Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2587

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 147	0	23 147	752	0	752	3 173	0	3 173	20 726	0	20 726
20202	602 809	138 408	741 217	4 389 520	66 779	4 456 299	4 400 283	73 984	4 474 267	592 046	131 203	723 249
20207	8 849	4 069	12 918	199 098	9 085	208 183	193 379	8 880	202 259	14 568	4 274	18 842
20208	176 565	0	176 565	966 151	0	966 151	943 951	0	943 951	198 765	0	198 765
20209	12 572	0	12 572	3 841 838	21 666	3 863 504	3 844 276	21 666	3 865 942	10 134	0	10 134
30102	487 765	0	487 765	33 905 820	0	33 905 820	33 339 570	0	33 339 570	1 054 015	0	1 054 015
30110	30 895	18 712	49 607	64 013	39 930	103 943	73 516	41 667	115 183	21 392	16 975	38 367
30114	0	50 613	50 613	0	388 575	388 575	0	364 848	364 848	0	74 340	74 340
30202	555 936	0	555 936	0	0	0	337 711	0	337 711	218 225	0	218 225
30204	9 005	0	9 005	0	0	0	5 369	0	5 369	3 636	0	3 636
30233	5 743	0	5 743	387 052	4 234	391 286	386 527	4 234	390 761	6 268	0	6 268
30302	60	34 093	34 153	23 310 489	431 425	23 741 914	23 213 685	436 244	23 649 929	96 864	29 274	126 138
30306	8 405 023	0	8 405 023	4 073 908	0	4 073 908	4 248 541	0	4 248 541	8 230 390	0	8 230 390
30402	1	0	1	19 339 356	0	19 339 356	19 339 355	0	19 339 355	2	0	2
30404	0	0	0	2 761 545	0	2 761 545	2 761 545	0	2 761 545	0	0	0
30409	0	0	0	1 134 833	0	1 134 833	1 134 833	0	1 134 833	0	0	0
30602	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
31902	300 000	0	300 000	12 240 000	0	12 240 000	11 340 000	0	11 340 000	1 200 000	0	1 200 000
31903	0	0	0	1 802 550	0	1 802 550	1 802 550	0	1 802 550	0	0	0
32201	36	7 374	7 410	0	273	273	0	271	271	36	7 376	7 412
32202	544 500	0	544 500	7 737 808	0	7 737 808	7 961 332	0	7 961 332	320 976	0	320 976
32203	0	0	0	2 407 502	0	2 407 502	2 238 603	0	2 238 603	168 899	0	168 899
44901	2 982	0	2 982	8 283	0	8 283	7 883	0	7 883	3 382	0	3 382
44907	875	0	875	0	0	0	125	0	125	750	0	750
45004	0	0	0	638	0	638	0	0	0	638	0	638
45006	10 750	0	10 750	0	0	0	0	0	0	10 750	0	10 750
45007	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45106	334	0	334	0	0	0	97	0	97	237	0	237
45107	258 524	0	258 524	49 821	0	49 821	14 294	0	14 294	294 051	0	294 051
45108	94 904	0	94 904	0	0	0	2 071	0	2 071	92 833	0	92 833
45201	117 737	0	117 737	440 797	0	440 797	441 094	0	441 094	117 440	0	117 440
45203	70 375	0	70 375	398 644	0	398 644	158 767	0	158 767	310 252	0	310 252
45204	2 130 702	0	2 130 702	552 148	0	552 148	957 798	0	957 798	1 725 052	0	1 725 052
45205	1 772 598	0	1 772 598	252 640	0	252 640	362 971	0	362 971	1 662 267	0	1 662 267
45206	4 126 123	0	4 126 123	877 034	0	877 034	293 254	0	293 254	4 709 903	0	4 709 903
45207	2 093 154	0	2 093 154	171 530	0	171 530	121 657	0	121 657	2 143 027	0	2 143 027
45208	2 069 557	0	2 069 557	154 050	0	154 050	16 132	0	16 132	2 207 475	0	2 207 475
45306	1 600	0	1 600	0	0	0	400	0	400	1 200	0	1 200
45401	6 575	0	6 575	16 648	0	16 648	22 222	0	22 222	1 001	0	1 001
45403	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
45404	26 494	0	26 494	11 712	0	11 712	7 439	0	7 439	30 767	0	30 767
45405	22 510	0	22 510	565	0	565	7 217	0	7 217	15 858	0	15 858
45406	6 849	0	6 849	0	0	0	728	0	728	6 121	0	6 121
45407	19 598	0	19 598	0	0	0	637	0	637	18 961	0	18 961
45408	3 799	0	3 799	0	0	0	67	0	67	3 732	0	3 732
45504	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45505	67 032	0	67 032	13 775	0	13 775	9 717	0	9 717	71 090	0	71 090
45506	497 345	0	497 345	56 090	0	56 090	45 086	0	45 086	508 349	0	508 349
45507	400 988	304	401 292	18 851	11	18 862	17 777	28	17 805	402 062	287	402 349
45509	16 684	0	16 684	14 780	0	14 780	16 337	0	16 337	15 127	0	15 127
45809	0	0	0	2 452	0	2 452	505	0	505	1 947	0	1 947
45811	94 981	0	94 981	0	0	0	2	0	2	94 979	0	94 979
45812	648 220	0	648 220	14 687	0	14 687	171 079	0	171 079	491 828	0	491 828
45813	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45814	4 029	0	4 029	100	0	100	13	0	13	4 116	0	4 116
45815	96 687	0	96 687	3 943	0	3 943	4 144	0	4 144	96 486	0	96 486
45911	9 089	0	9 089	0	0	0	0	0	0	9 089	0	9 089
45912	57 540	0	57 540	9 462	0	9 462	36 720	0	36 720	30 282	0	30 282
45914	203	0	203	21	0	21	0	0	0	224	0	224
45915	7 388	0	7 388	490	0	490	403	0	403	7 475	0	7 475
47002	57 265	0	57 265	2 316 962	0	2 316 962	2 204 845	0	2 204 845	169 382	0	169 382
47104	0	8 434	8 434	0	313	313	0	311	311	0	8 436	8 436
47105	121	0	121	0	0	0	10	0	10	111	0	111
47404	0	0	0	13 611 575	0	13 611 575	13 611 575	0	13 611 575	0	0	0
47408	0	0	0	375 812	395 371	771 183	375 812	395 371	771 183	0	0	0
47413	22	0	22	13	0	13	33	0	33	2	0	2
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	16 252	221	16 473	19 040	3 808	22 848	19 477	3 861	23 338	15 815	168	15 983
47427	112 151	25	112 176	127 223	73	127 296	122 931	24	122 955	116 443	74	116 517
47803	43 703	0	43 703	16 873	0	16 873	22 605	0	22 605	37 971	0	37 971
50107	34 982	0	34 982	302	0	302	10 040	0	10 040	25 244	0	25 244
50121	41	0	41	0	0	0	41	0	41	0	0	0
50205	805 722	0	805 722	4 469	0	4 469	893	0	893	809 298	0	809 298
50207	182 402	0	182 402	1 085	0	1 085	34 965	0	34 965	148 522	0	148 522
50208	228 774	0	228 774	1 737	0	1 737	32 120	0	32 120	198 391	0	198 391
50221	2 247	0	2 247	526	0	526	465	0	465	2 308	0	2 308
50505	31 736	0	31 736	320	0	320	0	0	0	32 056	0	32 056
50706	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
51401	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
51403	0	0	0	4 410	0	4 410	0	0	0	4 410	0	4 410
51502	0	0	0	100 250	0	100 250	0	0	0	100 250	0	100 250
52503	3 712	0	3 712	0	0	0	410	0	410	3 302	0	3 302
60202	64 756	0	64 756	0	0	0	0	0	0	64 756	0	64 756
60302	12 910	0	12 910	1 255	0	1 255	2 108	0	2 108	12 057	0	12 057
60306	141	0	141	1	0	1	1	0	1	141	0	141
60308	81	0	81	700	6	706	692	6	698	89	0	89
60310	1 878	0	1 878	3 354	0	3 354	3 470	0	3 470	1 762	0	1 762
60312	91 968	0	91 968	53 390	46	53 436	37 665	46	37 711	107 693	0	107 693
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	3 761	0	3 761	815	0	815	553	0	553	4 023	0	4 023
60401	1 806 975	0	1 806 975	1 797	0	1 797	22	0	22	1 808 750	0	1 808 750
60404	53 579	0	53 579	0	0	0	0	0	0	53 579	0	53 579
60701	4 672	0	4 672	1 504	0	1 504	2 054	0	2 054	4 122	0	4 122
60901	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61002	765	0	765	210	0	210	108	0	108	867	0	867
61008	2 394	0	2 394	1 532	0	1 532	1 563	0	1 563	2 363	0	2 363
61009	2 926	0	2 926	975	0	975	817	0	817	3 084	0	3 084
61010	7	0	7	4	0	4	4	0	4	7	0	7
61011	820 660	0	820 660	0	0	0	5 479	0	5 479	815 181	0	815 181
61209	0	0	0	133 543	0	133 543	133 543	0	133 543	0	0	0
61210	0	0	0	71 807	0	71 807	71 807	0	71 807	0	0	0
61212	0	0	0	23 505	0	23 505	23 505	0	23 505	0	0	0
61403	108 620	0	108 620	6 360	0	6 360	2 113	0	2 113	112 867	0	112 867
70606	1 179 079	0	1 179 079	542 279	0	542 279	276 565	0	276 565	1 444 793	0	1 444 793
70607	941	0	941	77	0	77	39	0	39	979	0	979
70608	111 412	0	111 412	52 238	0	52 238	33 469	0	33 469	130 181	0	130 181
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	6 586	0	6 586	1 761	0	1 761	0	0	0	8 347	0	8 347
Пассив
10207	2 600 296	0	2 600 296	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	2 600 296	0	2 600 296
10601	257 252	0	257 252	0	0	0	0	0	0	257 252	0	257 252
10603	2 247	0	2 247	465	0	465	526	0	526	2 308	0	2 308
10701	73 425	0	73 425	0	0	0	0	0	0	73 425	0	73 425
10801	419 261	0	419 261	0	0	0	0	0	0	419 261	0	419 261
30109	0	0	0	54 294	0	54 294	54 294	0	54 294	0	0	0
30126	54	0	54	102	0	102	91	0	91	43	0	43
30222	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
30223	948	0	948	44 951	0	44 951	46 289	0	46 289	2 286	0	2 286
30226	169	0	169	18	0	18	1	0	1	152	0	152
30232	242	0	242	21 937	0	21 937	22 449	0	22 449	754	0	754
30301	60	34 093	34 153	23 213 685	436 246	23 649 931	23 310 489	431 427	23 741 916	96 864	29 274	126 138
30305	8 405 023	0	8 405 023	4 248 540	0	4 248 540	4 073 907	0	4 073 907	8 230 390	0	8 230 390
30408	0	0	0	1 149 303	0	1 149 303	1 149 303	0	1 149 303	0	0	0
31303	0	0	0	69 300	0	69 300	69 300	0	69 300	0	0	0
31606	0	8 434	8 434	0	311	311	0	313	313	0	8 436	8 436
40503	0	0	0	0	281	281	0	281	281	0	0	0
40602	34 503	0	34 503	44 719	0	44 719	43 868	0	43 868	33 652	0	33 652
40603	39 337	0	39 337	154 778	0	154 778	136 509	0	136 509	21 068	0	21 068
40701	66 732	10	66 742	510 241	7 260	517 501	611 195	7 260	618 455	167 686	10	167 696
40702	7 259 678	10 420	7 270 098	39 483 833	399 127	39 882 960	39 763 643	411 935	40 175 578	7 539 488	23 228	7 562 716
40703	65 617	0	65 617	51 711	0	51 711	52 392	0	52 392	66 298	0	66 298
40802	109 969	0	109 969	572 425	223	572 648	579 111	223	579 334	116 655	0	116 655
40817	759 131	14 843	773 974	1 137 676	423	1 138 099	1 213 405	544	1 213 949	834 860	14 964	849 824
40820	207	0	207	847	0	847	873	0	873	233	0	233
40821	0	0	0	5 592	0	5 592	5 592	0	5 592	0	0	0
40901	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
40905	30	0	30	12 823	6	12 829	12 823	6	12 829	30	0	30
40906	0	0	0	1 156 515	0	1 156 515	1 156 515	0	1 156 515	0	0	0
40909	22	10	32	2 389	4 196	6 585	2 389	4 196	6 585	22	10	32
40910	0	0	0	215	1 406	1 621	215	1 406	1 621	0	0	0
40911	8 584	0	8 584	641 967	0	641 967	639 714	0	639 714	6 331	0	6 331
40912	0	16	16	2 799	9 028	11 827	2 799	9 081	11 880	0	69	69
40913	0	4	4	2 007	4 815	6 822	2 007	4 815	6 822	0	4	4
41906	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41907	112 500	0	112 500	12 500	0	12 500	0	0	0	100 000	0	100 000
42004	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42005	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42006	40 000	0	40 000	0	0	0	90 700	0	90 700	130 700	0	130 700
42102	0	0	0	300 000	0	300 000	890 000	0	890 000	590 000	0	590 000
42103	1 800	0	1 800	16 000	0	16 000	20 000	0	20 000	5 800	0	5 800
42104	101 700	0	101 700	107 500	0	107 500	20 500	0	20 500	14 700	0	14 700
42105	2 509 000	0	2 509 000	4 000	0	4 000	521 000	0	521 000	3 026 000	0	3 026 000
42106	1 052 200	0	1 052 200	0	0	0	4 000	0	4 000	1 056 200	0	1 056 200
42205	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42206	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
42301	270 319	5 082	275 401	429 259	2 393	431 652	421 709	2 231	423 940	262 769	4 920	267 689
42303	16 162	0	16 162	9 616	0	9 616	13 938	0	13 938	20 484	0	20 484
42304	18 382	0	18 382	2 121	0	2 121	18 681	0	18 681	34 942	0	34 942
42305	393 438	67 856	461 294	150 061	5 978	156 039	160 640	7 094	167 734	404 017	68 972	472 989
42306	2 333 567	117 720	2 451 287	393 968	8 049	402 017	407 144	7 616	414 760	2 346 743	117 287	2 464 030
42307	2 513 248	0	2 513 248	197 053	0	197 053	309 350	0	309 350	2 625 545	0	2 625 545
42601	420	52	472	850	18	868	754	2	756	324	36	360
42605	174	350	524	66	108	174	5	10	15	113	252	365
42606	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
42607	182	0	182	92	0	92	102	0	102	192	0	192
44915	38	0	38	73	0	73	76	0	76	41	0	41
45015	958	0	958	0	0	0	6	0	6	964	0	964
45115	3 667	0	3 667	167	0	167	498	0	498	3 998	0	3 998
45215	222 880	0	222 880	49 399	0	49 399	27 979	0	27 979	201 460	0	201 460
45415	347	0	347	111	0	111	50	0	50	286	0	286
45515	49 396	0	49 396	4 761	0	4 761	3 413	0	3 413	48 048	0	48 048
45818	562 760	0	562 760	118 205	0	118 205	37 271	0	37 271	481 826	0	481 826
45918	42 704	0	42 704	16 248	0	16 248	2 377	0	2 377	28 833	0	28 833
47108	102	0	102	5	0	5	3	0	3	100	0	100
47401	0	0	0	43 396	0	43 396	43 396	0	43 396	0	0	0
47405	0	0	0	373 365	6 111	379 476	373 485	6 111	379 596	120	0	120
47407	0	0	0	392 302	374 498	766 800	392 302	374 498	766 800	0	0	0
47411	130 395	2 001	132 396	42 321	477	42 798	45 412	628	46 040	133 486	2 152	135 638
47412	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
47416	4 946	31	4 977	160 024	50	160 074	168 286	888	169 174	13 208	869	14 077
47422	364	321	685	65 328	10 340	75 668	65 299	11 364	76 663	335	1 345	1 680
47425	34 052	0	34 052	24 812	0	24 812	26 760	0	26 760	36 000	0	36 000
47426	18 129	12	18 141	24 757	0	24 757	26 469	44	26 513	19 841	56	19 897
47804	437	0	437	226	0	226	169	0	169	380	0	380
50120	1 042	0	1 042	39	0	39	36	0	36	1 039	0	1 039
50219	319	0	319	319	0	319	0	0	0	0	0	0
50220	23 147	0	23 147	3 173	0	3 173	752	0	752	20 726	0	20 726
50407	7 418	0	7 418	0	0	0	0	0	0	7 418	0	7 418
50507	31 736	0	31 736	0	0	0	320	0	320	32 056	0	32 056
50719	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
51510	0	0	0	0	0	0	1 003	0	1 003	1 003	0	1 003
52301	5 073	0	5 073	44 662	0	44 662	44 142	0	44 142	4 553	0	4 553
52302	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
52303	7 118	0	7 118	2 268	0	2 268	6 302	0	6 302	11 152	0	11 152
52304	58 505	0	58 505	30 224	0	30 224	0	0	0	28 281	0	28 281
52305	203 471	0	203 471	0	0	0	0	0	0	203 471	0	203 471
52306	13 197	0	13 197	0	0	0	0	0	0	13 197	0	13 197
52307	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
52406	4 805	0	4 805	225	0	225	0	0	0	4 580	0	4 580
60206	648	0	648	0	0	0	0	0	0	648	0	648
60301	8 737	0	8 737	14 667	0	14 667	21 684	0	21 684	15 754	0	15 754
60305	17 275	0	17 275	39 491	0	39 491	35 781	0	35 781	13 565	0	13 565
60307	92	0	92	395	1	396	304	1	305	1	0	1
60309	2 225	0	2 225	4	0	4	841	0	841	3 062	0	3 062
60311	13 898	0	13 898	70 702	0	70 702	59 092	0	59 092	2 288	0	2 288
60322	56	0	56	475	0	475	475	0	475	56	0	56
60324	11 448	0	11 448	235	0	235	335	0	335	11 548	0	11 548
60601	284 805	0	284 805	6	0	6	6 152	0	6 152	290 951	0	290 951
60903	90	0	90	0	0	0	1	0	1	91	0	91
61304	182	0	182	46	0	46	20	0	20	156	0	156
70601	1 219 128	0	1 219 128	364 707	0	364 707	636 765	0	636 765	1 491 186	0	1 491 186
70602	696	0	696	0	0	0	0	0	0	696	0	696
70603	111 959	0	111 959	33 357	0	33 357	52 126	0	52 126	130 728	0	130 728
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	45 037	0	45 037	45 037	0	45 037	0	0	0
90803	1 416	0	1 416	152	0	152	61	0	61	1 507	0	1 507
90901	1 234 477	0	1 234 477	95 141	0	95 141	75 614	0	75 614	1 254 004	0	1 254 004
90902	1 821 753	0	1 821 753	64 569	0	64 569	55 391	0	55 391	1 830 931	0	1 830 931
91202	130 729	0	130 729	2 212 631	0	2 212 631	2 212 633	0	2 212 633	130 727	0	130 727
91203	137	0	137	14	0	14	14	0	14	137	0	137
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	13 405 477	291 886	13 697 363	1 096 404	10 817	1 107 221	580 937	10 741	591 678	13 920 944	291 962	14 212 906
91418	83 062	0	83 062	20 834	0	20 834	27 153	0	27 153	76 743	0	76 743
91501	118 490	0	118 490	1 487	0	1 487	1 179	0	1 179	118 798	0	118 798
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	173 984	0	173 984	21 682	0	21 682	39 587	0	39 587	156 079	0	156 079
91704	78 499	0	78 499	26 117	0	26 117	11	0	11	104 605	0	104 605
91802	202 738	0	202 738	115 000	0	115 000	11	0	11	317 727	0	317 727
91803	1 769	0	1 769	21	0	21	0	0	0	1 790	0	1 790
99998	17 279 229	0	17 279 229	17 738 027	0	17 738 027	17 634 315	0	17 634 315	17 382 941	0	17 382 941
Пассив
91211	5 732	0	5 732	0	0	0	116	0	116	5 848	0	5 848
91311	346 216	0	346 216	14 128	0	14 128	14 833	0	14 833	346 921	0	346 921
91312	12 045 469	274 596	12 320 065	874 591	10 105	884 696	783 084	10 176	793 260	11 953 962	274 667	12 228 629
91314	668 289	0	668 289	13 803 529	0	13 803 529	13 868 869	0	13 868 869	733 629	0	733 629
91315	1 414 290	279 311	1 693 601	253 417	11 402	264 819	63 177	13 569	76 746	1 224 050	281 478	1 505 528
91316	227 130	0	227 130	366 044	0	366 044	349 331	0	349 331	210 417	0	210 417
91317	1 936 853	0	1 936 853	2 301 096	0	2 301 096	2 634 832	0	2 634 832	2 270 589	0	2 270 589
91507	81 332	0	81 332	0	0	0	37	0	37	81 369	0	81 369
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	17 544 431	0	17 544 431	3 031 239	0	3 031 239	3 692 776	0	3 692 776	18 205 968	0	18 205 968
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	7 097	7 097	0	6 087	6 087	0	1 010	1 010
93801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	6 074	0	6 074	7 084	0	7 084	1 010	0	1 010
96801	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	95,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	99,0000
98010	0	0	1 965 884,0000	0	0	0,0000	0	0	68 428,0000	0	0	1 897 456,0000
Пассив
98050	0	0	1 030 478,0000	0	0	97 789,0000	0	0	120 147,0000	0	0	1 052 836,0000
98070	0	0	935 501,0000	0	0	90 782,0000	0	0	0,0000	0	0	844 719,0000

Страница была полезной?