Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	35 659	0	35 659	22 636	0	22 636	21 212	0	21 212	37 083	0	37 083
20202	211 447	169 063	380 510	5 943 785	246 286	6 190 071	5 925 261	253 824	6 179 085	229 971	161 525	391 496
20207	0	0	0	33 462	50 138	83 600	33 462	50 138	83 600	0	0	0
20208	337 879	62	337 941	2 336 611	745	2 337 356	2 354 602	744	2 355 346	319 888	63	319 951
20209	76 562	9 603	86 165	3 104 686	147 607	3 252 293	3 115 550	151 224	3 266 774	65 698	5 986	71 684
30102	812 045	0	812 045	42 704 882	0	42 704 882	42 376 133	0	42 376 133	1 140 794	0	1 140 794
30110	20 836	81 002	101 838	241 583	372 314	613 897	248 294	189 267	437 561	14 125	264 049	278 174
30114	0	900 468	900 468	0	1 130 643	1 130 643	0	1 088 003	1 088 003	0	943 108	943 108
30202	102 235	0	102 235	0	0	0	3 588	0	3 588	98 647	0	98 647
30204	10 113	0	10 113	0	0	0	308	0	308	9 805	0	9 805
30221	0	0	0	2 164 000	0	2 164 000	2 164 000	0	2 164 000	0	0	0
30233	26 878	43	26 921	304 879	705	305 584	317 361	632	317 993	14 396	116	14 512
30302	933 094	136 888	1 069 982	28 172 785	77 769	28 250 554	28 651 814	71 837	28 723 651	454 065	142 820	596 885
30306	1 708 953	0	1 708 953	6 601 377	26 456	6 627 833	5 956 377	26 456	5 982 833	2 353 953	0	2 353 953
30402	0	0	0	1 300 067	0	1 300 067	1 300 067	0	1 300 067	0	0	0
30602	137 518	0	137 518	103 308	0	103 308	195 240	0	195 240	45 586	0	45 586
31902	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32002	0	0	0	8 250 000	0	8 250 000	7 550 000	0	7 550 000	700 000	0	700 000
32003	400 000	0	400 000	3 200 000	0	3 200 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0
44208	950 000	0	950 000	0	0	0	0	0	0	950 000	0	950 000
44906	33 900	0	33 900	0	0	0	780	0	780	33 120	0	33 120
45106	20 450	0	20 450	25 580	0	25 580	1 000	0	1 000	45 030	0	45 030
45107	186 101	0	186 101	45 183	0	45 183	7 629	0	7 629	223 655	0	223 655
45108	192 989	0	192 989	0	0	0	9 912	0	9 912	183 077	0	183 077
45201	288 527	0	288 527	748 480	0	748 480	783 540	0	783 540	253 467	0	253 467
45203	490	0	490	6 608	0	6 608	7 098	0	7 098	0	0	0
45204	297 159	0	297 159	105 452	0	105 452	158 659	0	158 659	243 952	0	243 952
45205	345 499	0	345 499	215 285	103 310	318 595	88 016	0	88 016	472 768	103 310	576 078
45206	2 559 069	0	2 559 069	495 600	0	495 600	339 534	0	339 534	2 715 135	0	2 715 135
45207	3 836 955	0	3 836 955	291 203	0	291 203	71 892	0	71 892	4 056 266	0	4 056 266
45208	1 033 967	0	1 033 967	112 685	0	112 685	27 712	0	27 712	1 118 940	0	1 118 940
45301	244	0	244	145	0	145	389	0	389	0	0	0
45306	45 500	0	45 500	0	0	0	50	0	50	45 450	0	45 450
45307	9 000	0	9 000	1 000	0	1 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45401	6 159	0	6 159	11 966	0	11 966	12 874	0	12 874	5 251	0	5 251
45403	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45404	6 150	0	6 150	4 420	0	4 420	1 000	0	1 000	9 570	0	9 570
45405	22 324	0	22 324	2 726	0	2 726	8 500	0	8 500	16 550	0	16 550
45406	89 201	0	89 201	280	0	280	333	0	333	89 148	0	89 148
45407	151 615	0	151 615	8 517	0	8 517	4 631	0	4 631	155 501	0	155 501
45408	511 332	0	511 332	8 749	0	8 749	3 690	0	3 690	516 391	0	516 391
45504	30 209	0	30 209	408	0	408	53	0	53	30 564	0	30 564
45505	15 080	0	15 080	2 020	0	2 020	2 094	0	2 094	15 006	0	15 006
45506	258 590	0	258 590	9 077	0	9 077	15 410	0	15 410	252 257	0	252 257
45507	595 843	93	595 936	9 544	6 501	16 045	30 244	71	30 315	575 143	6 523	581 666
45509	80 990	0	80 990	142 997	0	142 997	156 214	0	156 214	67 773	0	67 773
45811	44 537	0	44 537	0	0	0	0	0	0	44 537	0	44 537
45812	511 847	0	511 847	9 350	0	9 350	4 120	0	4 120	517 077	0	517 077
45814	5 815	0	5 815	1	0	1	0	0	0	5 816	0	5 816
45815	19 413	378	19 791	4 844	17	4 861	5 562	10	5 572	18 695	385	19 080
45911	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
45912	24 787	0	24 787	1 164	0	1 164	1 164	0	1 164	24 787	0	24 787
45913	2 206	0	2 206	0	0	0	2 206	0	2 206	0	0	0
45914	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
45915	515	0	515	158	0	158	151	0	151	522	0	522
47404	10 130	6 157	16 287	0	272	272	0	168	168	10 130	6 261	16 391
47408	0	0	0	417 004	431 711	848 715	417 004	431 711	848 715	0	0	0
47423	26 626	0	26 626	17 075	5 894	22 969	16 632	5 840	22 472	27 069	54	27 123
47427	147 915	1	147 916	116 395	17	116 412	118 543	2	118 545	145 767	16	145 783
47802	4 830	0	4 830	0	0	0	352	0	352	4 478	0	4 478
50205	278 568	0	278 568	1 799	0	1 799	1 765	0	1 765	278 602	0	278 602
50206	103 427	0	103 427	740	0	740	0	0	0	104 167	0	104 167
50207	440 200	0	440 200	3 099	0	3 099	13 338	0	13 338	429 961	0	429 961
50208	375 099	0	375 099	193 699	0	193 699	3 200	0	3 200	565 598	0	565 598
50221	17 995	0	17 995	5 440	0	5 440	6 213	0	6 213	17 222	0	17 222
50705	1	0	1	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	2 001	0	2 001
50706	49	0	49	2 000	0	2 000	0	0	0	2 049	0	2 049
50721	0	0	0	155	0	155	98	0	98	57	0	57
51501	218 549	0	218 549	0	0	0	0	0	0	218 549	0	218 549
52503	212	0	212	1 263	0	1 263	432	0	432	1 043	0	1 043
60302	3 083	0	3 083	1 195	0	1 195	3 966	0	3 966	312	0	312
60306	0	0	0	7 968	0	7 968	7 968	0	7 968	0	0	0
60308	79	0	79	634	0	634	701	0	701	12	0	12
60310	0	0	0	2 850	0	2 850	2 850	0	2 850	0	0	0
60312	42 845	0	42 845	18 085	0	18 085	23 128	0	23 128	37 802	0	37 802
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	5 045	0	5 045	2 915	0	2 915	178	0	178	7 782	0	7 782
60401	505 640	0	505 640	5 413	0	5 413	420	0	420	510 633	0	510 633
60404	862	0	862	0	0	0	0	0	0	862	0	862
60701	113 682	0	113 682	8 297	0	8 297	5 414	0	5 414	116 565	0	116 565
61002	287	0	287	120	0	120	177	0	177	230	0	230
61008	4 434	0	4 434	1 378	0	1 378	1 368	0	1 368	4 444	0	4 444
61009	3 009	0	3 009	937	0	937	1 252	0	1 252	2 694	0	2 694
61011	664 128	0	664 128	0	0	0	2 881	0	2 881	661 247	0	661 247
61209	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0
61210	0	0	0	11 543	0	11 543	11 543	0	11 543	0	0	0
61212	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
61403	65 063	0	65 063	461	0	461	1 384	0	1 384	64 140	0	64 140
70606	5 161 397	0	5 161 397	413 626	0	413 626	243	0	243	5 574 780	0	5 574 780
70608	1 423 189	0	1 423 189	122 179	0	122 179	0	0	0	1 545 368	0	1 545 368
70611	77 513	0	77 513	15 570	0	15 570	0	0	0	93 083	0	93 083
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	10 547	0	10 547	0	0	0	0	0	0	10 547	0	10 547
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	17 995	0	17 995	6 311	0	6 311	5 595	0	5 595	17 279	0	17 279
10701	75 363	0	75 363	0	0	0	0	0	0	75 363	0	75 363
10801	653 051	0	653 051	0	0	0	0	0	0	653 051	0	653 051
30109	11	2	13	6	1 147	1 153	8	1 147	1 155	13	2	15
30220	295	0	295	4 476	0	4 476	4 279	0	4 279	98	0	98
30223	2 957	0	2 957	38 834	0	38 834	37 211	0	37 211	1 334	0	1 334
30232	19 686	0	19 686	345 778	13 473	359 251	330 500	13 475	343 975	4 408	2	4 410
30301	933 094	136 888	1 069 982	28 651 814	71 837	28 723 651	28 172 785	77 769	28 250 554	454 065	142 820	596 885
30305	1 708 953	0	1 708 953	5 956 377	26 456	5 982 833	6 601 377	26 456	6 627 833	2 353 953	0	2 353 953
30601	305	0	305	15 545	0	15 545	15 611	0	15 611	371	0	371
31205	0	0	0	0	0	0	385 000	0	385 000	385 000	0	385 000
31304	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31509	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	370 000	0	370 000
32015	4 000	0	4 000	97 000	0	97 000	97 000	0	97 000	4 000	0	4 000
40502	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
40602	2 124	0	2 124	12 632	0	12 632	13 999	0	13 999	3 491	0	3 491
40701	84 042	1 032	85 074	374 377	397	374 774	413 918	214	414 132	123 583	849	124 432
40702	2 916 251	377 200	3 293 451	44 776 940	1 316 326	46 093 266	44 881 831	1 410 744	46 292 575	3 021 142	471 618	3 492 760
40703	129 842	25	129 867	188 713	269 766	458 479	192 023	519 152	711 175	133 152	249 411	382 563
40802	109 749	0	109 749	1 094 346	6 917	1 101 263	1 100 475	7 695	1 108 170	115 878	778	116 656
40807	1 894	162	2 056	1 701	1 703	3 404	0	1 703	1 703	193	162	355
40817	1 455 472	9 359	1 464 831	2 549 642	1 963	2 551 605	2 666 097	2 138	2 668 235	1 571 927	9 534	1 581 461
40820	780	1 100	1 880	751	30	781	522	48	570	551	1 118	1 669
40821	2 043	0	2 043	125 471	0	125 471	124 047	0	124 047	619	0	619
40905	0	0	0	3 644	0	3 644	3 644	0	3 644	0	0	0
40906	0	0	0	1 297 997	0	1 297 997	1 297 997	0	1 297 997	0	0	0
40909	0	0	0	2 351	2 636	4 987	2 351	2 636	4 987	0	0	0
40910	0	0	0	112	245	357	112	245	357	0	0	0
40911	1 448	0	1 448	58 005	0	58 005	57 606	0	57 606	1 049	0	1 049
40912	0	0	0	3 996	3 469	7 465	3 996	3 469	7 465	0	0	0
40913	0	0	0	546	1 387	1 933	546	1 387	1 933	0	0	0
42004	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42005	108 000	0	108 000	0	0	0	0	0	0	108 000	0	108 000
42006	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
42007	94 000	0	94 000	0	0	0	0	0	0	94 000	0	94 000
42101	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42102	424 010	0	424 010	7 214 589	0	7 214 589	7 437 651	0	7 437 651	647 072	0	647 072
42103	85 239	0	85 239	36 400	0	36 400	47 000	0	47 000	95 839	0	95 839
42104	360 700	0	360 700	20 000	0	20 000	3 000	0	3 000	343 700	0	343 700
42105	357 910	0	357 910	59 500	0	59 500	118 000	0	118 000	416 410	0	416 410
42106	17 000	0	17 000	1 000	0	1 000	0	0	0	16 000	0	16 000
42203	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42204	11 200	0	11 200	4 000	0	4 000	0	0	0	7 200	0	7 200
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000
42206	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	56 332	3 795	60 127	55 588	8 397	63 985	41 695	8 081	49 776	42 439	3 479	45 918
42303	2 299	3 438	5 737	2 237	2 224	4 461	1 526	1 631	3 157	1 588	2 845	4 433
42304	2 087	1 830	3 917	513	340	853	768	249	1 017	2 342	1 739	4 081
42305	7 586	8 929	16 515	1 280	3 129	4 409	1 476	1 195	2 671	7 782	6 995	14 777
42306	6 882 796	631 962	7 514 758	1 090 946	108 735	1 199 681	1 233 340	89 460	1 322 800	7 025 190	612 687	7 637 877
42309	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
42507	0	123 128	123 128	0	3 353	3 353	0	5 449	5 449	0	125 224	125 224
42601	38	25	63	66	305	371	65	308	373	37	28	65
42606	2 171	0	2 171	169	0	169	7	0	7	2 009	0	2 009
43701	1 046	0	1 046	2 662	0	2 662	2 700	0	2 700	1 084	0	1 084
43801	52 945	0	52 945	26 108	0	26 108	587	0	587	27 424	0	27 424
44915	1 112	0	1 112	135	0	135	0	0	0	977	0	977
45115	7 059	0	7 059	247	0	247	2 368	0	2 368	9 180	0	9 180
45215	476 477	0	476 477	98 413	0	98 413	90 947	0	90 947	469 011	0	469 011
45415	24 715	0	24 715	1 511	0	1 511	23 345	0	23 345	46 549	0	46 549
45515	36 846	0	36 846	5 213	0	5 213	3 355	0	3 355	34 988	0	34 988
45818	576 848	0	576 848	4 314	0	4 314	10 087	0	10 087	582 621	0	582 621
45918	28 161	0	28 161	2 228	0	2 228	32	0	32	25 965	0	25 965
47407	0	0	0	425 391	424 137	849 528	425 391	424 137	849 528	0	0	0
47411	78 531	21 060	99 591	8 923	3 682	12 605	50 752	3 172	53 924	120 360	20 550	140 910
47416	1 168	0	1 168	81 086	0	81 086	80 861	0	80 861	943	0	943
47422	162	431	593	7 078	6 544	13 622	6 916	6 178	13 094	0	65	65
47425	66 025	0	66 025	67 135	0	67 135	72 780	0	72 780	71 670	0	71 670
47426	10 764	501	11 265	7 055	13	7 068	12 316	515	12 831	16 025	1 003	17 028
47804	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
50220	35 659	0	35 659	21 197	0	21 197	22 621	0	22 621	37 083	0	37 083
50719	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
50720	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
51510	157 455	0	157 455	0	0	0	0	0	0	157 455	0	157 455
52301	12 024	0	12 024	110 469	0	110 469	111 569	0	111 569	13 124	0	13 124
52303	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0
52304	110 469	0	110 469	110 469	0	110 469	112 563	0	112 563	112 563	0	112 563
52306	1 778	0	1 778	0	0	0	0	0	0	1 778	0	1 778
52406	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
60301	6 343	0	6 343	19 741	0	19 741	18 439	0	18 439	5 041	0	5 041
60305	5 725	0	5 725	12 993	0	12 993	14 485	0	14 485	7 217	0	7 217
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	693	0	693	232	0	232	846	0	846	1 307	0	1 307
60311	912	0	912	3 100	0	3 100	3 253	0	3 253	1 065	0	1 065
60320	1 871	0	1 871	5	0	5	0	0	0	1 866	0	1 866
60322	1 557	0	1 557	1 068	0	1 068	1 234	0	1 234	1 723	0	1 723
60324	5 558	0	5 558	68	0	68	4 142	0	4 142	9 632	0	9 632
60601	233 277	0	233 277	420	0	420	2 782	0	2 782	235 639	0	235 639
61301	10	0	10	0	0	0	68	0	68	78	0	78
61304	78	0	78	6	0	6	22	0	22	94	0	94
70601	5 486 788	0	5 486 788	14	0	14	440 721	0	440 721	5 927 495	0	5 927 495
70603	1 422 461	0	1 422 461	0	0	0	122 278	0	122 278	1 544 739	0	1 544 739
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	213 058	0	213 058	56 214	0	56 214	31 707	0	31 707	237 565	0	237 565
80601	47	0	47	56	0	56	28	0	28	75	0	75
80801	38	0	38	0	0	0	5	0	5	33	0	33
80901	0	0	0	31 683	0	31 683	31 683	0	31 683	0	0	0
Пассив
85101	6 528	0	6 528	0	0	0	0	0	0	6 528	0	6 528
85201	2	0	2	4	0	4	2	0	2	0	0	0
85401	0	0	0	56 214	0	56 214	56 214	0	56 214	0	0	0
85501	206 613	0	206 613	31 683	0	31 683	56 215	0	56 215	231 145	0	231 145
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	218 404	0	218 404	0	0	0	0	0	0	218 404	0	218 404
90901	1 828 422	0	1 828 422	1 532 701	0	1 532 701	197 521	0	197 521	3 163 602	0	3 163 602
90902	1 384 353	0	1 384 353	437 800	0	437 800	454 883	0	454 883	1 367 270	0	1 367 270
90907	71 400	0	71 400	0	0	0	71 400	0	71 400	0	0	0
91202	103	0	103	11	0	11	17	0	17	97	0	97
91203	641	0	641	78	0	78	83	0	83	636	0	636
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91412	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
91414	8 695 750	4 266	8 700 016	646 739	62 672	709 411	305 822	636	306 458	9 036 667	66 302	9 102 969
91418	4 830	0	4 830	0	0	0	352	0	352	4 478	0	4 478
91501	48 405	0	48 405	3 126	0	3 126	769	0	769	50 762	0	50 762
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	171 080	34	171 114	9 538	6	9 544	7 270	1	7 271	173 348	39	173 387
91704	4 761	0	4 761	0	0	0	0	0	0	4 761	0	4 761
91802	99 197	0	99 197	0	0	0	5	0	5	99 192	0	99 192
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	21 925 333	0	21 925 333	4 117 942	0	4 117 942	3 610 948	0	3 610 948	22 432 327	0	22 432 327
Пассив
91311	672 561	0	672 561	5 747	0	5 747	6 206	0	6 206	673 020	0	673 020
91312	18 429 063	0	18 429 063	953 387	0	953 387	1 379 429	0	1 379 429	18 855 105	0	18 855 105
91315	298 514	0	298 514	127 260	0	127 260	147 036	0	147 036	318 290	0	318 290
91316	497 211	0	497 211	649 304	6 792	656 096	688 950	41 917	730 867	536 857	35 125	571 982
91317	1 923 647	504	1 924 151	1 868 430	30	1 868 460	1 854 351	17	1 854 368	1 909 568	491	1 910 059
91507	103 833	0	103 833	0	0	0	38	0	38	103 871	0	103 871
99999	12 531 659	0	12 531 659	979 553	0	979 553	3 133 465	0	3 133 465	14 685 571	0	14 685 571
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	37 431 973,0000	0	0	1 010 120,0000	0	0	160 124,0000	0	0	38 281 969,0000
Пассив
98040	0	0	32 584 959,0000	0	0	0,0000	0	0	648 566,0000	0	0	33 233 525,0000
98050	0	0	1 792 574,0000	0	0	60 124,0000	0	0	221 555,0000	0	0	1 954 005,0000
98055	0	0	2 277 137,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 277 137,0000
98070	0	0	777 332,0000	0	0	0,0000	0	0	39 999,0000	0	0	817 331,0000

Страница была полезной?