Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	68 845	25 958	94 803	18 929	49 396	68 325	42 662	46 218	88 880	45 112	29 136	74 248
20209	0	0	0	13 550	42 298	55 848	13 550	42 298	55 848	0	0	0
30102	2 390 773	0	2 390 773	494 751 443	0	494 751 443	494 266 436	0	494 266 436	2 875 780	0	2 875 780
30110	238 690	3 475	242 165	5 634 918	987	5 635 905	5 830 019	1 002	5 831 021	43 589	3 460	47 049
30114	0	618 064	618 064	0	285 837 418	285 837 418	0	286 145 413	286 145 413	0	310 069	310 069
30202	167 696	0	167 696	70 928	0	70 928	0	0	0	238 624	0	238 624
30204	62 124	0	62 124	48 699	0	48 699	0	0	0	110 823	0	110 823
30221	0	0	0	0	676	676	0	676	676	0	0	0
30233	0	0	0	901	667	1 568	901	667	1 568	0	0	0
30302	499 137 727	204 936 599	704 074 326	291 796 092	104 074 672	395 870 764	767 801 931	293 252 657	1 061 054 588	23 131 888	15 758 614	38 890 502
30402	372	0	372	9 635	0	9 635	9 801	0	9 801	206	0	206
30404	0	0	0	1 000 600	0	1 000 600	1 000 600	0	1 000 600	0	0	0
30409	0	0	0	990 872	0	990 872	990 872	0	990 872	0	0	0
31902	5 000 000	0	5 000 000	156 200 000	0	156 200 000	161 200 000	0	161 200 000	0	0	0
31903	0	0	0	37 800 000	0	37 800 000	37 800 000	0	37 800 000	0	0	0
31904	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	8 560 000	0	8 560 000	8 560 000	0	8 560 000	0	0	0
32003	0	0	0	8 680 000	0	8 680 000	8 680 000	0	8 680 000	0	0	0
32005	900 000	0	900 000	1 200 000	0	1 200 000	500 000	0	500 000	1 600 000	0	1 600 000
32101	0	0	0	1 492 937	0	1 492 937	1 248 185	0	1 248 185	244 752	0	244 752
32102	1 585 000	13 274 425	14 859 425	26 026 000	134 591 621	160 617 621	26 018 000	130 122 254	156 140 254	1 593 000	17 743 792	19 336 792
32103	0	0	0	6 309 000	11 894 413	18 203 413	6 309 000	11 894 413	18 203 413	0	0	0
32201	0	463	463	0	19	19	0	27	27	0	455	455
44608	266 964	0	266 964	0	0	0	0	0	0	266 964	0	266 964
45201	790 218	0	790 218	995 603	0	995 603	900 615	0	900 615	885 206	0	885 206
45203	606 850	120 022	726 872	703 400	36 918	740 318	806 850	122 825	929 675	503 400	34 115	537 515
45204	614 300	613 539	1 227 839	441 100	24 522	465 622	574 300	638 061	1 212 361	481 100	0	481 100
45205	250 000	0	250 000	90 000	0	90 000	0	0	0	340 000	0	340 000
45206	150 000	182 907	332 907	0	5 250	5 250	0	63 868	63 868	150 000	124 289	274 289
45207	611 704	1 154 161	1 765 865	0	42 071	42 071	0	172 185	172 185	611 704	1 024 047	1 635 751
45208	2 779 421	1 962 324	4 741 745	0	76 881	76 881	0	108 444	108 444	2 779 421	1 930 761	4 710 182
45605	1 900 314	0	1 900 314	0	0	0	0	0	0	1 900 314	0	1 900 314
47404	111	785 191	785 302	70 028 269	68 071 005	138 099 274	70 028 272	68 201 266	138 229 538	108	654 930	655 038
47408	0	0	0	109 171 394	167 028 693	276 200 087	109 171 394	167 028 693	276 200 087	0	0	0
47410	0	0	0	0	782 795	782 795	0	782 795	782 795	0	0	0
47417	0	102	102	0	1 102	1 102	0	1 141	1 141	0	63	63
47423	431	3 647	4 078	330	48 054	48 384	423	50 632	51 055	338	1 069	1 407
47427	98 472	7 675	106 147	46 330	9 344	55 674	18 489	9 753	28 242	126 313	7 266	133 579
50104	1 026 383	0	1 026 383	6 065	0	6 065	0	0	0	1 032 448	0	1 032 448
50116	998 388	0	998 388	994 038	0	994 038	1 000 000	0	1 000 000	992 426	0	992 426
50121	0	0	0	7 748	0	7 748	3 699	0	3 699	4 049	0	4 049
60302	2 443	0	2 443	27 060	0	27 060	27 060	0	27 060	2 443	0	2 443
60306	2	0	2	13 804	0	13 804	13 804	0	13 804	2	0	2
60308	282	404	686	800	431	1 231	928	633	1 561	154	202	356
60310	0	0	0	1 296	0	1 296	1 296	0	1 296	0	0	0
60312	20 618	0	20 618	21 669	0	21 669	20 022	0	20 022	22 265	0	22 265
60314	419	4 571	4 990	172	1 985	2 157	52	1 687	1 739	539	4 869	5 408
60323	0	0	0	0	232	232	0	232	232	0	0	0
60401	1 510 314	0	1 510 314	3 871	0	3 871	2 575	0	2 575	1 511 610	0	1 511 610
60701	0	0	0	3 872	0	3 872	3 872	0	3 872	0	0	0
60901	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
61209	0	0	0	2 694	0	2 694	2 694	0	2 694	0	0	0
61210	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
61403	27 324	551	27 875	7 087	17	7 104	4 766	89	4 855	29 645	479	30 124
70606	1 010 376	0	1 010 376	725 313	0	725 313	6 580	0	6 580	1 729 109	0	1 729 109
70607	13 977	0	13 977	6 303	0	6 303	18 298	0	18 298	1 982	0	1 982
70608	13 004 833	0	13 004 833	23 443 738	0	23 443 738	0	0	0	36 448 571	0	36 448 571
70610	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
70611	48 380	0	48 380	908	0	908	0	0	0	49 288	0	49 288
70706	6 978 203	0	6 978 203	38 950	0	38 950	35	0	35	7 017 118	0	7 017 118
70707	11 150	0	11 150	0	0	0	0	0	0	11 150	0	11 150
70708	75 297 294	0	75 297 294	0	0	0	0	0	0	75 297 294	0	75 297 294
70710	6 815	0	6 815	0	0	0	0	0	0	6 815	0	6 815
70711	113 769	0	113 769	1 673	0	1 673	0	0	0	115 442	0	115 442
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 006 693	0	1 006 693	0	0	0	0	0	0	1 006 693	0	1 006 693
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 070 630	0	1 070 630	0	0	0	0	0	0	1 070 630	0	1 070 630
30111	75 976	0	75 976	263 488 121	0	263 488 121	263 434 814	0	263 434 814	22 669	0	22 669
30220	0	963	963	0	356 723	356 723	0	361 997	361 997	0	6 237	6 237
30223	0	0	0	685	0	685	685	0	685	0	0	0
30232	0	0	0	17	9	26	17	9	26	0	0	0
30301	499 137 727	204 936 599	704 074 326	767 801 931	293 252 657	1 061 054 588	291 796 092	104 074 672	395 870 764	23 131 888	15 758 614	38 890 502
30408	0	0	0	1 000 094	0	1 000 094	1 000 094	0	1 000 094	0	0	0
31201	0	0	0	735 238	0	735 238	735 238	0	735 238	0	0	0
31302	0	0	0	2 850 000	0	2 850 000	5 050 000	0	5 050 000	2 200 000	0	2 200 000
31303	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
31304	417	460	877	417	464	881	380	171	551	380	167	547
31401	0	0	0	0	863 638	863 638	0	863 638	863 638	0	0	0
31402	0	0	0	30 000	1 903 262	1 933 262	30 000	1 903 878	1 933 878	0	616	616
31403	0	0	0	117 000	1 639	118 639	117 000	11 674	128 674	0	10 035	10 035
31409	875 000	3 167 317	4 042 317	0	182 226	182 226	0	126 477	126 477	875 000	3 111 568	3 986 568
40502	742	32 545	33 287	18 112	5 727	23 839	18 579	9 109	27 688	1 209	35 927	37 136
40702	4 207 711	3 940 607	8 148 318	249 536 332	96 693 907	346 230 239	253 130 375	96 538 494	349 668 869	7 801 754	3 785 194	11 586 948
40703	2 702	44	2 746	9 869	1	9 870	11 842	1	11 843	4 675	44	4 719
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 350 393	208 281	1 558 674	3 959 560	1 238 624	5 198 184	2 963 630	1 222 139	4 185 769	354 463	191 796	546 259
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40817	0	2 030	2 030	0	116	116	0	80	80	0	1 994	1 994
40820	7 313	10 621	17 934	30 979	30 329	61 308	32 560	29 490	62 050	8 894	9 782	18 676
42102	11 042 800	11 075 551	22 118 351	166 085 746	24 994 194	191 079 940	169 657 276	14 199 165	183 856 441	14 614 330	280 522	14 894 852
42103	55 000	43 411	98 411	55 000	45 115	100 115	280 000	102 380	382 380	280 000	100 676	380 676
42301	0	112	112	0	6	6	0	4	4	0	110	110
42502	27 100	0	27 100	601 950	0	601 950	578 350	0	578 350	3 500	0	3 500
45215	10 060	0	10 060	1 144	0	1 144	1 145	0	1 145	10 061	0	10 061
47403	0	0	0	1 990 966	0	1 990 966	1 990 966	0	1 990 966	0	0	0
47407	0	0	0	123 225 062	152 880 800	276 105 862	123 225 062	152 880 800	276 105 862	0	0	0
47409	0	0	0	0	782 794	782 794	0	782 794	782 794	0	0	0
47416	139	2 833	2 972	14 731	614 198	628 929	26 891	611 365	638 256	12 299	0	12 299
47422	3 020	8 024	11 044	37 238	47 402	84 640	37 422	50 831	88 253	3 204	11 453	14 657
47425	45 645	0	45 645	3 381	0	3 381	3 015	0	3 015	45 279	0	45 279
47426	37 329	17 766	55 095	32 011	1 209	33 220	36 082	6 944	43 026	41 400	23 501	64 901
50120	7 946	0	7 946	11 153	0	11 153	3 207	0	3 207	0	0	0
60301	53 570	0	53 570	113 708	0	113 708	68 790	0	68 790	8 652	0	8 652
60305	164	0	164	157 163	0	157 163	157 163	0	157 163	164	0	164
60309	2 806	0	2 806	1	0	1	1 557	0	1 557	4 362	0	4 362
60311	0	0	0	5 038	0	5 038	5 038	0	5 038	0	0	0
60313	0	0	0	0	1 594	1 594	0	1 594	1 594	0	0	0
60324	1 278	0	1 278	4 278	0	4 278	5 163	0	5 163	2 163	0	2 163
60348	22 815	0	22 815	1 535	0	1 535	7 451	0	7 451	28 731	0	28 731
60601	306 798	0	306 798	1 643	0	1 643	2 662	0	2 662	307 817	0	307 817
60903	102	0	102	0	0	0	17	0	17	119	0	119
61301	7 552	3 242	10 794	629	2 498	3 127	0	140	140	6 923	884	7 807
61304	4 429	2 303	6 732	2 991	1 384	4 375	1 828	88	1 916	3 266	1 007	4 273
70601	1 380 985	0	1 380 985	4 345	0	4 345	656 142	0	656 142	2 032 782	0	2 032 782
70602	0	0	0	10 845	0	10 845	10 845	0	10 845	0	0	0
70603	12 945 583	0	12 945 583	0	0	0	23 426 872	0	23 426 872	36 372 455	0	36 372 455
70605	120	0	120	0	0	0	16	0	16	136	0	136
70701	7 545 116	0	7 545 116	0	0	0	783	0	783	7 545 899	0	7 545 899
70703	75 166 238	0	75 166 238	0	0	0	0	0	0	75 166 238	0	75 166 238
70705	6 310	0	6 310	0	0	0	0	0	0	6 310	0	6 310
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 687	0	2 687	47 756	0	47 756	50 443	0	50 443	0	0	0
90902	187 079	0	187 079	92 063	0	92 063	143 052	0	143 052	136 090	0	136 090
90908	0	2 387 423	2 387 423	0	437 977	437 977	0	898 317	898 317	0	1 927 083	1 927 083
91202	0	821 992	821 992	0	32 854	32 854	0	47 382	47 382	0	807 464	807 464
91219	0	10 179	10 179	0	315	315	0	312	312	0	10 182	10 182
91411	0	0	0	735 400	0	735 400	735 400	0	735 400	0	0	0
91414	17 588 583	55 962 967	73 551 550	0	3 118 155	3 118 155	0	9 132 611	9 132 611	17 588 583	49 948 511	67 537 094
91501	61 837	0	61 837	1	0	1	0	0	0	61 838	0	61 838
91604	354	0	354	705	0	705	596	0	596	463	0	463
99998	30 863 543	0	30 863 543	4 879 590	0	4 879 590	7 794 815	0	7 794 815	27 948 318	0	27 948 318
Пассив
91003	0	0	0	70 928	0	70 928	70 928	0	70 928	0	0	0
91004	0	0	0	48 699	0	48 699	48 699	0	48 699	0	0	0
91315	2 072 840	331 028	2 403 868	501 748	20 877	522 625	224 958	25 609	250 567	1 796 050	335 760	2 131 810
91317	9 273 735	18 954 396	28 228 131	897 466	6 255 097	7 152 563	671 894	3 837 501	4 509 395	9 048 163	16 536 800	25 584 963
91507	231 544	0	231 544	0	0	0	1	0	1	231 545	0	231 545
99999	77 023 101	0	77 023 101	11 008 113	0	11 008 113	4 465 226	0	4 465 226	70 480 214	0	70 480 214
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 345 988	5 333 740	6 679 728	38 949 872	34 916 603	73 866 475	26 793 098	39 354 092	66 147 190	13 502 762	896 251	14 399 013
93002	3 415 465	301 568	3 717 033	41 102 284	13 845 832	54 948 116	42 696 876	12 374 453	55 071 329	1 820 873	1 772 947	3 593 820
93201	0	0	0	990 872	0	990 872	990 872	0	990 872	0	0	0
93301	563 934	0	563 934	3 711 581	602 578	4 314 159	3 888 859	602 578	4 491 437	386 656	0	386 656
93302	730 820	149 911	880 731	3 924 972	937 532	4 862 504	3 711 581	605 879	4 317 460	944 211	481 564	1 425 775
93303	3 425 153	379 915	3 805 068	2 546 600	505 558	3 052 158	3 511 519	879 775	4 391 294	2 460 234	5 698	2 465 932
93304	4 391 770	0	4 391 770	3 498 727	617 288	4 116 015	2 390 022	1 460	2 391 482	5 500 475	615 828	6 116 303
93305	1 891 925	21 625 373	23 517 298	0	1 651 646	1 651 646	670 809	1 856 459	2 527 268	1 221 116	21 420 560	22 641 676
93306	0	554 603	554 603	600 936	3 732 920	4 333 856	600 936	3 909 403	4 510 339	0	378 120	378 120
93307	149 447	725 227	874 674	934 278	3 825 239	4 759 517	600 937	3 639 825	4 240 762	482 788	910 641	1 393 429
93308	379 545	3 325 553	3 705 098	506 477	2 649 455	3 155 932	866 734	3 607 457	4 474 191	19 288	2 367 551	2 386 839
93309	13 588	4 264 104	4 277 692	659 288	3 610 060	4 269 348	13 588	2 525 561	2 539 149	659 288	5 348 603	6 007 891
93310	29 061 523	1 841 618	30 903 141	0	853 983	853 983	659 287	708 301	1 367 588	28 402 236	1 987 300	30 389 536
93801	5 651 915	0	5 651 915	3 963 736	0	3 963 736	3 754 577	0	3 754 577	5 861 074	0	5 861 074
95001	33 562	0	33 562	0	0	0	1	0	1	33 561	0	33 561
Пассив
96001	4 494 493	2 188 625	6 683 118	28 240 366	38 911 407	67 151 773	23 841 777	51 026 267	74 868 044	95 904	14 303 485	14 399 389
96002	55 000	3 665 568	3 720 568	1 111 039	54 207 905	55 318 944	2 002 053	53 186 184	55 188 237	946 014	2 643 847	3 589 861
96301	0	554 603	554 603	600 936	3 909 403	4 510 339	600 936	3 732 920	4 333 856	0	378 120	378 120
96302	149 447	725 227	874 674	600 936	3 639 825	4 240 761	934 277	3 825 239	4 759 516	482 788	910 641	1 393 429
96303	379 545	3 325 553	3 705 098	866 734	3 607 457	4 474 191	492 889	2 649 455	3 142 344	5 700	2 367 551	2 373 251
96304	0	4 264 104	4 264 104	0	2 525 561	2 525 561	645 700	3 610 060	4 255 760	645 700	5 348 603	5 994 303
96305	28 966 261	1 841 618	30 807 879	645 701	708 301	1 354 002	0	853 983	853 983	28 320 560	1 987 300	30 307 860
96306	563 935	0	563 935	3 888 860	602 578	4 491 438	3 711 581	602 578	4 314 159	386 656	0	386 656
96307	730 820	149 911	880 731	3 711 581	605 879	4 317 460	3 924 972	937 532	4 862 504	944 211	481 564	1 425 775
96308	3 425 152	379 916	3 805 068	3 511 519	879 775	4 391 294	2 546 601	505 557	3 052 158	2 460 234	5 698	2 465 932
96309	4 391 770	0	4 391 770	2 390 022	1 460	2 391 482	3 534 379	617 288	4 151 667	5 536 127	615 828	6 151 955
96310	2 034 338	21 625 372	23 659 710	706 461	1 866 266	2 572 727	0	1 661 453	1 661 453	1 327 877	21 420 559	22 748 436
96801	5 644 989	0	5 644 989	3 754 577	0	3 754 577	3 974 246	0	3 974 246	5 864 658	0	5 864 658
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 997 445,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	1 997 445,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 997 445,0000	0	0	2 471 842,0000	0	0	2 471 842,0000	0	0	1 997 445,0000

Страница была полезной?