Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	103 031	0	103 031	0	0	0	103 031	0	103 031	0	0	0
20202	6 845	1 413	8 258	5 029	1 665	6 694	2 631	2 020	4 651	9 243	1 058	10 301
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	5 710	0	5 710	2 532 827	0	2 532 827	2 496 572	0	2 496 572	41 965	0	41 965
30110	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30114	0	1 742 556	1 742 556	0	3 454 001	3 454 001	0	4 464 581	4 464 581	0	731 976	731 976
30202	6 037	0	6 037	1 484	0	1 484	0	0	0	7 521	0	7 521
30204	18 950	0	18 950	61 315	0	61 315	0	0	0	80 265	0	80 265
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	14	0	14	54 592	0	54 592	54 594	0	54 594	12	0	12
32002	0	0	0	1 549 000	0	1 549 000	1 464 000	0	1 464 000	85 000	0	85 000
32003	70 000	192 515	262 515	376 000	0	376 000	446 000	192 515	638 515	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
32008	0	105 804	105 804	0	6 888	6 888	0	4 709	4 709	0	107 983	107 983
32104	0	330 026	330 026	0	14 705	14 705	0	344 731	344 731	0	0	0
32105	0	0	0	0	672 744	672 744	0	15 941	15 941	0	656 803	656 803
32206	0	33 308	33 308	0	26 295	26 295	0	2 117	2 117	0	57 486	57 486
32207	0	28 966	28 966	0	9 867	9 867	0	1 551	1 551	0	37 282	37 282
32305	0	327 666	327 666	0	647 818	647 818	0	118 640	118 640	0	856 844	856 844
32306	0	281 559	281 559	0	37 935	37 935	0	12 020	12 020	0	307 474	307 474
32307	0	0	0	0	75 328	75 328	0	1 571	1 571	0	73 757	73 757
32502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	7 678	16 332	24 010	114 816	122 319	237 135	116 117	125 826	241 943	6 377	12 825	19 202
47408	0	0	0	329 515	173 151	502 666	329 515	173 151	502 666	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	6	0	6	20	1	21	20	1	21	6	0	6
47427	2 337	2 519	4 856	1 264	4 197	5 461	276	614	890	3 325	6 102	9 427
47802	0	614 250	614 250	0	39 986	39 986	0	27 338	27 338	0	626 898	626 898
47803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50305	424 678	0	424 678	3 567	0	3 567	34 941	0	34 941	393 304	0	393 304
50307	275 639	0	275 639	21 867	0	21 867	45	0	45	297 461	0	297 461
50311	151 422	0	151 422	951	0	951	0	0	0	152 373	0	152 373
50313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60306	0	0	0	1 231	0	1 231	1 231	0	1 231	0	0	0
60308	1	83	84	119	0	119	110	83	193	10	0	10
60310	2	0	2	467	0	467	467	0	467	2	0	2
60312	23 767	0	23 767	331	452	783	3 226	452	3 678	20 872	0	20 872
60314	86	0	86	444	7	451	245	7	252	285	0	285
60323	220	0	220	7	0	7	13	0	13	214	0	214
60401	9 512	0	9 512	0	0	0	0	0	0	9 512	0	9 512
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61008	38	0	38	42	0	42	43	0	43	37	0	37
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	30 434	0	30 434	30 434	0	30 434	0	0	0
61212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	7 887	0	7 887	84	0	84	500	0	500	7 471	0	7 471
70606	38 243	0	38 243	10 948	0	10 948	5	0	5	49 186	0	49 186
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	731 001	0	731 001	381 507	0	381 507	4	0	4	1 112 504	0	1 112 504
70611	970	0	970	327	0	327	0	0	0	1 297	0	1 297
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10701	0	0	0	0	0	0	843	0	843	843	0	843
10801	0	0	0	0	0	0	16 012	0	16 012	16 012	0	16 012
30109	10	117 958	117 968	0	204 679	204 679	0	219 038	219 038	10	132 317	132 327
30111	62 026	424	62 450	262 629	417	263 046	238 538	15	238 553	37 935	22	37 957
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	26 309	26 309	0	26 309	26 309	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	4 666	4 666	0	145 203	145 203	0	140 537	140 537
31403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31404	0	271 154	271 154	0	281 676	281 676	0	34 335	34 335	0	23 813	23 813
31405	0	0	0	0	1 027	1 027	0	57 311	57 311	0	56 284	56 284
31406	0	0	0	0	719	719	0	57 003	57 003	0	56 284	56 284
31407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31409	0	1 375 110	1 375 110	0	61 200	61 200	0	89 515	89 515	0	1 403 425	1 403 425
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	125 225	1 680 177	1 805 402	220 210	712 328	932 538	310 493	468 941	779 434	215 508	1 436 790	1 652 298
40802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	21 040	44 352	65 392	28 794	35 817	64 611	43 644	47 926	91 570	35 890	56 461	92 351
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	3	3	0	569	569	0	566	566	0	0	0
40911	0	0	0	1 440	0	1 440	1 440	0	1 440	0	0	0
40912	0	0	0	0	101	101	0	101	101	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 202	1 202	0	1 202	1 202	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43801	0	165 013	165 013	0	7 344	7 344	0	10 742	10 742	0	168 411	168 411
47405	0	0	0	31 941	199 495	231 436	31 941	199 495	231 436	0	0	0
47407	0	0	0	142 270	360 467	502 737	142 270	360 467	502 737	0	0	0
47416	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47422	0	1	1	115	8 068	8 183	115	8 068	8 183	0	1	1
47425	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
47426	0	405	405	0	419	419	0	971	971	0	957	957
47804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	8	0	8	1 743	0	1 743	1 761	0	1 761	26	0	26
60305	0	0	0	3 837	0	3 837	3 837	0	3 837	0	0	0
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60311	263	0	263	538	0	538	514	0	514	239	0	239
60313	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	10 653	0	10 653	0	0	0	88	0	88	10 741	0	10 741
60601	4 727	0	4 727	0	0	0	141	0	141	4 868	0	4 868
70601	41 584	0	41 584	1	0	1	14 043	0	14 043	55 626	0	55 626
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	731 056	0	731 056	9	0	9	380 687	0	380 687	1 111 734	0	1 111 734
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	119 886	0	119 886	119 886	0	119 886	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	178	0	178	32 343	0	32 343	3	0	3	32 518	0	32 518
90907	2 918 458	0	2 918 458	0	0	0	0	0	0	2 918 458	0	2 918 458
90908	0	66 006	66 006	0	4 297	4 297	0	2 938	2 938	0	67 365	67 365
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	3	0	3	2	0	2	1	0	1	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	345 655	345 655	0	22 501	22 501	0	15 384	15 384	0	352 772	352 772
91418	0	650 885	650 885	0	40 562	40 562	0	64 584	64 584	0	626 863	626 863
91704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	379 077	0	379 077	244 203	0	244 203	101 451	0	101 451	521 829	0	521 829
Пассив
91003	0	0	0	1 484	0	1 484	1 484	0	1 484	0	0	0
91004	0	0	0	61 315	0	61 315	61 315	0	61 315	0	0	0
91311	156 259	30 198	186 457	0	1 344	1 344	112 002	1 966	113 968	268 261	30 820	299 081
91315	0	147 327	147 327	0	37 308	37 308	0	67 436	67 436	0	177 455	177 455
91507	45 293	0	45 293	0	0	0	0	0	0	45 293	0	45 293
99999	3 981 187	0	3 981 187	82 908	0	82 908	99 702	0	99 702	3 997 981	0	3 997 981
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	181 326	69 800	251 126	181 326	69 800	251 126	0	0	0
93002	21 956	0	21 956	44 720	0	44 720	66 676	0	66 676	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	28 069	28 069	0	0	0	0	28 069	28 069
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93308	0	0	0	28 050	0	28 050	0	0	0	28 050	0	28 050
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	46	0	46	2 504	0	2 504	2 550	0	2 550	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	69 544	182 391	251 935	69 544	182 391	251 935	0	0	0
96002	0	22 002	22 002	0	66 717	66 717	0	44 715	44 715	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	28 040	0	28 040	28 040	0	28 040
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	0	28 069	28 069	0	28 069	28 069
96801	0	0	0	2 036	0	2 036	2 046	0	2 046	10	0	10
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	703 336,0000	0	0	19 476,0000	0	0	30 000,0000	0	0	692 812,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	703 336,0000	0	0	30 000,0000	0	0	19 476,0000	0	0	692 812,0000

Страница была полезной?