Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 105	41	10 146	26 957	16	26 973	23 571	2	23 573	13 491	55	13 546
20207	2 519	1 246	3 765	4 429	5 851	10 280	5 977	4 551	10 528	971	2 546	3 517
20209	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
30102	337 554	0	337 554	4 702 421	0	4 702 421	4 792 961	0	4 792 961	247 014	0	247 014
30110	424	2 444	2 868	8	46 147	46 155	0	42 538	42 538	432	6 053	6 485
30114	0	9 068	9 068	0	2 696 145	2 696 145	0	2 703 593	2 703 593	0	1 620	1 620
30202	5 287	0	5 287	1 052	0	1 052	0	0	0	6 339	0	6 339
30204	790	0	790	1 488	0	1 488	0	0	0	2 278	0	2 278
32107	0	132 314	132 314	0	8 236	8 236	0	4 769	4 769	0	135 781	135 781
32201	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45205	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45206	339 800	0	339 800	63 470	0	63 470	44 870	0	44 870	358 400	0	358 400
45207	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45208	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45812	14 821	1 918	16 739	0	133	133	504	115	619	14 317	1 936	16 253
47404	50 567	0	50 567	2 690 200	0	2 690 200	2 700 481	0	2 700 481	40 286	0	40 286
47408	0	0	0	9 125 004	9 989 025	19 114 029	9 125 004	9 989 025	19 114 029	0	0	0
47423	86	7	93	15 051	0	15 051	15 051	0	15 051	86	7	93
47427	0	0	0	2 442	0	2 442	1 894	0	1 894	548	0	548
51501	142 933	0	142 933	1 242	0	1 242	144 175	0	144 175	0	0	0
51509	0	0	0	144 175	0	144 175	0	0	0	144 175	0	144 175
60302	146	0	146	201	0	201	4	0	4	343	0	343
60306	0	0	0	868	0	868	868	0	868	0	0	0
60308	7	0	7	1 794	0	1 794	1 757	0	1 757	44	0	44
60310	238	0	238	464	0	464	356	0	356	346	0	346
60312	165	0	165	3 458	0	3 458	3 017	0	3 017	606	0	606
60314	0	0	0	0	568	568	0	568	568	0	0	0
60323	222	0	222	77	0	77	0	0	0	299	0	299
60401	7 058	0	7 058	0	0	0	0	0	0	7 058	0	7 058
60701	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	34	0	34	86	0	86	79	0	79	41	0	41
61009	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	1 772	49	1 821	1 760	0	1 760	1 167	49	1 216	2 365	0	2 365
70606	684 036	0	684 036	53 038	0	53 038	0	0	0	737 074	0	737 074
70608	150 012	0	150 012	9 362	0	9 362	0	0	0	159 374	0	159 374
70611	7 755	0	7 755	4 974	0	4 974	0	0	0	12 729	0	12 729
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	77 533	0	77 533	0	0	0	0	0	0	77 533	0	77 533
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	0	0	0	0	0	0	561	0	561	561	0	561
32115	66 157	0	66 157	0	0	0	1 734	0	1 734	67 891	0	67 891
40701	4 775	0	4 775	76 302	0	76 302	73 550	0	73 550	2 023	0	2 023
40702	329 902	110 684	440 586	4 722 449	2 760 596	7 483 045	4 727 715	2 676 328	7 404 043	335 168	26 416	361 584
40703	1 751	0	1 751	3 150	0	3 150	4 236	0	4 236	2 837	0	2 837
40802	33	0	33	48	0	48	41	0	41	26	0	26
40807	20 200	840	21 040	0	50	50	0	58	58	20 200	848	21 048
40814	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
40911	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
45215	56 524	0	56 524	449	0	449	839	0	839	56 914	0	56 914
45818	16 739	0	16 739	504	0	504	18	0	18	16 253	0	16 253
47407	0	0	0	9 199 248	9 920 943	19 120 191	9 199 248	9 920 943	19 120 191	0	0	0
47416	36	0	36	7 012	0	7 012	6 990	0	6 990	14	0	14
47422	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
47425	2 214	0	2 214	632	0	632	874	0	874	2 456	0	2 456
50408	19 815	0	19 815	0	0	0	1 242	0	1 242	21 057	0	21 057
51510	123 118	0	123 118	123 118	0	123 118	123 118	0	123 118	123 118	0	123 118
60301	2 394	0	2 394	6 038	0	6 038	5 372	0	5 372	1 728	0	1 728
60305	616	0	616	1 946	0	1 946	2 077	0	2 077	747	0	747
60309	0	0	0	0	0	0	657	0	657	657	0	657
60311	23	0	23	690	0	690	690	0	690	23	0	23
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60324	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
60601	4 533	0	4 533	0	0	0	58	0	58	4 591	0	4 591
61304	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
70601	734 094	0	734 094	5	0	5	56 138	0	56 138	790 227	0	790 227
70603	143 569	0	143 569	0	0	0	13 289	0	13 289	156 858	0	156 858
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	11 715	1	11 716	1 193	0	1 193	318	0	318	12 590	1	12 591
90902	626 015	5	626 020	301	1	302	44	0	44	626 272	6	626 278
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	9 292	2 221	11 513	3 155	237	3 392	2 024	135	2 159	10 423	2 323	12 746
91803	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	705 792	0	705 792	136 268	0	136 268	66 258	0	66 258	775 802	0	775 802
Пассив
91003	0	0	0	1 052	0	1 052	1 052	0	1 052	0	0	0
91004	0	0	0	1 488	0	1 488	1 488	0	1 488	0	0	0
91312	642 084	8 633	650 717	0	520	520	46 267	599	46 866	688 351	8 712	697 063
91315	11 648	0	11 648	328	0	328	1 992	0	1 992	13 312	0	13 312
91316	21 500	0	21 500	16 800	0	16 800	0	0	0	4 700	0	4 700
91317	11 700	0	11 700	46 070	0	46 070	84 870	0	84 870	50 500	0	50 500
91507	9 683	0	9 683	0	0	0	0	0	0	9 683	0	9 683
91508	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
99999	649 285	0	649 285	2 519	0	2 519	4 885	0	4 885	651 651	0	651 651
Г. Срочные сделки
Актив
93001	214 333	273 725	488 058	4 051 974	3 582 307	7 634 281	4 070 934	3 712 070	7 783 004	195 373	143 962	339 335
93301	0	0	0	0	799 925	799 925	0	799 925	799 925	0	0	0
93302	0	0	0	0	795 497	795 497	0	795 497	795 497	0	0	0
93303	0	484 899	484 899	0	270 767	270 767	0	713 500	713 500	0	42 166	42 166
93304	0	0	0	0	21 175	21 175	0	21 175	21 175	0	0	0
93801	4 419	0	4 419	81 944	0	81 944	85 810	0	85 810	553	0	553
Пассив
96001	275 441	214 159	489 600	3 714 041	4 071 876	7 785 917	3 582 871	4 052 966	7 635 837	144 271	195 249	339 520
96301	0	0	0	0	800 821	800 821	0	800 821	800 821	0	0	0
96302	0	0	0	0	796 263	796 263	0	796 263	796 263	0	0	0
96303	0	485 656	485 656	0	714 470	714 470	0	271 119	271 119	0	42 305	42 305
96304	0	0	0	0	21 197	21 197	0	21 197	21 197	0	0	0
96801	2 120	0	2 120	77 382	0	77 382	75 491	0	75 491	229	0	229
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?