41 178	0	41 178	18 709	0	18 709	11 056	0	11 056	33 525	0	33 525
45315	3 060	0	3 060	0	0	0	0	0	0	3 060	0	3 060
45415	7 600	0	7 600	0	0	0	620	0	620	8 220	0	8 220
45515	3 857	0	3 857	1 733	0	1 733	169	0	169	2 293	0	2 293
45818	30 356	0	30 356	6	0	6	0	0	0	30 350	0	30 350
45918	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
47405	0	2 600	2 600	315 566	313 662	629 228	315 842	311 062	626 904	276	0	276
47407	0	0	0	19 446	0	19 446	19 446	0	19 446	0	0	0
47411	3 356	59	3 415	604	15	619	804	34	838	3 556	78	3 634
47416	23	0	23	706	0	706	683	0	683	0	0	0
47422	45	80	125	17 483	1 823	19 306	17 693	2 171	19 864	255	428	683
47425	4 185	0	4 185	4 481	0	4 481	5 271	0	5 271	4 975	0	4 975
47426	16	0	16	16	0	16	15	0	15	15	0	15
50719	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
52301	11 500	0	11 500	3 000	0	3 000	0	0	0	8 500	0	8 500
52406	6 820	0	6 820	0	0	0	0	0	0	6 820	0	6 820
60301	402	0	402	2 819	0	2 819	2 811	0	2 811	394	0	394
60305	2 247	0	2 247	4 141	0	4 141	2 882	0	2 882	988	0	988
60309	318	0	318	331	0	331	112	0	112	99	0	99
60311	0	0	0	894	0	894	922	0	922	28	0	28
60324	2 339	0	2 339	43	0	43	0	0	0	2 296	0	2 296
60601	7 091	0	7 091	0	0	0	116	0	116	7 207	0	7 207
70601	167 573	0	167 573	4	0	4	39 019	0	39 019	206 588	0	206 588
70603	20 633	0	20 633	0	0	0	3 021	0	3 021	23 654	0	23 654
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	14 300	0	14 300	0	0	0	3 000	0	3 000	11 300	0	11 300
90901	37 294	0	37 294	8 431	0	8 431	6 876	0	6 876	38 849	0	38 849
90902	33 506	0	33 506	16 481	0	16 481	10 838	0	10 838	39 149	0	39 149
90909	0	6 732	6 732	0	244 449	244 449	0	236 652	236 652	0	14 529	14 529
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 811	0	4 811	0	0	0	0	0	0	4 811	0	4 811
91501	3 259	0	3 259	0	0	0	0	0	0	3 259	0	3 259
91604	1 779	0	1 779	0	0	0	0	0	0	1 779	0	1 779
91802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	772 199	0	772 199	106 291	0	106 291	53 467	0	53 467	825 023	0	825 023
Пассив
91311	26 163	0	26 163	0	0	0	0	0	0	26 163	0	26 163
91312	686 537	0	686 537	14 832	0	14 832	45 632	0	45 632	717 337	0	717 337
91315	22 648	0	22 648	823	0	823	1 558	0	1 558	23 383	0	23 383
91316	3 235	0	3 235	2 373	0	2 373	0	0	0	862	0	862
91317	32 379	0	32 379	35 439	0	35 439	59 101	0	59 101	56 041	0	56 041
91507	1 219	0	1 219	0	0	0	0	0	0	1 219	0	1 219
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	101 700	0	101 700	242 059	0	242 059	254 054	0	254 054	113 695	0	113 695
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	6 579 965,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 579 965,0000
Пассив
98040	0	0	5 095 949,0000	0	0	658 536,0000	0	0	658 536,0000	0	0	5 095 949,0000
98050	0	0	929,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	929,0000
98070	0	0	1 483 088,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 483 088,0000

Страница была полезной?