Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 851	21 138	51 989	142 431	7 683	150 114	149 992	6 243	156 235	23 290	22 578	45 868
20208	3 859	0	3 859	8 560	0	8 560	7 177	0	7 177	5 242	0	5 242
20209	0	0	0	94 483	0	94 483	94 483	0	94 483	0	0	0
30102	639 813	0	639 813	18 006 298	0	18 006 298	18 101 491	0	18 101 491	544 620	0	544 620
30110	6 661	354 652	361 313	179 769	1 734 717	1 914 486	172 521	1 667 519	1 840 040	13 909	421 850	435 759
30114	0	68 035	68 035	0	38 476	38 476	0	41 459	41 459	0	65 052	65 052
30202	31 386	0	31 386	3 075	0	3 075	0	0	0	34 461	0	34 461
30204	5 016	0	5 016	0	0	0	2 126	0	2 126	2 890	0	2 890
30213	313	195	508	203	84	287	253	103	356	263	176	439
30221	0	0	0	30 000	5 989	35 989	30 000	5 989	35 989	0	0	0
30233	21	0	21	3 685	0	3 685	3 680	0	3 680	26	0	26
30302	1 027 667	142 635	1 170 302	11 525 778	1 230 015	12 755 793	11 561 540	1 218 323	12 779 863	991 905	154 327	1 146 232
30306	17 975	0	17 975	1 019 022	593 457	1 612 479	1 036 280	593 457	1 629 737	717	0	717
32002	280 000	0	280 000	1 210 000	0	1 210 000	1 490 000	0	1 490 000	0	0	0
32003	0	0	0	580 000	0	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0
32201	0	421	421	0	16	16	0	16	16	0	421	421
45201	26 099	0	26 099	36 384	0	36 384	36 635	0	36 635	25 848	0	25 848
45204	23 298	0	23 298	21 753	0	21 753	8 277	0	8 277	36 774	0	36 774
45205	112 042	25 262	137 304	30 110	3 408	33 518	36 047	3 402	39 449	106 105	25 268	131 373
45206	583 357	9 964	593 321	23 669	302	23 971	40 495	2 826	43 321	566 531	7 440	573 971
45207	116 898	0	116 898	40 930	0	40 930	18 675	0	18 675	139 153	0	139 153
45208	214 545	0	214 545	0	0	0	91	0	91	214 454	0	214 454
45405	75 900	0	75 900	24 700	0	24 700	19 049	0	19 049	81 551	0	81 551
45406	19 670	0	19 670	8 110	0	8 110	8 012	0	8 012	19 768	0	19 768
45407	7 490	0	7 490	0	0	0	0	0	0	7 490	0	7 490
45504	26	0	26	35	0	35	6	0	6	55	0	55
45505	9 219	0	9 219	0	0	0	2 405	0	2 405	6 814	0	6 814
45506	103 616	42 103	145 719	5 255	1 560	6 815	3 923	1 549	5 472	104 948	42 114	147 062
45507	81 920	0	81 920	5 384	0	5 384	2 936	0	2 936	84 368	0	84 368
45706	10 000	0	10 000	0	0	0	1	0	1	9 999	0	9 999
45812	72 105	0	72 105	5 000	0	5 000	0	0	0	77 105	0	77 105
45814	1 172	0	1 172	0	0	0	304	0	304	868	0	868
45815	3 753	952	4 705	209	34	243	143	27	170	3 819	959	4 778
45912	3 989	0	3 989	93	0	93	72	0	72	4 010	0	4 010
45914	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45915	458	71	529	56	3	59	51	2	53	463	72	535
47404	1 719	14 021	15 740	920 445	923 220	1 843 665	921 002	933 201	1 854 203	1 162	4 040	5 202
47408	0	0	0	15 889 370	15 366 573	31 255 943	15 889 370	15 366 573	31 255 943	0	0	0
47423	4	0	4	2 193	27	2 220	2 193	27	2 220	4	0	4
47427	7 089	641	7 730	17 279	1 077	18 356	17 625	1 110	18 735	6 743	608	7 351
47801	121 500	0	121 500	0	0	0	16 500	0	16 500	105 000	0	105 000
47802	27 575	0	27 575	0	0	0	22 525	0	22 525	5 050	0	5 050
50706	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51403	39 735	0	39 735	4	0	4	39 739	0	39 739	0	0	0
51404	167 078	0	167 078	39 119	0	39 119	38 685	0	38 685	167 512	0	167 512
51405	319 590	15 476	335 066	86 656	600	87 256	47 769	570	48 339	358 477	15 506	373 983
51406	0	41 770	41 770	59 328	1 659	60 987	8 970	1 537	10 507	50 358	41 892	92 250
51501	0	0	0	144 500	0	144 500	144 500	0	144 500	0	0	0
51502	0	0	0	48 500	0	48 500	48 500	0	48 500	0	0	0
51503	0	0	0	96 000	0	96 000	96 000	0	96 000	0	0	0
52503	25 991	3 425	29 416	8 664	152	8 816	8 486	580	9 066	26 169	2 997	29 166
60302	44	0	44	84	0	84	128	0	128	0	0	0
60306	3 883	0	3 883	3 788	0	3 788	3 887	0	3 887	3 784	0	3 784
60308	181	0	181	860	0	860	782	0	782	259	0	259
60312	2 555	0	2 555	4 026	0	4 026	3 731	0	3 731	2 850	0	2 850
60314	0	125	125	0	0	0	0	29	29	0	96	96
60323	3 539	27	3 566	12	1	13	30	1	31	3 521	27	3 548
60401	41 556	0	41 556	28 855	0	28 855	28 388	0	28 388	42 023	0	42 023
60701	51 100	0	51 100	1 131	0	1 131	503	0	503	51 728	0	51 728
60901	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61002	550	0	550	51	0	51	51	0	51	550	0	550
61008	192	0	192	186	0	186	271	0	271	107	0	107
61009	838	0	838	182	0	182	259	0	259	761	0	761
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	21 706	0	21 706	0	0	0	725	0	725	20 981	0	20 981
61209	0	0	0	760	0	760	760	0	760	0	0	0
61210	0	0	0	279 836	0	279 836	279 836	0	279 836	0	0	0
61212	0	0	0	39 025	0	39 025	39 025	0	39 025	0	0	0
61403	12 854	0	12 854	49	0	49	203	0	203	12 700	0	12 700
70606	497 302	0	497 302	131 854	0	131 854	41	0	41	629 115	0	629 115
70608	300 269	0	300 269	41 404	0	41 404	0	0	0	341 673	0	341 673
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10701	2 910	0	2 910	0	0	0	0	0	0	2 910	0	2 910
10801	21 556	0	21 556	0	0	0	5	0	5	21 561	0	21 561
30126	27	0	27	4	0	4	4	0	4	27	0	27
30220	0	0	0	0	39 218	39 218	0	39 218	39 218	0	0	0
30232	0	0	0	1 727	45	1 772	1 727	45	1 772	0	0	0
30301	1 027 667	142 635	1 170 302	11 561 540	1 218 323	12 779 863	11 525 778	1 230 015	12 755 793	991 905	154 327	1 146 232
30305	17 975	0	17 975	1 036 280	593 457	1 629 737	1 019 022	593 457	1 612 479	717	0	717
31302	0	0	0	189 000	0	189 000	189 000	0	189 000	0	0	0
40701	24 384	0	24 384	60 674	58 321	118 995	51 559	58 321	109 880	15 269	0	15 269
40702	1 125 368	117 903	1 243 271	21 737 814	964 774	22 702 588	21 298 564	1 037 431	22 335 995	686 118	190 560	876 678
40703	314 243	0	314 243	13 771	0	13 771	141 707	0	141 707	442 179	0	442 179
40802	6 698	0	6 698	144 545	0	144 545	149 159	0	149 159	11 312	0	11 312
40807	2 113	24	2 137	4 493 867	2 422	4 496 289	4 494 235	2 422	4 496 657	2 481	24	2 505
40817	11 753	2 072	13 825	32 681	2 929	35 610	31 938	1 614	33 552	11 010	757	11 767
40905	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
40909	0	0	0	111	30	141	111	30	141	0	0	0
40911	0	0	0	1 049	7	1 056	1 050	7	1 057	1	0	1
40912	0	0	0	339	161	500	339	161	500	0	0	0
40913	0	0	0	0	54	54	0	54	54	0	0	0
42005	27 536	0	27 536	0	0	0	0	0	0	27 536	0	27 536
42102	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
42103	330	0	330	530	0	530	200	0	200	0	0	0
42105	46 800	2 061	48 861	1 460	60	1 520	0	76	76	45 340	2 077	47 417
42106	64 900	0	64 900	15 000	0	15 000	0	0	0	49 900	0	49 900
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	15 000	0	15 000	45 000	0	45 000
42205	60 400	0	60 400	0	0	0	7 000	0	7 000	67 400	0	67 400
42301	2 278	14	2 292	2 275	140	2 415	3 976	140	4 116	3 979	14	3 993
42303	624	0	624	1 956	0	1 956	2 317	0	2 317	985	0	985
42304	2 442	0	2 442	1 144	0	1 144	283	0	283	1 581	0	1 581
42305	25 412	1 508	26 920	4 208	255	4 463	8 880	262	9 142	30 084	1 515	31 599
42306	56 592	3 154	59 746	3 903	111	4 014	10 080	116	10 196	62 769	3 159	65 928
42307	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42313	12	0	12	0	0	0	8	0	8	20	0	20
42601	1	0	1	0	0	0	22	0	22	23	0	23
43806	21 400	0	21 400	0	0	0	0	0	0	21 400	0	21 400
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	17 662	0	17 662	16 328	0	16 328	18 239	0	18 239	19 573	0	19 573
45415	1 790	0	1 790	583	0	583	618	0	618	1 825	0	1 825
45515	3 573	0	3 573	445	0	445	227	0	227	3 355	0	3 355
45715	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45818	77 967	0	77 967	318	0	318	1 137	0	1 137	78 786	0	78 786
45918	4 527	0	4 527	34	0	34	27	0	27	4 520	0	4 520
47407	0	0	0	16 770 071	16 175 928	32 945 999	16 770 071	16 175 928	32 945 999	0	0	0
47411	899	111	1 010	802	6	808	755	19	774	852	124	976
47416	1 375	0	1 375	31 018	0	31 018	31 067	0	31 067	1 424	0	1 424
47422	139	0	139	394	96	490	348	96	444	93	0	93
47425	2 488	0	2 488	9 222	0	9 222	9 137	0	9 137	2 403	0	2 403
47426	590	0	590	2 788	0	2 788	2 766	0	2 766	568	0	568
47804	6 151	0	6 151	851	0	851	0	0	0	5 300	0	5 300
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51510	0	0	0	30 345	0	30 345	30 345	0	30 345	0	0	0
52301	65 004	16 841	81 845	270 988	34 489	305 477	205 984	34 493	240 477	0	16 845	16 845
52302	0	28 453	28 453	0	28 699	28 699	0	246	246	0	0	0
52304	269 395	0	269 395	0	0	0	27 277	0	27 277	296 672	0	296 672
52305	646 370	15 300	661 670	205 984	563	206 547	205 984	567	206 551	646 370	15 304	661 674
52306	47 940	51 833	99 773	0	7 271	7 271	12 153	1 775	13 928	60 093	46 337	106 430
52307	2 165	0	2 165	0	0	0	0	0	0	2 165	0	2 165
60301	0	0	0	3 339	0	3 339	3 339	0	3 339	0	0	0
60305	0	0	0	9 028	0	9 028	9 028	0	9 028	0	0	0
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	229	0	229	59	0	59	158	0	158	328	0	328
60311	0	0	0	2 525	0	2 525	2 525	0	2 525	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	1	0	1	12	0	12	12	0	12	1	0	1
60324	4 618	0	4 618	679	0	679	248	0	248	4 187	0	4 187
60601	10 892	0	10 892	7 799	0	7 799	8 070	0	8 070	11 163	0	11 163
60903	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
61304	35	0	35	3	0	3	20	0	20	52	0	52
70601	505 175	0	505 175	1	0	1	126 837	0	126 837	632 011	0	632 011
70603	300 974	0	300 974	0	0	0	46 542	0	46 542	347 516	0	347 516
70801	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	270 988	33 838	304 826	270 988	33 838	304 826	0	0	0
90705	0	0	0	27 277	0	27 277	27 277	0	27 277	0	0	0
90803	117 500	83 974	201 474	73 950	2 994	76 944	66 254	8 482	74 736	125 196	78 486	203 682
90901	509 824	0	509 824	1 725	0	1 725	7 900	0	7 900	503 649	0	503 649
90902	481 475	0	481 475	7 167	0	7 167	8 307	0	8 307	480 335	0	480 335
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	2 537 701	176 832	2 714 533	74 287	6 553	80 840	111 641	6 507	118 148	2 500 347	176 878	2 677 225
91418	149 075	0	149 075	0	0	0	39 025	0	39 025	110 050	0	110 050
91501	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
91604	14 470	171	14 641	1 128	21	1 149	647	5	652	14 951	187	15 138
91704	2 783	0	2 783	0	0	0	0	0	0	2 783	0	2 783
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	2 057	0	2 057	0	0	0	0	0	0	2 057	0	2 057
91803	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	1 924 711	0	1 924 711	373 458	0	373 458	379 532	0	379 532	1 918 637	0	1 918 637
Пассив
91003	0	0	0	949	0	949	949	0	949	0	0	0
91311	145 786	83 974	229 760	11 700	8 483	20 183	13 763	2 995	16 758	147 849	78 486	226 335
91312	1 469 288	0	1 469 288	150 541	0	150 541	109 094	0	109 094	1 427 841	0	1 427 841
91315	21 773	0	21 773	373	0	373	0	0	0	21 400	0	21 400
91316	5 255	0	5 255	5 085	104	5 189	5 000	18 479	23 479	5 170	18 375	23 545
91317	159 256	0	159 256	199 816	2 481	202 297	219 107	2 481	221 588	178 547	0	178 547
91507	38 802	0	38 802	0	0	0	1 590	0	1 590	40 392	0	40 392
91508	577	0	577	0	0	0	0	0	0	577	0	577
99999	4 076 170	0	4 076 170	526 316	0	526 316	445 373	0	445 373	3 995 227	0	3 995 227
Г. Срочные сделки
Актив
93001	750 804	392 959	1 143 763	8 118 737	7 153 217	15 271 954	8 168 561	7 223 304	15 391 865	700 980	322 872	1 023 852
93801	2 147	0	2 147	58 817	0	58 817	58 655	0	58 655	2 309	0	2 309
Пассив
96001	392 045	750 754	1 142 799	7 196 591	8 218 154	15 414 745	7 127 451	8 168 492	15 295 943	322 905	701 092	1 023 997
96801	3 111	0	3 111	50 517	0	50 517	49 570	0	49 570	2 164	0	2 164
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	58,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	58,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	47,0000	0	0	26,0000	0	0	31,0000	0	0	52,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?