Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 594	1 562	14 156	41 781	48 515	90 296	32 385	37 615	70 000	21 990	12 462	34 452
20209	0	0	0	13 100	0	13 100	13 100	0	13 100	0	0	0
30102	91 995	0	91 995	6 112 638	0	6 112 638	6 107 523	0	6 107 523	97 110	0	97 110
30110	239	1 036	1 275	243	1 022 721	1 022 964	246	983 447	983 693	236	40 310	40 546
30114	0	2 847	2 847	0	237 944	237 944	0	240 791	240 791	0	0	0
30202	4 886	0	4 886	0	0	0	446	0	446	4 440	0	4 440
30204	537	0	537	0	0	0	79	0	79	458	0	458
31902	0	0	0	1 927 000	0	1 927 000	1 817 000	0	1 817 000	110 000	0	110 000
31903	135 000	0	135 000	310 000	0	310 000	445 000	0	445 000	0	0	0
32108	0	130 599	130 599	0	2 511	2 511	0	4 920	4 920	0	128 190	128 190
45203	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45204	24 000	0	24 000	0	0	0	4 000	0	4 000	20 000	0	20 000
45205	20 200	0	20 200	0	0	0	8 200	0	8 200	12 000	0	12 000
45206	233 545	0	233 545	10 050	0	10 050	0	0	0	243 595	0	243 595
45207	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45208	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45812	13 412	1 735	15 147	0	113	113	0	77	77	13 412	1 771	15 183
47105	1 653	0	1 653	0	0	0	0	0	0	1 653	0	1 653
47404	36 436	0	36 436	412 027	152 986	565 013	438 687	152 986	591 673	9 776	0	9 776
47408	0	0	0	3 427 535	3 474 371	6 901 906	3 427 535	3 474 371	6 901 906	0	0	0
47423	5	0	5	2 547	0	2 547	1 577	0	1 577	975	0	975
47427	1 878	0	1 878	4 427	0	4 427	2 503	0	2 503	3 802	0	3 802
51509	144 175	0	144 175	0	0	0	0	0	0	144 175	0	144 175
52503	200	0	200	0	0	0	67	0	67	133	0	133
60302	344	0	344	5 392	0	5 392	0	0	0	5 736	0	5 736
60306	0	0	0	1 153	0	1 153	1 153	0	1 153	0	0	0
60308	10	0	10	2 429	0	2 429	2 367	0	2 367	72	0	72
60310	14	0	14	184	0	184	184	0	184	14	0	14
60312	852	0	852	3 373	0	3 373	3 137	0	3 137	1 088	0	1 088
60314	370	0	370	0	0	0	185	0	185	185	0	185
60323	292	0	292	50	0	50	0	0	0	342	0	342
60401	7 332	0	7 332	161	0	161	0	0	0	7 493	0	7 493
60701	36	0	36	161	0	161	161	0	161	36	0	36
60702	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	27	0	27	108	0	108	108	0	108	27	0	27
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	323	0	323	14	0	14	47	0	47	290	0	290
70606	189 605	0	189 605	22 234	0	22 234	4	0	4	211 835	0	211 835
70608	22 079	0	22 079	6 670	0	6 670	0	0	0	28 749	0	28 749
70611	5 391	0	5 391	0	0	0	5 391	0	5 391	0	0	0
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	77 533	0	77 533	0	0	0	52 042	0	52 042	129 575	0	129 575
30126	22	0	22	3	0	3	561	0	561	580	0	580
32115	65 299	0	65 299	1 204	0	1 204	0	0	0	64 095	0	64 095
40701	63	0	63	10 672	0	10 672	15 346	0	15 346	4 737	0	4 737
40702	297 405	11 035	308 440	3 902 528	1 197 485	5 100 013	3 914 414	1 206 210	5 120 624	309 291	19 760	329 051
40703	967	0	967	2 186	0	2 186	2 491	0	2 491	1 272	0	1 272
40802	27	0	27	146	0	146	135	0	135	16	0	16
40807	20 200	762	20 962	1	34	35	0	49	49	20 199	777	20 976
40814	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	1	0	1	591	0	591	591	0	591	1	0	1
40909	0	0	0	74	14	88	74	14	88	0	0	0
40910	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40911	0	0	0	675	0	675	675	0	675	0	0	0
40912	0	0	0	67	140	207	67	140	207	0	0	0
40913	0	0	0	1 233	2 441	3 674	1 233	2 441	3 674	0	0	0
42103	48 000	0	48 000	25 000	0	25 000	1 700	0	1 700	24 700	0	24 700
45215	67 886	0	67 886	4 127	0	4 127	5 943	0	5 943	69 702	0	69 702
45818	15 147	0	15 147	0	0	0	36	0	36	15 183	0	15 183
47407	0	0	0	3 475 141	3 425 181	6 900 322	3 475 141	3 425 181	6 900 322	0	0	0
47416	3	0	3	1 551	0	1 551	1 602	0	1 602	54	0	54
47422	87	42	129	1 686	1 380	3 066	1 599	2 144	3 743	0	806	806
47425	547	0	547	345	0	345	673	0	673	875	0	875
47426	33	0	33	85	0	85	243	0	243	191	0	191
50408	21 057	0	21 057	0	0	0	0	0	0	21 057	0	21 057
51510	123 118	0	123 118	0	0	0	0	0	0	123 118	0	123 118
52304	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60301	1 840	0	1 840	1 465	0	1 465	1 006	0	1 006	1 381	0	1 381
60305	881	0	881	2 718	0	2 718	2 681	0	2 681	844	0	844
60309	472	0	472	0	0	0	325	0	325	797	0	797
60311	256	0	256	921	0	921	718	0	718	53	0	53
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60324	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
60601	4 941	0	4 941	0	0	0	62	0	62	5 003	0	5 003
61304	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
70601	190 969	0	190 969	0	0	0	28 341	0	28 341	219 310	0	219 310
70603	24 575	0	24 575	0	0	0	3 905	0	3 905	28 480	0	28 480
70801	52 043	0	52 043	52 043	0	52 043	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	11 414	1	11 415	591	0	591	5 160	0	5 160	6 845	1	6 846
90902	557 177	5	557 182	1 746	0	1 746	280	0	280	558 643	5	558 648
91202	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	10 820	2 512	13 332	2 038	241	2 279	1 878	113	1 991	10 980	2 640	13 620
91803	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
99998	783 339	0	783 339	30 187	0	30 187	34 177	0	34 177	779 349	0	779 349
Пассив
91312	704 516	7 809	712 325	0	348	348	0	510	510	704 516	7 971	712 487
91315	19 929	0	19 929	3 780	0	3 780	6 978	0	6 978	23 127	0	23 127
91316	25 655	0	25 655	50	0	50	0	0	0	25 605	0	25 605
91317	15 300	0	15 300	30 000	0	30 000	22 700	0	22 700	8 000	0	8 000
91507	9 637	0	9 637	0	0	0	0	0	0	9 637	0	9 637
91508	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
99999	582 052	0	582 052	7 256	0	7 256	4 441	0	4 441	579 237	0	579 237
Г. Срочные сделки
Актив
93001	90 130	40 417	130 547	2 200 492	925 346	3 125 838	2 168 016	940 106	3 108 122	122 606	25 657	148 263
93801	0	0	0	9 274	0	9 274	9 137	0	9 137	137	0	137
Пассив
96001	40 386	90 091	130 477	940 636	2 167 557	3 108 193	925 859	2 200 061	3 125 920	25 609	122 595	148 204
96801	70	0	70	9 262	0	9 262	9 388	0	9 388	196	0	196
Д. Счета депо
Актив
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?