Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Русский Трастовый Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 708	15 278	24 986	49 954	13 509	63 463	46 283	3 828	50 111	13 379	24 959	38 338
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	33 696	0	33 696	1 784 300	0	1 784 300	1 758 295	0	1 758 295	59 701	0	59 701
30110	13 325	12 239	25 564	83 020	37 688	120 708	82 329	37 719	120 048	14 016	12 208	26 224
30202	8 331	0	8 331	1 437	0	1 437	0	0	0	9 768	0	9 768
30204	4 126	0	4 126	271	0	271	0	0	0	4 397	0	4 397
30221	0	0	0	0	2 015	2 015	0	2 015	2 015	0	0	0
30233	0	0	0	3 094	1 569	4 663	3 094	1 569	4 663	0	0	0
30402	72	0	72	853 751	0	853 751	853 749	0	853 749	74	0	74
30404	0	0	0	499 832	0	499 832	499 832	0	499 832	0	0	0
30409	0	0	0	17 374	0	17 374	17 374	0	17 374	0	0	0
30602	41 085	5 698	46 783	1 229	927	2 156	648	1 323	1 971	41 666	5 302	46 968
32002	0	0	0	268 000	0	268 000	268 000	0	268 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	130 000	0	130 000	135 000	0	135 000	25 000	0	25 000
32010	0	276	276	0	17	17	0	12	12	0	281	281
32201	0	724	724	0	34	34	0	32	32	0	726	726
45201	0	0	0	14 008	0	14 008	6 551	0	6 551	7 457	0	7 457
45204	27 344	0	27 344	2 000	0	2 000	10 344	0	10 344	19 000	0	19 000
45205	32 537	0	32 537	13 000	0	13 000	0	0	0	45 537	0	45 537
45206	462 487	19 360	481 847	6 345	794	7 139	20 000	793	20 793	448 832	19 361	468 193
45207	432 620	73 403	506 023	80 000	3 609	83 609	0	25 761	25 761	512 620	51 251	563 871
45505	12 850	0	12 850	100	0	100	23	0	23	12 927	0	12 927
45506	23 362	2 186	25 548	0	142	142	5 428	200	5 628	17 934	2 128	20 062
45507	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45509	906	364	1 270	551	422	973	502	16	518	955	770	1 725
45602	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45812	33 720	0	33 720	0	0	0	15 293	0	15 293	18 427	0	18 427
45815	0	1 837	1 837	22	123	145	0	70	70	22	1 890	1 912
45912	0	0	0	351	0	351	0	0	0	351	0	351
45915	0	28	28	0	24	24	0	2	2	0	50	50
47002	20 096	0	20 096	297 000	0	297 000	277 096	0	277 096	40 000	0	40 000
47404	0	0	0	772 287	0	772 287	772 287	0	772 287	0	0	0
47408	0	0	0	2 941 010	3 072 500	6 013 510	2 941 010	3 072 500	6 013 510	0	0	0
47423	57	0	57	11 153	13	11 166	11 148	13	11 161	62	0	62
47427	286	2	288	19 535	3 340	22 875	19 808	3 337	23 145	13	5	18
50106	30 346	0	30 346	270 727	0	270 727	280 826	0	280 826	20 247	0	20 247
50107	15 227	0	15 227	247 900	0	247 900	263 127	0	263 127	0	0	0
50108	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50118	0	0	0	466 668	0	466 668	420 161	0	420 161	46 507	0	46 507
50121	70	0	70	320	0	320	282	0	282	108	0	108
50608	0	1 482	1 482	0	1 142	1 142	0	603	603	0	2 021	2 021
50621	27	0	27	37	0	37	20	0	20	44	0	44
51403	10 008	0	10 008	8	0	8	0	0	0	10 016	0	10 016
51406	40 166	0	40 166	191	0	191	0	0	0	40 357	0	40 357
52503	3 637	238	3 875	0	112	112	107	84	191	3 530	266	3 796
60302	672	0	672	6	0	6	454	0	454	224	0	224
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	75	0	75	221	0	221	224	0	224	72	0	72
60312	759	0	759	3 192	0	3 192	1 844	0	1 844	2 107	0	2 107
60323	423	0	423	0	0	0	84	0	84	339	0	339
60401	4 759	0	4 759	0	0	0	0	0	0	4 759	0	4 759
61008	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61010	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61011	0	0	0	25 431	0	25 431	0	0	0	25 431	0	25 431
61210	0	0	0	77 964	0	77 964	77 964	0	77 964	0	0	0
61403	5 054	0	5 054	250	0	250	162	0	162	5 142	0	5 142
70606	227 657	0	227 657	103 286	0	103 286	51	0	51	330 892	0	330 892
70607	23	0	23	320	0	320	134	0	134	209	0	209
70608	62 733	0	62 733	18 846	0	18 846	0	0	0	81 579	0	81 579
70611	1 006	0	1 006	252	0	252	0	0	0	1 258	0	1 258
Пассив
10207	107 284	0	107 284	0	0	0	0	0	0	107 284	0	107 284
10602	37 235	0	37 235	0	0	0	0	0	0	37 235	0	37 235
10701	4 399	0	4 399	0	0	0	0	0	0	4 399	0	4 399
10801	4 983	0	4 983	0	0	0	0	0	0	4 983	0	4 983
30126	372	0	372	408	0	408	36	0	36	0	0	0
30226	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30232	1	0	1	88	2	90	100	2	102	13	0	13
30408	0	0	0	126 982	0	126 982	126 982	0	126 982	0	0	0
30607	628	0	628	368	0	368	257	0	257	517	0	517
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	23 000	0	23 000	3 000	0	3 000
31502	0	0	0	201 432	0	201 432	242 199	0	242 199	40 767	0	40 767
31503	0	0	0	64 346	0	64 346	64 346	0	64 346	0	0	0
32015	103	0	103	4 703	0	4 703	4 600	0	4 600	0	0	0
32211	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
40502	8	1 325	1 333	3	1 952	1 955	0	1 718	1 718	5	1 091	1 096
40602	26	0	26	206	0	206	187	0	187	7	0	7
40603	5 049	0	5 049	0	0	0	0	0	0	5 049	0	5 049
40701	1 930	0	1 930	166 360	0	166 360	174 530	0	174 530	10 100	0	10 100
40702	254 315	11 307	265 622	887 355	2 273	889 628	911 458	1 362	912 820	278 418	10 396	288 814
40703	53 144	9 782	62 926	2 937	437	3 374	11 122	638	11 760	61 329	9 983	71 312
40802	1 945	0	1 945	5 106	0	5 106	8 014	0	8 014	4 853	0	4 853
40807	325	197	522	10 082	9	10 091	10 000	13	10 013	243	201	444
40817	14 257	5 912	20 169	69 400	43 618	113 018	71 864	44 256	116 120	16 721	6 550	23 271
40820	123	354	477	52	5 000	5 052	108	4 733	4 841	179	87	266
42106	153 836	0	153 836	9 361	0	9 361	57	0	57	144 532	0	144 532
42206	40 595	0	40 595	0	0	0	20 713	0	20 713	61 308	0	61 308
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42303	700	0	700	700	0	700	46	0	46	46	0	46
42304	1 149	4 081	5 230	2 081	156	2 237	4 533	642	5 175	3 601	4 567	8 168
42305	49 680	86 870	136 550	19 601	14 719	34 320	20 648	3 759	24 407	50 727	75 910	126 637
42306	149 011	134 898	283 909	16 230	15 520	31 750	16 017	29 202	45 219	148 798	148 580	297 378
42309	56	0	56	3	0	3	9	0	9	62	0	62
42605	0	6 457	6 457	0	288	288	0	421	421	0	6 590	6 590
42606	81 443	4 512	85 955	0	359	359	1 766	4 953	6 719	83 209	9 106	92 315
43702	0	0	0	111 215	0	111 215	111 215	0	111 215	0	0	0
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45215	104 584	0	104 584	38 247	0	38 247	36 529	0	36 529	102 866	0	102 866
45515	2 425	0	2 425	170	0	170	189	0	189	2 444	0	2 444
45615	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
45818	4 628	0	4 628	1 716	0	1 716	9 297	0	9 297	12 209	0	12 209
45918	15	0	15	3	0	3	52	0	52	64	0	64
47008	101	0	101	1 306	0	1 306	1 392	0	1 392	187	0	187
47403	0	0	0	844 368	0	844 368	844 368	0	844 368	0	0	0
47407	0	0	0	2 939 382	3 079 113	6 018 495	2 939 382	3 079 113	6 018 495	0	0	0
47411	2 468	1 477	3 945	5 104	3 145	8 249	2 816	1 725	4 541	180	57	237
47416	15	0	15	24 821	0	24 821	34 761	0	34 761	9 955	0	9 955
47422	37	1	38	0	0	0	0	1	1	37	2	39
47425	2 843	0	2 843	4 949	0	4 949	4 163	0	4 163	2 057	0	2 057
47426	1 980	0	1 980	2 063	0	2 063	1 441	0	1 441	1 358	0	1 358
50120	0	0	0	124	0	124	277	0	277	153	0	153
50620	23	0	23	9	0	9	42	0	42	56	0	56
52304	0	9 167	9 167	0	9 729	9 729	0	9 920	9 920	0	9 358	9 358
52306	16 314	3 151	19 465	0	139	139	0	204	204	16 314	3 216	19 530
52307	5 675	0	5 675	0	0	0	0	0	0	5 675	0	5 675
52406	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
52501	678	0	678	0	0	0	70	0	70	748	0	748
60301	0	0	0	1 937	0	1 937	1 937	0	1 937	0	0	0
60305	0	0	0	3 381	0	3 381	3 381	0	3 381	0	0	0
60309	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
60601	3 331	0	3 331	0	0	0	76	0	76	3 407	0	3 407
61301	19	0	19	974	83	1 057	955	83	1 038	0	0	0
61304	51	0	51	9	0	9	7	0	7	49	0	49
70601	226 779	0	226 779	0	0	0	111 625	0	111 625	338 404	0	338 404
70602	713	0	713	302	0	302	356	0	356	767	0	767
70603	69 305	0	69 305	0	0	0	18 674	0	18 674	87 979	0	87 979
70801	24 062	0	24 062	0	0	0	0	0	0	24 062	0	24 062
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
90902	148 671	0	148 671	715	0	715	59 998	0	59 998	89 388	0	89 388
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	625	0	625	8 978	0	8 978	0	0	0	9 603	0	9 603
91604	0	1 978	1 978	608	254	862	608	2 225	2 833	0	7	7
99998	108 865	0	108 865	342 526	0	342 526	326 249	0	326 249	125 142	0	125 142
Пассив
91003	0	0	0	1 437	0	1 437	1 437	0	1 437	0	0	0
91004	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
91311	16 495	12 018	28 513	0	9 762	9 762	0	10 010	10 010	16 495	12 266	28 761
91312	3 188	0	3 188	0	0	0	0	0	0	3 188	0	3 188
91314	20 069	0	20 069	293 446	0	293 446	315 940	0	315 940	42 563	0	42 563
91315	31 405	2 696	34 101	0	120	120	0	175	175	31 405	2 751	34 156
91316	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
91317	17 345	3 193	20 538	20 688	525	21 213	14 531	130	14 661	11 188	2 798	13 986
91507	2 215	0	2 215	0	0	0	0	0	0	2 215	0	2 215
91508	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
99999	151 276	0	151 276	62 919	0	62 919	10 643	0	10 643	99 000	0	99 000
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	155 295	155 295	0	2 954 107	2 954 107	0	2 952 885	2 952 885	0	156 517	156 517
93308	0	25 558	25 558	0	32 792	32 792	0	28 446	28 446	0	29 904	29 904
93309	0	0	0	0	10 741	10 741	0	10 741	10 741	0	0	0
93801	0	0	0	11 956	0	11 956	11 829	0	11 829	127	0	127
95005	0	825	825	0	3 489	3 489	0	3 389	3 389	0	925	925
Пассив
96001	155 183	0	155 183	2 938 735	0	2 938 735	2 940 196	0	2 940 196	156 644	0	156 644
96308	0	25 612	25 612	0	28 302	28 302	0	33 007	33 007	0	30 317	30 317
96309	0	0	0	0	10 707	10 707	0	10 707	10 707	0	0	0
96801	113	0	113	10 393	0	10 393	10 280	0	10 280	0	0	0
97105	0	770	770	0	3 333	3 333	0	3 075	3 075	0	512	512
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	275 300,0000	0	0	819 352,0000	0	0	822 762,0000	0	0	271 890,0000
Пассив
98040	0	0	208 176,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	208 176,0000
98050	0	0	67 124,0000	0	0	822 762,0000	0	0	819 352,0000	0	0	63 714,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?