Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28 837	0	28 837	16 785	0	16 785	20 594	0	20 594	25 028	0	25 028
20202	251 940	147 275	399 215	6 277 741	272 470	6 550 211	6 265 559	291 014	6 556 573	264 122	128 731	392 853
20207	0	0	0	42 784	59 760	102 544	42 784	59 760	102 544	0	0	0
20208	366 898	34	366 932	2 366 632	618	2 367 250	2 391 608	596	2 392 204	341 922	56	341 978
20209	68 289	6 141	74 430	3 437 351	170 031	3 607 382	3 437 323	168 288	3 605 611	68 317	7 884	76 201
30102	1 206 229	0	1 206 229	42 318 656	0	42 318 656	42 199 916	0	42 199 916	1 324 969	0	1 324 969
30110	37 050	84 124	121 174	993 214	5 343 914	6 337 128	1 001 930	5 345 366	6 347 296	28 334	82 672	111 006
30114	0	463 207	463 207	0	5 566 926	5 566 926	0	5 118 487	5 118 487	0	911 646	911 646
30202	194 580	0	194 580	4 206	0	4 206	0	0	0	198 786	0	198 786
30204	12 870	0	12 870	1 271	0	1 271	0	0	0	14 141	0	14 141
30221	0	0	0	2 096 014	0	2 096 014	2 096 014	0	2 096 014	0	0	0
30233	18 598	23	18 621	336 586	1 368	337 954	341 172	1 088	342 260	14 012	303	14 315
30302	918 838	159 973	1 078 811	30 464 419	168 846	30 633 265	30 771 323	152 779	30 924 102	611 934	176 040	787 974
30306	2 427 953	0	2 427 953	5 325 518	22 528	5 348 046	5 281 518	22 528	5 304 046	2 471 953	0	2 471 953
30402	50 843	0	50 843	2 700 393	0	2 700 393	2 751 236	0	2 751 236	0	0	0
30602	5 728	0	5 728	203 197	0	203 197	198 774	0	198 774	10 151	0	10 151
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45107	536 489	0	536 489	145 383	0	145 383	9 933	0	9 933	671 939	0	671 939
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45203	22 357	0	22 357	42 261	0	42 261	30 947	0	30 947	33 671	0	33 671
45204	456 016	148 763	604 779	33 849	391	34 240	286 608	149 154	435 762	203 257	0	203 257
45205	174 184	0	174 184	313 745	152 531	466 276	46 260	3 729	49 989	441 669	148 802	590 471
45206	3 752 509	0	3 752 509	945 982	0	945 982	932 158	0	932 158	3 766 333	0	3 766 333
45207	3 998 380	0	3 998 380	553 398	0	553 398	467 557	0	467 557	4 084 221	0	4 084 221
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60312	43 432	0	43 432	30 283	0	30 283	32 548	0	32 548	41 167	0	41 167
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60323	8 256	35	8 291	173	2	175	736	1	737	7 693	36	7 729
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60701	19 882	0	19 882	3 688	0	3 688	8 426	0	8 426	15 144	0	15 144
61002	259	0	259	80	0	80	61	0	61	278	0	278
61008	3 887	0	3 887	2 137	0	2 137	1 691	0	1 691	4 333	0	4 333
61009	2 649	0	2 649	1 315	0	1 315	1 953	0	1 953	2 011	0	2 011
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61011	643 121	0	643 121	0	0	0	569	0	569	642 552	0	642 552
61209	0	0	0	3 003	0	3 003	3 003	0	3 003	0	0	0
61212	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
61403	57 221	0	57 221	12 596	0	12 596	4 808	0	4 808	65 009	0	65 009
70606	2 011 697	0	2 011 697	515 951	0	515 951	305	0	305	2 527 343	0	2 527 343
70608	458 116	0	458 116	103 444	0	103 444	0	0	0	561 560	0	561 560
70611	46 487	0	46 487	2 026	0	2 026	321	0	321	48 192	0	48 192
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	10 547	0	10 547	0	0	0	0	0	0	10 547	0	10 547
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	11 563	0	11 563	10 524	0	10 524	13 260	0	13 260	14 299	0	14 299
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	788 934	0	788 934	0	0	0	0	0	0	788 934	0	788 934
30109	113 124	1	113 125	6	0	6	24 934	0	24 934	138 052	1	138 053
30220	49	0	49	5 058	0	5 058	5 161	0	5 161	152	0	152
30223	1 505	0	1 505	48 114	0	48 114	48 338	0	48 338	1 729	0	1 729
30226	9	0	9	46	0	46	44	0	44	7	0	7
30232	8 051	0	8 051	358 128	11 527	369 655	356 873	11 527	368 400	6 796	0	6 796
30301	918 838	159 973	1 078 811	30 771 323	152 779	30 924 102	30 464 419	168 846	30 633 265	611 934	176 040	787 974
30305	2 427 953	0	2 427 953	5 281 518	22 528	5 304 046	5 325 518	22 528	5 348 046	2 471 953	0	2 471 953
30601	237	0	237	7 101	0	7 101	8 955	0	8 955	2 091	0	2 091
31205	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31307	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31309	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31509	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	370 000	0	370 000
32015	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000	9 000	0	9 000	1 000	0	1 000
40502	115	0	115	1	0	1	0	0	0	114	0	114
40602	114	0	114	51 356	0	51 356	53 311	0	53 311	2 069	0	2 069
40701	500 625	1 052	501 677	954 492	476	954 968	559 869	337	560 206	106 002	913	106 915
40702	3 261 193	286 396	3 547 589	65 260 352	29 495 504	94 755 856	65 400 975	29 921 748	95 322 723	3 401 816	712 640	4 114 456
40703	145 769	2	145 771	305 324	934	306 258	314 466	1 238	315 704	154 911	306	155 217
40802	159 633	0	159 633	1 249 691	1 797	1 251 488	1 261 551	1 899	1 263 450	171 493	102	171 595
40807	347	144	491	0	5	5	0	5	5	347	144	491
40817	1 737 848	12 276	1 750 124	2 557 626	5 496	2 563 122	2 688 615	6 843	2 695 458	1 868 837	13 623	1 882 460
40820	601	139	740	2 943	5	2 948	3 906	5	3 911	1 564	139	1 703
40821	841	0	841	69 182	0	69 182	69 071	0	69 071	730	0	730
40905	0	0	0	4 643	0	4 643	4 643	0	4 643	0	0	0
40906	0	0	0	1 332 529	0	1 332 529	1 332 529	0	1 332 529	0	0	0
40909	0	0	0	3 553	1 542	5 095	3 553	1 542	5 095	0	0	0
40910	0	0	0	106	577	683	106	577	683	0	0	0
40911	714	0	714	52 929	0	52 929	53 064	0	53 064	849	0	849
40912	55	0	55	4 327	2 688	7 015	4 272	2 688	6 960	0	0	0
40913	0	0	0	1 846	2 644	4 490	1 846	2 644	4 490	0	0	0
42005	360 191	0	360 191	120 000	0	120 000	30 000	0	30 000	270 191	0	270 191
42006	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	25 000	0	25 000
42101	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42102	877 516	0	877 516	6 073 876	0	6 073 876	6 793 177	0	6 793 177	1 596 817	0	1 596 817
42103	574 376	0	574 376	503 376	0	503 376	115 000	0	115 000	186 000	0	186 000
42104	369 000	0	369 000	33 500	0	33 500	6 300	0	6 300	341 800	0	341 800
42105	738 835	0	738 835	21 235	0	21 235	50 757	0	50 757	768 357	0	768 357
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42203	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
42204	3 100	0	3 100	1 600	0	1 600	5 000	0	5 000	6 500	0	6 500
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42207	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
42301	89 695	3 680	93 375	23 256	10 267	33 523	47 888	10 400	58 288	114 327	3 813	118 140
42303	2 758	2 924	5 682	1 615	2 306	3 921	495	1 750	2 245	1 638	2 368	4 006
42304	1 842	1 685	3 527	715	947	1 662	170	994	1 164	1 297	1 732	3 029
42305	17 877	3 392	21 269	2 721	636	3 357	3 788	643	4 431	18 944	3 399	22 343
42306	7 917 169	452 114	8 369 283	1 031 490	77 090	1 108 580	1 226 725	78 434	1 305 159	8 112 404	453 458	8 565 862
42309	19 108	0	19 108	46	0	46	5	0	5	19 067	0	19 067
42507	0	112 274	112 274	0	4 132	4 132	0	4 161	4 161	0	112 303	112 303
42601	153	1 437	1 590	826	3 513	4 339	801	2 282	3 083	128	206	334
42606	4 329	0	4 329	1 522	0	1 522	51	701	752	2 858	701	3 559
43701	926	0	926	1 118	0	1 118	2 076	0	2 076	1 884	0	1 884
43801	0	0	0	42 372	0	42 372	102 062	0	102 062	59 690	0	59 690
45115	17 533	0	17 533	2 482	0	2 482	4 014	0	4 014	19 065	0	19 065
45215	462 855	0	462 855	144 593	0	144 593	243 183	0	243 183	561 445	0	561 445
45415	55 374	0	55 374	50 951	0	50 951	3 795	0	3 795	8 218	0	8 218
45515	35 090	0	35 090	6 336	0	6 336	9 086	0	9 086	37 840	0	37 840
45818	550 832	0	550 832	875	0	875	643	0	643	550 600	0	550 600
45918	20 693	0	20 693	103	0	103	130	0	130	20 720	0	20 720
47407	0	0	0	9 758 485	9 719 162	19 477 647	9 758 485	9 719 162	19 477 647	0	0	0
47411	92 890	5 990	98 880	124 873	994	125 867	43 813	1 395	45 208	11 830	6 391	18 221
47416	2 195	347	2 542	284 460	348	284 808	283 981	1	283 982	1 716	0	1 716
47422	414	723	1 137	9 740	6 869	16 609	9 395	6 302	15 697	69	156	225
47425	80 317	0	80 317	113 822	0	113 822	123 495	0	123 495	89 990	0	89 990
47426	28 026	899	28 925	27 088	1 543	28 631	17 521	644	18 165	18 459	0	18 459
47804	189	0	189	23	0	23	0	0	0	166	0	166
50220	28 477	0	28 477	20 185	0	20 185	16 347	0	16 347	24 639	0	24 639
50408	1 177	0	1 177	0	0	0	0	0	0	1 177	0	1 177
50719	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
50720	360	0	360	409	0	409	438	0	438	389	0	389
51510	167 637	0	167 637	0	0	0	0	0	0	167 637	0	167 637
52301	1 100	0	1 100	113 600	0	113 600	113 600	0	113 600	1 100	0	1 100
52304	136 773	0	136 773	113 600	0	113 600	113 705	0	113 705	136 878	0	136 878
52406	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
60301	7 908	0	7 908	16 983	0	16 983	14 565	0	14 565	5 490	0	5 490
60305	6 780	0	6 780	15 087	0	15 087	14 875	0	14 875	6 568	0	6 568
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	1 315	0	1 315	1 747	0	1 747	1 079	0	1 079	647	0	647
60311	19	0	19	3 159	0	3 159	3 283	0	3 283	143	0	143
60320	2 238	0	2 238	16	0	16	0	0	0	2 222	0	2 222
60322	1 759	0	1 759	2 175	0	2 175	1 209	0	1 209	793	0	793
60324	14 219	0	14 219	1 447	0	1 447	1 314	0	1 314	14 086	0	14 086
60601	250 707	0	250 707	2 016	0	2 016	3 544	0	3 544	252 235	0	252 235
61304	82	0	82	7	0	7	5	0	5	80	0	80
70601	2 208 342	0	2 208 342	26	0	26	523 140	0	523 140	2 731 456	0	2 731 456
70603	458 210	0	458 210	0	0	0	103 337	0	103 337	561 547	0	561 547
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 415	0	2 415	69	0	69	82	0	82	2 402	0	2 402
80601	120	0	120	27	0	27	20	0	20	127	0	127
80801	1	0	1	10	0	10	1	0	1	10	0	10
80901	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
Пассив
85101	1 920	0	1 920	0	0	0	0	0	0	1 920	0	1 920
85201	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
85401	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
85501	616	0	616	75	0	75	76	0	76	617	0	617
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	1 541 505	0	1 541 505	24 431	0	24 431	20 040	0	20 040	1 545 896	0	1 545 896
90902	1 086 420	0	1 086 420	71 142	0	71 142	39 727	0	39 727	1 117 835	0	1 117 835
91202	54	0	54	2	0	2	11	0	11	45	0	45
91203	639	0	639	93	0	93	90	0	90	642	0	642
91207	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91411	63 453	0	63 453	14	0	14	63 467	0	63 467	0	0	0
91412	126 000	0	126 000	0	0	0	100	0	100	125 900	0	125 900
91414	9 877 502	62 261	9 939 763	668 834	2 282	671 116	296 424	1 793	298 217	10 249 912	62 750	10 312 662
91418	2 366	0	2 366	0	0	0	296	0	296	2 070	0	2 070
91501	55 624	0	55 624	1 408	0	1 408	2 486	0	2 486	54 546	0	54 546
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	192 605	42	192 647	11 566	2	11 568	6 507	2	6 509	197 664	42	197 706
91704	11 863	0	11 863	0	0	0	0	0	0	11 863	0	11 863
91802	115 976	0	115 976	0	0	0	5	0	5	115 971	0	115 971
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	28 448 264	0	28 448 264	4 989 833	0	4 989 833	5 360 520	0	5 360 520	28 077 577	0	28 077 577
Пассив
91003	0	0	0	4 206	0	4 206	4 206	0	4 206	0	0	0
91004	0	0	0	1 271	0	1 271	1 271	0	1 271	0	0	0
91311	635 755	0	635 755	8 272	0	8 272	2 605	0	2 605	630 088	0	630 088
91312	24 743 051	0	24 743 051	2 341 189	0	2 341 189	2 369 839	0	2 369 839	24 771 701	0	24 771 701
91315	188 046	0	188 046	64 921	0	64 921	0	0	0	123 125	0	123 125
91316	910 448	23 635	934 083	783 456	3 276	786 732	625 433	844	626 277	752 425	21 203	773 628
91317	1 842 940	473	1 843 413	2 153 914	13	2 153 927	1 985 618	17	1 985 635	1 674 644	477	1 675 121
91507	103 916	0	103 916	2	0	2	0	0	0	103 914	0	103 914
99999	13 347 756	0	13 347 756	411 165	0	411 165	759 991	0	759 991	13 696 582	0	13 696 582
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	25 554 125,0000	0	0	169 060,0000	0	0	10 108 648,0000	0	0	15 614 537,0000
Пассив
98040	0	0	22 517 030,0000	0	0	10 108 648,0000	0	0	0,0000	0	0	12 408 382,0000
98050	0	0	1 606 580,0000	0	0	0,0000	0	0	169 060,0000	0	0	1 775 640,0000
98055	0	0	277 137,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	277 137,0000
98070	0	0	853 754,0000	0	0	62 639,0000	0	0	62 639,0000	0	0	853 754,0000
98090	0	0	299 653,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	299 653,0000

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