Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 327	0	12 327	28	0	28	1 318	0	1 318	11 037	0	11 037
20202	59 027	31 139	90 166	2 659 790	253 511	2 913 301	2 636 834	241 223	2 878 057	81 983	43 427	125 410
20207	679	119	798	40 618	114	40 732	41 045	145	41 190	252	88	340
20208	86 586	0	86 586	435 043	0	435 043	420 375	0	420 375	101 254	0	101 254
20209	28 570	1 113	29 683	2 024 811	82 905	2 107 716	2 000 069	83 118	2 083 187	53 312	900	54 212
20302	0	3 453	3 453	0	318	318	0	218	218	0	3 553	3 553
20305	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
30102	114 243	0	114 243	3 894 445	0	3 894 445	3 837 097	0	3 837 097	171 591	0	171 591
30110	13 749	41 683	55 432	40 375	166 026	206 401	45 714	146 911	192 625	8 410	60 798	69 208
30114	0	5 620	5 620	0	102 050	102 050	0	101 935	101 935	0	5 735	5 735
30202	94 424	0	94 424	1 349	0	1 349	0	0	0	95 773	0	95 773
30204	3 522	0	3 522	93	0	93	0	0	0	3 615	0	3 615
30210	0	0	0	37 847	0	37 847	37 847	0	37 847	0	0	0
30221	0	0	0	367	113	480	339	113	452	28	0	28
30233	1 602	231	1 833	71 884	66	71 950	71 189	74	71 263	2 297	223	2 520
30302	240 132	3 100	243 232	18 471	8 486	26 957	16 004	10 185	26 189	242 599	1 401	244 000
30306	2 578	31	2 609	0	2	2	2 578	1	2 579	0	32	32
30602	4 678	0	4 678	44 536	0	44 536	43 032	0	43 032	6 182	0	6 182
32002	0	0	0	545 000	0	545 000	545 000	0	545 000	0	0	0
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45205	35 889	0	35 889	12 300	0	12 300	9 171	0	9 171	39 018	0	39 018
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45207	2 102 028	14 433	2 116 461	119 998	7 314	127 312	44 173	804	44 977	2 177 853	20 943	2 198 796
45208	497 075	0	497 075	5 090	0	5 090	8 960	0	8 960	493 205	0	493 205
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45405	2 167	0	2 167	158	0	158	2 167	0	2 167	158	0	158
45406	52 143	0	52 143	9 961	0	9 961	9 229	0	9 229	52 875	0	52 875
45407	70 905	0	70 905	761	0	761	270	0	270	71 396	0	71 396
45408	18 486	0	18 486	20 000	0	20 000	0	0	0	38 486	0	38 486
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45505	11 368	0	11 368	775	0	775	2 404	0	2 404	9 739	0	9 739
45506	143 921	0	143 921	6 300	0	6 300	12 674	0	12 674	137 547	0	137 547
45507	555 566	2 066	557 632	35 141	150	35 291	24 655	125	24 780	566 052	2 091	568 143
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Пассив
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10603	4 652	0	4 652	112	0	112	403	0	403	4 943	0	4 943
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30222	0	515	515	697	1 741	2 438	874	1 474	2 348	177	248	425
30223	25	0	25	432	0	432	2 299	0	2 299	1 892	0	1 892
30226	187	0	187	0	0	0	4	0	4	191	0	191
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30301	240 132	3 100	243 232	16 004	10 209	26 213	18 471	8 510	26 981	242 599	1 401	244 000
30305	2 578	31	2 609	2 578	1	2 579	0	2	2	0	32	32
30601	3 201	0	3 201	42 810	0	42 810	42 953	0	42 953	3 344	0	3 344
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31601	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
40502	8 203	0	8 203	11 627	0	11 627	10 560	0	10 560	7 136	0	7 136
40602	8 145	421	8 566	84 528	515	85 043	100 585	133	100 718	24 202	39	24 241
40603	8 042	314	8 356	12 376	19	12 395	19 935	23	19 958	15 601	318	15 919
40701	1 149	7	1 156	954	0	954	1 484	0	1 484	1 679	7	1 686
40702	390 055	385	390 440	3 072 522	146 213	3 218 735	3 109 110	146 182	3 255 292	426 643	354	426 997
40703	40 491	230	40 721	59 260	14	59 274	52 013	17	52 030	33 244	233	33 477
40802	80 663	0	80 663	580 383	0	580 383	585 100	0	585 100	85 380	0	85 380
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40817	273 334	5 314	278 648	513 404	1 267	514 671	518 608	587	519 195	278 538	4 634	283 172
40820	78	0	78	127	0	127	162	0	162	113	0	113
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40905	553	0	553	17 480	0	17 480	17 130	0	17 130	203	0	203
40906	7 330	0	7 330	293 344	0	293 344	301 559	0	301 559	15 545	0	15 545
40909	34	22	56	955	2 429	3 384	923	2 451	3 374	2	44	46
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40911	89 974	0	89 974	710 352	0	710 352	729 481	0	729 481	109 103	0	109 103
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40913	0	6	6	3 240	13 144	16 384	3 240	13 138	16 378	0	0	0
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41906	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	27 500	0	27 500	13 300	0	13 300	41 400	0	41 400	55 600	0	55 600
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42301	99 148	6 094	105 242	197 415	1 959	199 374	210 195	616	210 811	111 928	4 751	116 679
42304	27 108	59 596	86 704	4 158	7 287	11 445	5 492	9 267	14 759	28 442	61 576	90 018
42305	279	63 991	64 270	0	10 484	10 484	0	11 499	11 499	279	65 006	65 285
42306	3 448 477	11 662	3 460 139	331 350	2 773	334 123	400 988	3 476	404 464	3 518 115	12 365	3 530 480
42307	405 341	0	405 341	36 350	0	36 350	63 658	0	63 658	432 649	0	432 649
42601	1	314	315	0	844	844	0	533	533	1	3	4
42606	186	0	186	0	0	0	1	0	1	187	0	187
43801	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
44915	500	0	500	0	0	0	500	0	500	1 000	0	1 000
45215	59 509	0	59 509	5 121	0	5 121	7 527	0	7 527	61 915	0	61 915
45415	754	0	754	13	0	13	218	0	218	959	0	959
45515	26 095	0	26 095	1 389	0	1 389	1 632	0	1 632	26 338	0	26 338
45818	17 999	0	17 999	277	0	277	392	0	392	18 114	0	18 114
45918	1 211	0	1 211	70	0	70	59	0	59	1 200	0	1 200
47405	0	0	0	0	101 665	101 665	0	101 665	101 665	0	0	0
47407	340	0	340	189 327	0	189 327	188 987	0	188 987	0	0	0
47411	36 359	677	37 036	30 705	607	31 312	32 466	560	33 026	38 120	630	38 750
47414	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
47416	276	0	276	5 507	0	5 507	8 353	0	8 353	3 122	0	3 122
47422	811	565	1 376	510 938	9 958	520 896	512 735	9 907	522 642	2 608	514	3 122
47425	1 332	0	1 332	4 848	0	4 848	4 453	0	4 453	937	0	937
47426	5 700	0	5 700	2	0	2	211	0	211	5 909	0	5 909
50719	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50720	12 327	0	12 327	1 318	0	1 318	28	0	28	11 037	0	11 037
52303	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	133	0	133	0	0	0	93	0	93	226	0	226
60206	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60301	1 027	0	1 027	9 316	0	9 316	9 203	0	9 203	914	0	914
60305	161	0	161	12 355	0	12 355	12 349	0	12 349	155	0	155
60307	2	0	2	11	0	11	11	0	11	2	0	2
60311	125	0	125	599	0	599	633	0	633	159	0	159
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	66	0	66	892	0	892	884	0	884	58	0	58
60324	1 719	0	1 719	1	0	1	153	0	153	1 871	0	1 871
60601	133 289	0	133 289	845	0	845	2 344	0	2 344	134 788	0	134 788
61301	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
70601	871 708	0	871 708	0	0	0	82 345	0	82 345	954 053	0	954 053
70603	114 124	0	114 124	0	0	0	16 943	0	16 943	131 067	0	131 067
70604	2 913	0	2 913	0	0	0	317	0	317	3 230	0	3 230
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	156	0	156	0	0	0	156	0	156	0	0	0
Пассив
85101	156	0	156	156	0	156	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	119 272	0	119 272	5 085	0	5 085	3 477	0	3 477	120 880	0	120 880
90902	413 017	0	413 017	51 207	0	51 207	28 894	0	28 894	435 330	0	435 330
91202	4 386 320	0	4 386 320	244 110	0	244 110	77 660	0	77 660	4 552 770	0	4 552 770
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	3 705 816	0	3 705 816	82 627	0	82 627	60 709	0	60 709	3 727 734	0	3 727 734
91501	9 009	0	9 009	0	0	0	0	0	0	9 009	0	9 009
91604	964	0	964	116	0	116	117	0	117	963	0	963
91704	380	0	380	4	0	4	9	0	9	375	0	375
91802	5 679	0	5 679	34	0	34	56	0	56	5 657	0	5 657
99998	5 913 132	0	5 913 132	1 322 498	0	1 322 498	1 132 212	0	1 132 212	6 103 418	0	6 103 418
Пассив
91003	0	0	0	1 349	0	1 349	1 349	0	1 349	0	0	0
91004	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
91311	125 056	0	125 056	0	0	0	0	0	0	125 056	0	125 056
91312	5 481 108	0	5 481 108	458 085	0	458 085	742 602	0	742 602	5 765 625	0	5 765 625
91315	85 931	0	85 931	101 331	0	101 331	92 537	0	92 537	77 137	0	77 137
91316	39 733	0	39 733	420 669	0	420 669	384 304	0	384 304	3 368	0	3 368
91317	140 897	207	141 104	150 677	7	150 684	101 598	14	101 612	91 818	214	92 032
91507	40 200	0	40 200	0	0	0	0	0	0	40 200	0	40 200
99999	8 640 467	0	8 640 467	168 698	0	168 698	380 959	0	380 959	8 852 728	0	8 852 728
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 520	1 520	0	38 941	38 941	0	40 461	40 461	0	0	0
93302	0	0	0	0	2 155	2 155	0	0	0	0	2 155	2 155
93801	9	0	9	106	0	106	111	0	111	4	0	4
Пассив
96001	1 529	0	1 529	40 401	0	40 401	38 872	0	38 872	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	2 159	0	2 159	2 159	0	2 159
96801	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6 254,0000	0	0	0,0000	0	0	6 254,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	22 800 877,0000	0	0	0,0000	0	0	18 526,0000	0	0	22 782 351,0000
Пассив
98050	0	0	22 789 977,0000	0	0	18 526,0000	0	0	0,0000	0	0	22 771 451,0000
98055	0	0	6 254,0000	0	0	6 254,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	10 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 900,0000

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