Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	37 083	0	37 083	28 920	0	28 920	37 183	0	37 183	28 820	0	28 820
20202	229 971	161 525	391 496	7 762 640	296 206	8 058 846	7 451 069	289 381	7 740 450	541 542	168 350	709 892
20207	0	0	0	52 222	57 801	110 023	52 222	57 801	110 023	0	0	0
20208	319 888	63	319 951	2 767 519	801	2 768 320	2 604 341	803	2 605 144	483 066	61	483 127
20209	65 698	5 986	71 684	3 258 477	165 938	3 424 415	3 274 653	169 080	3 443 733	49 522	2 844	52 366
30102	1 140 794	0	1 140 794	48 540 900	0	48 540 900	48 145 561	0	48 145 561	1 536 133	0	1 536 133
30110	14 125	264 049	278 174	2 983 439	1 319 361	4 302 800	2 943 541	1 478 988	4 422 529	54 023	104 422	158 445
30114	0	943 108	943 108	0	1 314 977	1 314 977	0	1 711 908	1 711 908	0	546 177	546 177
30202	98 647	0	98 647	2 694	0	2 694	0	0	0	101 341	0	101 341
30204	9 805	0	9 805	2 345	0	2 345	0	0	0	12 150	0	12 150
30221	0	0	0	1 579 000	0	1 579 000	1 579 000	0	1 579 000	0	0	0
30233	14 396	116	14 512	377 554	568	378 122	370 789	641	371 430	21 161	43	21 204
30302	454 065	142 820	596 885	29 124 457	498 661	29 623 118	29 103 966	512 968	29 616 934	474 556	128 513	603 069
30306	2 353 953	0	2 353 953	7 764 148	190 025	7 954 173	8 194 195	190 025	8 384 220	1 923 906	0	1 923 906
30402	0	0	0	4 000 242	0	4 000 242	4 000 242	0	4 000 242	0	0	0
30602	45 586	0	45 586	137 968	0	137 968	180 636	0	180 636	2 918	0	2 918
31902	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
31903	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
32002	700 000	0	700 000	7 175 000	0	7 175 000	7 875 000	0	7 875 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
44208	950 000	0	950 000	300 000	0	300 000	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
44906	33 120	0	33 120	7 500	0	7 500	2 560	0	2 560	38 060	0	38 060
45106	45 030	0	45 030	19 610	0	19 610	16 240	0	16 240	48 400	0	48 400
45107	223 655	0	223 655	185 855	0	185 855	6 840	0	6 840	402 670	0	402 670
45108	183 077	0	183 077	4 500	0	4 500	181 077	0	181 077	6 500	0	6 500
45201	253 467	0	253 467	738 249	0	738 249	784 994	0	784 994	206 722	0	206 722
45203	0	0	0	58 500	0	58 500	0	0	0	58 500	0	58 500
45204	243 952	0	243 952	127 095	62 490	189 585	154 415	1 536	155 951	216 632	60 954	277 586
45205	472 768	103 310	576 078	154 922	1 900	156 822	151 176	4 636	155 812	476 514	100 574	577 088
45206	2 715 135	0	2 715 135	859 165	0	859 165	537 332	0	537 332	3 036 968	0	3 036 968
45207	4 056 266	0	4 056 266	227 187	0	227 187	512 074	0	512 074	3 771 379	0	3 771 379
45208	1 118 940	0	1 118 940	593 191	0	593 191	10 919	0	10 919	1 701 212	0	1 701 212
45306	45 450	0	45 450	500	0	500	250	0	250	45 700	0	45 700
45307	10 000	0	10 000	0	0	0	500	0	500	9 500	0	9 500
45401	5 251	0	5 251	18 845	0	18 845	18 878	0	18 878	5 218	0	5 218
45403	500	0	500	3 250	0	3 250	3 750	0	3 750	0	0	0
45404	9 570	0	9 570	0	0	0	9 570	0	9 570	0	0	0
45405	16 550	0	16 550	15 000	0	15 000	14 250	0	14 250	17 300	0	17 300
45406	89 148	0	89 148	14 340	0	14 340	740	0	740	102 748	0	102 748
45407	155 501	0	155 501	28 918	0	28 918	2 921	0	2 921	181 498	0	181 498
45408	516 391	0	516 391	6 233	0	6 233	4 090	0	4 090	518 534	0	518 534
45504	30 564	0	30 564	65	0	65	108	0	108	30 521	0	30 521
45505	15 006	0	15 006	1 919	0	1 919	1 972	0	1 972	14 953	0	14 953
45506	252 257	0	252 257	16 565	0	16 565	23 050	0	23 050	245 772	0	245 772
45507	575 143	6 523	581 666	18 153	1 753	19 906	31 758	549	32 307	561 538	7 727	569 265
45509	67 773	0	67 773	166 004	0	166 004	153 650	0	153 650	80 127	0	80 127
45811	44 537	0	44 537	0	0	0	0	0	0	44 537	0	44 537
45812	517 077	0	517 077	1 690	0	1 690	8 748	0	8 748	510 019	0	510 019
45814	5 816	0	5 816	0	0	0	70	0	70	5 746	0	5 746
45815	18 695	385	19 080	5 150	7	5 157	3 194	17	3 211	20 651	375	21 026
45911	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
45912	24 787	0	24 787	1 274	0	1 274	3 324	0	3 324	22 737	0	22 737
45914	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
45915	522	0	522	100	0	100	125	0	125	497	0	497
47404	10 130	6 261	16 391	0	115	115	0	281	281	10 130	6 095	16 225
47408	0	0	0	1 842 565	627 466	2 470 031	1 842 565	627 466	2 470 031	0	0	0
47423	27 069	54	27 123	196 778	32 252	229 030	192 492	32 305	224 797	31 355	1	31 356
47427	145 767	16	145 783	118 266	757	119 023	110 320	17	110 337	153 713	756	154 469
47802	4 478	0	4 478	0	0	0	352	0	352	4 126	0	4 126
50205	278 602	0	278 602	1 787	0	1 787	3 767	0	3 767	276 622	0	276 622
50206	104 167	0	104 167	345	0	345	104 512	0	104 512	0	0	0
50207	429 961	0	429 961	2 276	0	2 276	140 266	0	140 266	291 971	0	291 971
50208	565 598	0	565 598	140 449	0	140 449	47 857	0	47 857	658 190	0	658 190
50221	17 222	0	17 222	5 801	0	5 801	13 835	0	13 835	9 188	0	9 188
50705	2 001	0	2 001	0	0	0	2 000	0	2 000	1	0	1
50706	2 049	0	2 049	997	0	997	2 000	0	2 000	1 046	0	1 046
50721	57	0	57	131	0	131	188	0	188	0	0	0
51501	218 549	0	218 549	0	0	0	0	0	0	218 549	0	218 549
52503	1 043	0	1 043	0	0	0	436	0	436	607	0	607
60302	312	0	312	1 134	0	1 134	1 331	0	1 331	115	0	115
60306	0	0	0	8 503	0	8 503	8 503	0	8 503	0	0	0
60308	12	0	12	1 875	0	1 875	1 875	0	1 875	12	0	12
60310	0	0	0	17 247	0	17 247	17 247	0	17 247	0	0	0
60312	37 802	0	37 802	36 244	0	36 244	45 645	0	45 645	28 401	0	28 401
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	7 782	0	7 782	322	0	322	235	0	235	7 869	0	7 869
60401	510 633	0	510 633	112 360	0	112 360	390	0	390	622 603	0	622 603
60404	862	0	862	0	0	0	0	0	0	862	0	862
60701	116 565	0	116 565	26 519	0	26 519	133 198	0	133 198	9 886	0	9 886
61002	230	0	230	117	0	117	104	0	104	243	0	243
61008	4 444	0	4 444	1 564	0	1 564	1 715	0	1 715	4 293	0	4 293
61009	2 694	0	2 694	665	0	665	1 278	0	1 278	2 081	0	2 081
61011	661 247	0	661 247	0	0	0	0	0	0	661 247	0	661 247
61209	0	0	0	5 881	0	5 881	5 881	0	5 881	0	0	0
61210	0	0	0	243 965	0	243 965	243 965	0	243 965	0	0	0
61212	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
61403	64 140	0	64 140	1 527	0	1 527	1 464	0	1 464	64 203	0	64 203
70606	5 574 780	0	5 574 780	460 431	0	460 431	283	0	283	6 034 928	0	6 034 928
70608	1 545 368	0	1 545 368	128 888	0	128 888	0	0	0	1 674 256	0	1 674 256
70611	93 083	0	93 083	7 422	0	7 422	0	0	0	100 505	0	100 505
70612	0	0	0	113 572	0	113 572	0	0	0	113 572	0	113 572
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	10 547	0	10 547	0	0	0	0	0	0	10 547	0	10 547
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	17 279	0	17 279	14 023	0	14 023	5 932	0	5 932	9 188	0	9 188
10701	75 363	0	75 363	0	0	0	0	0	0	75 363	0	75 363
10801	653 051	0	653 051	0	0	0	0	0	0	653 051	0	653 051
30109	13	2	15	11	0	11	112 885	0	112 885	112 887	2	112 889
30220	98	0	98	6 310	0	6 310	9 838	0	9 838	3 626	0	3 626
30223	1 334	0	1 334	47 505	0	47 505	46 171	0	46 171	0	0	0
30232	4 408	2	4 410	402 583	13 455	416 038	410 884	13 453	424 337	12 709	0	12 709
30301	454 065	142 820	596 885	29 103 966	512 968	29 616 934	29 124 457	498 661	29 623 118	474 556	128 513	603 069
30305	2 353 953	0	2 353 953	8 194 195	190 025	8 384 220	7 764 148	190 025	7 954 173	1 923 906	0	1 923 906
30601	371	0	371	99	0	99	348	0	348	620	0	620
31205	385 000	0	385 000	0	0	0	0	0	0	385 000	0	385 000
31302	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31509	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	370 000	0	370 000
32015	4 000	0	4 000	65 000	0	65 000	61 000	0	61 000	0	0	0
40502	7	0	7	53	0	53	60	0	60	14	0	14
40602	3 491	0	3 491	28 490	0	28 490	25 295	0	25 295	296	0	296
40701	123 583	849	124 432	945 856	446	946 302	972 598	423	973 021	150 325	826	151 151
40702	3 021 142	471 618	3 492 760	55 524 389	4 371 215	59 895 604	56 087 614	4 163 300	60 250 914	3 584 367	263 703	3 848 070
40703	133 152	249 411	382 563	445 439	257 286	702 725	434 590	7 878	442 468	122 303	3	122 306
40802	115 878	778	116 656	1 312 595	1 765	1 314 360	1 317 546	987	1 318 533	120 829	0	120 829
40807	193	162	355	729 258	7	729 265	729 415	2	729 417	350	157	507
40817	1 571 927	9 534	1 581 461	2 964 034	5 203	2 969 237	3 051 791	3 754	3 055 545	1 659 684	8 085	1 667 769
40820	551	1 118	1 669	658	50	708	761	21	782	654	1 089	1 743
40821	619	0	619	115 210	0	115 210	115 233	0	115 233	642	0	642
40905	0	0	0	4 308	0	4 308	4 308	0	4 308	0	0	0
40906	0	0	0	1 204 158	0	1 204 158	1 204 158	0	1 204 158	0	0	0
40909	0	0	0	2 937	1 803	4 740	2 937	1 803	4 740	0	0	0
40910	0	0	0	184	200	384	184	200	384	0	0	0
40911	1 049	0	1 049	75 945	0	75 945	74 948	0	74 948	52	0	52
40912	0	0	0	4 289	3 332	7 621	4 289	3 332	7 621	0	0	0
40913	0	0	0	976	1 683	2 659	976	1 683	2 659	0	0	0
42002	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42004	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0
42005	108 000	0	108 000	30 000	0	30 000	114 954	0	114 954	192 954	0	192 954
42006	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
42007	94 000	0	94 000	49 000	0	49 000	0	0	0	45 000	0	45 000
42101	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42102	647 072	0	647 072	7 015 673	0	7 015 673	8 065 837	0	8 065 837	1 697 236	0	1 697 236
42103	95 839	0	95 839	78 839	0	78 839	151 600	0	151 600	168 600	0	168 600
42104	343 700	0	343 700	111 000	0	111 000	710	0	710	233 410	0	233 410
42105	416 410	0	416 410	48 710	0	48 710	233 735	0	233 735	601 435	0	601 435
42106	16 000	0	16 000	1 000	0	1 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42203	500	0	500	500	0	500	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700
42204	7 200	0	7 200	1 000	0	1 000	0	0	0	6 200	0	6 200
42205	7 000	0	7 000	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500	8 500	0	8 500
42206	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	42 439	3 479	45 918	49 007	11 116	60 123	53 039	11 066	64 105	46 471	3 429	49 900
42303	1 588	2 845	4 433	205	1 797	2 002	744	2 191	2 935	2 127	3 239	5 366
42304	2 342	1 739	4 081	1 635	1 309	2 944	807	1 023	1 830	1 514	1 453	2 967
42305	7 782	6 995	14 777	825	1 594	2 419	784	889	1 673	7 741	6 290	14 031
42306	7 025 190	612 687	7 637 877	1 565 623	160 943	1 726 566	1 893 141	138 739	2 031 880	7 352 708	590 483	7 943 191
42309	40	0	40	0	0	0	430	0	430	470	0	470
42507	0	125 224	125 224	0	5 619	5 619	0	2 303	2 303	0	121 908	121 908
42601	37	28	65	0	64	64	0	69	69	37	33	70
42606	2 009	0	2 009	30	0	30	353	0	353	2 332	0	2 332
42801	0	0	0	313 536	0	313 536	313 536	0	313 536	0	0	0
43701	1 084	0	1 084	1 545	0	1 545	1 268	0	1 268	807	0	807
43801	27 424	0	27 424	14 805	0	14 805	10	0	10	12 629	0	12 629
44915	977	0	977	12	0	12	0	0	0	965	0	965
45115	9 180	0	9 180	3 797	0	3 797	7 784	0	7 784	13 167	0	13 167
45215	469 011	0	469 011	175 578	0	175 578	165 879	0	165 879	459 312	0	459 312
45415	46 549	0	46 549	1 311	0	1 311	803	0	803	46 041	0	46 041
45515	34 988	0	34 988	5 194	0	5 194	5 361	0	5 361	35 155	0	35 155
45818	582 621	0	582 621	8 143	0	8 143	1 679	0	1 679	576 157	0	576 157
45918	25 965	0	25 965	2 069	0	2 069	17	0	17	23 913	0	23 913
47407	0	0	0	617 514	1 851 844	2 469 358	617 514	1 851 844	2 469 358	0	0	0
47411	120 360	20 550	140 910	100 884	7 359	108 243	3 261	2 632	5 893	22 737	15 823	38 560
47416	943	0	943	169 403	987	170 390	168 864	987	169 851	404	0	404
47422	0	65	65	6 726	6 126	12 852	6 808	6 477	13 285	82	416	498
47425	71 670	0	71 670	70 952	0	70 952	69 049	0	69 049	69 767	0	69 767
47426	16 025	1 003	17 028	23 043	1 517	24 560	14 286	514	14 800	7 268	0	7 268
47804	412	0	412	85	0	85	3	0	3	330	0	330
50220	37 083	0	37 083	37 171	0	37 171	28 900	0	28 900	28 812	0	28 812
50719	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
50720	0	0	0	12	0	12	20	0	20	8	0	8
51510	157 455	0	157 455	0	0	0	0	0	0	157 455	0	157 455
52301	13 124	0	13 124	12 024	0	12 024	0	0	0	1 100	0	1 100
52304	112 563	0	112 563	0	0	0	0	0	0	112 563	0	112 563
52306	1 778	0	1 778	0	0	0	0	0	0	1 778	0	1 778
52406	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
60301	5 041	0	5 041	23 459	0	23 459	22 821	0	22 821	4 403	0	4 403
60305	7 217	0	7 217	38 814	0	38 814	31 597	0	31 597	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	1 307	0	1 307	2 379	0	2 379	1 305	0	1 305	233	0	233
60311	1 065	0	1 065	3 491	0	3 491	2 921	0	2 921	495	0	495
60320	1 866	0	1 866	113 268	0	113 268	113 654	0	113 654	2 252	0	2 252
60322	1 723	0	1 723	2 404	0	2 404	1 354	0	1 354	673	0	673
60324	9 632	0	9 632	6	0	6	153	0	153	9 779	0	9 779
60601	235 639	0	235 639	311	0	311	2 820	0	2 820	238 148	0	238 148
61301	78	0	78	880	0	880	812	0	812	10	0	10
61304	94	0	94	39	0	39	53	0	53	108	0	108
70601	5 927 495	0	5 927 495	387	0	387	502 532	0	502 532	6 429 640	0	6 429 640
70603	1 544 739	0	1 544 739	0	0	0	129 388	0	129 388	1 674 127	0	1 674 127
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	237 565	0	237 565	44 421	0	44 421	279 506	0	279 506	2 480	0	2 480
80601	75	0	75	21	0	21	18	0	18	78	0	78
80801	33	0	33	12	0	12	3	0	3	42	0	42
80901	0	0	0	9 097	0	9 097	9 097	0	9 097	0	0	0
Пассив
85101	6 528	0	6 528	4 577	0	4 577	0	0	0	1 951	0	1 951
85201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85401	0	0	0	44 425	0	44 425	44 425	0	44 425	0	0	0
85501	231 145	0	231 145	274 921	0	274 921	44 425	0	44 425	649	0	649
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	218 404	0	218 404	0	0	0	0	0	0	218 404	0	218 404
90901	3 163 602	0	3 163 602	83 597	0	83 597	111 530	0	111 530	3 135 669	0	3 135 669
90902	1 367 270	0	1 367 270	144 238	0	144 238	172 092	0	172 092	1 339 416	0	1 339 416
91202	97	0	97	17	0	17	30	0	30	84	0	84
91203	636	0	636	112	0	112	112	0	112	636	0	636
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91412	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91414	9 036 667	66 302	9 102 969	734 069	2 680	736 749	766 339	4 637	770 976	9 004 397	64 345	9 068 742
91418	4 478	0	4 478	0	0	0	352	0	352	4 126	0	4 126
91501	50 762	0	50 762	989	0	989	673	0	673	51 078	0	51 078
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	173 348	39	173 387	9 638	5	9 643	7 070	2	7 072	175 916	42	175 958
91704	4 761	0	4 761	0	0	0	124	0	124	4 637	0	4 637
91802	99 192	0	99 192	0	0	0	1 669	0	1 669	97 523	0	97 523
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	22 432 327	0	22 432 327	5 983 203	0	5 983 203	4 967 497	0	4 967 497	23 448 033	0	23 448 033
Пассив
91003	0	0	0	2 694	0	2 694	2 694	0	2 694	0	0	0
91004	0	0	0	2 345	0	2 345	2 345	0	2 345	0	0	0
91311	673 020	0	673 020	9 640	0	9 640	0	0	0	663 380	0	663 380
91312	18 855 105	0	18 855 105	1 626 127	0	1 626 127	2 838 878	0	2 838 878	20 067 856	0	20 067 856
91315	318 290	0	318 290	186 308	0	186 308	34 730	0	34 730	166 712	0	166 712
91316	536 857	35 125	571 982	865 291	3 893	869 184	699 565	1 438	701 003	371 131	32 670	403 801
91317	1 909 568	491	1 910 059	2 285 950	36	2 285 986	2 418 333	21	2 418 354	2 041 951	476	2 042 427
91507	103 871	0	103 871	14	0	14	0	0	0	103 857	0	103 857
99999	14 685 571	0	14 685 571	1 038 745	0	1 038 745	949 460	0	949 460	14 596 286	0	14 596 286
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	23 251	23 251	0	23 251	23 251	0	0	0
93801	0	0	0	235	0	235	0	0	0	235	0	235
Пассив
96001	0	0	0	23 016	0	23 016	23 251	0	23 251	235	0	235
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	38 281 969,0000	0	0	1 353 216,0000	0	0	2 912 991,0000	0	0	36 722 194,0000
Пассив
98040	0	0	33 233 525,0000	0	0	632 221,0000	0	0	1 263 446,0000	0	0	33 864 750,0000
98050	0	0	1 954 005,0000	0	0	280 770,0000	0	0	89 770,0000	0	0	1 763 005,0000
98055	0	0	2 277 137,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	277 137,0000
98070	0	0	817 331,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	817 331,0000

Страница была полезной?