Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

2652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	174 556	26 429	200 985	717 798	392 340	1 110 138	809 464	400 833	1 210 297	82 890	17 936	100 826
20207	17 804	26 741	44 545	138 939	63 832	202 771	139 879	67 337	207 216	16 864	23 236	40 100
20208	40 510	68	40 578	69 013	65	69 078	77 182	65	77 247	32 341	68	32 409
20209	0	0	0	335 345	131 326	466 671	334 181	131 326	465 507	1 164	0	1 164
30102	209 092	0	209 092	25 546 234	0	25 546 234	25 238 936	0	25 238 936	516 390	0	516 390
30110	30 569	20 744	51 313	67 273	942 432	1 009 705	77 650	892 321	969 971	20 192	70 855	91 047
30114	1 736	201	1 937	321 671	321 783	643 454	321 353	321 919	643 272	2 054	65	2 119
30202	24 976	0	24 976	49	0	49	0	0	0	25 025	0	25 025
30204	3 570	0	3 570	0	0	0	210	0	210	3 360	0	3 360
30213	2 324	198	2 522	1 963	1 332	3 295	2 478	1 284	3 762	1 809	246	2 055
30221	0	0	0	1 939	995	2 934	1 939	995	2 934	0	0	0
30233	0	0	0	40 021	0	40 021	40 021	0	40 021	0	0	0
30302	519 370	6 562	525 932	883 950	54 670	938 620	791 115	55 422	846 537	612 205	5 810	618 015
30306	550 000	2 662	552 662	40 000	320 752	360 752	250 000	321 442	571 442	340 000	1 972	341 972
30402	159	0	159	5 600 255	0	5 600 255	5 600 407	0	5 600 407	7	0	7
30602	231	0	231	908 823	0	908 823	903 646	0	903 646	5 408	0	5 408
31902	200 000	0	200 000	4 550 000	0	4 550 000	4 150 000	0	4 150 000	600 000	0	600 000
31903	0	0	0	1 000 200	0	1 000 200	1 000 200	0	1 000 200	0	0	0
32002	23 000	0	23 000	1 461 000	0	1 461 000	1 264 000	0	1 264 000	220 000	0	220 000
32003	0	0	0	776 000	0	776 000	776 000	0	776 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32010	0	281	281	0	10	10	0	10	10	0	281	281
45101	4 916	0	4 916	7 969	0	7 969	12 885	0	12 885	0	0	0
45201	42 462	0	42 462	196 375	0	196 375	194 712	0	194 712	44 125	0	44 125
45203	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000
45204	7 290	0	7 290	0	0	0	7 290	0	7 290	0	0	0
45205	33 423	0	33 423	0	0	0	3 378	0	3 378	30 045	0	30 045
45206	549 460	0	549 460	70 000	0	70 000	111 905	0	111 905	507 555	0	507 555
45207	87 068	0	87 068	0	0	0	19 973	0	19 973	67 095	0	67 095
45405	0	0	0	630	0	630	0	0	0	630	0	630
45406	10 106	0	10 106	338	0	338	1 608	0	1 608	8 836	0	8 836
45505	9 972	0	9 972	1 060	0	1 060	1 034	0	1 034	9 998	0	9 998
45506	64 659	0	64 659	21 435	0	21 435	19 753	0	19 753	66 341	0	66 341
45509	36	0	36	140	59	199	88	0	88	88	59	147
45812	25 856	0	25 856	0	0	0	2	0	2	25 854	0	25 854
45814	311	0	311	0	0	0	16	0	16	295	0	295
45815	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
45912	2 235	0	2 235	0	0	0	609	0	609	1 626	0	1 626
45915	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47404	15 940	0	15 940	571 697	8 160	579 857	572 637	8 160	580 797	15 000	0	15 000
47408	0	0	0	506 905	1 109 017	1 615 922	506 905	1 109 017	1 615 922	0	0	0
47423	18 524	254	18 778	238 693	48 652	287 345	240 681	48 656	289 337	16 536	250	16 786
47427	2 234	0	2 234	12 762	0	12 762	12 881	0	12 881	2 115	0	2 115
50107	230 562	0	230 562	706 898	0	706 898	756 744	0	756 744	180 716	0	180 716
50118	0	0	0	757 321	0	757 321	557 845	0	557 845	199 476	0	199 476
50121	2 194	0	2 194	1 073	0	1 073	277	0	277	2 990	0	2 990
51401	0	0	0	667 779	0	667 779	667 779	0	667 779	0	0	0
51402	0	0	0	149 972	0	149 972	149 972	0	149 972	0	0	0
51404	9 894	0	9 894	40	0	40	0	0	0	9 934	0	9 934
51405	108 645	0	108 645	432	0	432	0	0	0	109 077	0	109 077
51406	66 415	0	66 415	359	0	359	38 078	0	38 078	28 696	0	28 696
52503	2 190	0	2 190	62	0	62	699	0	699	1 553	0	1 553
60302	6 735	0	6 735	380	0	380	416	0	416	6 699	0	6 699
60306	0	0	0	2 779	0	2 779	2 779	0	2 779	0	0	0
60308	147	0	147	437	0	437	510	0	510	74	0	74
60310	607	0	607	728	0	728	1 310	0	1 310	25	0	25
60312	27 664	0	27 664	18 401	0	18 401	19 328	0	19 328	26 737	0	26 737
60314	0	17	17	0	0	0	0	17	17	0	0	0
60323	537	0	537	4	0	4	4	0	4	537	0	537
60401	237 996	0	237 996	237	0	237	0	0	0	238 233	0	238 233
60701	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61002	35	0	35	102	0	102	102	0	102	35	0	35
61008	1 238	0	1 238	432	0	432	613	0	613	1 057	0	1 057
61009	86	0	86	299	0	299	226	0	226	159	0	159
61011	940	0	940	0	0	0	0	0	0	940	0	940
61209	0	0	0	85 676	0	85 676	85 676	0	85 676	0	0	0
61210	0	0	0	820 047	0	820 047	820 047	0	820 047	0	0	0
61403	12 857	0	12 857	530	0	530	1 055	0	1 055	12 332	0	12 332
70606	353 241	0	353 241	53 833	0	53 833	1 002	0	1 002	406 072	0	406 072
70607	0	0	0	204	0	204	148	0	148	56	0	56
70608	65 558	0	65 558	9 442	0	9 442	0	0	0	75 000	0	75 000
70611	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Пассив
10208	180 002	0	180 002	0	0	0	0	0	0	180 002	0	180 002
10601	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	98 667	0	98 667	0	0	0	0	0	0	98 667	0	98 667
10801	79 228	0	79 228	0	0	0	0	0	0	79 228	0	79 228
30109	2	0	2	2	0	2	8	0	8	8	0	8
30126	16	0	16	8	0	8	1	0	1	9	0	9
30232	0	0	0	115 064	870	115 934	115 064	870	115 934	0	0	0
30301	519 370	6 562	525 932	791 115	55 422	846 537	883 950	54 670	938 620	612 205	5 810	618 015
30305	550 000	2 662	552 662	250 000	321 442	571 442	40 000	320 752	360 752	340 000	1 972	341 972
31302	111 000	0	111 000	866 000	0	866 000	755 000	0	755 000	0	0	0
31303	0	0	0	265 000	0	265 000	265 000	0	265 000	0	0	0
31502	0	0	0	375 389	0	375 389	514 115	0	514 115	138 726	0	138 726
31503	0	0	0	46 602	0	46 602	46 602	0	46 602	0	0	0
31507	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32015	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
40502	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40602	22 135	0	22 135	137	0	137	68	0	68	22 066	0	22 066
40701	80 125	419	80 544	3 749 123	98 089	3 847 212	4 037 141	99 519	4 136 660	368 143	1 849	369 992
40702	918 156	3	918 159	19 882 953	105 882	19 988 835	20 295 380	106 120	20 401 500	1 330 583	241	1 330 824
40703	4 930	0	4 930	13 261	0	13 261	12 511	0	12 511	4 180	0	4 180
40802	20 542	134	20 676	221 914	35	221 949	223 995	65	224 060	22 623	164	22 787
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40817	80 643	4 535	85 178	674 107	83 092	757 199	665 750	82 884	748 634	72 286	4 327	76 613
40820	668	66	734	1 069	46	1 115	752	2	754	351	22	373
40821	288	0	288	8 209	0	8 209	8 069	0	8 069	148	0	148
40905	0	0	0	2 980	0	2 980	2 980	0	2 980	0	0	0
40909	0	0	0	602	345	947	602	345	947	0	0	0
40910	0	0	0	126	262	388	126	262	388	0	0	0
40911	13	0	13	22 340	0	22 340	22 341	0	22 341	14	0	14
40912	0	0	0	254	571	825	254	571	825	0	0	0
40913	0	0	0	659	1 679	2 338	659	1 679	2 338	0	0	0
42301	29 384	36 356	65 740	41 175	20 369	61 544	42 124	19 553	61 677	30 333	35 540	65 873
42302	12 187	2 933	15 120	12 213	3 027	15 240	10 631	3 798	14 429	10 605	3 704	14 309
42303	15 076	11 846	26 922	22 947	6 658	29 605	27 586	2 669	30 255	19 715	7 857	27 572
42304	42 325	18 394	60 719	25 243	5 558	30 801	13 197	3 226	16 423	30 279	16 062	46 341
42305	447 338	47 015	494 353	60 435	13 031	73 466	155 841	13 244	169 085	542 744	47 228	589 972
42306	11 103	0	11 103	539	0	539	370	0	370	10 934	0	10 934
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42310	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
42311	8	0	8	6	0	6	0	0	0	2	0	2
42312	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
42313	18	0	18	1	0	1	3	0	3	20	0	20
42314	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42315	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
42601	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
42605	1 303	335	1 638	6	9	15	130	13	143	1 427	339	1 766
43802	0	0	0	93 390	0	93 390	140 106	0	140 106	46 716	0	46 716
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	17 306	0	17 306	14 591	0	14 591	12 041	0	12 041	14 756	0	14 756
45515	937	0	937	1 038	0	1 038	930	0	930	829	0	829
45818	26 412	0	26 412	17	0	17	0	0	0	26 395	0	26 395
45918	1 631	0	1 631	0	0	0	0	0	0	1 631	0	1 631
47403	0	0	0	6 139	0	6 139	6 139	0	6 139	0	0	0
47407	0	0	0	1 209 747	405 112	1 614 859	1 209 747	405 112	1 614 859	0	0	0
47411	4 167	187	4 354	4 190	399	4 589	4 437	397	4 834	4 414	185	4 599
47416	1 602	0	1 602	67 189	0	67 189	69 867	0	69 867	4 280	0	4 280
47422	15 592	0	15 592	2 252	24 612	26 864	2 249	24 658	26 907	15 589	46	15 635
47425	5 128	0	5 128	3 819	0	3 819	3 877	0	3 877	5 186	0	5 186
47426	378	0	378	562	0	562	582	0	582	398	0	398
50120	0	0	0	148	0	148	204	0	204	56	0	56
52301	600	0	600	1 980	0	1 980	1 380	0	1 380	0	0	0
52302	0	0	0	15 062	0	15 062	15 062	0	15 062	0	0	0
52304	61 749	0	61 749	0	0	0	0	0	0	61 749	0	61 749
52306	3 560	0	3 560	3 560	0	3 560	0	0	0	0	0	0
60301	2 679	0	2 679	3 396	0	3 396	5 275	0	5 275	4 558	0	4 558
60305	2 235	0	2 235	7 537	0	7 537	7 401	0	7 401	2 099	0	2 099
60307	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60309	1 485	0	1 485	1 603	0	1 603	1 300	0	1 300	1 182	0	1 182
60311	2 026	0	2 026	1 102	0	1 102	1 044	0	1 044	1 968	0	1 968
60322	3	0	3	27	0	27	30	0	30	6	0	6
60324	918	0	918	22	0	22	13	0	13	909	0	909
60601	33 802	0	33 802	0	0	0	1 413	0	1 413	35 215	0	35 215
60903	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
61304	115	0	115	67	0	67	22	0	22	70	0	70
70601	366 428	0	366 428	7	0	7	53 111	0	53 111	419 532	0	419 532
70602	1 844	0	1 844	277	0	277	1 073	0	1 073	2 640	0	2 640
70603	59 209	0	59 209	0	0	0	8 685	0	8 685	67 894	0	67 894
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90803	9 438 000	0	9 438 000	0	0	0	0	0	0	9 438 000	0	9 438 000
90901	198 720	0	198 720	1 133	0	1 133	693	0	693	199 160	0	199 160
90902	367 230	0	367 230	2 291	0	2 291	981	0	981	368 540	0	368 540
91202	256 112 634	0	256 112 634	0	0	0	0	0	0	256 112 634	0	256 112 634
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	983 475	0	983 475	63 915	0	63 915	52 467	0	52 467	994 923	0	994 923
91501	1 117	0	1 117	0	0	0	1 035	0	1 035	82	0	82
91604	21 777	0	21 777	443	0	443	0	0	0	22 220	0	22 220
91704	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
91802	3 819	0	3 819	0	0	0	0	0	0	3 819	0	3 819
99998	1 390 089	0	1 390 089	546 930	0	546 930	655 915	0	655 915	1 281 104	0	1 281 104
Пассив
91311	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91312	1 227 956	0	1 227 956	247 518	0	247 518	142 065	0	142 065	1 122 503	0	1 122 503
91315	40 100	0	40 100	0	0	0	309	0	309	40 409	0	40 409
91316	830	0	830	16 520	0	16 520	16 000	0	16 000	310	0	310
91317	69 583	1 602	71 185	390 277	504	390 781	387 579	459	388 038	66 885	1 557	68 442
91507	20 016	0	20 016	1 096	0	1 096	519	0	519	19 439	0	19 439
91508	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
99999	267 126 994	0	267 126 994	55 176	0	55 176	67 782	0	67 782	267 139 600	0	267 139 600
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	46 082	46 082	182 806	129 930	312 736	182 806	176 012	358 818	0	0	0
93801	165	0	165	1 175	0	1 175	1 340	0	1 340	0	0	0
Пассив
96001	46 247	0	46 247	143 356	215 586	358 942	97 109	215 586	312 695	0	0	0
96801	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	60,0000	0	0	64,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	224 990,0000	0	0	519 990,0000	0	0	569 981,0000	0	0	174 999,0000
Пассив
98050	0	0	225 003,0000	0	0	345 055,0000	0	0	295 060,0000	0	0	175 008,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?