Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 996	0	1 996	2	0	2	162	0	162	1 836	0	1 836
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20207	8 373	4 170	12 543	92 376	9 676	102 052	100 749	11 701	112 450	0	2 145	2 145
20208	27 474	2 032	29 506	86 653	6 344	92 997	92 496	6 502	98 998	21 631	1 874	23 505
20209	3 238	263	3 501	668 033	81 981	750 014	666 969	81 973	748 942	4 302	271	4 573
20308	0	891	891	0	0	0	0	0	0	0	891	891
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30110	8 772	7 191	15 963	288 960	353 572	642 532	289 623	354 111	643 734	8 109	6 652	14 761
30114	412 643	345 854	758 497	280 698	9 615 833	9 896 531	280 000	9 629 697	9 909 697	413 341	331 990	745 331
30202	94 067	0	94 067	0	0	0	52 248	0	52 248	41 819	0	41 819
30204	51 807	0	51 807	0	0	0	31 416	0	31 416	20 391	0	20 391
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30233	209	0	209	36 238	17 427	53 665	36 447	17 427	53 874	0	0	0
30302	920 616	89 308	1 009 924	1 240 327	143 111	1 383 438	1 309 532	150 185	1 459 717	851 411	82 234	933 645
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60308	267	0	267	1 449	0	1 449	1 583	0	1 583	133	0	133
60310	2	0	2	2 985	80	3 065	2 985	80	3 065	2	0	2
60312	367 472	0	367 472	40 276	0	40 276	35 512	0	35 512	372 236	0	372 236
60314	144	4 926	5 070	0	481	481	0	729	729	144	4 678	4 822
60323	1 195	51	1 246	1	2	3	1	1	2	1 195	52	1 247
60401	221 389	0	221 389	150	0	150	58	0	58	221 481	0	221 481
60701	46 784	0	46 784	154	0	154	154	0	154	46 784	0	46 784
60901	67 868	0	67 868	0	0	0	0	0	0	67 868	0	67 868
61002	709	0	709	171	0	171	186	0	186	694	0	694
61008	11 870	0	11 870	758	0	758	950	0	950	11 678	0	11 678
61009	1 544	0	1 544	355	0	355	594	0	594	1 305	0	1 305
61010	8	0	8	2	0	2	3	0	3	7	0	7
61011	172 737	0	172 737	1 454	0	1 454	3 975	0	3 975	170 216	0	170 216
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61210	0	0	0	4 026 183	0	4 026 183	4 026 183	0	4 026 183	0	0	0
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60322	0	0	0	497	2	499	497	2	499	0	0	0
60324	2 013	0	2 013	199	0	199	380	0	380	2 194	0	2 194
60601	92 481	0	92 481	1	0	1	1 304	0	1 304	93 784	0	93 784
60903	36 284	0	36 284	0	0	0	566	0	566	36 850	0	36 850
61304	12	0	12	6	0	6	11	0	11	17	0	17
70601	2 702 929	0	2 702 929	16	0	16	286 464	0	286 464	2 989 377	0	2 989 377
70602	15 745	0	15 745	3 465	0	3 465	15 877	0	15 877	28 157	0	28 157
70603	1 651 351	0	1 651 351	0	0	0	136 693	0	136 693	1 788 044	0	1 788 044
70604	923	0	923	0	0	0	0	0	0	923	0	923
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 979	0	3 979	6 770	0	6 770	2 071	0	2 071	8 678	0	8 678
80601	0	0	0	181 494	0	181 494	181 494	0	181 494	0	0	0
80801	10 142	0	10 142	176 798	0	176 798	180 949	0	180 949	5 991	0	5 991
80901	237	0	237	263	0	263	0	0	0	500	0	500
81001	2 437	0	2 437	0	0	0	0	0	0	2 437	0	2 437
Пассив
85101	15 720	0	15 720	0	0	0	500	0	500	16 220	0	16 220
85201	3	0	3	7 678	0	7 678	7 682	0	7 682	7	0	7
85401	378	0	378	0	0	0	307	0	307	685	0	685
85501	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	1 128 431	0	1 128 431	471 000	0	471 000	469 001	0	469 001	1 130 430	0	1 130 430
90901	783 956	96 299	880 255	14 883	2 936	17 819	35 383	2 768	38 151	763 456	96 467	859 923
90902	492 392	7 951	500 343	24 454	333	24 787	72 552	209	72 761	444 294	8 075	452 369
90909	0	5 492	5 492	0	160 418	160 418	0	150 108	150 108	0	15 802	15 802
91202	64	0	64	0	2 780	2 780	1	2 780	2 781	63	0	63
91203	0	0	0	1	2 773	2 774	1	2 773	2 774	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	258 411	183 748	442 159	91 136	97 635	188 771	18 526	5 758	24 284	331 021	275 625	606 646
91414	5 008 994	1 998 916	7 007 910	644 198	42 188	686 386	60 693	1 269 940	1 330 633	5 592 499	771 164	6 363 663
91418	771 058	1 401	772 459	94 655	59	94 714	39 205	37	39 242	826 508	1 423	827 931
91501	3 137	0	3 137	0	0	0	0	0	0	3 137	0	3 137
91604	26 956	5 868	32 824	2 444	388	2 832	445	192	637	28 955	6 064	35 019
91703	448	0	448	0	0	0	448	0	448	0	0	0
91704	2 199	0	2 199	0	0	0	2 199	0	2 199	0	0	0
91801	7 767	0	7 767	0	0	0	7 767	0	7 767	0	0	0
91802	0	2 280	2 280	0	66	66	0	2 346	2 346	0	0	0
99998	5 842 921	0	5 842 921	2 496 770	0	2 496 770	3 215 690	0	3 215 690	5 124 001	0	5 124 001
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	4 982	0	4 982	4 982	0	4 982
91004	0	0	0	0	0	0	2 782	0	2 782	2 782	0	2 782
91311	2 309 369	30 893	2 340 262	652 282	810	653 092	242 361	1 298	243 659	1 899 448	31 381	1 930 829
91312	2 496 539	51 342	2 547 881	530 497	1 982	532 479	108 033	5 413	113 446	2 074 075	54 773	2 128 848
91314	62 877	0	62 877	1 608 639	4 398	1 613 037	1 591 329	76 082	1 667 411	45 567	71 684	117 251
91315	87 470	29 106	116 576	6 916	13 003	19 919	3 120	850	3 970	83 674	16 953	100 627
91316	92 313	397	92 710	49 870	198	50 068	110 820	15	110 835	153 263	214	153 477
91317	386 571	68 359	454 930	290 040	57 055	347 095	342 949	6 736	349 685	439 480	18 040	457 520
91507	227 486	0	227 486	0	0	0	0	0	0	227 486	0	227 486
91508	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
99999	10 785 776	0	10 785 776	2 131 220	0	2 131 220	1 640 435	0	1 640 435	10 294 991	0	10 294 991
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 215	991 414	992 629	1 763 678	25 377 582	27 141 260	1 641 686	24 904 956	26 546 642	123 207	1 464 040	1 587 247
93002	0	126 302	126 302	1 180 590	3 024 461	4 205 051	1 051 518	2 878 111	3 929 629	129 072	272 652	401 724
93306	0	0	0	0	101 794	101 794	0	101 794	101 794	0	0	0
93307	0	1 031	1 031	0	101 051	101 051	0	102 082	102 082	0	0	0
93310	0	0	0	0	46	46	0	0	0	0	46	46
93502	0	0	0	188 403	0	188 403	0	0	0	188 403	0	188 403
93503	0	0	0	23 279	0	23 279	9 138	0	9 138	14 141	0	14 141
93504	0	0	0	17 425	0	17 425	17 425	0	17 425	0	0	0
93506	0	1 005	1 005	0	70 066	70 066	0	70 588	70 588	0	483	483
93507	0	31 192	31 192	0	9 112	9 112	0	40 304	40 304	0	0	0
93801	0	0	0	64 040	0	64 040	64 040	0	64 040	0	0	0
94001	0	14	14	1 367	268	1 635	928	282	1 210	439	0	439
95003	0	192	192	0	17	17	0	209	209	0	0	0
95004	456	0	456	2 655	0	2 655	3 067	0	3 067	44	0	44
Пассив
96001	991 574	1 207	992 781	24 759 042	1 724 660	26 483 702	25 115 201	1 963 058	27 078 259	1 347 733	239 605	1 587 338
96002	0	125 868	125 868	309 359	3 621 394	3 930 753	309 359	3 897 051	4 206 410	0	401 525	401 525
96302	0	0	0	0	0	0	188 403	0	188 403	188 403	0	188 403
96303	0	0	0	8 483	0	8 483	22 829	0	22 829	14 346	0	14 346
96304	0	0	0	17 101	0	17 101	17 101	0	17 101	0	0	0
96306	0	1 014	1 014	0	70 438	70 438	0	69 906	69 906	0	482	482
96307	0	31 197	31 197	0	40 241	40 241	0	9 044	9 044	0	0	0
96309	0	192	192	0	195	195	0	3	3	0	0	0
96310	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
96506	0	0	0	0	101 861	101 861	0	101 861	101 861	0	0	0
96507	0	1 005	1 005	0	102 079	102 079	0	101 074	101 074	0	0	0
96801	738	0	738	65 886	0	65 886	65 300	0	65 300	152	0	152
97001	0	26	26	692	253	945	926	228	1 154	234	1	235
97102	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
97103	0	0	0	0	0	0	0	46	46	0	46	46
97104	0	0	0	2 033	0	2 033	2 033	0	2 033	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	935,0000	0	0	282,0000	0	0	328,0000	0	0	889,0000
98010	0	0	389 829 694,6637	0	0	154 566 196,3402	0	0	155 512 329,3402	0	0	388 883 561,6637
98020	0	0	51,0000	0	0	226,0000	0	0	180,0000	0	0	97,0000
Пассив
98040	0	0	291 126 369,2667	0	0	60 716 728,0000	0	0	59 176 201,0000	0	0	289 585 842,2667
98050	0	0	95 460 804,3970	0	0	121 509 607,3402	0	0	123 638 837,3402	0	0	97 590 034,3970
98053	0	0	0,0000	0	0	90 620 960,0000	0	0	90 620 960,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	3 231 544,0000	0	0	2 990 188,0000	0	0	1 355 052,0000	0	0	1 596 408,0000
98070	0	0	11 963,0000	0	0	2 001,0000	0	0	102 301,0000	0	0	112 263,0000

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