Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	93 465	89 539	183 004	1 191 375	558 628	1 750 003	1 167 737	476 449	1 644 186	117 103	171 718	288 821
20208	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
20209	0	0	0	793 086	207 658	1 000 744	793 086	207 658	1 000 744	0	0	0
30102	114 496	0	114 496	6 395 279	0	6 395 279	6 456 307	0	6 456 307	53 468	0	53 468
30110	206 940	373 248	580 188	2 608 570	1 035 016	3 643 586	2 774 916	1 286 272	4 061 188	40 594	121 992	162 586
30114	0	363	363	0	11 199	11 199	0	8 951	8 951	0	2 611	2 611
30202	12 897	0	12 897	608	0	608	0	0	0	13 505	0	13 505
30204	112	0	112	0	0	0	15	0	15	97	0	97
30210	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
30602	30	0	30	117 503	0	117 503	117 183	0	117 183	350	0	350
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	20 799	0	20 799	0	0	0	0	0	0	20 799	0	20 799
45107	4 005	0	4 005	928	0	928	0	0	0	4 933	0	4 933
45108	16 752	0	16 752	0	0	0	555	0	555	16 197	0	16 197
45201	41 736	0	41 736	94 447	0	94 447	91 746	0	91 746	44 437	0	44 437
45204	4 000	0	4 000	5 088	0	5 088	0	0	0	9 088	0	9 088
45205	69 734	0	69 734	0	0	0	4 360	0	4 360	65 374	0	65 374
45206	31 804	0	31 804	3 680	0	3 680	2 200	0	2 200	33 284	0	33 284
45207	101 211	0	101 211	4 800	0	4 800	8 262	0	8 262	97 749	0	97 749
45208	21 521	0	21 521	0	0	0	240	0	240	21 281	0	21 281
45401	13 296	0	13 296	14 253	0	14 253	24 306	0	24 306	3 243	0	3 243
45404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45405	1 155	0	1 155	0	0	0	1 050	0	1 050	105	0	105
45406	100	0	100	1 000	0	1 000	190	0	190	910	0	910
45407	42 034	0	42 034	0	0	0	320	0	320	41 714	0	41 714
45408	13 492	0	13 492	0	0	0	103	0	103	13 389	0	13 389
45505	15 252	0	15 252	563	0	563	3 053	0	3 053	12 762	0	12 762
45506	112 147	0	112 147	6 516	0	6 516	5 134	0	5 134	113 529	0	113 529
45507	176 818	0	176 818	12 290	0	12 290	9 728	0	9 728	179 380	0	179 380
45812	2 852	0	2 852	0	0	0	36	0	36	2 816	0	2 816
45814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45815	987	0	987	351	0	351	328	0	328	1 010	0	1 010
45912	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
45915	6	0	6	236	0	236	229	0	229	13	0	13
47101	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
47408	0	0	0	8 767 143	8 935 952	17 703 095	8 750 500	8 935 952	17 686 452	16 643	0	16 643
47423	698	457	1 155	79 220	280 782	360 002	79 434	280 126	359 560	484	1 113	1 597
47427	2 782	0	2 782	8 874	0	8 874	8 606	0	8 606	3 050	0	3 050
50104	94 868	0	94 868	851	0	851	1 306	0	1 306	94 413	0	94 413
50105	41 934	0	41 934	437	0	437	0	0	0	42 371	0	42 371
50106	62 915	0	62 915	592	0	592	0	0	0	63 507	0	63 507
50107	156 876	0	156 876	16 447	0	16 447	117 112	0	117 112	56 211	0	56 211
50110	0	30 515	30 515	0	857	857	0	1 371	1 371	0	30 001	30 001
50121	1 126	0	1 126	390	0	390	725	0	725	791	0	791
51402	0	0	0	8 647	0	8 647	0	0	0	8 647	0	8 647
51403	129 287	0	129 287	96 694	0	96 694	169 164	0	169 164	56 817	0	56 817
51404	29 599	0	29 599	30	0	30	0	0	0	29 629	0	29 629
51405	230 201	0	230 201	114 738	0	114 738	68 886	0	68 886	276 053	0	276 053
51406	0	0	0	46 420	0	46 420	0	0	0	46 420	0	46 420
51503	0	0	0	8 004	0	8 004	0	0	0	8 004	0	8 004
52503	9 687	0	9 687	3	0	3	474	0	474	9 216	0	9 216
60306	0	0	0	2 160	0	2 160	38	0	38	2 122	0	2 122
60308	0	0	0	824	0	824	795	0	795	29	0	29
60310	1 428	0	1 428	1 174	0	1 174	1 063	0	1 063	1 539	0	1 539
60312	5 344	0	5 344	6 423	0	6 423	5 237	0	5 237	6 530	0	6 530
60314	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60401	55 799	0	55 799	947	0	947	0	0	0	56 746	0	56 746
60701	94 956	0	94 956	4 913	0	4 913	946	0	946	98 923	0	98 923
60901	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
61002	7	0	7	25	0	25	0	0	0	32	0	32
61008	3 721	0	3 721	367	0	367	3 629	0	3 629	459	0	459
61009	147	0	147	20	0	20	15	0	15	152	0	152
61011	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61210	0	0	0	401 217	0	401 217	401 217	0	401 217	0	0	0
61403	15 562	0	15 562	174	0	174	352	0	352	15 384	0	15 384
70606	571 362	0	571 362	85 400	0	85 400	571 362	0	571 362	85 400	0	85 400
70607	3 983	0	3 983	1 567	0	1 567	4 090	0	4 090	1 460	0	1 460
70608	198 712	0	198 712	22 987	0	22 987	198 712	0	198 712	22 987	0	22 987
70611	465	0	465	0	0	0	465	0	465	0	0	0
70706	0	0	0	573 693	0	573 693	154	0	154	573 539	0	573 539
70707	0	0	0	3 983	0	3 983	0	0	0	3 983	0	3 983
70708	0	0	0	198 712	0	198 712	0	0	0	198 712	0	198 712
70711	0	0	0	824	0	824	0	0	0	824	0	824
Пассив
10208	163 731	0	163 731	0	0	0	0	0	0	163 731	0	163 731
10601	8 883	0	8 883	0	0	0	0	0	0	8 883	0	8 883
10701	1 985	0	1 985	0	0	0	0	0	0	1 985	0	1 985
10801	76 818	0	76 818	0	0	0	0	0	0	76 818	0	76 818
30223	0	0	0	5 041	0	5 041	5 044	0	5 044	3	0	3
31202	0	0	0	37 039	0	37 039	37 039	0	37 039	0	0	0
31302	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31303	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
40502	445	0	445	4 670	0	4 670	5 242	0	5 242	1 017	0	1 017
40602	0	0	0	487	0	487	629	0	629	142	0	142
40701	3 076	0	3 076	57 435	0	57 435	62 801	0	62 801	8 442	0	8 442
40702	1 443 422	3 914	1 447 336	6 140 260	75 828	6 216 088	5 791 362	76 227	5 867 589	1 094 524	4 313	1 098 837
40703	10 387	0	10 387	34 135	0	34 135	34 347	0	34 347	10 599	0	10 599
40802	70 464	7	70 471	562 876	2 895	565 771	561 324	2 895	564 219	68 912	7	68 919
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	1	0	1	3 762	0	3 762	3 762	0	3 762	1	0	1
40909	0	0	0	303	667	970	303	667	970	0	0	0
40910	0	0	0	39	20	59	39	20	59	0	0	0
40911	0	0	0	19 855	0	19 855	19 900	0	19 900	45	0	45
40912	0	0	0	549	10 830	11 379	549	11 059	11 608	0	229	229
40913	0	0	0	145	2 225	2 370	145	2 225	2 370	0	0	0
42005	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42006	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42103	1 380	0	1 380	1 387	0	1 387	7	0	7	0	0	0
42104	5 218	2 420	7 638	0	81	81	850	100	950	6 068	2 439	8 507
42105	377 593	1 533	379 126	76 170	51	76 221	14 460	63	14 523	315 883	1 545	317 428
42106	92 864	0	92 864	2 000	0	2 000	0	0	0	90 864	0	90 864
42107	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42205	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42206	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
42301	37	0	37	1	0	1	0	0	0	36	0	36
45215	893	0	893	184	0	184	166	0	166	875	0	875
45415	50	0	50	1	0	1	10	0	10	59	0	59
45515	2 665	0	2 665	46	0	46	112	0	112	2 731	0	2 731
45818	3 783	0	3 783	68	0	68	37	0	37	3 752	0	3 752
45918	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
47108	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
47405	0	0	0	67 255	11 076	78 331	67 255	11 076	78 331	0	0	0
47407	0	0	0	8 880 338	8 828 857	17 709 195	8 883 194	8 828 857	17 712 051	2 856	0	2 856
47416	1 732	0	1 732	40 439	95	40 534	42 957	95	43 052	4 250	0	4 250
47422	206	223	429	6 554	6 450	13 004	6 476	6 433	12 909	128	206	334
47425	598	0	598	398	0	398	157	0	157	357	0	357
47426	2 937	49	2 986	4 164	1	4 165	4 237	18	4 255	3 010	66	3 076
50120	3 760	0	3 760	606	0	606	745	0	745	3 899	0	3 899
52301	28 009	0	28 009	9	0	9	0	0	0	28 000	0	28 000
52302	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
52303	20 076	0	20 076	0	0	0	0	0	0	20 076	0	20 076
52305	15 707	0	15 707	712	0	712	0	0	0	14 995	0	14 995
52306	84 200	0	84 200	0	0	0	0	0	0	84 200	0	84 200
52501	3 260	0	3 260	0	0	0	345	0	345	3 605	0	3 605
60301	0	0	0	829	0	829	1 728	0	1 728	899	0	899
60305	0	0	0	729	0	729	729	0	729	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	979	0	979	983	0	983	29	0	29	25	0	25
60311	70	0	70	1 360	0	1 360	1 332	0	1 332	42	0	42
60324	6	0	6	0	0	0	18	0	18	24	0	24
60601	12 472	0	12 472	0	0	0	1 012	0	1 012	13 484	0	13 484
60903	12	0	12	0	0	0	4	0	4	16	0	16
61301	175	0	175	508	0	508	461	0	461	128	0	128
70601	591 867	0	591 867	591 869	0	591 869	79 300	0	79 300	79 298	0	79 298
70602	2 821	0	2 821	3 617	0	3 617	1 781	0	1 781	985	0	985
70603	193 719	0	193 719	193 719	0	193 719	13 661	0	13 661	13 661	0	13 661
70701	0	0	0	2	0	2	591 916	0	591 916	591 914	0	591 914
70702	0	0	0	0	0	0	2 821	0	2 821	2 821	0	2 821
70703	0	0	0	0	0	0	193 719	0	193 719	193 719	0	193 719
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	770 400	0	770 400	0	0	0	0	0	0	770 400	0	770 400
90901	17 884	0	17 884	29 008	0	29 008	3 144	0	3 144	43 748	0	43 748
90902	410 557	0	410 557	94 832	0	94 832	52 982	0	52 982	452 407	0	452 407
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91411	170 138	0	170 138	37 063	0	37 063	37 063	0	37 063	170 138	0	170 138
91414	1 336 506	0	1 336 506	111 845	0	111 845	71 288	0	71 288	1 377 063	0	1 377 063
91417	37 200	0	37 200	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	37 200	0	37 200
91501	975	0	975	0	0	0	0	0	0	975	0	975
91604	880	0	880	111	0	111	86	0	86	905	0	905
91802	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
99998	832 429	0	832 429	157 957	0	157 957	146 800	0	146 800	843 586	0	843 586
Пассив
91003	0	0	0	593	0	593	593	0	593	0	0	0
91311	47 467	0	47 467	0	0	0	0	0	0	47 467	0	47 467
91312	523 572	0	523 572	13 533	0	13 533	12 920	0	12 920	522 959	0	522 959
91315	0	0	0	0	0	0	466	0	466	466	0	466
91316	7 387	0	7 387	6 016	0	6 016	11 318	0	11 318	12 689	0	12 689
91317	93 156	0	93 156	126 658	0	126 658	132 651	0	132 651	99 149	0	99 149
91507	160 805	0	160 805	0	0	0	0	0	0	160 805	0	160 805
91508	42	0	42	0	0	0	9	0	9	51	0	51
99999	2 744 665	0	2 744 665	175 839	0	175 839	284 135	0	284 135	2 852 961	0	2 852 961
Г. Срочные сделки
Актив
93001	239 593	18 357	257 950	6 503 038	290 374	6 793 412	6 405 571	303 732	6 709 303	337 060	4 999	342 059
93303	264 978	0	264 978	0	0	0	264 978	0	264 978	0	0	0
93505	64 218	0	64 218	1 001	0	1 001	849	0	849	64 370	0	64 370
93801	2 483	0	2 483	22 209	0	22 209	24 678	0	24 678	14	0	14
94001	632	0	632	850	0	850	1 002	0	1 002	480	0	480
Пассив
96001	14 358	246 032	260 390	285 108	6 449 130	6 734 238	275 761	6 539 100	6 814 861	5 011	336 002	341 013
96303	0	256 006	256 006	0	266 040	266 040	0	10 034	10 034	0	0	0
96305	64 850	0	64 850	0	0	0	0	0	0	64 850	0	64 850
96801	9 015	0	9 015	31 390	0	31 390	23 435	0	23 435	1 060	0	1 060
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	19,0000	0	0	11,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	326 874,0000	0	0	14 015,0000	0	0	109 010,0000	0	0	231 879,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	11,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	243 060,0000	0	0	109 025,0000	0	0	14 039,0000	0	0	148 074,0000
98070	0	0	83 838,0000	0	0	70 824,0000	0	0	70 824,0000	0	0	83 838,0000

Страница была полезной?