Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 780	0	2 780	3	0	3	81	0	81	2 702	0	2 702
20202	155 296	93 385	248 681	1 220 840	277 224	1 498 064	1 165 599	287 267	1 452 866	210 537	83 342	293 879
20207	0	0	0	14 948	8 331	23 279	14 948	5 635	20 583	0	2 696	2 696
20208	28 518	1 713	30 231	59 798	2 080	61 878	69 759	2 799	72 558	18 557	994	19 551
20209	3 350	637	3 987	749 572	175 982	925 554	739 557	176 478	916 035	13 365	141	13 506
20308	0	864	864	0	0	0	0	2	2	0	862	862
30102	317 570	0	317 570	17 055 732	0	17 055 732	17 182 447	0	17 182 447	190 855	0	190 855
30110	21 387	26 319	47 706	223 856	495 573	719 429	223 857	500 379	724 236	21 386	21 513	42 899
30114	1 496	218 996	220 492	787 158	7 037 226	7 824 384	783 000	6 852 042	7 635 042	5 654	404 180	409 834
30202	39 352	0	39 352	1 748	0	1 748	0	0	0	41 100	0	41 100
30204	21 631	0	21 631	830	0	830	0	0	0	22 461	0	22 461
30210	0	0	0	27 020	0	27 020	27 020	0	27 020	0	0	0
30213	37	0	37	551	0	551	552	0	552	36	0	36
30219	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
30221	4 934	3 161	8 095	222 107	1 212 093	1 434 200	219 771	1 211 867	1 431 638	7 270	3 387	10 657
30233	4 229	648	4 877	29 993	34 835	64 828	29 993	34 838	64 831	4 229	645	4 874
30302	903 305	256 148	1 159 453	1 575 123	811 037	2 386 160	1 595 061	769 296	2 364 357	883 367	297 889	1 181 256
30306	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
30402	1 250	167	1 417	2 244 303	3	2 244 306	2 183 133	7	2 183 140	62 420	163	62 583
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32004	100 000	60 954	160 954	0	835	835	100 000	61 789	161 789	0	0	0
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32205	7 466	0	7 466	2 358	0	2 358	7 466	0	7 466	2 358	0	2 358
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45206	1 462 957	60 500	1 523 457	246 265	2 489	248 754	206 506	2 016	208 522	1 502 716	60 973	1 563 689
45207	836 205	230 171	1 066 376	34 717	45 767	80 484	18 433	8 497	26 930	852 489	267 441	1 119 930
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45507	379 357	10 423	389 780	26 942	190	27 132	25 671	656	26 327	380 628	9 957	390 585
45509	2 056	12 129	14 185	2 068	3 368	5 436	1 563	5 943	7 506	2 561	9 554	12 115
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45709	0	29 806	29 806	0	1 226	1 226	0	993	993	0	30 039	30 039
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47802	94 679	1 414	96 093	0	26	26	0	63	63	94 679	1 377	96 056
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50118	91 420	0	91 420	2 073 678	0	2 073 678	1 832 828	0	1 832 828	332 270	0	332 270
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51405	56 751	0	56 751	1 481 300	0	1 481 300	1 064 542	0	1 064 542	473 509	0	473 509
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60323	2 377	582	2 959	2	11	13	1	36	37	2 378	557	2 935
60401	222 199	0	222 199	1 037	0	1 037	1 064	0	1 064	222 172	0	222 172
60701	25 321	0	25 321	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	25 321	0	25 321
60901	68 190	0	68 190	0	0	0	0	0	0	68 190	0	68 190
61002	599	0	599	101	0	101	78	0	78	622	0	622
61008	12 450	0	12 450	526	0	526	1 315	0	1 315	11 661	0	11 661
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70607	59 097	0	59 097	12 718	0	12 718	62 450	0	62 450	9 365	0	9 365
70608	2 742 979	0	2 742 979	198 323	0	198 323	2 743 010	0	2 743 010	198 292	0	198 292
70609	719	0	719	0	0	0	719	0	719	0	0	0
70611	1 915	0	1 915	6 740	0	6 740	1 915	0	1 915	6 740	0	6 740
70706	0	0	0	4 693 058	0	4 693 058	107	0	107	4 692 951	0	4 692 951
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60324	3 373	0	3 373	24	0	24	8	0	8	3 357	0	3 357
60601	97 549	0	97 549	857	0	857	1 211	0	1 211	97 903	0	97 903
60903	39 259	0	39 259	0	0	0	573	0	573	39 832	0	39 832
61304	29	0	29	10	0	10	0	0	0	19	0	19
61501	0	0	0	0	0	0	996	0	996	996	0	996
70601	4 833 144	0	4 833 144	4 833 149	0	4 833 149	220 768	0	220 768	220 763	0	220 763
70602	16 043	0	16 043	17 426	0	17 426	3 357	0	3 357	1 974	0	1 974
70603	2 735 657	0	2 735 657	2 735 687	0	2 735 687	201 099	0	201 099	201 069	0	201 069
70604	923	0	923	923	0	923	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	10 855	0	10 855	4 836 305	0	4 836 305	4 825 450	0	4 825 450
70702	0	0	0	0	0	0	16 043	0	16 043	16 043	0	16 043
70703	0	0	0	0	0	0	2 735 687	0	2 735 687	2 735 687	0	2 735 687
70704	0	0	0	0	0	0	923	0	923	923	0	923
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 689	0	3 689	9 712	0	9 712	4 282	0	4 282	9 119	0	9 119
80601	0	0	0	79 504	0	79 504	79 504	0	79 504	0	0	0
80801	10 221	0	10 221	74 407	0	74 407	81 007	0	81 007	3 621	0	3 621
80901	0	0	0	685	0	685	0	0	0	685	0	685
81001	1 852	0	1 852	0	0	0	0	0	0	1 852	0	1 852
Пассив
85101	14 143	0	14 143	799	0	799	0	0	0	13 344	0	13 344
85201	3	0	3	11 418	0	11 418	11 422	0	11 422	7	0	7
85401	0	0	0	0	0	0	310	0	310	310	0	310
85501	1 616	0	1 616	0	0	0	0	0	0	1 616	0	1 616
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	818 930	0	818 930	173 500	0	173 500	208 024	0	208 024	784 406	0	784 406
90901	839 762	99 203	938 965	31 737	3 010	34 747	39 589	3 852	43 441	831 910	98 361	930 271
90902	463 726	72	463 798	3 440	3	3 443	2 048	3	2 051	465 118	72	465 190
90909	0	0	0	0	222 338	222 338	0	204 448	204 448	0	17 890	17 890
91202	4 592	0	4 592	986	6 106	7 092	5 516	6 106	11 622	62	0	62
91203	0	0	0	5 517	6 078	11 595	5 517	6 078	11 595	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	156 503	662 229	818 732	330 948	73 967	404 915	56 039	265 708	321 747	431 412	470 488	901 900
91414	7 552 657	1 703 239	9 255 896	55 321	62 532	117 853	77 367	131 059	208 426	7 530 611	1 634 712	9 165 323
91418	781 186	1 414	782 600	12 084	26	12 110	3 011	63	3 074	790 259	1 377	791 636
91501	3 137	0	3 137	0	0	0	0	0	0	3 137	0	3 137
91604	35 159	9 399	44 558	3 433	1 361	4 794	204	433	637	38 388	10 327	48 715
99998	6 500 942	0	6 500 942	410 444	0	410 444	543 111	0	543 111	6 368 275	0	6 368 275
Пассив
91003	0	0	0	1 748	0	1 748	1 748	0	1 748	0	0	0
91004	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
91311	1 905 563	31 190	1 936 753	50 270	1 400	51 670	53 602	573	54 175	1 908 895	30 363	1 939 258
91312	3 149 354	55 972	3 205 326	38 575	6 270	44 845	37 917	971	38 888	3 148 696	50 673	3 199 369
91314	0	197 285	197 285	0	70 155	70 155	52 940	71 231	124 171	52 940	198 361	251 301
91315	134 648	36 720	171 368	71 460	31 670	103 130	10 300	37 088	47 388	73 488	42 138	115 626
91316	152 371	213	152 584	45 654	217	45 871	0	4	4	106 717	0	106 717
91317	449 186	179 403	628 589	179 279	45 583	224 862	131 688	8 417	140 105	401 595	142 237	543 832
91318	0	0	0	0	0	0	996	0	996	996	0	996
91507	208 838	0	208 838	0	0	0	2 139	0	2 139	210 977	0	210 977
91508	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
99999	13 131 216	0	13 131 216	1 000 293	0	1 000 293	977 615	0	977 615	13 108 538	0	13 108 538
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	848 449	848 449	1 536 803	22 911 837	24 448 640	1 387 753	21 882 893	23 270 646	149 050	1 877 393	2 026 443
93002	0	0	0	62 913	323 478	386 391	59 930	280 601	340 531	2 983	42 877	45 860
93201	0	0	0	90 360	0	90 360	90 360	0	90 360	0	0	0
93301	0	0	0	0	60 716	60 716	0	60 716	60 716	0	0	0
93302	0	201 666	201 666	0	61 421	61 421	0	263 087	263 087	0	0	0
93305	0	0	0	303 000	0	303 000	0	0	0	303 000	0	303 000
93306	0	0	0	0	191 165	191 165	0	191 165	191 165	0	0	0
93307	0	0	0	0	193 551	193 551	0	193 551	193 551	0	0	0
93308	0	0	0	167 013	0	167 013	0	0	0	167 013	0	167 013
93309	167 013	0	167 013	0	0	0	167 013	0	167 013	0	0	0
93501	0	0	0	601 731	0	601 731	601 731	0	601 731	0	0	0
93502	206 970	0	206 970	535 272	0	535 272	601 730	0	601 730	140 512	0	140 512
93503	187 418	0	187 418	614 184	0	614 184	535 272	0	535 272	266 330	0	266 330
93506	0	0	0	0	127 790	127 790	0	127 790	127 790	0	0	0
93507	0	0	0	0	128 044	128 044	0	68 033	68 033	0	60 011	60 011
93801	0	0	0	139 329	0	139 329	133 452	0	133 452	5 877	0	5 877
94001	0	0	0	0	204	204	0	204	204	0	0	0
Пассив
96001	849 930	0	849 930	21 866 267	1 395 655	23 261 922	22 894 671	1 543 997	24 438 668	1 878 334	148 342	2 026 676
96002	0	0	0	95 392	244 795	340 187	125 187	260 966	386 153	29 795	16 171	45 966
96301	0	0	0	601 731	0	601 731	601 731	0	601 731	0	0	0
96302	406 471	0	406 471	801 231	0	801 231	535 272	0	535 272	140 512	0	140 512
96303	187 418	0	187 418	535 272	0	535 272	614 184	0	614 184	266 330	0	266 330
96305	0	0	0	0	10 155	10 155	0	306 839	306 839	0	296 684	296 684
96306	0	0	0	0	127 689	127 689	0	127 689	127 689	0	0	0
96307	0	0	0	0	67 935	67 935	0	127 946	127 946	0	60 011	60 011
96308	0	0	0	0	3 780	3 780	0	169 624	169 624	0	165 844	165 844
96309	0	165 979	165 979	0	172 477	172 477	0	6 498	6 498	0	0	0
96501	0	0	0	0	60 716	60 716	0	60 716	60 716	0	0	0
96502	0	0	0	0	60 649	60 649	0	60 649	60 649	0	0	0
96506	0	0	0	0	191 244	191 244	0	191 244	191 244	0	0	0
96507	0	0	0	0	193 649	193 649	0	193 649	193 649	0	0	0
96801	1 718	0	1 718	133 453	0	133 453	144 758	0	144 758	13 023	0	13 023
97001	0	0	0	0	229	229	0	229	229	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	910,0000	0	0	155,0000	0	0	116,0000	0	0	949,0000
98010	0	0	286 534 743,5198	0	0	10 107 362,0000	0	0	11 660 562,0000	0	0	284 981 543,5198
98020	0	0	41,0000	0	0	111,0000	0	0	116,0000	0	0	36,0000
Пассив
98040	0	0	248 124 926,9797	0	0	10 952 248,0000	0	0	404 764,0000	0	0	237 577 442,9797
98050	0	0	38 222 396,5401	0	0	780 286,0000	0	0	8 780 190,0000	0	0	46 222 300,5401
98053	0	0	0,0000	0	0	11 356 210,0000	0	0	11 356 210,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	142 869,0000	0	0	21 166,0000	0	0	921 430,0000	0	0	1 043 133,0000
98070	0	0	45 502,0000	0	0	7 852,0000	0	0	102 002,0000	0	0	139 652,0000

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