Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 470	0	9 470	4	0	4	735	0	735	8 739	0	8 739
20202	146 623	44 588	191 211	1 310 463	438 530	1 748 993	1 341 782	443 804	1 785 586	115 304	39 314	154 618
20207	0	2 277	2 277	65 205	10 702	75 907	65 205	9 180	74 385	0	3 799	3 799
20208	30 562	2 077	32 639	99 282	6 412	105 694	107 638	7 293	114 931	22 206	1 196	23 402
20209	5 074	168	5 242	835 165	229 975	1 065 140	828 823	229 413	1 058 236	11 416	730	12 146
20308	0	888	888	0	0	0	0	14	14	0	874	874
30102	276 309	0	276 309	19 618 240	0	19 618 240	19 668 931	0	19 668 931	225 618	0	225 618
30110	10 620	7 815	18 435	460 012	515 431	975 443	447 564	517 006	964 570	23 068	6 240	29 308
30114	250 624	202 920	453 544	562 842	9 793 205	10 356 047	595 787	9 759 919	10 355 706	217 679	236 206	453 885
30202	40 360	0	40 360	0	0	0	210	0	210	40 150	0	40 150
30204	20 193	0	20 193	838	0	838	0	0	0	21 031	0	21 031
30210	21 510	0	21 510	55 600	0	55 600	74 110	0	74 110	3 000	0	3 000
30213	40	0	40	826	0	826	827	0	827	39	0	39
30219	0	0	0	826	0	826	826	0	826	0	0	0
30221	4 891	3 772	8 663	203 308	2 974 787	3 178 095	203 314	2 975 477	3 178 791	4 885	3 082	7 967
30233	0	0	0	53 659	16 067	69 726	39 611	15 025	54 636	14 048	1 042	15 090
30302	766 876	84 496	851 372	1 310 181	115 869	1 426 050	1 335 056	81 258	1 416 314	742 001	119 107	861 108
30306	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
30402	59 036	167	59 203	3 594 663	12	3 594 675	3 622 369	10	3 622 379	31 330	169	31 499
30404	0	0	0	2 780 494	0	2 780 494	2 780 494	0	2 780 494	0	0	0
30406	6 365	0	6 365	862	0	862	1 903	0	1 903	5 324	0	5 324
30409	0	0	0	275 515	0	275 515	275 515	0	275 515	0	0	0
30602	7 158	13 532	20 690	0	30 717	30 717	0	34 824	34 824	7 158	9 425	16 583
32003	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32004	0	152 015	152 015	0	194 656	194 656	0	161 978	161 978	0	184 693	184 693
32005	0	60 806	60 806	0	65 552	65 552	0	64 794	64 794	0	61 564	61 564
32010	0	0	0	0	314	314	0	6	6	0	308	308
32102	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0
32103	0	0	0	578 000	0	578 000	298 000	0	298 000	280 000	0	280 000
32104	740 000	21 282	761 282	440 000	698 171	1 138 171	1 020 000	374 693	1 394 693	160 000	344 760	504 760
32201	0	1 642	1 642	0	119	119	0	99	99	0	1 662	1 662
32203	2 175	0	2 175	127 898	0	127 898	47 547	0	47 547	82 526	0	82 526
32204	1 795	0	1 795	9 224	0	9 224	11 019	0	11 019	0	0	0
32205	0	0	0	3 970	0	3 970	0	0	0	3 970	0	3 970
32401	7 122	0	7 122	0	0	0	0	0	0	7 122	0	7 122
32501	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45106	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45107	227	0	227	0	0	0	25	0	25	202	0	202
45108	427	0	427	0	0	0	86	0	86	341	0	341
45201	61 462	0	61 462	125 649	0	125 649	145 761	0	145 761	41 350	0	41 350
45203	6 500	0	6 500	3 400	0	3 400	9 900	0	9 900	0	0	0
45204	67 500	0	67 500	17 000	0	17 000	6 500	0	6 500	78 000	0	78 000
45205	200 000	0	200 000	27 000	0	27 000	0	0	0	227 000	0	227 000
45206	1 330 960	62 022	1 392 982	35 500	4 301	39 801	6 860	2 235	9 095	1 359 600	64 088	1 423 688
45207	614 762	132 436	747 198	89 000	26 705	115 705	80 573	6 154	86 727	623 189	152 987	776 176
45208	1 057	0	1 057	36 000	0	36 000	106	0	106	36 951	0	36 951
45407	4 848	0	4 848	0	0	0	151	0	151	4 697	0	4 697
45504	30 000	0	30 000	2	0	2	30 000	0	30 000	2	0	2
45505	2 349	2 762	5 111	12 785	120	12 905	10 487	1 480	11 967	4 647	1 402	6 049
45506	83 149	355	83 504	2 189	24	2 213	7 990	70	8 060	77 348	309	77 657
45507	334 287	10 973	345 260	43 914	792	44 706	22 230	847	23 077	355 971	10 918	366 889
45509	2 764	13 484	16 248	3 157	9 851	13 008	3 272	10 048	13 320	2 649	13 287	15 936
45704	0	167 587	167 587	0	11 789	11 789	0	7 242	7 242	0	172 134	172 134
45708	0	87	87	0	232	232	0	293	293	0	26	26
45709	0	0	0	0	32 087	32 087	0	513	513	0	31 574	31 574
45812	55 039	63 445	118 484	1 860	4 612	6 472	0	3 821	3 821	56 899	64 236	121 135
45815	11 821	9 610	21 431	8 211	5 131	13 342	2 045	4 668	6 713	17 987	10 073	28 060
45817	2 002	0	2 002	0	0	0	0	0	0	2 002	0	2 002
45912	29 299	5 210	34 509	2 518	379	2 897	172	314	486	31 645	5 275	36 920
45915	4 548	657	5 205	195	237	432	1 293	217	1 510	3 450	677	4 127
45917	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47002	127 446	0	127 446	177 722	0	177 722	285 913	0	285 913	19 255	0	19 255
47302	0	0	0	0	16 780	16 780	0	16 780	16 780	0	0	0
47404	297	1 520	1 817	6 175 617	518 919	6 694 536	6 175 617	518 900	6 694 517	297	1 539	1 836
47408	193 332	152 015	345 347	28 601 507	28 172 845	56 774 352	28 187 538	27 770 783	55 958 321	607 301	554 077	1 161 378
47410	0	0	0	0	6 692	6 692	0	2 869	2 869	0	3 823	3 823
47415	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
47423	178 968	86 294	265 262	12 019 520	3 594 896	15 614 416	11 976 983	3 552 944	15 529 927	221 505	128 246	349 751
47427	10 546	383	10 929	10 732	615	11 347	8 911	439	9 350	12 367	559	12 926
47801	628 218	0	628 218	30 893	0	30 893	6 530	0	6 530	652 581	0	652 581
47802	94 679	1 411	96 090	0	103	103	0	86	86	94 679	1 428	96 107
50105	103 067	0	103 067	680	0	680	0	0	0	103 747	0	103 747
50106	83 980	0	83 980	1 391 617	0	1 391 617	1 445 415	0	1 445 415	30 182	0	30 182
50107	192 328	0	192 328	3 024 049	0	3 024 049	3 113 770	0	3 113 770	102 607	0	102 607
50118	634 576	0	634 576	4 226 210	0	4 226 210	4 187 596	0	4 187 596	673 190	0	673 190
50121	274	0	274	1 801	0	1 801	1 483	0	1 483	592	0	592
50208	30 495	0	30 495	216	0	216	0	0	0	30 711	0	30 711
50211	0	376 169	376 169	0	239 866	239 866	0	110 333	110 333	0	505 702	505 702
50505	31 328	0	31 328	0	0	0	0	0	0	31 328	0	31 328
50605	2 039	0	2 039	938 390	0	938 390	913 517	0	913 517	26 912	0	26 912
50606	55 031	0	55 031	31 162	0	31 162	34 750	0	34 750	51 443	0	51 443
50607	0	0	0	0	23 550	23 550	0	19 084	19 084	0	4 466	4 466
50621	1 113	0	1 113	2 515	0	2 515	1 482	0	1 482	2 146	0	2 146
50706	1 600 947	0	1 600 947	1 155	0	1 155	801	0	801	1 601 301	0	1 601 301
50721	23 910	0	23 910	0	0	0	0	0	0	23 910	0	23 910
51402	0	0	0	49 975	0	49 975	49 975	0	49 975	0	0	0
51404	48 373	0	48 373	44 958	0	44 958	9 717	0	9 717	83 614	0	83 614
51405	239 264	0	239 264	264 369	0	264 369	269 198	0	269 198	234 435	0	234 435
51406	110 334	0	110 334	390	0	390	18 692	0	18 692	92 032	0	92 032
51503	0	0	0	1 218 643	0	1 218 643	1 218 643	0	1 218 643	0	0	0
52503	13 465	0	13 465	4 814	0	4 814	918	0	918	17 361	0	17 361
60102	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60202	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60204	0	904	904	0	63	63	0	34	34	0	933	933
60302	45 036	0	45 036	523	0	523	49	0	49	45 510	0	45 510
60306	10 061	0	10 061	9 951	0	9 951	10 106	0	10 106	9 906	0	9 906
60308	290	0	290	1 625	14	1 639	1 702	14	1 716	213	0	213
60310	2	0	2	2 533	6	2 539	2 534	6	2 540	1	0	1
60312	399 148	0	399 148	40 191	0	40 191	40 432	0	40 432	398 907	0	398 907
60314	5 810	0	5 810	1 903	100	2 003	1 944	100	2 044	5 769	0	5 769
60323	1 195	51	1 246	826	4	830	826	3	829	1 195	52	1 247
60401	221 646	0	221 646	784	0	784	339	0	339	222 091	0	222 091
60701	46 784	0	46 784	1 159	0	1 159	1 159	0	1 159	46 784	0	46 784
60901	68 071	0	68 071	0	0	0	0	0	0	68 071	0	68 071
61002	702	0	702	375	0	375	297	0	297	780	0	780
61008	11 672	0	11 672	2 038	0	2 038	1 870	0	1 870	11 840	0	11 840
61009	1 307	0	1 307	1 057	0	1 057	533	0	533	1 831	0	1 831
61010	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
61011	157 014	0	157 014	0	0	0	0	0	0	157 014	0	157 014
61209	0	0	0	18 114	0	18 114	18 114	0	18 114	0	0	0
61210	0	0	0	2 972 221	0	2 972 221	2 972 221	0	2 972 221	0	0	0
61212	0	0	0	6 267	0	6 267	6 267	0	6 267	0	0	0
61403	28 300	0	28 300	237	0	237	654	0	654	27 883	0	27 883
70606	3 363 724	0	3 363 724	292 246	0	292 246	346	0	346	3 655 624	0	3 655 624
70607	54 037	0	54 037	4 159	0	4 159	4 015	0	4 015	54 181	0	54 181
70608	1 977 466	0	1 977 466	319 412	0	319 412	1	0	1	2 296 877	0	2 296 877
70609	719	0	719	0	0	0	0	0	0	719	0	719
70611	2 574	0	2 574	1	0	1	0	0	0	2 575	0	2 575
Пассив
10207	1 088 544	0	1 088 544	0	0	0	0	0	0	1 088 544	0	1 088 544
10701	126 741	0	126 741	0	0	0	0	0	0	126 741	0	126 741
10801	184 243	0	184 243	0	0	0	0	0	0	184 243	0	184 243
30109	305 657	406 966	712 623	1 838 920	1 777 472	3 616 392	1 728 800	1 783 366	3 512 166	195 537	412 860	608 397
30111	67 107	198 344	265 451	3 350 997	2 720 794	6 071 791	3 388 279	3 022 520	6 410 799	104 389	500 070	604 459
30126	1 931	0	1 931	1 773	0	1 773	24	0	24	182	0	182
30220	0	6 445	6 445	0	271 746	271 746	0	265 301	265 301	0	0	0
30222	18 828	12 623	31 451	3 044 735	2 627 883	5 672 618	3 048 354	2 625 372	5 673 726	22 447	10 112	32 559
30226	7 232	0	7 232	5	0	5	42	0	42	7 269	0	7 269
30232	0	1	1	5 558	9 591	15 149	16 923	15 601	32 524	11 365	6 011	17 376
30301	766 876	84 496	851 372	1 335 056	81 276	1 416 332	1 310 181	115 887	1 426 068	742 001	119 107	861 108
30305	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
30408	0	0	0	468 130	0	468 130	468 130	0	468 130	0	0	0
30601	18 606	2	18 608	29 725	0	29 725	25 351	0	25 351	14 232	2	14 234
30606	0	174 742	174 742	171 500	218 663	390 163	171 686	80 915	252 601	186	36 994	37 180
30607	783	0	783	42	0	42	1	0	1	742	0	742
31302	575 000	0	575 000	5 102 000	0	5 102 000	4 527 000	0	4 527 000	0	0	0
31303	88 000	0	88 000	2 810 000	0	2 810 000	3 320 000	0	3 320 000	598 000	0	598 000
31304	0	0	0	530 000	0	530 000	695 000	0	695 000	165 000	0	165 000
31307	0	45 605	45 605	0	2 747	2 747	0	3 315	3 315	0	46 173	46 173
31401	0	0	0	0	0	0	0	193	193	0	193	193
31402	0	60 806	60 806	0	452 371	452 371	0	391 565	391 565	0	0	0
31403	0	121 612	121 612	0	575 549	575 549	0	484 719	484 719	0	30 782	30 782
31404	100 000	0	100 000	100 000	29 893	129 893	0	29 893	29 893	0	0	0
31405	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
31406	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
31407	10 000	0	10 000	0	2 039	2 039	0	94 385	94 385	10 000	92 346	102 346
31501	55 863	30 608	86 471	3 500	3 295	6 795	0	2 155	2 155	52 363	29 468	81 831
31502	0	0	0	801 567	0	801 567	801 567	0	801 567	0	0	0
31503	474 907	0	474 907	2 344 867	0	2 344 867	2 284 174	0	2 284 174	414 214	0	414 214
31504	0	0	0	74 098	0	74 098	268 778	0	268 778	194 680	0	194 680
31601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
32115	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
32211	281	0	281	0	0	0	253	0	253	534	0	534
32403	7 122	0	7 122	0	0	0	0	0	0	7 122	0	7 122
32505	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40502	89 446	13 215	102 661	56 179	718	56 897	14 419	947	15 366	47 686	13 444	61 130
40602	2 028	0	2 028	1 994	0	1 994	97	0	97	131	0	131
40701	150 866	302	151 168	351 298	2 669	353 967	329 206	2 698	331 904	128 774	331	129 105
40702	717 480	18 356	735 836	6 378 686	252 294	6 630 980	6 433 429	246 303	6 679 732	772 223	12 365	784 588
40703	56 056	10 523	66 579	103 367	4 047	107 414	134 979	3 995	138 974	87 668	10 471	98 139
40802	11 744	1 395	13 139	56 947	1 928	58 875	57 561	1 715	59 276	12 358	1 182	13 540
40807	3 521	2 920	6 441	7 591	8 750	16 341	8 006	7 812	15 818	3 936	1 982	5 918
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	166 041	25 685	191 726	906 728	147 871	1 054 599	900 048	149 995	1 050 043	159 361	27 809	187 170
40820	1 582	13 902	15 484	179 405	175 666	355 071	179 881	176 290	356 171	2 058	14 526	16 584
40901	87 000	0	87 000	0	0	0	3 373	0	3 373	90 373	0	90 373
40902	600	0	600	60 991	0	60 991	60 991	0	60 991	600	0	600
40905	619	0	619	11 699	0	11 699	11 699	0	11 699	619	0	619
40906	0	0	0	28 685	0	28 685	28 685	0	28 685	0	0	0
40909	1	3 935	3 936	1 121	7 874	8 995	1 121	8 097	9 218	1	4 158	4 159
40910	0	0	0	275	887	1 162	275	915	1 190	0	28	28
40911	27	0	27	211 253	0	211 253	211 235	0	211 235	9	0	9
40912	0	0	0	2 756	2 676	5 432	2 756	2 676	5 432	0	0	0
40913	0	0	0	2 211	1 602	3 813	2 211	1 602	3 813	0	0	0
41505	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
41705	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42002	650	0	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0
42003	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
42004	25 056	0	25 056	28 323	0	28 323	19 038	0	19 038	15 771	0	15 771
42005	95 100	37 213	132 313	44 500	14 418	58 918	5 500	15 658	21 158	56 100	38 453	94 553
42006	31 300	25 626	56 926	0	1 543	1 543	35 000	1 863	36 863	66 300	25 946	92 246
42102	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	118 000	3 392	121 392	70 000	204	70 204	3 000	247	3 247	51 000	3 435	54 435
42105	118 630	23 728	142 358	55 286	1 055	56 341	39 986	2 017	42 003	103 330	24 690	128 020
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	55 649	11 023	66 672	193 090	10 328	203 418	192 138	6 923	199 061	54 697	7 618	62 315
42303	21 965	0	21 965	18 176	23	18 199	36 178	396	36 574	39 967	373	40 340
42304	85 036	7 360	92 396	30 848	6 227	37 075	35 826	2 042	37 868	90 014	3 175	93 189
42305	2 304 706	427 902	2 732 608	445 502	41 400	486 902	521 780	57 288	579 068	2 380 984	443 790	2 824 774
42306	102 038	68 177	170 215	6 143	9 240	15 383	7 386	35 440	42 826	103 281	94 377	197 658
42307	20 543	92 754	113 297	7 493	38 355	45 848	1 395	4 636	6 031	14 445	59 035	73 480
42310	6	0	6	1	0	1	3	0	3	8	0	8
42311	14	0	14	6	0	6	3	0	3	11	0	11
42312	15	0	15	3	0	3	2	0	2	14	0	14
42313	59	0	59	4	0	4	10	0	10	65	0	65
42314	47	0	47	1	0	1	4	0	4	50	0	50
42315	91	0	91	4	0	4	1	0	1	88	0	88
42506	0	74 244	74 244	0	3 521	3 521	0	5 266	5 266	0	75 989	75 989
42601	982	150	1 132	1 046	1 142	2 188	100	1 596	1 696	36	604	640
42605	4 347	615 597	619 944	104	166 713	166 817	1 134	79 595	80 729	5 377	528 479	533 856
42606	5 699	0	5 699	1 039	0	1 039	49	0	49	4 709	0	4 709
42607	308	528	836	0	31	31	2	38	40	310	535	845
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43702	73 523	0	73 523	545 025	0	545 025	494 223	0	494 223	22 721	0	22 721
43705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44001	0	0	0	0	9	9	0	317	317	0	308	308
44002	0	0	0	0	6 400	6 400	0	6 400	6 400	0	0	0
45215	28 970	0	28 970	4 395	0	4 395	7 074	0	7 074	31 649	0	31 649
45515	41 697	0	41 697	457	0	457	611	0	611	41 851	0	41 851
45818	67 510	0	67 510	1 679	0	1 679	2 524	0	2 524	68 355	0	68 355
45918	20 051	0	20 051	97	0	97	1 372	0	1 372	21 326	0	21 326
47407	152 713	152 015	304 728	28 523 983	27 473 947	55 997 930	28 922 046	27 876 010	56 798 056	550 776	554 078	1 104 854
47409	0	0	0	0	2 760	2 760	0	48 933	48 933	0	46 173	46 173
47411	20 548	15 701	36 249	27 436	4 823	32 259	30 309	7 107	37 416	23 421	17 985	41 406
47416	185	0	185	61 421	2 732	64 153	62 206	2 739	64 945	970	7	977
47422	191 386	156 815	348 201	6 356 649	3 596 732	9 953 381	6 357 740	3 611 065	9 968 805	192 477	171 148	363 625
47425	35 513	0	35 513	17 676	0	17 676	24 259	0	24 259	42 096	0	42 096
47426	18 791	5 498	24 289	14 260	773	15 033	7 631	2 373	10 004	12 162	7 098	19 260
47804	55 446	0	55 446	2 925	0	2 925	15 379	0	15 379	67 900	0	67 900
50120	33 297	0	33 297	2 886	0	2 886	3 158	0	3 158	33 569	0	33 569
50220	2 804	0	2 804	123	0	123	0	0	0	2 681	0	2 681
50407	26 507	0	26 507	0	0	0	2 784	0	2 784	29 291	0	29 291
50507	31 328	0	31 328	0	0	0	0	0	0	31 328	0	31 328
50620	1 672	0	1 672	496	0	496	590	0	590	1 766	0	1 766
50719	65 786	0	65 786	21 960	0	21 960	923	0	923	44 749	0	44 749
50720	6 666	0	6 666	612	0	612	4	0	4	6 058	0	6 058
52301	0	0	0	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0
52304	20 250	0	20 250	20 000	0	20 000	95 000	0	95 000	95 250	0	95 250
52305	193 300	0	193 300	27 000	0	27 000	58 000	0	58 000	224 300	0	224 300
52306	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
52307	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52406	6 930	40	6 970	20 507	3	20 510	20 507	3	20 510	6 930	40	6 970
52501	1 120	0	1 120	705	0	705	309	0	309	724	0	724
60105	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	3 098	0	3 098	13 939	0	13 939	11 152	0	11 152	311	0	311
60305	200	0	200	44 170	0	44 170	44 132	0	44 132	162	0	162
60307	0	0	0	782	0	782	808	0	808	26	0	26
60309	63	0	63	179	1	180	1 079	1	1 080	963	0	963
60311	13 994	0	13 994	2 382	0	2 382	4 924	0	4 924	16 536	0	16 536
60322	2	0	2	4 251	1	4 252	4 249	1	4 250	0	0	0
60324	2 130	0	2 130	373	0	373	0	0	0	1 757	0	1 757
60601	95 007	0	95 007	69	0	69	1 186	0	1 186	96 124	0	96 124
60903	37 523	0	37 523	0	0	0	571	0	571	38 094	0	38 094
61304	17	0	17	7	0	7	9	0	9	19	0	19
70601	3 359 998	0	3 359 998	9	0	9	313 420	0	313 420	3 673 409	0	3 673 409
70602	15 659	0	15 659	2 966	0	2 966	4 093	0	4 093	16 786	0	16 786
70603	1 949 750	0	1 949 750	0	0	0	300 072	0	300 072	2 249 822	0	2 249 822
70604	923	0	923	0	0	0	0	0	0	923	0	923
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	8 116	0	8 116	4 190	0	4 190	5 370	0	5 370	6 936	0	6 936
80601	0	0	0	147 132	0	147 132	147 132	0	147 132	0	0	0
80801	6 715	0	6 715	145 681	0	145 681	144 537	0	144 537	7 859	0	7 859
80901	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
81001	2 220	0	2 220	0	0	0	0	0	0	2 220	0	2 220
Пассив
85101	15 903	0	15 903	500	0	500	0	0	0	15 403	0	15 403
85201	3	0	3	7 520	0	7 520	7 522	0	7 522	5	0	5
85401	0	0	0	0	0	0	532	0	532	532	0	532
85501	1 145	0	1 145	0	0	0	0	0	0	1 145	0	1 145
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	1 129 431	0	1 129 431	465 500	0	465 500	774 001	0	774 001	820 930	0	820 930
90901	821 305	99 020	920 325	27 277	7 240	34 517	30 348	5 166	35 514	818 234	101 094	919 328
90902	447 312	8 011	455 323	84 127	582	84 709	53 792	481	54 273	477 647	8 112	485 759
90909	0	6 776	6 776	0	264 484	264 484	0	271 260	271 260	0	0	0
91202	63	0	63	623	3 745	4 368	2	3 745	3 747	684	0	684
91203	0	0	0	1	3 742	3 743	1	3 742	3 743	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	230 215	428 880	659 095	37 557	260 797	298 354	0	32 731	32 731	267 772	656 946	924 718
91414	5 893 854	1 149 759	7 043 613	1 793 816	86 665	1 880 481	839 910	76 549	916 459	6 847 760	1 159 875	8 007 635
91418	742 270	1 411	743 681	30 631	103	30 734	6 268	86	6 354	766 633	1 428	768 061
91501	3 137	0	3 137	0	0	0	0	0	0	3 137	0	3 137
91604	28 187	5 922	34 109	2 225	1 664	3 889	450	365	815	29 962	7 221	37 183
99998	5 441 505	0	5 441 505	1 549 798	0	1 549 798	1 268 634	0	1 268 634	5 722 669	0	5 722 669
Пассив
91004	0	0	0	628	0	628	628	0	628	0	0	0
91311	1 791 515	31 114	1 822 629	92 721	1 874	94 595	114 763	2 262	117 025	1 813 557	31 502	1 845 059
91312	2 518 410	51 928	2 570 338	245 574	3 127	248 701	207 846	3 775	211 621	2 480 682	52 576	2 533 258
91314	141 769	168 656	310 425	384 139	30 721	414 860	308 968	67 986	376 954	66 598	205 921	272 519
91315	155 162	18 217	173 379	62 593	7 599	70 192	67 062	51 907	118 969	159 631	62 525	222 156
91316	61 190	212	61 402	60 132	12	60 144	78 970	15	78 985	80 028	215	80 243
91317	262 667	19 169	281 836	368 905	10 542	379 447	620 887	11 924	632 811	514 649	20 551	535 200
91507	221 297	0	221 297	67	0	67	12 805	0	12 805	234 035	0	234 035
91508	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
99999	10 995 561	0	10 995 561	2 093 459	0	2 093 459	3 065 341	0	3 065 341	11 967 443	0	11 967 443
Г. Срочные сделки
Актив
93001	150 489	1 305 890	1 456 379	1 109 906	21 631 455	22 741 361	1 255 429	22 019 525	23 274 954	4 966	917 820	922 786
93002	0	146 036	146 036	661 786	1 876 904	2 538 690	661 786	1 767 206	2 428 992	0	255 734	255 734
93304	0	0	0	27 498	0	27 498	27 498	0	27 498	0	0	0
93306	0	3 940	3 940	0	118 980	118 980	0	122 920	122 920	0	0	0
93307	0	67 501	67 501	0	40 530	40 530	0	108 031	108 031	0	0	0
93308	0	0	0	0	15 265	15 265	0	15 265	15 265	0	0	0
93309	0	0	0	172 001	22	172 023	0	0	0	172 001	22	172 023
93501	0	0	0	376 762	0	376 762	376 762	0	376 762	0	0	0
93502	0	0	0	470 900	0	470 900	376 762	0	376 762	94 138	0	94 138
93503	188 225	0	188 225	283 472	0	283 472	376 913	0	376 913	94 784	0	94 784
93506	0	4 031	4 031	0	351 030	351 030	0	355 061	355 061	0	0	0
93507	0	76 797	76 797	0	196 189	196 189	0	271 265	271 265	0	1 721	1 721
93508	0	0	0	0	15 262	15 262	0	15 262	15 262	0	0	0
93801	3 022	0	3 022	163 378	0	163 378	154 733	0	154 733	11 667	0	11 667
94001	0	91	91	152	776	928	152	867	1 019	0	0	0
95002	0	0	0	1 607	0	1 607	1 607	0	1 607	0	0	0
95003	0	17	17	0	1	1	0	18	18	0	0	0
95004	323	0	323	1 853	0	1 853	2 176	0	2 176	0	0	0
Пассив
96001	1 309 697	149 461	1 459 158	21 861 636	1 302 401	23 164 037	21 468 601	1 157 894	22 626 495	916 662	4 954	921 616
96002	105 284	41 318	146 602	785 195	1 640 907	2 426 102	679 911	1 855 274	2 535 185	0	255 685	255 685
96301	0	0	0	376 762	0	376 762	376 762	0	376 762	0	0	0
96302	0	0	0	376 762	0	376 762	470 900	0	470 900	94 138	0	94 138
96303	188 225	0	188 225	376 913	0	376 913	283 472	0	283 472	94 784	0	94 784
96306	0	3 916	3 916	0	350 287	350 287	0	346 371	346 371	0	0	0
96307	0	76 796	76 796	0	271 177	271 177	0	196 099	196 099	0	1 718	1 718
96308	0	0	0	0	15 262	15 262	0	15 262	15 262	0	0	0
96309	0	17	17	0	4 199	4 199	0	177 948	177 948	0	173 766	173 766
96504	0	0	0	27 924	0	27 924	27 924	0	27 924	0	0	0
96506	0	4 031	4 031	0	127 437	127 437	0	123 406	123 406	0	0	0
96507	0	67 501	67 501	0	108 065	108 065	0	40 564	40 564	0	0	0
96508	0	0	0	0	15 265	15 265	0	15 265	15 265	0	0	0
96801	0	0	0	150 200	0	150 200	161 322	0	161 322	11 122	0	11 122
97001	0	116	116	362	615	977	362	501	863	0	2	2
97102	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
97103	0	0	0	0	0	0	0	22	22	0	22	22
97104	0	0	0	903	0	903	903	0	903	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	864,0000	0	0	155,0000	0	0	113,0000	0	0	906,0000
98010	0	0	357 431 536,5198	0	0	57 292 108,0000	0	0	36 580 133,0000	0	0	378 143 511,5198
98020	0	0	59,0000	0	0	60,0000	0	0	76,0000	0	0	43,0000
Пассив
98040	0	0	266 721 626,2667	0	0	627 272,0000	0	0	574 629,0000	0	0	266 668 983,2667
98050	0	0	88 505 687,2531	0	0	35 183 203,0000	0	0	55 765 408,0000	0	0	109 087 892,2531
98053	0	0	0,0000	0	0	1 163 762,0000	0	0	1 163 762,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	2 091 135,0000	0	0	785 851,0000	0	0	961 547,0000	0	0	2 266 831,0000
98070	0	0	114 011,0000	0	0	157,0000	0	0	6 900,0000	0	0	120 754,0000

Страница была полезной?