Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"

Регистрационный номер

3427

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 195	0	1 195	14 458	0	14 458	14 216	0	14 216	1 437	0	1 437
20209	0	0	0	10 700	0	10 700	10 700	0	10 700	0	0	0
30104	16 243	0	16 243	433 100	0	433 100	440 313	0	440 313	9 030	0	9 030
30110	10 007	24	10 031	45 528	123 797	169 325	52 761	123 804	176 565	2 774	17	2 791
30233	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30602	27	0	27	62 171	0	62 171	62 142	0	62 142	56	0	56
45204	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700
45206	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
47408	0	0	0	211 372	190 314	401 686	211 372	185 520	396 892	0	4 794	4 794
47417	0	0	0	8 034	0	8 034	8 034	0	8 034	0	0	0
47423	87	0	87	3 522	0	3 522	3 522	0	3 522	87	0	87
50116	57 215	0	57 215	47 207	0	47 207	67 267	0	67 267	37 155	0	37 155
60302	296	0	296	0	0	0	160	0	160	136	0	136
60306	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
60308	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60310	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60312	446	0	446	646	0	646	652	0	652	440	0	440
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	2 339	0	2 339	0	0	0	0	0	0	2 339	0	2 339
60701	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61008	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61009	73	0	73	6	0	6	6	0	6	73	0	73
61210	0	0	0	67 268	0	67 268	67 268	0	67 268	0	0	0
61403	138	0	138	198	0	198	11	0	11	325	0	325
70606	6 372	0	6 372	2 135	0	2 135	0	0	0	8 507	0	8 507
70607	12	0	12	17	0	17	22	0	22	7	0	7
70608	24	0	24	88	0	88	0	0	0	112	0	112
70611	2	0	2	169	0	169	0	0	0	171	0	171
70706	26 685	0	26 685	0	0	0	26 685	0	26 685	0	0	0
70708	1 893	0	1 893	0	0	0	1 893	0	1 893	0	0	0
70711	130	0	130	0	0	0	130	0	130	0	0	0
Пассив
10208	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
10701	2 929	0	2 929	0	0	0	346	0	346	3 275	0	3 275
10801	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
30232	0	0	0	2 644	0	2 644	2 644	0	2 644	0	0	0
40702	1 665	0	1 665	651 949	87 381	739 330	658 042	87 381	745 423	7 758	0	7 758
40802	29	0	29	2 512	0	2 512	2 520	0	2 520	37	0	37
40807	0	4	4	83 872	36 398	120 270	83 872	36 398	120 270	0	4	4
40911	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
43801	39 090	0	39 090	233 801	0	233 801	222 474	0	222 474	27 763	0	27 763
44001	27 152	0	27 152	55 326	0	55 326	28 300	0	28 300	126	0	126
47407	0	0	0	184 916	185 501	370 417	184 916	190 295	375 211	0	4 794	4 794
47416	306	0	306	962	0	962	686	0	686	30	0	30
47422	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47425	87	0	87	2	0	2	2	0	2	87	0	87
50120	15	0	15	26	0	26	21	0	21	10	0	10
60301	71	0	71	604	0	604	533	0	533	0	0	0
60305	0	0	0	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
60311	9	0	9	47	0	47	45	0	45	7	0	7
60324	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60601	1 361	0	1 361	0	0	0	26	0	26	1 387	0	1 387
61304	182	0	182	33	0	33	28	0	28	177	0	177
70601	6 862	0	6 862	0	0	0	2 332	0	2 332	9 194	0	9 194
70602	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
70603	22	0	22	0	0	0	88	0	88	110	0	110
70701	27 126	0	27 126	27 126	0	27 126	0	0	0	0	0	0
70702	41	0	41	41	0	41	0	0	0	0	0	0
70703	1 887	0	1 887	1 887	0	1 887	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	29 054	0	29 054	29 054	0	29 054	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	73	0	73	115	0	115	114	0	114	74	0	74
90902	712	0	712	2	0	2	29	0	29	685	0	685
91414	1 767	0	1 767	1 751	0	1 751	1 767	0	1 767	1 751	0	1 751
99998	9 911	0	9 911	150	0	150	3 865	0	3 865	6 196	0	6 196
Пассив
91312	2 215	0	2 215	2 215	0	2 215	0	0	0	0	0	0
91316	1 500	0	1 500	1 650	0	1 650	150	0	150	0	0	0
91507	5 981	0	5 981	0	0	0	0	0	0	5 981	0	5 981
91508	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
99999	2 552	0	2 552	1 909	0	1 909	1 867	0	1 867	2 510	0	2 510
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	26 350	26 350	0	26 350	26 350	0	0	0
93002	0	0	0	26 308	0	26 308	26 308	0	26 308	0	0	0
93306	0	0	0	31 710	31 021	62 731	31 710	31 021	62 731	0	0	0
93307	0	0	0	31 710	31 663	63 373	31 710	31 663	63 373	0	0	0
93308	0	0	0	31 710	32 124	63 834	31 710	32 124	63 834	0	0	0
93801	0	0	0	1 245	0	1 245	1 245	0	1 245	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	26 284	0	26 284	26 284	0	26 284	0	0	0
96002	0	0	0	0	26 350	26 350	0	26 350	26 350	0	0	0
96306	0	0	0	30 581	31 021	61 602	30 581	31 021	61 602	0	0	0
96307	0	0	0	30 581	31 663	62 244	30 581	31 663	62 244	0	0	0
96308	0	0	0	30 581	32 124	62 705	30 581	32 124	62 705	0	0	0
96801	0	0	0	3 723	0	3 723	3 723	0	3 723	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	57 282,0000	0	0	47 345,0000	0	0	67 312,0000	0	0	37 315,0000
Пассив
98050	0	0	57 282,0000	0	0	67 312,0000	0	0	47 345,0000	0	0	37 315,0000

Страница была полезной?