Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 750	102	2 852	78 966	8 415	87 381	63 792	7 895	71 687	17 924	622	18 546
20209	0	0	0	37 375	0	37 375	37 375	0	37 375	0	0	0
30102	35 516	0	35 516	3 983 218	0	3 983 218	3 994 328	0	3 994 328	24 406	0	24 406
30110	1	1 717	1 718	0	47	47	0	102	102	1	1 662	1 663
30114	0	3 971	3 971	0	161 112	161 112	0	157 096	157 096	0	7 987	7 987
30202	1 820	0	1 820	256	0	256	0	0	0	2 076	0	2 076
30204	407	0	407	0	0	0	72	0	72	335	0	335
32002	110 000	0	110 000	2 295 000	0	2 295 000	2 405 000	0	2 405 000	0	0	0
32003	0	0	0	695 000	0	695 000	615 000	0	615 000	80 000	0	80 000
45201	5 821	0	5 821	31 161	0	31 161	29 610	0	29 610	7 372	0	7 372
45203	0	0	0	2 895	0	2 895	0	0	0	2 895	0	2 895
45204	40 470	0	40 470	4 532	0	4 532	29 295	0	29 295	15 707	0	15 707
45205	34 366	7 107	41 473	23 555	46	23 601	12 665	7 153	19 818	45 256	0	45 256
45206	69 526	2 843	72 369	6 000	77	6 077	17 744	170	17 914	57 782	2 750	60 532
45207	30 357	0	30 357	25 000	0	25 000	3 653	0	3 653	51 704	0	51 704
45208	0	1 451	1 451	0	39	39	0	128	128	0	1 362	1 362
45407	2 672	0	2 672	0	0	0	160	0	160	2 512	0	2 512
45503	0	0	0	925	0	925	0	0	0	925	0	925
45505	2 058	0	2 058	0	0	0	301	0	301	1 757	0	1 757
45506	4 979	0	4 979	980	0	980	918	0	918	5 041	0	5 041
45507	75 643	0	75 643	0	0	0	542	0	542	75 101	0	75 101
45602	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45603	20 000	0	20 000	12 000	0	12 000	0	0	0	32 000	0	32 000
45704	260	0	260	0	0	0	54	0	54	206	0	206
45705	1 561	0	1 561	4 750	0	4 750	119	0	119	6 192	0	6 192
45706	72 734	0	72 734	0	0	0	811	0	811	71 923	0	71 923
45812	3 939	0	3 939	6 307	1 617	7 924	6 307	1 617	7 924	3 939	0	3 939
45815	44	0	44	103	0	103	123	0	123	24	0	24
45817	17	0	17	41	0	41	41	0	41	17	0	17
45912	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
45915	3	0	3	28	0	28	28	0	28	3	0	3
45917	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
47404	1 711	199	1 910	104 882	15 554	120 436	104 897	15 561	120 458	1 696	192	1 888
47408	0	0	0	15 584	138 415	153 999	15 584	138 415	153 999	0	0	0
47423	1 936	903	2 839	3 595	4 236	7 831	3 762	4 300	8 062	1 769	839	2 608
47427	829	8	837	4 077	30	4 107	4 139	31	4 170	767	7	774
60302	695	0	695	85	0	85	0	0	0	780	0	780
60308	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60310	51	0	51	298	0	298	301	0	301	48	0	48
60312	3 102	0	3 102	1 995	0	1 995	2 199	0	2 199	2 898	0	2 898
60314	0	0	0	36	6	42	0	6	6	36	0	36
60323	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60401	10 024	0	10 024	31	0	31	31	0	31	10 024	0	10 024
60901	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	81	0	81	37	0	37	50	0	50	68	0	68
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	1 445	0	1 445	24	0	24	185	0	185	1 284	0	1 284
70606	44 639	0	44 639	15 989	0	15 989	0	0	0	60 628	0	60 628
70608	6 060	0	6 060	1 600	0	1 600	0	0	0	7 660	0	7 660
70611	233	0	233	49	0	49	85	0	85	197	0	197
Пассив
10208	81 213	0	81 213	0	0	0	0	0	0	81 213	0	81 213
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10602	67 677	0	67 677	0	0	0	0	0	0	67 677	0	67 677
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	64 628	0	64 628	0	0	0	8 607	0	8 607	73 235	0	73 235
30220	0	0	0	0	2 361	2 361	0	2 549	2 549	0	188	188
40701	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
40702	179 085	471	179 556	1 010 211	165 968	1 176 179	996 598	167 411	1 164 009	165 472	1 914	167 386
40703	687	0	687	810	0	810	1 110	0	1 110	987	0	987
40802	47	0	47	652	0	652	615	0	615	10	0	10
40807	5 023	4 366	9 389	139 828	3 499	143 327	139 425	2 331	141 756	4 620	3 198	7 818
40813	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
40905	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
40909	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
40911	0	0	0	2 188	0	2 188	2 188	0	2 188	0	0	0
40912	0	0	0	202	2 204	2 406	202	2 204	2 406	0	0	0
40913	0	0	0	113	3 442	3 555	113	3 442	3 555	0	0	0
42104	55 789	0	55 789	0	0	0	0	0	0	55 789	0	55 789
42301	1	20	21	0	1	1	0	0	0	1	19	20
42307	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
42309	13	174	187	0	10	10	0	5	5	13	169	182
42505	4 247	0	4 247	0	0	0	0	0	0	4 247	0	4 247
42601	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42609	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
43805	0	761	761	0	46	46	0	21	21	0	736	736
43807	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45215	7 800	0	7 800	3 169	0	3 169	2 291	0	2 291	6 922	0	6 922
45415	111	0	111	7	0	7	0	0	0	104	0	104
45515	1 695	0	1 695	76	0	76	116	0	116	1 735	0	1 735
45615	250	0	250	0	0	0	120	0	120	370	0	370
45715	1 669	0	1 669	31	0	31	95	0	95	1 733	0	1 733
45818	3 989	0	3 989	1 691	0	1 691	1 683	0	1 683	3 981	0	3 981
45918	1	0	1	10	0	10	12	0	12	3	0	3
47403	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47407	0	0	0	138 060	15 588	153 648	138 060	15 588	153 648	0	0	0
47411	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
47416	141	559	700	3 955	606	4 561	4 387	47	4 434	573	0	573
47422	0	0	0	1 005	4 781	5 786	1 005	4 781	5 786	0	0	0
47425	2 500	0	2 500	1 722	0	1 722	1 450	0	1 450	2 228	0	2 228
47426	31	0	31	146	0	146	209	0	209	94	0	94
52301	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
52304	30 631	1 832	32 463	0	110	110	0	50	50	30 631	1 772	32 403
52305	3 900	10 521	14 421	0	645	645	0	1 347	1 347	3 900	11 223	15 123
52501	150	204	354	0	13	13	286	62	348	436	253	689
60301	125	0	125	1 490	0	1 490	1 435	0	1 435	70	0	70
60305	0	0	0	8 041	0	8 041	8 041	0	8 041	0	0	0
60309	25	0	25	12	0	12	41	0	41	54	0	54
60311	59	0	59	100	0	100	99	0	99	58	0	58
60324	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60601	6 498	0	6 498	14	0	14	98	0	98	6 582	0	6 582
60903	89	0	89	0	0	0	2	0	2	91	0	91
61301	6	0	6	20	0	20	22	0	22	8	0	8
61304	22	0	22	21	0	21	21	0	21	22	0	22
70601	44 970	0	44 970	0	0	0	16 428	0	16 428	61 398	0	61 398
70603	6 063	0	6 063	0	0	0	1 681	0	1 681	7 744	0	7 744
70801	8 607	0	8 607	8 607	0	8 607	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 531	5 246	9 777	0	1 203	1 203	500	1 374	1 874	4 031	5 075	9 106
90901	24 687	0	24 687	336	0	336	339	0	339	24 684	0	24 684
90902	23 517	0	23 517	203	0	203	55	0	55	23 665	0	23 665
90908	0	6 997	6 997	0	191	191	0	419	419	0	6 769	6 769
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	978 242	28 998	1 007 240	149 009	744	149 753	206 665	23 800	230 465	920 586	5 942	926 528
91604	1 686	28	1 714	232	32	264	199	34	233	1 719	26	1 745
91704	8 453	0	8 453	0	0	0	0	0	0	8 453	0	8 453
91802	57 524	0	57 524	0	0	0	0	0	0	57 524	0	57 524
91803	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
99998	154 955	0	154 955	74 565	0	74 565	91 068	0	91 068	138 452	0	138 452
Пассив
91003	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
91311	500	0	500	0	8	8	0	1 053	1 053	500	1 045	1 545
91312	108 430	0	108 430	5 996	0	5 996	2 370	0	2 370	104 804	0	104 804
91315	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
91317	29 344	0	29 344	84 879	0	84 879	70 957	0	70 957	15 422	0	15 422
91507	16 445	0	16 445	0	0	0	0	0	0	16 445	0	16 445
99999	1 140 428	0	1 140 428	233 379	0	233 379	151 944	0	151 944	1 058 993	0	1 058 993
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	995	995	0	3 619	3 619	0	4 614	4 614	0	0	0
93801	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
Пассив
96001	992	0	992	4 610	0	4 610	3 618	0	3 618	0	0	0
96801	3	0	3	18	0	18	15	0	15	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?