Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

2652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	350 051	34 506	384 557	993 890	468 934	1 462 824	1 042 162	470 273	1 512 435	301 779	33 167	334 946
20207	52 292	17 205	69 497	129 745	52 226	181 971	162 471	52 350	214 821	19 566	17 081	36 647
20208	33 207	249	33 456	92 991	182	93 173	94 639	363	95 002	31 559	68	31 627
20209	105	0	105	510 416	125 837	636 253	510 521	125 837	636 358	0	0	0
30102	971 074	0	971 074	32 542 114	0	32 542 114	33 189 157	0	33 189 157	324 031	0	324 031
30110	49 740	88 397	138 137	343 213	2 016 134	2 359 347	360 246	2 012 383	2 372 629	32 707	92 148	124 855
30114	0	284	284	463 193	464 395	927 588	462 159	464 491	926 650	1 034	188	1 222
30202	19 512	0	19 512	1 307	0	1 307	0	0	0	20 819	0	20 819
30204	1 614	0	1 614	190	0	190	0	0	0	1 804	0	1 804
30213	4 264	520	4 784	5 007	384	5 391	8 141	543	8 684	1 130	361	1 491
30221	0	0	0	1 069	80	1 149	1 069	80	1 149	0	0	0
30233	0	0	0	20 169	0	20 169	20 169	0	20 169	0	0	0
30302	320 310	7 419	327 729	1 684 329	56 896	1 741 225	1 599 180	57 282	1 656 462	405 459	7 033	412 492
30306	400 000	284	400 284	680 000	534 448	1 214 448	680 000	532 664	1 212 664	400 000	2 068	402 068
30402	2	0	2	6 652 663	0	6 652 663	6 652 665	0	6 652 665	0	0	0
30602	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
31902	0	0	0	4 701 030	0	4 701 030	4 701 030	0	4 701 030	0	0	0
31903	0	0	0	1 351 000	0	1 351 000	1 000 000	0	1 000 000	351 000	0	351 000
32002	0	0	0	361 000	0	361 000	361 000	0	361 000	0	0	0
32003	0	0	0	176 000	0	176 000	103 000	0	103 000	73 000	0	73 000
32005	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32006	0	5 686	5 686	0	155	155	0	341	341	0	5 500	5 500
32010	0	284	284	0	8	8	0	17	17	0	275	275
45101	0	0	0	13 273	0	13 273	11 711	0	11 711	1 562	0	1 562
45201	33 810	0	33 810	83 009	0	83 009	78 156	0	78 156	38 663	0	38 663
45203	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000
45204	13 900	0	13 900	20 000	0	20 000	0	0	0	33 900	0	33 900
45205	56 100	0	56 100	23 423	0	23 423	0	0	0	79 523	0	79 523
45206	384 320	11 372	395 692	153 350	308	153 658	33 810	11 680	45 490	503 860	0	503 860
45207	73 014	0	73 014	18 000	0	18 000	1 973	0	1 973	89 041	0	89 041
45406	14 844	0	14 844	563	0	563	2 237	0	2 237	13 170	0	13 170
45504	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
45505	6 637	0	6 637	7 500	0	7 500	4 409	0	4 409	9 728	0	9 728
45506	67 315	0	67 315	32 565	0	32 565	21 411	0	21 411	78 469	0	78 469
45509	12	0	12	117	35	152	61	0	61	68	35	103
45812	25 870	0	25 870	913	0	913	920	0	920	25 863	0	25 863
45814	361	0	361	0	0	0	50	0	50	311	0	311
45815	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
45912	1 626	0	1 626	0	0	0	0	0	0	1 626	0	1 626
45915	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
47404	15 000	0	15 000	400 779	0	400 779	400 779	0	400 779	15 000	0	15 000
47408	0	0	0	2 509 129	3 584 340	6 093 469	2 509 129	3 584 340	6 093 469	0	0	0
47423	21 420	248	21 668	243 240	164 114	407 354	243 146	164 135	407 281	21 514	227	21 741
47427	2 001	96	2 097	12 152	161	12 313	12 209	190	12 399	1 944	67	2 011
50107	228 641	0	228 641	1 559	0	1 559	437	0	437	229 763	0	229 763
50121	2 268	0	2 268	3 379	0	3 379	229	0	229	5 418	0	5 418
51401	0	0	0	98 113	0	98 113	98 113	0	98 113	0	0	0
51402	0	0	0	111 160	0	111 160	111 160	0	111 160	0	0	0
51404	9 812	0	9 812	40	0	40	0	0	0	9 852	0	9 852
51405	107 767	0	107 767	432	0	432	0	0	0	108 199	0	108 199
51406	65 620	0	65 620	391	0	391	0	0	0	66 011	0	66 011
52503	2 964	0	2 964	0	0	0	186	0	186	2 778	0	2 778
60302	6 553	0	6 553	437	0	437	434	0	434	6 556	0	6 556
60306	0	0	0	2 835	0	2 835	2 835	0	2 835	0	0	0
60308	106	0	106	249	0	249	292	0	292	63	0	63
60310	22	0	22	836	0	836	436	0	436	422	0	422
60312	11 367	0	11 367	14 251	0	14 251	8 573	0	8 573	17 045	0	17 045
60314	0	0	0	0	50	50	0	16	16	0	34	34
60323	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
60401	245 505	0	245 505	57	0	57	0	0	0	245 562	0	245 562
60701	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61002	35	0	35	95	0	95	95	0	95	35	0	35
61008	1 257	0	1 257	388	0	388	406	0	406	1 239	0	1 239
61009	83	0	83	377	0	377	374	0	374	86	0	86
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	940	0	940	0	0	0	0	0	0	940	0	940
61209	0	0	0	18 783	0	18 783	18 783	0	18 783	0	0	0
61210	0	0	0	209 413	0	209 413	209 413	0	209 413	0	0	0
61403	12 927	0	12 927	39	0	39	63	0	63	12 903	0	12 903
70606	170 710	0	170 710	110 520	0	110 520	198	0	198	281 032	0	281 032
70608	30 967	0	30 967	15 863	0	15 863	0	0	0	46 830	0	46 830
70611	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Пассив
10208	180 002	0	180 002	0	0	0	0	0	0	180 002	0	180 002
10601	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	98 667	0	98 667	0	0	0	0	0	0	98 667	0	98 667
10801	67 590	0	67 590	0	0	0	0	0	0	67 590	0	67 590
30109	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
30126	16	0	16	13	0	13	0	0	0	3	0	3
30232	0	0	0	80 735	1 868	82 603	80 735	1 868	82 603	0	0	0
30301	320 310	7 419	327 729	1 599 180	57 282	1 656 462	1 684 329	56 896	1 741 225	405 459	7 033	412 492
30305	400 000	284	400 284	680 000	532 664	1 212 664	680 000	534 448	1 214 448	400 000	2 068	402 068
31302	280 000	0	280 000	2 641 000	0	2 641 000	2 361 000	0	2 361 000	0	0	0
31303	0	0	0	590 000	0	590 000	780 000	0	780 000	190 000	0	190 000
32015	0	0	0	700	0	700	1 200	0	1 200	500	0	500
40502	1 872	0	1 872	1 871	0	1 871	0	0	0	1	0	1
40602	22 276	0	22 276	139	0	139	68	0	68	22 205	0	22 205
40701	264 703	38 600	303 303	6 821 727	193 838	7 015 565	6 659 097	155 238	6 814 335	102 073	0	102 073
40702	1 116 912	6	1 116 918	30 495 817	495 573	30 991 390	30 481 540	495 573	30 977 113	1 102 635	6	1 102 641
40703	4 866	0	4 866	11 699	0	11 699	11 742	0	11 742	4 909	0	4 909
40802	26 269	0	26 269	309 710	169	309 879	305 490	301	305 791	22 049	132	22 181
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40817	101 713	6 853	108 566	784 198	405 862	1 190 060	790 381	405 766	1 196 147	107 896	6 757	114 653
40820	396	8	404	2 591	1 806	4 397	2 744	1 807	4 551	549	9	558
40821	266	0	266	7 979	0	7 979	7 758	0	7 758	45	0	45
40905	0	0	0	2 244	0	2 244	2 244	0	2 244	0	0	0
40909	0	0	0	269	332	601	269	332	601	0	0	0
40910	0	0	0	280	62	342	280	62	342	0	0	0
40911	4 589	0	4 589	30 621	0	30 621	26 072	0	26 072	40	0	40
40912	0	0	0	160	621	781	160	621	781	0	0	0
40913	0	0	0	397	380	777	397	380	777	0	0	0
42105	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	27 506	27 163	54 669	80 228	13 093	93 321	82 633	20 203	102 836	29 911	34 273	64 184
42302	13 620	1 062	14 682	15 023	1 528	16 551	7 276	1 605	8 881	5 873	1 139	7 012
42303	23 859	12 120	35 979	23 937	16 334	40 271	34 710	109 322	144 032	34 632	105 108	139 740
42304	57 493	21 384	78 877	23 695	7 558	31 253	14 107	11 328	25 435	47 905	25 154	73 059
42305	396 240	56 572	452 812	103 733	16 111	119 844	159 945	14 976	174 921	452 452	55 437	507 889
42306	26 448	0	26 448	15 058	0	15 058	1 362	0	1 362	12 752	0	12 752
42309	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
42310	3	0	3	13	0	13	23	0	23	13	0	13
42311	2	0	2	2	0	2	4	0	4	4	0	4
42312	8	0	8	2	0	2	1	0	1	7	0	7
42313	12	0	12	2	0	2	7	0	7	17	0	17
42315	15	0	15	5	0	5	1	0	1	11	0	11
42601	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42603	392	0	392	0	0	0	143	0	143	535	0	535
42605	24	402	426	43	77	120	423	16	439	404	341	745
43804	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	14 945	0	14 945	43 230	0	43 230	45 642	0	45 642	17 357	0	17 357
45515	2 241	0	2 241	1 898	0	1 898	863	0	863	1 206	0	1 206
45818	26 476	0	26 476	94	0	94	37	0	37	26 419	0	26 419
45918	1 630	0	1 630	0	0	0	1	0	1	1 631	0	1 631
47403	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
47407	0	0	0	3 517 273	2 576 826	6 094 099	3 517 273	2 576 826	6 094 099	0	0	0
47411	3 968	370	4 338	2 913	939	3 852	4 391	783	5 174	5 446	214	5 660
47416	5 517	0	5 517	276 596	0	276 596	278 191	0	278 191	7 112	0	7 112
47422	15 607	0	15 607	1 068	10 138	11 206	1 205	10 152	11 357	15 744	14	15 758
47425	4 815	0	4 815	21 043	0	21 043	20 517	0	20 517	4 289	0	4 289
47426	335	0	335	749	0	749	801	0	801	387	0	387
52304	73 090	0	73 090	0	0	0	0	0	0	73 090	0	73 090
52306	3 560	0	3 560	0	0	0	0	0	0	3 560	0	3 560
60301	3 941	0	3 941	5 182	0	5 182	3 653	0	3 653	2 412	0	2 412
60305	2 170	0	2 170	7 215	0	7 215	7 201	0	7 201	2 156	0	2 156
60307	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60309	7	0	7	267	0	267	319	0	319	59	0	59
60311	1 966	0	1 966	1 058	0	1 058	900	0	900	1 808	0	1 808
60322	34	0	34	691	0	691	660	0	660	3	0	3
60324	1 210	0	1 210	314	0	314	0	0	0	896	0	896
60601	33 738	0	33 738	0	0	0	1 609	0	1 609	35 347	0	35 347
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	59	0	59	2	0	2	28	0	28	85	0	85
70601	179 846	0	179 846	120	0	120	106 017	0	106 017	285 743	0	285 743
70602	1 918	0	1 918	230	0	230	3 379	0	3 379	5 067	0	5 067
70603	27 969	0	27 969	0	0	0	17 348	0	17 348	45 317	0	45 317
70801	11 637	0	11 637	0	0	0	0	0	0	11 637	0	11 637
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90803	9 438 000	0	9 438 000	0	0	0	0	0	0	9 438 000	0	9 438 000
90901	197 057	0	197 057	1 855	0	1 855	498	0	498	198 414	0	198 414
90902	207 304	0	207 304	96 824	0	96 824	34 077	0	34 077	270 051	0	270 051
91202	256 112 634	0	256 112 634	0	0	0	0	0	0	256 112 634	0	256 112 634
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	767 135	0	767 135	235 043	0	235 043	67 216	0	67 216	934 962	0	934 962
91501	1 117	0	1 117	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117
91604	20 875	0	20 875	438	0	438	0	0	0	21 313	0	21 313
91704	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
91802	3 819	0	3 819	0	0	0	0	0	0	3 819	0	3 819
99998	925 065	0	925 065	845 038	0	845 038	382 856	0	382 856	1 387 247	0	1 387 247
Пассив
91003	0	0	0	1 307	0	1 307	1 307	0	1 307	0	0	0
91004	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
91311	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
91312	753 850	0	753 850	100 701	0	100 701	527 818	0	527 818	1 180 967	0	1 180 967
91315	15 100	0	15 100	0	0	0	25 000	0	25 000	40 100	0	40 100
91316	125	0	125	40 365	0	40 365	51 000	0	51 000	10 760	0	10 760
91317	62 307	1 601	63 908	239 375	73	239 448	239 277	70	239 347	62 209	1 598	63 807
91507	22 080	0	22 080	845	0	845	376	0	376	21 611	0	21 611
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	266 748 163	0	266 748 163	101 791	0	101 791	334 160	0	334 160	266 980 532	0	266 980 532
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	660 022	2 331 101	2 991 123	660 022	2 276 097	2 936 119	0	55 004	55 004
93301	0	0	0	0	69 385	69 385	0	69 385	69 385	0	0	0
93302	0	0	0	0	69 714	69 714	0	69 714	69 714	0	0	0
93801	0	0	0	7 912	0	7 912	7 912	0	7 912	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 141 999	786 335	2 928 334	2 196 750	786 335	2 983 085	54 751	0	54 751
96301	0	0	0	20 361	48 898	69 259	20 361	48 898	69 259	0	0	0
96302	0	0	0	20 361	49 658	70 019	20 361	49 658	70 019	0	0	0
96801	0	0	0	16 250	0	16 250	16 503	0	16 503	253	0	253
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	224 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	224 990,0000
Пассив
98050	0	0	225 003,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	225 003,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?