Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	11 579	0	11 579	0	0	0	0	0	0	11 579	0	11 579
20202	22 342	3 605	25 947	285 180	80 074	365 254	287 743	75 728	363 471	19 779	7 951	27 730
20209	0	0	0	83 427	4 127	87 554	83 427	4 127	87 554	0	0	0
30102	1 704	0	1 704	2 122 550	0	2 122 550	2 116 956	0	2 116 956	7 298	0	7 298
30110	63 024	149	63 173	1 325 378	6 053	1 331 431	1 272 516	5 861	1 278 377	115 886	341	116 227
30114	0	199	199	0	7 426	7 426	0	7 032	7 032	0	593	593
30202	19 906	0	19 906	1 626	0	1 626	0	0	0	21 532	0	21 532
30204	140	0	140	0	0	0	3	0	3	137	0	137
30210	0	0	0	16 380	0	16 380	16 380	0	16 380	0	0	0
30213	491	306	797	4 025	4 674	8 699	3 759	4 397	8 156	757	583	1 340
30221	0	0	0	0	565	565	0	565	565	0	0	0
30602	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32002	48 000	0	48 000	938 000	0	938 000	928 000	0	928 000	58 000	0	58 000
32003	26 000	0	26 000	342 000	0	342 000	336 000	0	336 000	32 000	0	32 000
32004	0	0	0	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0
45106	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45107	19 575	0	19 575	0	0	0	0	0	0	19 575	0	19 575
45108	5 616	0	5 616	17 955	0	17 955	750	0	750	22 821	0	22 821
45201	6 970	0	6 970	19 759	0	19 759	19 595	0	19 595	7 134	0	7 134
45203	112 948	0	112 948	83 985	0	83 985	113 792	0	113 792	83 141	0	83 141
45204	40 820	0	40 820	88 218	0	88 218	47 355	0	47 355	81 683	0	81 683
45205	35 236	0	35 236	52 271	0	52 271	4 891	0	4 891	82 616	0	82 616
45206	71 313	0	71 313	11 030	0	11 030	1 952	0	1 952	80 391	0	80 391
45207	12 962	0	12 962	5 059	0	5 059	1 069	0	1 069	16 952	0	16 952
45208	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45401	420	0	420	1 007	0	1 007	1 124	0	1 124	303	0	303
45405	417	0	417	250	0	250	84	0	84	583	0	583
45406	8 167	0	8 167	0	0	0	1 000	0	1 000	7 167	0	7 167
45407	16 543	0	16 543	355	0	355	6 002	0	6 002	10 896	0	10 896
45505	1 741	0	1 741	91	0	91	511	0	511	1 321	0	1 321
45506	41 144	0	41 144	3 830	0	3 830	3 966	0	3 966	41 008	0	41 008
45507	70 698	0	70 698	12 657	0	12 657	1 112	0	1 112	82 243	0	82 243
45811	9 858	0	9 858	0	0	0	0	0	0	9 858	0	9 858
45812	10 804	0	10 804	60	0	60	60	0	60	10 804	0	10 804
45815	5 002	0	5 002	257	0	257	330	0	330	4 929	0	4 929
45915	276	0	276	90	0	90	56	0	56	310	0	310
47408	0	0	0	27 222	38 554	65 776	27 222	38 554	65 776	0	0	0
47417	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
47423	9 130	366	9 496	5 563	6 541	12 104	5 165	6 566	11 731	9 528	341	9 869
47427	522	0	522	6 420	0	6 420	6 410	0	6 410	532	0	532
50107	0	0	0	7 265	0	7 265	0	0	0	7 265	0	7 265
50121	0	0	0	3	0	3	1	0	1	2	0	2
50606	9 976	0	9 976	0	0	0	0	0	0	9 976	0	9 976
50706	161 891	0	161 891	0	0	0	0	0	0	161 891	0	161 891
51509	2 433	0	2 433	0	0	0	0	0	0	2 433	0	2 433
52503	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
60302	14	0	14	110	0	110	104	0	104	20	0	20
60306	1 874	0	1 874	1 646	0	1 646	1 890	0	1 890	1 630	0	1 630
60308	0	0	0	54	0	54	29	0	29	25	0	25
60310	93	0	93	214	0	214	280	0	280	27	0	27
60312	2 769	0	2 769	3 158	0	3 158	2 837	0	2 837	3 090	0	3 090
60401	100 147	0	100 147	14	0	14	0	0	0	100 161	0	100 161
60404	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
60701	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60901	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
61002	6	0	6	13	0	13	13	0	13	6	0	6
61008	157	0	157	140	0	140	173	0	173	124	0	124
61009	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61011	130 107	0	130 107	0	0	0	0	0	0	130 107	0	130 107
61403	3 055	0	3 055	0	0	0	115	0	115	2 940	0	2 940
70606	93 786	0	93 786	23 619	0	23 619	473	0	473	116 932	0	116 932
70607	167	0	167	142	0	142	5	0	5	304	0	304
70608	1 624	0	1 624	418	0	418	0	0	0	2 042	0	2 042
Пассив
10207	229 060	0	229 060	0	0	0	0	0	0	229 060	0	229 060
10601	73 201	0	73 201	0	0	0	0	0	0	73 201	0	73 201
10701	11 479	0	11 479	0	0	0	0	0	0	11 479	0	11 479
30220	0	0	0	0	845	845	0	845	845	0	0	0
30222	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
31303	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
31305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
40502	1 007	0	1 007	2 968	0	2 968	2 877	0	2 877	916	0	916
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	10 041	0	10 041	939 349	0	939 349	974 781	0	974 781	45 473	0	45 473
40702	107 203	13	107 216	1 969 818	4 608	1 974 426	2 046 376	4 633	2 051 009	183 761	38	183 799
40703	13 120	0	13 120	9 790	0	9 790	9 703	0	9 703	13 033	0	13 033
40802	8 285	1	8 286	103 844	49	103 893	105 318	48	105 366	9 759	0	9 759
40817	2 576	6	2 582	53 286	725	54 011	57 029	1 005	58 034	6 319	286	6 605
40820	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40905	0	0	0	3 087	0	3 087	3 087	0	3 087	0	0	0
40909	0	0	0	1 561	791	2 352	1 561	791	2 352	0	0	0
40910	0	0	0	220	95	315	220	95	315	0	0	0
40911	44	0	44	12 251	0	12 251	12 243	0	12 243	36	0	36
40912	0	0	0	2 073	3 764	5 837	2 073	3 764	5 837	0	0	0
40913	0	0	0	862	1 455	2 317	862	1 455	2 317	0	0	0
41606	4 450	0	4 450	2 000	0	2 000	0	0	0	2 450	0	2 450
42005	27 565	0	27 565	18 168	0	18 168	1 500	0	1 500	10 897	0	10 897
42006	65 340	0	65 340	152 805	0	152 805	218 548	0	218 548	131 083	0	131 083
42103	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	2 000	0	2 000	9 000	0	9 000
42105	20 134	0	20 134	0	0	0	1 000	0	1 000	21 134	0	21 134
42106	43 348	0	43 348	107 350	0	107 350	111 150	0	111 150	47 148	0	47 148
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42205	168 568	0	168 568	0	0	0	5 217	0	5 217	173 785	0	173 785
42206	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
42301	1 598	80	1 678	1 569	3	1 572	908	2	910	937	79	1 016
42303	419	0	419	255	1	256	404	23	427	568	22	590
42304	594	109	703	205	58	263	866	2	868	1 255	53	1 308
42305	35 388	246	35 634	2 411	97	2 508	9 893	8	9 901	42 870	157	43 027
42306	128 325	2 320	130 645	12 768	81	12 849	13 381	478	13 859	128 938	2 717	131 655
42307	261	0	261	57	0	57	3	0	3	207	0	207
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
42313	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42315	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42604	60	0	60	0	0	0	140	0	140	200	0	200
42606	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
45115	1 306	0	1 306	23	0	23	539	0	539	1 822	0	1 822
45215	4 706	0	4 706	1 855	0	1 855	3 113	0	3 113	5 964	0	5 964
45415	1 551	0	1 551	1 293	0	1 293	3	0	3	261	0	261
45515	2 176	0	2 176	286	0	286	866	0	866	2 756	0	2 756
45818	25 290	0	25 290	54	0	54	127	0	127	25 363	0	25 363
45918	220	0	220	7	0	7	16	0	16	229	0	229
47405	0	0	0	4 702	7	4 709	4 702	7	4 709	0	0	0
47407	0	0	0	38 537	27 286	65 823	38 537	27 286	65 823	0	0	0
47411	2 088	13	2 101	1 907	18	1 925	1 201	10	1 211	1 382	5	1 387
47416	109	0	109	65 106	0	65 106	66 107	0	66 107	1 110	0	1 110
47422	50	200	250	3 904	10 792	14 696	3 943	10 848	14 791	89	256	345
47425	9 581	0	9 581	4 060	0	4 060	3 685	0	3 685	9 206	0	9 206
47426	1 827	0	1 827	3 440	0	3 440	2 886	0	2 886	1 273	0	1 273
50120	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
50408	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
50620	167	0	167	0	0	0	137	0	137	304	0	304
50719	20 491	0	20 491	0	0	0	29	0	29	20 520	0	20 520
51510	2 157	0	2 157	0	0	0	0	0	0	2 157	0	2 157
52105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52301	55 800	0	55 800	61 190	0	61 190	66 184	0	66 184	60 794	0	60 794
52302	0	0	0	35 234	0	35 234	64 994	0	64 994	29 760	0	29 760
52303	57 269	0	57 269	60 701	0	60 701	43 932	0	43 932	40 500	0	40 500
52304	3 678	0	3 678	1 000	0	1 000	0	0	0	2 678	0	2 678
52501	818	0	818	124	0	124	177	0	177	871	0	871
60301	0	0	0	1 919	0	1 919	2 414	0	2 414	495	0	495
60305	0	0	0	5 307	0	5 307	5 307	0	5 307	0	0	0
60309	194	0	194	0	0	0	80	0	80	274	0	274
60311	1 073	0	1 073	1 367	0	1 367	1 130	0	1 130	836	0	836
60322	2	0	2	171	0	171	171	0	171	2	0	2
60324	1 019	0	1 019	0	0	0	0	0	0	1 019	0	1 019
60601	19 683	0	19 683	0	0	0	207	0	207	19 890	0	19 890
60903	41	0	41	0	0	0	1	0	1	42	0	42
61304	34	0	34	8	0	8	4	0	4	30	0	30
70601	99 365	0	99 365	3	0	3	18 735	0	18 735	118 097	0	118 097
70602	0	0	0	1	0	1	3	0	3	2	0	2
70603	1 547	0	1 547	0	0	0	366	0	366	1 913	0	1 913
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	94 200	0	94 200	86 000	0	86 000	0	0	0	180 200	0	180 200
90901	730	0	730	1 530	0	1 530	1 589	0	1 589	671	0	671
90902	411 328	0	411 328	30 027	0	30 027	31 530	0	31 530	409 825	0	409 825
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 751 645	0	1 751 645	550 372	0	550 372	45 899	0	45 899	2 256 118	0	2 256 118
91501	80 240	0	80 240	0	0	0	0	0	0	80 240	0	80 240
91604	6 209	0	6 209	235	0	235	91	0	91	6 353	0	6 353
91704	7 023	0	7 023	0	0	0	0	0	0	7 023	0	7 023
91802	6 967	0	6 967	0	0	0	0	0	0	6 967	0	6 967
91803	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
99998	685 107	0	685 107	530 437	0	530 437	343 218	0	343 218	872 326	0	872 326
Пассив
91003	0	0	0	1 623	0	1 623	1 623	0	1 623	0	0	0
91311	90 846	0	90 846	7 017	0	7 017	60 200	0	60 200	144 029	0	144 029
91312	433 157	0	433 157	6 969	0	6 969	136 563	0	136 563	562 751	0	562 751
91315	45 725	0	45 725	0	0	0	365	0	365	46 090	0	46 090
91316	794	0	794	26 155	0	26 155	25 800	0	25 800	439	0	439
91317	108 228	0	108 228	301 455	0	301 455	305 887	0	305 887	112 660	0	112 660
91507	6 342	0	6 342	0	0	0	0	0	0	6 342	0	6 342
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	2 358 426	0	2 358 426	79 110	0	79 110	668 165	0	668 165	2 947 481	0	2 947 481
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	22 519	0	22 519	22 519	0	22 519	0	0	0
93302	0	0	0	5 617	0	5 617	0	0	0	5 617	0	5 617
93801	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	22 698	22 698	0	22 698	22 698	0	0	0
96302	0	0	0	0	2	2	0	5 617	5 617	0	5 615	5 615
96801	0	0	0	166	0	166	168	0	168	2	0	2
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	64 610,0000	0	0	7 085,0000	0	0	0,0000	0	0	71 695,0000
Пассив
98050	0	0	64 614,0000	0	0	0,0000	0	0	7 085,0000	0	0	71 699,0000

Страница была полезной?