Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 821	1 365	6 186	16 106	7 235	23 341	13 598	6 090	19 688	7 329	2 510	9 839
20208	500	697	1 197	500	766	1 266	635	746	1 381	365	717	1 082
30102	3 884	0	3 884	575 374	0	575 374	572 212	0	572 212	7 046	0	7 046
30110	1 772	47 142	48 914	829	9 086	9 915	1 250	16 324	17 574	1 351	39 904	41 255
30202	1 903	0	1 903	266	0	266	0	0	0	2 169	0	2 169
30204	1 595	0	1 595	80	0	80	0	0	0	1 675	0	1 675
30233	32	0	32	150	11	161	181	11	192	1	0	1
32002	35 000	0	35 000	390 000	0	390 000	405 000	0	405 000	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
45108	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45208	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
45504	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45506	685	0	685	0	0	0	64	0	64	621	0	621
45507	13 848	0	13 848	0	0	0	639	0	639	13 209	0	13 209
45815	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45915	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	3 824	3 187	7 011	3 824	3 187	7 011	0	0	0
47423	7	0	7	5 071	0	5 071	5 071	0	5 071	7	0	7
47427	0	3	3	3	2	5	3	3	6	0	2	2
51405	102 437	21 091	123 528	650	1 922	2 572	20 000	552	20 552	83 087	22 461	105 548
51406	9 306	0	9 306	18 222	0	18 222	0	0	0	27 528	0	27 528
52503	142	0	142	0	0	0	27	0	27	115	0	115
60302	205	0	205	0	0	0	3	0	3	202	0	202
60308	62	0	62	82	0	82	74	0	74	70	0	70
60312	624	0	624	691	0	691	825	0	825	490	0	490
60323	30	0	30	69	0	69	25	0	25	74	0	74
60401	6 022	0	6 022	0	0	0	0	0	0	6 022	0	6 022
61002	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61008	0	0	0	46	0	46	45	0	45	1	0	1
61009	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	139	0	139	646	0	646	34	0	34	751	0	751
70606	21 020	0	21 020	3 256	0	3 256	0	0	0	24 276	0	24 276
70608	24 038	0	24 038	6 251	0	6 251	0	0	0	30 289	0	30 289
70611	152	0	152	2	0	2	0	0	0	154	0	154
Пассив
10208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10701	23 947	0	23 947	0	0	0	0	0	0	23 947	0	23 947
30232	0	0	0	89	405	494	89	405	494	0	0	0
40701	218	0	218	516	0	516	462	0	462	164	0	164
40702	54 187	3 547	57 734	97 204	1 049	98 253	88 192	1 019	89 211	45 175	3 517	48 692
40703	2 813	0	2 813	2 437	0	2 437	1 422	0	1 422	1 798	0	1 798
40802	2 229	0	2 229	3 151	0	3 151	2 373	0	2 373	1 451	0	1 451
40807	6 227	0	6 227	0	0	0	336	0	336	6 563	0	6 563
40817	16 423	32 256	48 679	21 697	8 003	29 700	15 607	2 345	17 952	10 333	26 598	36 931
40820	3	6 584	6 587	0	2 430	2 430	0	2 634	2 634	3	6 788	6 791
40905	28	0	28	108	0	108	80	0	80	0	0	0
40911	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
40912	0	0	0	23	104	127	23	104	127	0	0	0
40913	0	0	0	30	140	170	30	140	170	0	0	0
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	793	1 127	1 920	10	555	565	7	54	61	790	626	1 416
42304	1 504	5 138	6 642	0	173	173	9	430	439	1 513	5 395	6 908
42305	2 307	145	2 452	0	6	6	1	5	6	2 308	144	2 452
42306	4 381	20 685	25 066	0	541	541	5 068	1 770	6 838	9 449	21 914	31 363
42307	2 000	272	2 272	0	11	11	0	10	10	2 000	271	2 271
42309	171	0	171	6	0	6	0	0	0	165	0	165
42507	49 573	0	49 573	0	0	0	0	0	0	49 573	0	49 573
45215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45515	49	0	49	20	0	20	0	0	0	29	0	29
47407	0	0	0	3 170	3 835	7 005	3 170	3 835	7 005	0	0	0
47411	36	244	280	0	6	6	9	84	93	45	322	367
47416	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
47422	132	0	132	135	0	135	135	0	135	132	0	132
47425	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52305	3 860	0	3 860	0	0	0	0	0	0	3 860	0	3 860
60301	0	0	0	345	0	345	396	0	396	51	0	51
60305	0	0	0	935	0	935	935	0	935	0	0	0
60309	27	0	27	38	0	38	11	0	11	0	0	0
60311	53	0	53	65	0	65	59	0	59	47	0	47
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60324	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60601	3 676	0	3 676	0	0	0	69	0	69	3 745	0	3 745
61301	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
61304	115	0	115	28	0	28	14	0	14	101	0	101
70601	22 161	0	22 161	6	0	6	3 679	0	3 679	25 834	0	25 834
70603	23 976	0	23 976	0	0	0	6 195	0	6 195	30 171	0	30 171
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	873	0	873	31	0	31	31	0	31	873	0	873
90902	110	0	110	25	0	25	25	0	25	110	0	110
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	56 231	0	56 231	0	0	0	0	0	0	56 231	0	56 231
99998	45 848	0	45 848	346	0	346	766	0	766	45 428	0	45 428
Пассив
91003	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
91004	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
91312	15 376	0	15 376	420	0	420	0	0	0	14 956	0	14 956
91507	30 447	0	30 447	0	0	0	0	0	0	30 447	0	30 447
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	57 215	0	57 215	56	0	56	56	0	56	57 215	0	57 215
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	14,0000
Пассив
98050	0	0	14,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?