Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 317	9 760	28 077	239 889	47 255	287 144	230 274	50 313	280 587	27 932	6 702	34 634
20209	0	0	0	66 828	0	66 828	66 828	0	66 828	0	0	0
30102	34 994	0	34 994	2 627 750	0	2 627 750	2 640 248	0	2 640 248	22 496	0	22 496
30110	101 456	402	101 858	3 968 297	648	3 968 945	3 978 302	509	3 978 811	91 451	541	91 992
30114	0	13 779	13 779	0	391 375	391 375	0	374 774	374 774	0	30 380	30 380
30202	9 597	0	9 597	1 890	0	1 890	0	0	0	11 487	0	11 487
30204	1 357	0	1 357	1 270	0	1 270	0	0	0	2 627	0	2 627
30302	161	3	164	1 342	1 299	2 641	1 333	1 232	2 565	170	70	240
30306	17 000	0	17 000	2 000	0	2 000	19 000	0	19 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 195 000	0	2 195 000	2 105 000	0	2 105 000	90 000	0	90 000
32003	110 000	0	110 000	1 010 000	0	1 010 000	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0
32006	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32007	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	0	0	0	70 000	0	70 000
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45205	6 200	0	6 200	2 350	0	2 350	0	0	0	8 550	0	8 550
45206	107 524	0	107 524	2 050	0	2 050	10 559	0	10 559	99 015	0	99 015
45207	211 003	0	211 003	16 815	0	16 815	7 920	0	7 920	219 898	0	219 898
45208	48 199	0	48 199	295	0	295	295	0	295	48 199	0	48 199
45305	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45306	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45403	0	0	0	900	0	900	0	0	0	900	0	900
45404	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45405	9 880	0	9 880	0	0	0	0	0	0	9 880	0	9 880
45406	5 158	0	5 158	0	0	0	675	0	675	4 483	0	4 483
45407	19 286	0	19 286	500	0	500	653	0	653	19 133	0	19 133
45503	0	0	0	80	0	80	0	0	0	80	0	80
45504	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45505	689	0	689	1 140	0	1 140	122	0	122	1 707	0	1 707
45506	107 425	0	107 425	727	0	727	4 769	0	4 769	103 383	0	103 383
45507	43 205	0	43 205	1 400	0	1 400	438	0	438	44 167	0	44 167
45812	16 110	0	16 110	0	0	0	1	0	1	16 109	0	16 109
45814	8 064	0	8 064	215	0	215	0	0	0	8 279	0	8 279
45815	19 057	0	19 057	0	0	0	0	0	0	19 057	0	19 057
45912	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	4 500	40 713	45 213	325 833	317 864	643 697	325 833	355 041	680 874	4 500	3 536	8 036
47408	0	0	0	601	483	1 084	601	483	1 084	0	0	0
47423	517	0	517	1 579	23 462	25 041	1 456	23 459	24 915	640	3	643
47427	1 200	0	1 200	672	0	672	772	0	772	1 100	0	1 100
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
51404	0	0	0	30 016	0	30 016	0	0	0	30 016	0	30 016
60302	971	0	971	21	0	21	104	0	104	888	0	888
60308	2	0	2	57	0	57	53	0	53	6	0	6
60310	13	0	13	95	0	95	81	0	81	27	0	27
60312	1 360	0	1 360	1 832	0	1 832	1 528	0	1 528	1 664	0	1 664
60323	2 012	0	2 012	2 164	0	2 164	0	0	0	4 176	0	4 176
60401	19 074	0	19 074	0	0	0	0	0	0	19 074	0	19 074
60404	5 153	0	5 153	0	0	0	0	0	0	5 153	0	5 153
61002	120	0	120	1	0	1	1	0	1	120	0	120
61008	88	0	88	171	0	171	177	0	177	82	0	82
61009	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61403	368	0	368	10	0	10	59	0	59	319	0	319
70606	86 594	0	86 594	30 394	0	30 394	3	0	3	116 985	0	116 985
70608	13 774	0	13 774	3 829	0	3 829	0	0	0	17 603	0	17 603
70611	274	0	274	83	0	83	0	0	0	357	0	357
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	6 942	0	6 942	0	0	0	0	0	0	6 942	0	6 942
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	64 080	0	64 080	0	0	0	0	0	0	64 080	0	64 080
30126	0	0	0	252	0	252	1 165	0	1 165	913	0	913
30220	0	1 971	1 971	0	264 753	264 753	0	266 276	266 276	0	3 494	3 494
30222	0	0	0	0	19 176	19 176	0	22 547	22 547	0	3 371	3 371
30301	161	3	164	1 333	1 232	2 565	1 342	1 299	2 641	170	70	240
30305	17 000	0	17 000	19 000	0	19 000	2 000	0	2 000	0	0	0
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32015	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
32211	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	11	0	11	40	0	40	41	0	41	12	0	12
40702	165 974	54 355	220 329	2 344 850	457 265	2 802 115	2 455 965	430 776	2 886 741	277 089	27 866	304 955
40703	10 176	0	10 176	16 451	154	16 605	23 213	154	23 367	16 938	0	16 938
40802	25 496	0	25 496	131 422	24	131 446	133 489	24	133 513	27 563	0	27 563
40817	174 912	22	174 934	1 239 586	5 166	1 244 752	1 087 504	5 166	1 092 670	22 830	22	22 852
40820	96	0	96	29	0	29	58	0	58	125	0	125
40821	1 080	0	1 080	15 184	0	15 184	14 299	0	14 299	195	0	195
40905	0	0	0	924	0	924	924	0	924	0	0	0
40906	0	0	0	39 454	0	39 454	39 454	0	39 454	0	0	0
40909	0	0	0	492	651	1 143	492	651	1 143	0	0	0
40910	0	0	0	2	20	22	2	20	22	0	0	0
40911	0	0	0	752	0	752	752	0	752	0	0	0
40912	0	0	0	360	1 889	2 249	360	1 889	2 249	0	0	0
40913	0	0	0	89	450	539	89	450	539	0	0	0
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000	8 000	0	8 000
42107	96 750	0	96 750	0	0	0	0	0	0	96 750	0	96 750
42301	16 544	129	16 673	33 536	21	33 557	37 027	5	37 032	20 035	113	20 148
42303	0	5 627	5 627	0	6 449	6 449	0	5 875	5 875	0	5 053	5 053
42304	6 442	0	6 442	211 513	0	211 513	210 679	0	210 679	5 608	0	5 608
42305	33 578	1 880	35 458	3 706	75	3 781	2 750	66	2 816	32 622	1 871	34 493
42306	56 652	0	56 652	3 148	0	3 148	10 830	0	10 830	64 334	0	64 334
42601	213	1	214	416	0	416	251	0	251	48	1	49
42605	0	1 708	1 708	0	76	76	0	111	111	0	1 743	1 743
42606	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45215	20 560	0	20 560	3 070	0	3 070	15 315	0	15 315	32 805	0	32 805
45315	1 260	0	1 260	0	0	0	0	0	0	1 260	0	1 260
45415	5 135	0	5 135	324	0	324	601	0	601	5 412	0	5 412
45515	2 038	0	2 038	19	0	19	50	0	50	2 069	0	2 069
45818	43 231	0	43 231	1	0	1	215	0	215	43 445	0	43 445
45918	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
47405	0	0	0	375 559	372 102	747 661	376 096	372 102	748 198	537	0	537
47407	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
47411	3 824	35	3 859	1 342	17	1 359	747	31	778	3 229	49	3 278
47416	14	0	14	392	0	392	420	0	420	42	0	42
47422	12	492	504	17 629	2 851	20 480	17 758	2 657	20 415	141	298	439
47425	6 584	0	6 584	6 738	0	6 738	2 745	0	2 745	2 591	0	2 591
47426	32	0	32	32	0	32	26	0	26	26	0	26
50719	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
52301	4 500	0	4 500	0	0	0	15 000	0	15 000	19 500	0	19 500
52406	6 820	0	6 820	0	0	0	0	0	0	6 820	0	6 820
60301	156	0	156	812	0	812	961	0	961	305	0	305
60305	0	0	0	1 673	0	1 673	2 745	0	2 745	1 072	0	1 072
60309	106	0	106	6	0	6	109	0	109	209	0	209
60311	19	0	19	607	0	607	624	0	624	36	0	36
60324	2 012	0	2 012	0	0	0	2 164	0	2 164	4 176	0	4 176
60601	6 870	0	6 870	0	0	0	116	0	116	6 986	0	6 986
70601	100 228	0	100 228	0	0	0	24 124	0	24 124	124 352	0	124 352
70603	13 939	0	13 939	0	0	0	3 729	0	3 729	17 668	0	17 668
70801	11 882	0	11 882	0	0	0	0	0	0	11 882	0	11 882
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	7 300	0	7 300	15 000	0	15 000	0	0	0	22 300	0	22 300
90901	25 811	0	25 811	9 213	0	9 213	683	0	683	34 341	0	34 341
90902	42 943	0	42 943	10 812	0	10 812	11 467	0	11 467	42 288	0	42 288
90909	0	1 971	1 971	0	266 276	266 276	0	264 753	264 753	0	3 494	3 494
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 768	0	4 768	0	0	0	0	0	0	4 768	0	4 768
91501	3 342	0	3 342	0	0	0	0	0	0	3 342	0	3 342
91604	4 391	0	4 391	8	0	8	0	0	0	4 399	0	4 399
91802	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
99998	933 442	0	933 442	50 144	0	50 144	58 517	0	58 517	925 069	0	925 069
Пассив
91003	0	0	0	1 890	0	1 890	1 890	0	1 890	0	0	0
91004	0	0	0	1 270	0	1 270	1 270	0	1 270	0	0	0
91311	26 163	0	26 163	0	0	0	0	0	0	26 163	0	26 163
91312	840 022	0	840 022	15 393	0	15 393	12 612	0	12 612	837 241	0	837 241
91315	21 108	0	21 108	319	0	319	319	0	319	21 108	0	21 108
91316	4 375	0	4 375	14 000	0	14 000	15 000	0	15 000	5 375	0	5 375
91317	40 537	0	40 537	25 645	0	25 645	19 053	0	19 053	33 945	0	33 945
91507	1 219	0	1 219	0	0	0	0	0	0	1 219	0	1 219
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	90 544	0	90 544	267 007	0	267 007	291 414	0	291 414	114 951	0	114 951
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	6 579 927,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	6 579 937,0000
Пассив
98040	0	0	5 095 911,0000	0	0	1 611 473,0000	0	0	1 611 483,0000	0	0	5 095 921,0000
98050	0	0	928,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	929,0000
98070	0	0	1 483 088,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 483 088,0000

Страница была полезной?