Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

2652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	182 256	15 810	198 066	1 203 658	303 106	1 506 764	1 183 915	295 004	1 478 919	201 999	23 912	225 911
20206	819	1 907	2 726	5 522	5 945	11 467	6 341	7 852	14 193	0	0	0
20207	284 235	12 384	296 619	829 698	30 247	859 945	862 735	26 836	889 571	251 198	15 795	266 993
20208	80 881	0	80 881	847 330	0	847 330	855 875	0	855 875	72 336	0	72 336
20209	15 494	0	15 494	2 192 416	100 824	2 293 240	2 154 125	100 824	2 254 949	53 785	0	53 785
30102	379 816	0	379 816	30 827 621	0	30 827 621	30 741 877	0	30 741 877	465 560	0	465 560
30110	93 011	35 869	128 880	810 043	411 496	1 221 539	806 703	423 500	1 230 203	96 351	23 865	120 216
30202	10 327	0	10 327	0	0	0	26	0	26	10 301	0	10 301
30204	726	0	726	27	0	27	0	0	0	753	0	753
30213	5 903	0	5 903	19 127	0	19 127	21 161	0	21 161	3 869	0	3 869
30221	0	0	0	10 874	140	11 014	10 874	140	11 014	0	0	0
30233	6	0	6	47 097	44	47 141	47 097	44	47 141	6	0	6
30302	100 670	7 050	107 720	1 859 736	49 154	1 908 890	1 899 276	49 006	1 948 282	61 130	7 198	68 328
30602	0	0	0	41 000	0	41 000	40 068	0	40 068	932	0	932
32002	40 000	0	40 000	1 020 000	0	1 020 000	967 000	0	967 000	93 000	0	93 000
32003	0	0	0	365 000	0	365 000	365 000	0	365 000	0	0	0
32005	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32010	0	307	307	0	10	10	0	13	13	0	304	304
45201	27 604	0	27 604	106 780	0	106 780	114 379	0	114 379	20 005	0	20 005
45203	119 320	0	119 320	114 215	0	114 215	150 820	0	150 820	82 715	0	82 715
45204	0	0	0	6 500	0	6 500	4 050	0	4 050	2 450	0	2 450
45205	76 330	0	76 330	5 550	0	5 550	10 280	0	10 280	71 600	0	71 600
45206	267 515	12 266	279 781	5 600	421	6 021	2 834	526	3 360	270 281	12 161	282 442
45207	88 197	0	88 197	1 810	0	1 810	281	0	281	89 726	0	89 726
45208	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0
45401	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
45406	91	0	91	132	0	132	0	0	0	223	0	223
45407	8 796	0	8 796	0	0	0	528	0	528	8 268	0	8 268
45505	1 630	0	1 630	4 464	0	4 464	8	0	8	6 086	0	6 086
45506	67 987	0	67 987	16 795	0	16 795	12 848	0	12 848	71 934	0	71 934
45509	6	107	113	473	311	784	404	358	762	75	60	135
45812	52 850	0	52 850	693	0	693	695	0	695	52 848	0	52 848
45814	461	0	461	0	0	0	30	0	30	431	0	431
45815	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
45912	2 059	0	2 059	0	0	0	0	0	0	2 059	0	2 059
45915	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
47404	3 000	0	3 000	61 581	0	61 581	61 581	0	61 581	3 000	0	3 000
47408	59 940	0	59 940	1 209 370	1 241 602	2 450 972	1 269 310	1 241 602	2 510 912	0	0	0
47423	1 671	263	1 934	1 808	176 247	178 055	1 857	176 237	178 094	1 622	273	1 895
47427	2 521	57	2 578	9 891	157	10 048	9 836	164	10 000	2 576	50	2 626
50107	0	0	0	40 211	0	40 211	0	0	0	40 211	0	40 211
50121	0	0	0	285	0	285	90	0	90	195	0	195
51401	0	0	0	10 700	0	10 700	10 700	0	10 700	0	0	0
51402	63 728	0	63 728	313 505	0	313 505	362 425	0	362 425	14 808	0	14 808
51404	0	0	0	59 342	0	59 342	0	0	0	59 342	0	59 342
51405	0	0	0	100 757	0	100 757	0	0	0	100 757	0	100 757
51406	36 530	0	36 530	156	0	156	0	0	0	36 686	0	36 686
52503	804	0	804	47	0	47	66	0	66	785	0	785
60302	12 474	0	12 474	390	0	390	372	0	372	12 492	0	12 492
60306	0	0	0	2 922	0	2 922	2 922	0	2 922	0	0	0
60308	133	0	133	289	0	289	278	0	278	144	0	144
60310	7 157	0	7 157	5 818	0	5 818	10 552	0	10 552	2 423	0	2 423
60312	25 344	0	25 344	49 485	0	49 485	31 008	0	31 008	43 821	0	43 821
60314	0	18	18	0	0	0	0	18	18	0	0	0
60323	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60401	263 336	0	263 336	2 254	0	2 254	0	0	0	265 590	0	265 590
60701	965	0	965	1 733	0	1 733	2 254	0	2 254	444	0	444
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61002	17	0	17	109	0	109	57	0	57	69	0	69
61008	1 338	0	1 338	281	0	281	297	0	297	1 322	0	1 322
61009	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
61209	0	0	0	10 822	0	10 822	10 822	0	10 822	0	0	0
61210	0	0	0	373 305	0	373 305	373 305	0	373 305	0	0	0
61403	12 535	0	12 535	61	0	61	930	0	930	11 666	0	11 666
70606	703 144	0	703 144	96 856	0	96 856	1 145	0	1 145	798 855	0	798 855
70608	86 831	0	86 831	8 170	0	8 170	0	0	0	95 001	0	95 001
Пассив
10208	180 002	0	180 002	0	0	0	0	0	0	180 002	0	180 002
10601	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	98 667	0	98 667	0	0	0	0	0	0	98 667	0	98 667
10801	67 590	0	67 590	0	0	0	0	0	0	67 590	0	67 590
30109	56 018	0	56 018	20 002	0	20 002	20 363	0	20 363	56 379	0	56 379
30126	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
30232	0	0	0	106 982	1 791	108 773	106 982	1 791	108 773	0	0	0
30301	100 670	7 050	107 720	1 899 276	49 006	1 948 282	1 859 736	49 154	1 908 890	61 130	7 198	68 328
31302	340 000	0	340 000	2 092 000	0	2 092 000	2 027 000	0	2 027 000	275 000	0	275 000
31303	45 000	0	45 000	515 000	0	515 000	490 000	0	490 000	20 000	0	20 000
31304	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
32015	0	0	0	1 420	0	1 420	1 420	0	1 420	0	0	0
40502	0	0	0	1	0	1	60	0	60	59	0	59
40602	12 283	0	12 283	205	0	205	44	0	44	12 122	0	12 122
40701	40 855	0	40 855	6 784 510	1 714	6 786 224	7 049 748	2 580	7 052 328	306 093	866	306 959
40702	741 679	103	741 782	39 053 725	139 539	39 193 264	39 108 380	139 462	39 247 842	796 334	26	796 360
40703	2 178	0	2 178	23 639	0	23 639	23 965	0	23 965	2 504	0	2 504
40802	14 145	0	14 145	347 018	49	347 067	348 399	49	348 448	15 526	0	15 526
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40817	66 062	5 662	71 724	748 953	52 310	801 263	751 301	52 438	803 739	68 410	5 790	74 200
40820	231	8	239	319	0	319	342	43	385	254	51	305
40821	0	0	0	8 630	0	8 630	8 632	0	8 632	2	0	2
40905	0	0	0	1 286	0	1 286	1 286	0	1 286	0	0	0
40909	0	0	0	105	25	130	105	25	130	0	0	0
40910	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40911	26 483	0	26 483	776 660	0	776 660	771 694	0	771 694	21 517	0	21 517
40912	0	0	0	135	118	253	135	118	253	0	0	0
40913	0	0	0	341	44	385	341	44	385	0	0	0
42105	64 100	0	64 100	0	0	0	0	0	0	64 100	0	64 100
42106	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
42301	14 435	20 221	34 656	7 420	24 978	32 398	22 879	26 004	48 883	29 894	21 247	51 141
42303	37 622	2 477	40 099	43 024	14 190	57 214	16 959	15 412	32 371	11 557	3 699	15 256
42304	25 518	4 328	29 846	10 204	1 082	11 286	5 446	2 121	7 567	20 760	5 367	26 127
42305	286 622	36 120	322 742	57 328	5 806	63 134	71 466	21 930	93 396	300 760	52 244	353 004
42306	5 680	0	5 680	557	0	557	312	0	312	5 435	0	5 435
42309	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42313	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
42314	6	0	6	4	0	4	1	0	1	3	0	3
42315	22	0	22	0	0	0	2	0	2	24	0	24
42605	0	195	195	0	5	5	0	17	17	0	207	207
43802	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	30 439	0	30 439	10 410	0	10 410	9 995	0	9 995	30 024	0	30 024
45515	1 352	0	1 352	1 117	0	1 117	1 259	0	1 259	1 494	0	1 494
45818	53 556	0	53 556	63	0	63	31	0	31	53 524	0	53 524
45918	2 005	0	2 005	0	0	0	0	0	0	2 005	0	2 005
47407	0	0	0	1 530 555	920 480	2 451 035	1 530 555	920 480	2 451 035	0	0	0
47411	1 790	440	2 230	3 041	370	3 411	3 341	346	3 687	2 090	416	2 506
47416	3 968	0	3 968	157 417	0	157 417	159 689	0	159 689	6 240	0	6 240
47422	16 159	65	16 224	9 790	232	10 022	5 458	167	5 625	11 827	0	11 827
47425	4 960	0	4 960	13 746	0	13 746	15 632	0	15 632	6 846	0	6 846
47426	358	0	358	1 732	0	1 732	1 705	0	1 705	331	0	331
52301	0	0	0	50 837	0	50 837	53 577	0	53 577	2 740	0	2 740
52302	49 733	0	49 733	49 733	0	49 733	3 231	0	3 231	3 231	0	3 231
52305	2 120	0	2 120	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120
52306	3 560	0	3 560	0	0	0	0	0	0	3 560	0	3 560
52406	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
60301	3 291	0	3 291	2 768	0	2 768	4 027	0	4 027	4 550	0	4 550
60305	2 353	0	2 353	8 289	0	8 289	8 513	0	8 513	2 577	0	2 577
60307	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60309	17	0	17	263	0	263	263	0	263	17	0	17
60311	5 526	0	5 526	5 924	0	5 924	10 296	0	10 296	9 898	0	9 898
60322	0	0	0	27	0	27	30	0	30	3	0	3
60324	666	0	666	1	0	1	0	0	0	665	0	665
60601	27 425	0	27 425	7	0	7	2 848	0	2 848	30 266	0	30 266
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	97	0	97	37	0	37	11	0	11	71	0	71
70601	705 700	0	705 700	83	0	83	95 877	0	95 877	801 494	0	801 494
70602	0	0	0	90	0	90	285	0	285	195	0	195
70603	88 215	0	88 215	0	0	0	8 465	0	8 465	96 680	0	96 680
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90803	9 438 000	0	9 438 000	0	0	0	0	0	0	9 438 000	0	9 438 000
90901	187 698	0	187 698	2 676	0	2 676	2 728	0	2 728	187 646	0	187 646
90902	279 747	0	279 747	2 019	0	2 019	2 901	0	2 901	278 865	0	278 865
91202	256 112 634	0	256 112 634	0	0	0	0	0	0	256 112 634	0	256 112 634
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	807 057	0	807 057	119 618	0	119 618	63 604	0	63 604	863 071	0	863 071
91501	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
91604	21 588	0	21 588	1 291	0	1 291	0	0	0	22 879	0	22 879
91704	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
91802	3 819	0	3 819	0	0	0	0	0	0	3 819	0	3 819
99998	1 085 097	0	1 085 097	484 888	0	484 888	468 239	0	468 239	1 101 746	0	1 101 746
Пассив
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	3 215	0	3 215	3 215	0	3 215
91312	993 317	0	993 317	177 060	0	177 060	142 663	0	142 663	958 920	0	958 920
91315	1 778	0	1 778	25 750	0	25 750	25 750	0	25 750	1 778	0	1 778
91316	620	0	620	150	0	150	0	0	0	470	0	470
91317	64 592	1 844	66 436	264 940	337	265 277	312 758	500	313 258	112 410	2 007	114 417
91507	22 944	0	22 944	0	0	0	0	0	0	22 944	0	22 944
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	266 851 801	0	266 851 801	69 233	0	69 233	125 604	0	125 604	266 908 172	0	266 908 172
Г. Срочные сделки
Актив
93001	113 258	113 154	226 412	608 563	298 962	907 525	680 121	358 363	1 038 484	41 700	53 753	95 453
93801	0	0	0	2 568	0	2 568	2 568	0	2 568	0	0	0
Пассив
96001	97 637	128 462	226 099	300 514	739 944	1 040 458	256 895	652 830	909 725	54 018	41 348	95 366
96801	313	0	313	6 257	0	6 257	6 031	0	6 031	87	0	87
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	43,0000	0	0	33,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	4,0000	0	0	40 000,0000	0	0	4,0000	0	0	40 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000
98050	0	0	23,0000	0	0	33,0000	0	0	40 033,0000	0	0	40 023,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?