Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"

Регистрационный номер

1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	137 320	7 064	144 384	1 701 274	208 763	1 910 037	1 695 405	201 207	1 896 612	143 189	14 620	157 809
20207	9 463	599	10 062	125 833	13 752	139 585	130 580	14 180	144 760	4 716	171	4 887
20208	8 290	0	8 290	26 215	0	26 215	23 037	0	23 037	11 468	0	11 468
20209	1 590	0	1 590	980 429	124 863	1 105 292	982 019	124 863	1 106 882	0	0	0
30102	67 606	0	67 606	3 181 868	0	3 181 868	3 193 624	0	3 193 624	55 850	0	55 850
30110	180 363	6 255	186 618	71 053	75 928	146 981	224 261	78 851	303 112	27 155	3 332	30 487
30114	0	109	109	0	7	7	0	14	14	0	102	102
30202	125 040	0	125 040	2 772	0	2 772	0	0	0	127 812	0	127 812
30204	401	0	401	0	0	0	72	0	72	329	0	329
30210	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
30213	1 021	53	1 074	5 270	370	5 640	5 158	398	5 556	1 133	25	1 158
30221	0	0	0	4 812	396	5 208	4 812	396	5 208	0	0	0
30233	2 731	0	2 731	72 170	2 837	75 007	72 317	2 837	75 154	2 584	0	2 584
30302	2 499 190	1 618	2 500 808	37 098	443	37 541	0	96	96	2 536 288	1 965	2 538 253
30306	463 834	0	463 834	50 000	0	50 000	18 000	0	18 000	495 834	0	495 834
30602	5	0	5	25 971	0	25 971	25 755	0	25 755	221	0	221
32002	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	200 000	0	200 000	220 000	0	220 000	0	0	0
44207	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45007	522	0	522	0	0	0	37	0	37	485	0	485
45107	2 433	0	2 433	0	0	0	0	0	0	2 433	0	2 433
45108	1 526	0	1 526	0	0	0	0	0	0	1 526	0	1 526
45201	17 598	0	17 598	63 926	0	63 926	64 668	0	64 668	16 856	0	16 856
45203	21 786	0	21 786	68 000	0	68 000	51 786	0	51 786	38 000	0	38 000
45204	68 399	0	68 399	45 790	0	45 790	40 284	0	40 284	73 905	0	73 905
45205	850 881	0	850 881	386 071	0	386 071	327 959	0	327 959	908 993	0	908 993
45206	563 189	0	563 189	274 460	0	274 460	50 245	0	50 245	787 404	0	787 404
45207	708 946	0	708 946	72 721	0	72 721	83 003	0	83 003	698 664	0	698 664
45208	729 693	0	729 693	16 720	0	16 720	41 761	0	41 761	704 652	0	704 652
45308	5 070	0	5 070	0	0	0	122	0	122	4 948	0	4 948
45401	546	0	546	3 574	0	3 574	2 768	0	2 768	1 352	0	1 352
45405	3 000	0	3 000	602	0	602	602	0	602	3 000	0	3 000
45406	2 802	0	2 802	400	0	400	376	0	376	2 826	0	2 826
45407	42 179	0	42 179	0	0	0	5 602	0	5 602	36 577	0	36 577
45408	48 898	0	48 898	0	0	0	1 258	0	1 258	47 640	0	47 640
45502	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45504	188	0	188	136	0	136	76	0	76	248	0	248
45505	200 205	0	200 205	38 067	0	38 067	26 514	0	26 514	211 758	0	211 758
45506	1 065 394	0	1 065 394	163 859	0	163 859	65 213	0	65 213	1 164 040	0	1 164 040
45507	2 615 447	0	2 615 447	424 135	0	424 135	63 796	0	63 796	2 975 786	0	2 975 786
45509	25 486	0	25 486	10 510	0	10 510	9 463	0	9 463	26 533	0	26 533
45704	9	0	9	0	0	0	4	0	4	5	0	5
45812	42 229	0	42 229	26 105	0	26 105	23 677	0	23 677	44 657	0	44 657
45814	10 061	0	10 061	997	0	997	723	0	723	10 335	0	10 335
45815	17 400	0	17 400	11 528	0	11 528	10 371	0	10 371	18 557	0	18 557
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45912	1 002	0	1 002	1 727	0	1 727	1 865	0	1 865	864	0	864
45914	228	0	228	127	0	127	123	0	123	232	0	232
45915	2 960	0	2 960	5 141	0	5 141	5 276	0	5 276	2 825	0	2 825
47101	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
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47427	41 798	0	41 798	104 703	0	104 703	91 530	0	91 530	54 971	0	54 971
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50104	115 815	0	115 815	25 496	0	25 496	970	0	970	140 341	0	140 341
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60323	834	3	837	94	7	101	188	10	198	740	0	740
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61009	2 860	0	2 860	367	0	367	195	0	195	3 032	0	3 032
61011	16 277	0	16 277	0	0	0	0	0	0	16 277	0	16 277
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70606	1 320 641	0	1 320 641	160 384	0	160 384	769	0	769	1 480 256	0	1 480 256
70607	357	0	357	262	0	262	6	0	6	613	0	613
70608	14 688	0	14 688	1 295	0	1 295	0	0	0	15 983	0	15 983
70611	58 873	0	58 873	6 821	0	6 821	0	0	0	65 694	0	65 694
Пассив
10208	360 330	0	360 330	25 000	0	25 000	18 000	0	18 000	353 330	0	353 330
10601	23 737	0	23 737	0	0	0	0	0	0	23 737	0	23 737
10603	0	0	0	0	0	0	154	0	154	154	0	154
10801	69 445	0	69 445	0	0	0	0	0	0	69 445	0	69 445
30109	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30126	529	0	529	1 067	0	1 067	911	0	911	373	0	373
30222	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30226	24	0	24	81	0	81	85	0	85	28	0	28
30232	734	0	734	28 088	2 825	30 913	27 358	2 825	30 183	4	0	4
30301	2 499 190	1 617	2 500 807	0	95	95	37 098	443	37 541	2 536 288	1 965	2 538 253
30305	463 834	0	463 834	18 000	0	18 000	50 000	0	50 000	495 834	0	495 834
30607	0	0	0	48	0	48	59	0	59	11	0	11
31304	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0
31409	170 000	0	170 000	0	0	0	50 000	0	50 000	220 000	0	220 000
40502	4	0	4	408	0	408	807	0	807	403	0	403
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40603	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
40701	1 238	0	1 238	629	0	629	620	0	620	1 229	0	1 229
40702	357 308	3 289	360 597	2 864 979	45 183	2 910 162	2 832 006	43 940	2 875 946	324 335	2 046	326 381
40703	14 801	0	14 801	2 665	0	2 665	2 459	0	2 459	14 595	0	14 595
40802	7 975	0	7 975	47 149	0	47 149	45 475	0	45 475	6 301	0	6 301
40817	150 258	0	150 258	1 046 375	0	1 046 375	1 188 589	0	1 188 589	292 472	0	292 472
40820	288	0	288	433	0	433	432	0	432	287	0	287
40901	51 985	0	51 985	6 700	0	6 700	6 700	0	6 700	51 985	0	51 985
40903	0	0	0	3 578	0	3 578	3 578	0	3 578	0	0	0
40905	37	0	37	1 000	0	1 000	992	0	992	29	0	29
40909	1	10	11	137	662	799	137	663	800	1	11	12
40910	5	4	9	0	0	0	0	0	0	5	4	9
40911	2	0	2	2 561	0	2 561	2 561	0	2 561	2	0	2
40912	0	24	24	999	2 104	3 103	999	2 105	3 104	0	25	25
40913	0	0	0	132	1 539	1 671	132	1 539	1 671	0	0	0
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42102	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42105	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42106	36 200	0	36 200	0	0	0	0	0	0	36 200	0	36 200
42206	10 326	0	10 326	0	0	0	0	0	0	10 326	0	10 326
42301	99 244	0	99 244	254 708	0	254 708	265 098	0	265 098	109 634	0	109 634
42303	6 694	0	6 694	2 685	0	2 685	1 831	0	1 831	5 840	0	5 840
42304	82 468	0	82 468	22 073	0	22 073	16 800	0	16 800	77 195	0	77 195
42305	433 734	0	433 734	60 147	0	60 147	75 455	0	75 455	449 042	0	449 042
42306	4 285 029	0	4 285 029	526 173	0	526 173	713 428	0	713 428	4 472 284	0	4 472 284
42307	1 127 393	0	1 127 393	19 394	0	19 394	129 647	0	129 647	1 237 646	0	1 237 646
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	21	0	21	24	0	24	12	0	12	9	0	9
42312	0	0	0	3	0	3	12	0	12	9	0	9
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60324	1 077	0	1 077	0	0	0	215	0	215	1 292	0	1 292
60601	12 280	0	12 280	0	0	0	583	0	583	12 863	0	12 863
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61304	382	0	382	333	0	333	314	0	314	363	0	363
70601	1 544 692	0	1 544 692	201	0	201	165 107	0	165 107	1 709 598	0	1 709 598
70602	663	0	663	12	0	12	0	0	0	651	0	651
70603	12 608	0	12 608	0	0	0	1 731	0	1 731	14 339	0	14 339
В. Внебалансовые счета
Актив
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90803	97 093	0	97 093	161 147	0	161 147	150 263	0	150 263	107 977	0	107 977
90901	12 115	0	12 115	6 191	0	6 191	1 746	0	1 746	16 560	0	16 560
90902	152 909	0	152 909	3 544	0	3 544	2 747	0	2 747	153 706	0	153 706
90907	51 985	0	51 985	6 700	0	6 700	6 700	0	6 700	51 985	0	51 985
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91203	9	0	9	7	0	7	9	0	9	7	0	7
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91418	2 879	0	2 879	155 421	0	155 421	50 879	0	50 879	107 421	0	107 421
91604	18 249	0	18 249	3 232	0	3 232	2 105	0	2 105	19 376	0	19 376
91704	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91802	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
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Пассив
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91311	61 328	0	61 328	90 000	0	90 000	60 000	0	60 000	31 328	0	31 328
91312	10 395 592	0	10 395 592	728 607	0	728 607	1 761 588	0	1 761 588	11 428 573	0	11 428 573
91315	6 890	0	6 890	0	0	0	30 001	0	30 001	36 891	0	36 891
91316	1 500	0	1 500	43 500	0	43 500	50 700	0	50 700	8 700	0	8 700
91317	105 622	0	105 622	783 075	0	783 075	737 342	0	737 342	59 889	0	59 889
91507	76 139	0	76 139	0	0	0	100	0	100	76 239	0	76 239
91508	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
99999	16 750 617	0	16 750 617	1 469 211	0	1 469 211	3 105 763	0	3 105 763	18 387 169	0	18 387 169
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	38 426	0	38 426	30 719	0	30 719	7 707	0	7 707
93801	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	31 029	31 029	0	38 725	38 725	0	7 696	7 696
96801	0	0	0	298	0	298	309	0	309	11	0	11
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	488 300,0000	0	0	24 300,0000	0	0	0,0000	0	0	512 600,0000
Пассив
98050	0	0	488 300,0000	0	0	0,0000	0	0	24 300,0000	0	0	512 600,0000

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