Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

2652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	190 048	45 874	235 922	880 360	263 905	1 144 265	840 881	281 270	1 122 151	229 527	28 509	258 036
20207	245 461	16 079	261 540	508 081	53 556	561 637	551 176	58 450	609 626	202 366	11 185	213 551
20208	59 239	357	59 596	500 449	1 209	501 658	510 786	1 425	512 211	48 902	141	49 043
20209	36 017	0	36 017	1 223 488	139 264	1 362 752	1 246 138	139 264	1 385 402	13 367	0	13 367
30102	558 569	0	558 569	36 300 301	0	36 300 301	36 111 561	0	36 111 561	747 309	0	747 309
30110	74 760	29 997	104 757	462 827	890 118	1 352 945	411 589	881 818	1 293 407	125 998	38 297	164 295
30202	32 415	0	32 415	0	0	0	19 846	0	19 846	12 569	0	12 569
30204	2 112	0	2 112	0	0	0	1 252	0	1 252	860	0	860
30213	2 939	278	3 217	24 497	570	25 067	13 675	479	14 154	13 761	369	14 130
30221	0	0	0	1 532	86	1 618	1 532	86	1 618	0	0	0
30233	1	0	1	45 682	7	45 689	45 683	7	45 690	0	0	0
30302	229 345	7 792	237 137	1 388 532	44 636	1 433 168	1 175 499	44 764	1 220 263	442 378	7 664	450 042
30306	100 000	0	100 000	450 000	0	450 000	250 000	0	250 000	300 000	0	300 000
30602	179	0	179	10 000	0	10 000	10 047	0	10 047	132	0	132
32002	23 000	0	23 000	861 000	0	861 000	884 000	0	884 000	0	0	0
32003	0	0	0	392 000	0	392 000	392 000	0	392 000	0	0	0
32004	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
32005	45 000	14 088	59 088	45 000	259	45 259	45 000	632	45 632	45 000	13 715	58 715
32010	0	313	313	0	6	6	0	14	14	0	305	305
45201	78 392	0	78 392	138 777	0	138 777	196 942	0	196 942	20 227	0	20 227
45203	77 530	0	77 530	78 280	0	78 280	93 810	0	93 810	62 000	0	62 000
45204	12 000	0	12 000	50 000	0	50 000	12 000	0	12 000	50 000	0	50 000
45205	31 600	0	31 600	70 000	0	70 000	33 800	0	33 800	67 800	0	67 800
45206	276 667	12 522	289 189	163 500	231	163 731	80 470	562	81 032	359 697	12 191	371 888
45207	76 309	0	76 309	33 000	0	33 000	24 359	0	24 359	84 950	0	84 950
45401	0	0	0	1 272	0	1 272	1 272	0	1 272	0	0	0
45405	160	0	160	2 747	0	2 747	160	0	160	2 747	0	2 747
45406	454	0	454	5 020	0	5 020	0	0	0	5 474	0	5 474
45407	6 694	0	6 694	0	0	0	55	0	55	6 639	0	6 639
45503	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
45504	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45505	5 876	0	5 876	0	0	0	117	0	117	5 759	0	5 759
45506	74 014	0	74 014	21 335	0	21 335	21 795	0	21 795	73 554	0	73 554
45509	646	416	1 062	4	545	549	650	942	1 592	0	19	19
45812	39 516	0	39 516	7 050	0	7 050	19 760	0	19 760	26 806	0	26 806
45814	401	0	401	0	0	0	15	0	15	386	0	386
45815	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
45912	2 059	0	2 059	0	0	0	433	0	433	1 626	0	1 626
45915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	15 000	0	15 000	393 324	34 497	427 821	393 324	34 497	427 821	15 000	0	15 000
47408	0	0	0	6 275 094	6 440 111	12 715 205	6 275 094	6 440 111	12 715 205	0	0	0
47423	1 651	251	1 902	42 935	66 767	109 702	43 201	66 774	109 975	1 385	244	1 629
47427	1 998	68	2 066	10 175	185	10 360	10 336	157	10 493	1 837	96	1 933
50107	91 648	0	91 648	10 747	0	10 747	0	0	0	102 395	0	102 395
50121	357	0	357	112	0	112	0	0	0	469	0	469
51402	44 605	0	44 605	165 581	0	165 581	210 186	0	210 186	0	0	0
51403	39 429	0	39 429	2	0	2	39 431	0	39 431	0	0	0
51405	77 376	0	77 376	354	0	354	0	0	0	77 730	0	77 730
51406	37 004	0	37 004	27 444	0	27 444	0	0	0	64 448	0	64 448
52503	3 808	0	3 808	133	0	133	200	0	200	3 741	0	3 741
60202	0	0	0	52 957	0	52 957	52 957	0	52 957	0	0	0
60302	12 603	0	12 603	526	0	526	822	0	822	12 307	0	12 307
60306	0	0	0	2 872	0	2 872	2 869	0	2 869	3	0	3
60308	128	0	128	692	32	724	820	32	852	0	0	0
60310	2 493	0	2 493	7 517	0	7 517	9 655	0	9 655	355	0	355
60312	36 008	0	36 008	34 972	0	34 972	51 318	0	51 318	19 662	0	19 662
60314	0	18	18	0	0	0	0	18	18	0	0	0
60323	212	0	212	53 259	0	53 259	52 963	0	52 963	508	0	508
60401	266 440	0	266 440	7 429	0	7 429	48 894	0	48 894	224 975	0	224 975
60701	4 979	0	4 979	4 699	0	4 699	9 678	0	9 678	0	0	0
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61002	35	0	35	51	0	51	51	0	51	35	0	35
61008	1 335	0	1 335	1 429	0	1 429	1 496	0	1 496	1 268	0	1 268
61009	22	0	22	4 581	0	4 581	4 583	0	4 583	20	0	20
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	130 726	0	130 726	130 726	0	130 726	0	0	0
61210	0	0	0	249 703	0	249 703	249 703	0	249 703	0	0	0
61403	13 944	0	13 944	738	0	738	956	0	956	13 726	0	13 726
70606	1 002 444	0	1 002 444	141 717	0	141 717	5 435	0	5 435	1 138 726	0	1 138 726
70607	183	0	183	72	0	72	132	0	132	123	0	123
70608	116 668	0	116 668	11 535	0	11 535	0	0	0	128 203	0	128 203
70611	0	0	0	637	0	637	0	0	0	637	0	637
Пассив
10208	180 002	0	180 002	0	0	0	0	0	0	180 002	0	180 002
10601	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	98 667	0	98 667	0	0	0	0	0	0	98 667	0	98 667
10801	67 590	0	67 590	0	0	0	0	0	0	67 590	0	67 590
30109	56 013	0	56 013	56 087	0	56 087	79	0	79	5	0	5
30126	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
30232	6	0	6	118 387	1 074	119 461	118 381	1 074	119 455	0	0	0
30301	229 345	7 792	237 137	1 175 499	44 764	1 220 263	1 388 532	44 636	1 433 168	442 378	7 664	450 042
30305	100 000	0	100 000	250 000	0	250 000	450 000	0	450 000	300 000	0	300 000
31302	255 000	0	255 000	2 169 000	0	2 169 000	1 914 000	0	1 914 000	0	0	0
31303	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000
32015	450	0	450	750	0	750	300	0	300	0	0	0
40502	1 044	0	1 044	1 024	0	1 024	1 542	0	1 542	1 562	0	1 562
40602	22 081	0	22 081	133	0	133	140	0	140	22 088	0	22 088
40701	70 695	1 883	72 578	7 683 136	263 456	7 946 592	8 060 567	261 573	8 322 140	448 126	0	448 126
40702	1 102 495	104	1 102 599	32 846 049	83 305	32 929 354	32 707 963	83 620	32 791 583	964 409	419	964 828
40703	10 786	0	10 786	59 374	0	59 374	62 849	0	62 849	14 261	0	14 261
40802	13 337	0	13 337	167 225	142	167 367	173 064	142	173 206	19 176	0	19 176
40807	20	3	23	16	0	16	1	0	1	5	3	8
40817	60 426	6 344	66 770	771 771	138 031	909 802	759 689	138 335	898 024	48 344	6 648	54 992
40820	170	8	178	333	0	333	364	0	364	201	8	209
40821	372	0	372	13 814	0	13 814	13 442	0	13 442	0	0	0
40905	0	0	0	2 479	0	2 479	2 491	0	2 491	12	0	12
40909	0	0	0	129	280	409	129	280	409	0	0	0
40910	0	0	0	119	357	476	119	357	476	0	0	0
40911	11 182	0	11 182	412 956	120	413 076	425 492	120	425 612	23 718	0	23 718
40912	0	0	0	240	157	397	240	157	397	0	0	0
40913	0	0	0	153	407	560	153	407	560	0	0	0
42105	64 100	0	64 100	0	0	0	0	0	0	64 100	0	64 100
42106	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
42301	17 403	24 881	42 284	7 745	7 715	15 460	6 720	3 312	10 032	16 378	20 478	36 856
42302	0	604	604	2	1 698	1 700	1 002	2 039	3 041	1 000	945	1 945
42303	4 174	2 322	6 496	3 618	2 445	6 063	20 744	16 258	37 002	21 300	16 135	37 435
42304	29 306	12 081	41 387	6 045	30 109	36 154	21 030	38 231	59 261	44 291	20 203	64 494
42305	327 252	48 293	375 545	149 964	4 869	154 833	92 059	6 038	98 097	269 347	49 462	318 809
42306	6 136	0	6 136	61	0	61	1 770	0	1 770	7 845	0	7 845
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42312	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
42313	5	0	5	0	0	0	3	0	3	8	0	8
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42315	25	0	25	3	0	3	1	0	1	23	0	23
42601	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
42603	0	0	0	14	0	14	2 014	0	2 014	2 000	0	2 000
42605	10	208	218	0	219	219	0	11	11	10	0	10
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	25 779	0	25 779	49 124	0	49 124	42 488	0	42 488	19 143	0	19 143
45515	1 530	0	1 530	461	0	461	403	0	403	1 472	0	1 472
45818	40 162	0	40 162	12 725	0	12 725	0	0	0	27 437	0	27 437
45918	2 005	0	2 005	374	0	374	0	0	0	1 631	0	1 631
47403	0	0	0	35 202	0	35 202	35 202	0	35 202	0	0	0
47407	0	0	0	6 848 662	5 949 616	12 798 278	6 848 662	5 949 616	12 798 278	0	0	0
47411	2 502	497	2 999	2 827	451	3 278	3 261	506	3 767	2 936	552	3 488
47416	6 161	0	6 161	605 198	0	605 198	614 126	0	614 126	15 089	0	15 089
47422	13 516	6	13 522	4 048	575	4 623	4 772	600	5 372	14 240	31	14 271
47425	3 181	0	3 181	3 057	0	3 057	5 525	0	5 525	5 649	0	5 649
47426	891	0	891	1 906	0	1 906	1 376	0	1 376	361	0	361
50120	183	0	183	132	0	132	72	0	72	123	0	123
52301	1 000	0	1 000	1 385	0	1 385	10 115	0	10 115	9 730	0	9 730
52302	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
52303	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
52304	73 090	0	73 090	0	0	0	0	0	0	73 090	0	73 090
52305	2 120	0	2 120	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120
52306	3 560	0	3 560	0	0	0	0	0	0	3 560	0	3 560
60301	2 004	0	2 004	5 384	0	5 384	5 321	0	5 321	1 941	0	1 941
60305	2 565	0	2 565	14 149	0	14 149	11 644	0	11 644	60	0	60
60307	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60309	3	0	3	281	0	281	281	0	281	3	0	3
60311	3 860	0	3 860	3 042	0	3 042	3 260	0	3 260	4 078	0	4 078
60322	0	0	0	105 966	0	105 966	105 968	0	105 968	2	0	2
60324	668	0	668	92	0	92	242	0	242	818	0	818
60601	35 737	0	35 737	9 903	0	9 903	2 992	0	2 992	28 826	0	28 826
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	74	0	74	37	0	37	23	0	23	60	0	60
70601	1 006 689	0	1 006 689	6	0	6	147 234	0	147 234	1 153 917	0	1 153 917
70602	357	0	357	0	0	0	112	0	112	469	0	469
70603	117 896	0	117 896	0	0	0	9 922	0	9 922	127 818	0	127 818
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90803	9 438 000	0	9 438 000	0	0	0	0	0	0	9 438 000	0	9 438 000
90901	232 729	0	232 729	2 764	0	2 764	1 797	0	1 797	233 696	0	233 696
90902	276 257	0	276 257	14 853	0	14 853	9 738	0	9 738	281 372	0	281 372
91202	256 112 635	0	256 112 635	0	0	0	1	0	1	256 112 634	0	256 112 634
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	840 768	0	840 768	252 753	0	252 753	219 075	0	219 075	874 446	0	874 446
91501	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
91604	25 090	0	25 090	1 320	0	1 320	6 757	0	6 757	19 653	0	19 653
91704	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
91802	3 819	0	3 819	0	0	0	0	0	0	3 819	0	3 819
99998	883 808	0	883 808	896 700	0	896 700	743 647	0	743 647	1 036 861	0	1 036 861
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
91312	800 554	0	800 554	304 313	0	304 313	309 081	0	309 081	805 322	0	805 322
91315	0	0	0	4 650	0	4 650	4 650	0	4 650	0	0	0
91316	200	0	200	20	0	20	0	0	0	180	0	180
91317	60 051	1 662	61 713	433 909	673	434 582	509 354	1 009	510 363	135 496	1 998	137 494
91507	21 339	0	21 339	83	0	83	2 607	0	2 607	23 863	0	23 863
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	266 930 555	0	266 930 555	237 368	0	237 368	271 690	0	271 690	266 964 877	0	266 964 877
Г. Срочные сделки
Актив
93001	152 512	137 695	290 207	3 183 219	2 735 208	5 918 427	3 244 340	2 781 472	6 025 812	91 391	91 431	182 822
93801	329	0	329	11 518	0	11 518	11 847	0	11 847	0	0	0
Пассив
96001	137 982	152 270	290 252	2 771 202	3 256 036	6 027 238	2 724 601	3 195 197	5 919 798	91 381	91 431	182 812
96801	284	0	284	11 614	0	11 614	11 340	0	11 340	10	0	10
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	42,0000	0	0	10,0000	0	0	35,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	89 999,0000	0	0	9 991,0000	0	0	0,0000	0	0	99 990,0000
Пассив
98050	0	0	90 041,0000	0	0	35,0000	0	0	9 994,0000	0	0	100 000,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?