Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 784	0	1 784	4	0	4	227	0	227	1 561	0	1 561
20202	174 915	45 105	220 020	1 555 508	237 506	1 793 014	1 559 506	242 317	1 801 823	170 917	40 294	211 211
20207	0	2 680	2 680	0	6 976	6 976	0	8 464	8 464	0	1 192	1 192
20208	13 386	919	14 305	104 156	3 682	107 838	99 389	3 565	102 954	18 153	1 036	19 189
20209	7 000	0	7 000	945 950	86 958	1 032 908	947 590	86 958	1 034 548	5 360	0	5 360
20308	0	851	851	0	0	0	0	0	0	0	851	851
30102	198 286	0	198 286	20 983 708	0	20 983 708	20 936 466	0	20 936 466	245 528	0	245 528
30110	23 538	19 221	42 759	321 884	690 014	1 011 898	317 643	693 957	1 011 600	27 779	15 278	43 057
30114	2 632	148 031	150 663	1 389 922	7 645 236	9 035 158	1 391 182	7 446 427	8 837 609	1 372	346 840	348 212
30202	62 247	0	62 247	20 832	0	20 832	0	0	0	83 079	0	83 079
30204	35 347	0	35 347	5 101	0	5 101	0	0	0	40 448	0	40 448
30210	8 000	0	8 000	124 615	0	124 615	122 115	0	122 115	10 500	0	10 500
30213	34	0	34	661	0	661	662	0	662	33	0	33
30219	0	0	0	661	0	661	661	0	661	0	0	0
30221	4 934	2 768	7 702	377 228	1 800 569	2 177 797	377 227	1 800 251	2 177 478	4 935	3 086	8 021
30233	4 229	631	4 860	54 456	76 794	131 250	54 456	76 798	131 254	4 229	627	4 856
30302	1 549 563	409 285	1 958 848	1 643 261	568 604	2 211 865	1 570 101	539 630	2 109 731	1 622 723	438 259	2 060 982
30306	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
30402	131 869	151	132 020	2 722 102	10	2 722 112	2 851 888	7	2 851 895	2 083	154	2 237
30404	0	0	0	2 255 365	0	2 255 365	2 255 365	0	2 255 365	0	0	0
30406	3 880	0	3 880	0	0	0	0	0	0	3 880	0	3 880
30409	0	0	0	381 055	0	381 055	381 055	0	381 055	0	0	0
30602	16 680	9 454	26 134	3 736	591	4 327	4 349	4 740	9 089	16 067	5 305	21 372
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32004	0	82 507	82 507	0	146 435	146 435	0	88 599	88 599	0	140 343	140 343
32005	0	137 511	137 511	0	92 435	92 435	0	145 740	145 740	0	84 206	84 206
32010	0	4 190	4 190	0	273	273	0	187	187	0	4 276	4 276
32102	0	0	0	50 000	16 841	66 841	50 000	0	50 000	0	16 841	16 841
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32105	603 000	0	603 000	0	0	0	603 000	0	603 000	0	0	0
32201	0	1 485	1 485	0	97	97	0	66	66	0	1 516	1 516
32203	0	0	0	1 171	0	1 171	1 171	0	1 171	0	0	0
32204	3 238	0	3 238	1 171	0	1 171	3 238	0	3 238	1 171	0	1 171
32205	5 270	0	5 270	2 068	0	2 068	0	0	0	7 338	0	7 338
32401	7 122	0	7 122	0	0	0	0	0	0	7 122	0	7 122
32501	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45107	51	0	51	0	0	0	26	0	26	25	0	25
45201	151 435	0	151 435	233 796	0	233 796	222 932	0	222 932	162 299	0	162 299
45203	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
45204	49 500	0	49 500	11 100	0	11 100	7 000	0	7 000	53 600	0	53 600
45205	318 420	0	318 420	110 080	0	110 080	35 000	0	35 000	393 500	0	393 500
45206	1 765 308	61 212	1 826 520	277 716	29 917	307 633	342 106	2 971	345 077	1 700 918	88 158	1 789 076
45207	888 553	327 505	1 216 058	32 401	42 347	74 748	9 792	28 643	38 435	911 162	341 209	1 252 371
45208	227 078	0	227 078	0	0	0	1 106	0	1 106	225 972	0	225 972
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45504	2 023	91 589	93 612	0	1 887	1 887	1 503	3 460	4 963	520	90 016	90 536
45505	20 122	20	20 142	14 339	620	14 959	372	39	411	34 089	601	34 690
45506	14 144	34	14 178	699	2	701	498	2	500	14 345	34	14 379
45507	347 448	7 157	354 605	79 376	463	79 839	68 220	440	68 660	358 604	7 180	365 784
45509	3 080	8 529	11 609	4 434	6 037	10 471	4 340	5 636	9 976	3 174	8 930	12 104
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47408	9 465	0	9 465	38 977 035	35 803 189	74 780 224	38 977 035	35 803 189	74 780 224	9 465	0	9 465
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47427	4 893	2 205	7 098	12 358	3 172	15 530	12 154	1 928	14 082	5 097	3 449	8 546
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47802	94 679	1 276	95 955	152 577	83	152 660	8 906	56	8 962	238 350	1 303	239 653
50105	102 154	0	102 154	101 534	0	101 534	102 823	0	102 823	100 865	0	100 865
50106	112 689	0	112 689	742 434	0	742 434	794 099	0	794 099	61 024	0	61 024
50107	121 010	0	121 010	4 432 442	0	4 432 442	4 373 302	0	4 373 302	180 150	0	180 150
50118	213 684	0	213 684	4 318 518	0	4 318 518	4 420 258	0	4 420 258	111 944	0	111 944
50121	528	0	528	498	0	498	1 013	0	1 013	13	0	13
50205	0	0	0	0	116 409	116 409	0	116 409	116 409	0	0	0
50208	30 718	0	30 718	220	0	220	0	0	0	30 938	0	30 938
50211	0	191 323	191 323	0	229 045	229 045	0	122 321	122 321	0	298 047	298 047
50505	31 328	0	31 328	0	0	0	0	0	0	31 328	0	31 328
50605	91 247	0	91 247	883 023	0	883 023	925 232	0	925 232	49 038	0	49 038
50606	127 040	0	127 040	981 329	0	981 329	1 045 786	0	1 045 786	62 583	0	62 583
50607	0	0	0	0	10 387	10 387	0	5 998	5 998	0	4 389	4 389
50618	0	0	0	1 676 473	0	1 676 473	1 578 885	0	1 578 885	97 588	0	97 588
50621	3 759	0	3 759	937	0	937	4 520	0	4 520	176	0	176
50706	1 895 610	0	1 895 610	1 364 847	0	1 364 847	1 183 158	0	1 183 158	2 077 299	0	2 077 299
50721	23 753	0	23 753	0	0	0	1 715	0	1 715	22 038	0	22 038
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51404	78 004	0	78 004	195 424	0	195 424	126 140	0	126 140	147 288	0	147 288
51405	75 417	0	75 417	540 406	0	540 406	519 020	0	519 020	96 803	0	96 803
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52503	15 268	0	15 268	4 634	0	4 634	4 159	0	4 159	15 743	0	15 743
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60302	39 669	0	39 669	93	0	93	190	0	190	39 572	0	39 572
60306	9 607	0	9 607	9 577	0	9 577	9 645	0	9 645	9 539	0	9 539
60308	143	0	143	1 501	64	1 565	1 300	1	1 301	344	63	407
60310	4	0	4	1 991	0	1 991	1 991	0	1 991	4	0	4
60312	187 020	0	187 020	32 196	0	32 196	18 877	0	18 877	200 339	0	200 339
60314	3 427	0	3 427	400	0	400	687	0	687	3 140	0	3 140
60323	2 467	506	2 973	18	33	51	5	22	27	2 480	517	2 997
60401	223 527	0	223 527	966	0	966	858	0	858	223 635	0	223 635
60701	25 425	0	25 425	241	0	241	345	0	345	25 321	0	25 321
60901	68 190	0	68 190	0	0	0	0	0	0	68 190	0	68 190
61002	292	0	292	159	0	159	60	0	60	391	0	391
61008	15 198	0	15 198	673	0	673	697	0	697	15 174	0	15 174
61009	519	0	519	298	0	298	353	0	353	464	0	464
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	8 553	0	8 553	0	0	0	0	0	0	8 553	0	8 553
61209	0	0	0	63 761	0	63 761	63 761	0	63 761	0	0	0
61210	0	0	0	3 799 053	0	3 799 053	3 799 053	0	3 799 053	0	0	0
61212	0	0	0	18 015	0	18 015	18 015	0	18 015	0	0	0
61403	26 236	0	26 236	0	0	0	680	0	680	25 556	0	25 556
70606	1 163 045	0	1 163 045	292 575	0	292 575	868	0	868	1 454 752	0	1 454 752
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60322	6	0	6	85	0	85	100	0	100	21	0	21
60324	3 406	0	3 406	12	0	12	27	0	27	3 421	0	3 421
60601	101 378	0	101 378	739	0	739	1 937	0	1 937	102 576	0	102 576
60903	41 550	0	41 550	0	0	0	572	0	572	42 122	0	42 122
61304	21	0	21	8	0	8	17	0	17	30	0	30
61501	2 807	0	2 807	0	0	0	209	0	209	3 016	0	3 016
70601	997 751	0	997 751	56	0	56	427 135	0	427 135	1 424 830	0	1 424 830
70602	6 929	0	6 929	5 569	0	5 569	1 486	0	1 486	2 846	0	2 846
70603	896 772	0	896 772	0	0	0	248 214	0	248 214	1 144 986	0	1 144 986
70801	31 312	0	31 312	0	0	0	0	0	0	31 312	0	31 312
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 915	0	1 915	1 111	0	1 111	315	0	315	2 711	0	2 711
80601	0	0	0	114 758	0	114 758	114 758	0	114 758	0	0	0
80801	6 924	0	6 924	115 793	0	115 793	117 245	0	117 245	5 472	0	5 472
80901	63	0	63	99	0	99	2	0	2	160	0	160
81001	2 044	0	2 044	0	0	0	0	0	0	2 044	0	2 044
Пассив
85101	10 344	0	10 344	500	0	500	0	0	0	9 844	0	9 844
85201	12	0	12	1 331	0	1 331	1 331	0	1 331	12	0	12
85401	17	0	17	3	0	3	15	0	15	29	0	29
85501	573	0	573	73	0	73	2	0	2	502	0	502
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	837 942	0	837 942	163 000	0	163 000	163 000	0	163 000	837 942	0	837 942
90901	899 573	106 197	1 005 770	122 594	4 247	126 841	74 864	4 323	79 187	947 303	106 121	1 053 424
90902	469 092	86	469 178	79 066	2	79 068	17 721	17	17 738	530 437	71	530 508
90909	0	3 663	3 663	0	162 296	162 296	0	163 089	163 089	0	2 870	2 870
91202	60	0	60	1 683	0	1 683	1 682	0	1 682	61	0	61
91203	0	0	0	1 682	0	1 682	1 682	0	1 682	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	352 886	330 711	683 597	113 223	229 623	342 846	317 266	123 396	440 662	148 843	436 938	585 781
91414	11 153 763	1 238 932	12 392 695	1 049 767	257 092	1 306 859	1 129 044	96 708	1 225 752	11 074 486	1 399 316	12 473 802
91418	779 638	1 276	780 914	152 577	83	152 660	17 821	56	17 877	914 394	1 303	915 697
91501	3 152	0	3 152	0	0	0	0	0	0	3 152	0	3 152
91604	39 790	5 752	45 542	2 846	541	3 387	597	269	866	42 039	6 024	48 063
99998	7 031 745	0	7 031 745	1 324 631	0	1 324 631	1 427 017	0	1 427 017	6 929 359	0	6 929 359
Пассив
91003	0	0	0	20 832	0	20 832	20 832	0	20 832	0	0	0
91004	0	0	0	5 101	0	5 101	5 101	0	5 101	0	0	0
91311	1 827 374	28 146	1 855 520	131 253	1 253	132 506	104 001	1 832	105 833	1 800 122	28 725	1 828 847
91312	3 812 246	54 439	3 866 685	258 460	2 342	260 802	474 351	3 014	477 365	4 028 137	55 111	4 083 248
91314	0	173 528	173 528	0	6 697	6 697	52 752	5 486	58 238	52 752	172 317	225 069
91315	126 203	31 703	157 906	69 756	1 718	71 474	5 639	16 340	21 979	62 086	46 325	108 411
91316	21 520	2 040	23 560	35 441	666	36 107	90 000	28	90 028	76 079	1 402	77 481
91317	663 458	66 442	729 900	821 112	71 905	893 017	400 991	95 846	496 837	243 337	90 383	333 720
91318	2 807	0	2 807	480	0	480	689	0	689	3 016	0	3 016
91507	221 640	0	221 640	0	0	0	47 728	0	47 728	269 368	0	269 368
91508	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
99999	16 222 521	0	16 222 521	2 048 531	0	2 048 531	2 277 318	0	2 277 318	16 451 308	0	16 451 308
Г. Срочные сделки
Актив
93001	39 540	1 688 600	1 728 140	3 954 219	31 943 199	35 897 418	3 853 909	32 236 477	36 090 386	139 850	1 395 322	1 535 172
93002	192 506	16 336	208 842	409 107	95 703	504 810	601 613	83 778	685 391	0	28 261	28 261
93202	0	0	0	0	63 855	63 855	0	63 855	63 855	0	0	0
93301	0	0	0	0	46 895	46 895	0	46 895	46 895	0	0	0
93302	0	0	0	0	47 182	47 182	0	47 182	47 182	0	0	0
93305	303 000	0	303 000	0	0	0	0	0	0	303 000	0	303 000
93306	0	0	0	0	178 245	178 245	0	178 245	178 245	0	0	0
93307	0	0	0	0	181 446	181 446	0	179 646	179 646	0	1 800	1 800
93308	0	0	0	161 558	0	161 558	0	0	0	161 558	0	161 558
93309	163 527	0	163 527	57 187	0	57 187	218 698	0	218 698	2 016	0	2 016
93501	0	0	0	522 786	0	522 786	484 620	0	484 620	38 166	0	38 166
93502	0	0	0	1 100 880	57 882	1 158 762	616 433	57 882	674 315	484 447	0	484 447
93503	475 613	0	475 613	622 731	0	622 731	1 058 061	0	1 058 061	40 283	0	40 283
93504	12 848	0	12 848	43 373	0	43 373	56 221	0	56 221	0	0	0
93506	0	0	0	0	244 745	244 745	0	244 745	244 745	0	0	0
93507	0	0	0	0	274 115	274 115	0	274 115	274 115	0	0	0
93801	15 237	0	15 237	241 272	0	241 272	250 085	0	250 085	6 424	0	6 424
94001	490	0	490	7 131	113	7 244	6 439	113	6 552	1 182	0	1 182
Пассив
96001	1 688 616	39 756	1 728 372	32 062 400	3 287 908	35 350 308	31 766 966	3 388 495	35 155 461	1 393 182	140 343	1 533 525
96002	0	208 838	208 838	36 832	709 811	746 643	36 832	529 015	565 847	0	28 042	28 042
96201	0	0	0	591 435	0	591 435	591 435	0	591 435	0	0	0
96202	0	0	0	0	4 163	4 163	0	4 163	4 163	0	0	0
96301	0	0	0	484 620	0	484 620	522 786	0	522 786	38 166	0	38 166
96302	0	0	0	616 433	57 882	674 315	1 100 880	57 882	1 158 762	484 447	0	484 447
96303	475 613	0	475 613	1 054 412	0	1 054 412	619 278	0	619 278	40 479	0	40 479
96304	13 338	0	13 338	55 230	0	55 230	41 892	0	41 892	0	0	0
96305	0	275 022	275 022	0	12 240	12 240	0	17 903	17 903	0	280 685	280 685
96306	0	0	0	0	244 741	244 741	0	244 741	244 741	0	0	0
96307	0	0	0	0	274 025	274 025	0	274 025	274 025	0	0	0
96308	0	0	0	0	3 405	3 405	0	165 241	165 241	0	161 836	161 836
96309	0	163 366	163 366	0	228 282	228 282	0	64 916	64 916	0	0	0
96501	0	0	0	0	46 895	46 895	0	46 895	46 895	0	0	0
96502	0	0	0	0	47 182	47 182	0	47 182	47 182	0	0	0
96506	0	0	0	0	178 245	178 245	0	178 245	178 245	0	0	0
96507	0	0	0	0	179 752	179 752	0	181 548	181 548	0	1 796	1 796
96801	43 148	0	43 148	250 085	0	250 085	239 281	0	239 281	32 344	0	32 344
97001	0	0	0	1 745	263	2 008	2 731	266	2 997	986	3	989
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	864,0000	0	0	183,0000	0	0	165,0000	0	0	882,0000
98010	0	0	336 586 348,4835	0	0	22 175 081,7858	0	0	46 377 980,0531	0	0	312 383 450,2162
98020	0	0	27,0000	0	0	141,0000	0	0	148,0000	0	0	20,0000
Пассив
98040	0	0	266 110 726,9797	0	0	1 212 288,7130	0	0	177 831,3402	0	0	265 076 269,6069
98050	0	0	70 213 824,5038	0	0	45 404 104,3401	0	0	22 202 900,4456	0	0	47 012 620,6093
98053	0	0	0,0000	0	0	1 251 380,0000	0	0	1 251 380,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	126 884,0000	0	0	2 235,0000	0	0	31 500,0000	0	0	156 149,0000
98070	0	0	135 804,0000	0	0	103 509,0000	0	0	107 018,0000	0	0	139 313,0000

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