Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	102	0	102	6	0	6	18	0	18	90	0	90
20202	43 406	36 142	79 548	343 647	108 315	451 962	347 727	121 316	469 043	39 326	23 141	62 467
20207	0	0	0	134 793	85 171	219 964	134 793	85 171	219 964	0	0	0
20208	14 167	463	14 630	81 095	1 558	82 653	78 923	1 572	80 495	16 339	449	16 788
20209	0	0	0	356 824	180 195	537 019	356 824	180 195	537 019	0	0	0
30102	29 644	0	29 644	2 867 390	0	2 867 390	2 842 426	0	2 842 426	54 608	0	54 608
30110	3 963	7 201	11 164	11 659	285 602	297 261	10 986	287 105	298 091	4 636	5 698	10 334
30114	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
30202	4 659	0	4 659	226	0	226	0	0	0	4 885	0	4 885
30204	180	0	180	78	0	78	0	0	0	258	0	258
30221	0	0	0	0	283	283	0	283	283	0	0	0
30233	106	0	106	62 165	111	62 276	62 207	111	62 318	64	0	64
30402	105	0	105	1 270 160	0	1 270 160	1 270 010	0	1 270 010	255	0	255
30602	34	0	34	20 418	0	20 418	20 002	0	20 002	450	0	450
31902	0	0	0	920 000	0	920 000	870 000	0	870 000	50 000	0	50 000
31903	60 000	0	60 000	200 000	0	200 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32002	30 000	0	30 000	775 000	0	775 000	735 000	0	735 000	70 000	0	70 000
32003	0	0	0	280 000	0	280 000	260 000	0	260 000	20 000	0	20 000
32004	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
44207	1 700	0	1 700	0	0	0	313	0	313	1 387	0	1 387
45201	28 371	0	28 371	160 609	0	160 609	153 321	0	153 321	35 659	0	35 659
45205	8 000	0	8 000	7 300	0	7 300	0	0	0	15 300	0	15 300
45206	23 800	0	23 800	0	0	0	7 500	0	7 500	16 300	0	16 300
45207	70 000	0	70 000	0	0	0	1 750	0	1 750	68 250	0	68 250
45503	15	0	15	0	0	0	8	0	8	7	0	7
45504	20	0	20	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45505	2 894	0	2 894	0	0	0	577	0	577	2 317	0	2 317
45506	13 608	0	13 608	2 250	0	2 250	2 822	0	2 822	13 036	0	13 036
45507	15 791	0	15 791	0	0	0	606	0	606	15 185	0	15 185
45509	65	0	65	282	0	282	242	0	242	105	0	105
45812	357	0	357	0	0	0	1	0	1	356	0	356
45815	1 277	0	1 277	0	0	0	15	0	15	1 262	0	1 262
45915	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
47404	499	40 168	40 667	396 593	328 262	724 855	396 593	351 708	748 301	499	16 722	17 221
47408	0	0	0	1 263 829	975 531	2 239 360	1 263 829	975 531	2 239 360	0	0	0
47415	47	0	47	0	0	0	1	0	1	46	0	46
47423	148	104	252	37 025	3	37 028	37 009	3	37 012	164	104	268
47427	64	0	64	1 701	0	1 701	1 713	0	1 713	52	0	52
50205	40 270	0	40 270	20 291	0	20 291	10 155	0	10 155	50 406	0	50 406
50208	0	0	0	10 031	0	10 031	0	0	0	10 031	0	10 031
50221	296	0	296	401	0	401	314	0	314	383	0	383
51401	0	0	0	108 856	0	108 856	108 856	0	108 856	0	0	0
51402	0	0	0	14 974	0	14 974	0	0	0	14 974	0	14 974
51403	108 014	0	108 014	19 773	0	19 773	68 363	0	68 363	59 424	0	59 424
51404	39 432	0	39 432	55	0	55	19 802	0	19 802	19 685	0	19 685
51405	92 300	0	92 300	19 851	0	19 851	24 295	0	24 295	87 856	0	87 856
51406	28 796	0	28 796	130	0	130	1	0	1	28 925	0	28 925
60302	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60306	15	0	15	1 598	0	1 598	1 611	0	1 611	2	0	2
60308	15	0	15	52	0	52	62	0	62	5	0	5
60310	64	0	64	294	0	294	280	0	280	78	0	78
60312	510	0	510	2 469	0	2 469	2 273	0	2 273	706	0	706
60323	60	0	60	2	0	2	2	0	2	60	0	60
60401	17 756	0	17 756	0	0	0	0	0	0	17 756	0	17 756
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	44	0	44	6	0	6	17	0	17	33	0	33
61008	208	0	208	197	0	197	116	0	116	289	0	289
61009	12	0	12	65	0	65	58	0	58	19	0	19
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61210	0	0	0	124 270	0	124 270	124 270	0	124 270	0	0	0
61403	656	0	656	132	0	132	62	0	62	726	0	726
70606	53 774	0	53 774	33 734	0	33 734	14	0	14	87 494	0	87 494
70608	6 762	0	6 762	4 549	0	4 549	0	0	0	11 311	0	11 311
70611	1 007	0	1 007	505	0	505	10	0	10	1 502	0	1 502
70706	459 158	0	459 158	0	0	0	459 158	0	459 158	0	0	0
70708	72 005	0	72 005	0	0	0	72 005	0	72 005	0	0	0
70711	4 079	0	4 079	51	0	51	4 130	0	4 130	0	0	0
Пассив
10208	109 400	0	109 400	0	0	0	0	0	0	109 400	0	109 400
10601	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
10603	296	0	296	314	0	314	401	0	401	383	0	383
10701	14 560	0	14 560	0	0	0	0	0	0	14 560	0	14 560
10801	41 336	0	41 336	0	0	0	0	0	0	41 336	0	41 336
30111	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30126	49	0	49	2	0	2	3	0	3	50	0	50
30232	0	0	0	69 319	445	69 764	69 319	445	69 764	0	0	0
32015	0	0	0	400	0	400	600	0	600	200	0	200
40502	779	0	779	3 317	0	3 317	3 122	0	3 122	584	0	584
40503	0	2 450	2 450	0	651	651	0	1 105	1 105	0	2 904	2 904
40702	372 694	2 209	374 903	2 121 071	285 632	2 406 703	2 117 860	285 325	2 403 185	369 483	1 902	371 385
40703	13 811	0	13 811	8 289	0	8 289	2 561	0	2 561	8 083	0	8 083
40802	8 237	327	8 564	100 559	326	100 885	108 109	1	108 110	15 787	2	15 789
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	1	0	1	0	0	0	40	0	40
40807	74	10	84	0	1	1	0	0	0	74	9	83
40817	47 533	4 654	52 187	84 331	1 656	85 987	87 314	1 594	88 908	50 516	4 592	55 108
40820	7	48	55	407	2	409	591	2	593	191	48	239
40905	12	0	12	1 717	0	1 717	1 765	0	1 765	60	0	60
40906	0	0	0	6 718	0	6 718	6 718	0	6 718	0	0	0
40909	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
40910	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
40911	2 009	0	2 009	52 654	0	52 654	53 094	0	53 094	2 449	0	2 449
40912	0	0	0	318	1 236	1 554	318	1 236	1 554	0	0	0
40913	0	0	0	1 767	2 484	4 251	1 767	2 484	4 251	0	0	0
42104	3 950	0	3 950	0	0	0	0	0	0	3 950	0	3 950
42205	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	1 149	1 962	3 111	582	102	684	609	347	956	1 176	2 207	3 383
42303	498	0	498	498	0	498	450	0	450	450	0	450
42304	1 236	91	1 327	796	95	891	1 345	4	1 349	1 785	0	1 785
42305	9 647	1 128	10 775	2 465	320	2 785	766	208	974	7 948	1 016	8 964
42306	39 386	1 611	40 997	462	65	527	1 219	55	1 274	40 143	1 601	41 744
42311	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42606	252	0	252	0	0	0	2	0	2	254	0	254
44215	357	0	357	66	0	66	0	0	0	291	0	291
45215	15 816	0	15 816	11 887	0	11 887	10 632	0	10 632	14 561	0	14 561
45515	4 042	0	4 042	399	0	399	432	0	432	4 075	0	4 075
45818	1 634	0	1 634	16	0	16	0	0	0	1 618	0	1 618
47405	0	0	0	0	226 687	226 687	0	226 687	226 687	0	0	0
47407	0	0	0	1 049 831	1 191 514	2 241 345	1 049 831	1 191 514	2 241 345	0	0	0
47411	1 682	62	1 744	519	4	523	348	12	360	1 511	70	1 581
47416	612	0	612	13 120	0	13 120	13 059	0	13 059	551	0	551
47422	348	16	364	108	1	109	116	1	117	356	16	372
47425	3 218	0	3 218	10 359	0	10 359	11 371	0	11 371	4 230	0	4 230
47426	98	0	98	0	0	0	32	0	32	130	0	130
50220	102	0	102	18	0	18	6	0	6	90	0	90
51410	198	0	198	198	0	198	197	0	197	197	0	197
52301	15 853	0	15 853	0	0	0	0	0	0	15 853	0	15 853
60301	1 693	0	1 693	2 246	0	2 246	2 358	0	2 358	1 805	0	1 805
60305	1 605	0	1 605	3 630	0	3 630	3 655	0	3 655	1 630	0	1 630
60309	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60311	511	0	511	644	0	644	615	0	615	482	0	482
60322	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60324	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60601	11 157	0	11 157	0	0	0	143	0	143	11 300	0	11 300
61304	25	0	25	6	0	6	15	0	15	34	0	34
70601	57 989	0	57 989	1	0	1	35 716	0	35 716	93 704	0	93 704
70603	5 071	0	5 071	0	0	0	4 343	0	4 343	9 414	0	9 414
70701	479 320	0	479 320	479 320	0	479 320	0	0	0	0	0	0
70703	70 406	0	70 406	70 406	0	70 406	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	535 278	0	535 278	549 724	0	549 724	14 446	0	14 446
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
90701	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
90705	0	0	0	15 854	0	15 854	15 854	0	15 854	0	0	0
90803	15 853	0	15 853	15 853	0	15 853	15 853	0	15 853	15 853	0	15 853
90901	333	0	333	7 720	0	7 720	7 961	0	7 961	92	0	92
90902	112 386	0	112 386	8 880	0	8 880	22 716	0	22 716	98 550	0	98 550
91202	1	0	1	11	0	11	6	0	6	6	0	6
91203	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	388 500	0	388 500	37 702	0	37 702	105 531	0	105 531	320 671	0	320 671
91604	417	0	417	840	0	840	834	0	834	423	0	423
91802	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
91803	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
99998	398 750	0	398 750	214 893	0	214 893	258 757	0	258 757	354 886	0	354 886
Пассив
91003	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
91004	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
91312	258 575	0	258 575	50 808	0	50 808	3 150	0	3 150	210 917	0	210 917
91315	23 431	0	23 431	0	0	0	0	0	0	23 431	0	23 431
91317	22 845	0	22 845	207 645	0	207 645	211 439	0	211 439	26 639	0	26 639
91507	93 899	0	93 899	0	0	0	0	0	0	93 899	0	93 899
99999	517 680	0	517 680	137 042	0	137 042	70 147	0	70 147	450 785	0	450 785
Г. Срочные сделки
Актив
93001	69 465	145	69 610	911 527	13 571	925 098	948 921	13 316	962 237	32 071	400	32 471
93801	6	0	6	3 873	0	3 873	3 876	0	3 876	3	0	3
Пассив
96001	144	69 471	69 615	13 269	952 756	966 025	13 528	915 352	928 880	403	32 067	32 470
96801	1	0	1	3 875	0	3 875	3 878	0	3 878	4	0	4
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	33,0000	0	0	39,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	38 880,0000	0	0	29 121,0000	0	0	9 990,0000	0	0	58 011,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	39,0000	0	0	39,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	29,0000	0	0	19 732,0000	0	0	39 117,0000	0	0	19 414,0000
98070	0	0	38 880,0000	0	0	9 990,0000	0	0	9 730,0000	0	0	38 620,0000

Страница была полезной?