Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 898	0	12 898	795	0	795	205	0	205	13 488	0	13 488
20202	86 815	33 848	120 663	2 724 053	215 969	2 940 022	2 700 494	216 862	2 917 356	110 374	32 955	143 329
20207	334	164	498	26 524	315	26 839	26 182	417	26 599	676	62	738
20208	93 862	0	93 862	409 227	0	409 227	430 007	0	430 007	73 082	0	73 082
20209	52 015	1 087	53 102	2 183 675	68 978	2 252 653	2 198 786	69 113	2 267 899	36 904	952	37 856
20302	0	3 074	3 074	0	294	294	0	66	66	0	3 302	3 302
30102	144 925	0	144 925	4 480 692	0	4 480 692	4 500 939	0	4 500 939	124 678	0	124 678
30110	8 628	44 066	52 694	41 703	94 646	136 349	36 788	108 719	145 507	13 543	29 993	43 536
30114	0	550	550	0	16 280	16 280	0	16 342	16 342	0	488	488
30202	88 829	0	88 829	3 427	0	3 427	0	0	0	92 256	0	92 256
30204	3 740	0	3 740	0	0	0	117	0	117	3 623	0	3 623
30210	0	0	0	31 973	0	31 973	31 973	0	31 973	0	0	0
30221	166	0	166	329	3	332	495	3	498	0	0	0
30233	2 717	175	2 892	84 644	386	85 030	86 050	383	86 433	1 311	178	1 489
30302	235 461	2 817	238 278	12 598	6 799	19 397	7 228	8 352	15 580	240 831	1 264	242 095
30306	5 312	31	5 343	10 109	1	10 110	12 000	0	12 000	3 421	32	3 453
30602	4 616	0	4 616	49 957	0	49 957	49 651	0	49 651	4 922	0	4 922
32002	0	0	0	750 000	0	750 000	720 000	0	720 000	30 000	0	30 000
32003	180 000	0	180 000	645 000	0	645 000	765 000	0	765 000	60 000	0	60 000
32004	95 000	0	95 000	120 000	0	120 000	175 000	0	175 000	40 000	0	40 000
32005	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
32201	0	1 268	1 268	0	53	53	0	33	33	0	1 288	1 288
44906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44907	36 000	0	36 000	1 000	0	1 000	0	0	0	37 000	0	37 000
45005	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
45201	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45203	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45204	17 275	0	17 275	4 074	0	4 074	13 775	0	13 775	7 574	0	7 574
45205	112 884	0	112 884	30 035	0	30 035	29 858	0	29 858	113 061	0	113 061
45206	950 734	36 745	987 479	76 359	865	77 224	169 968	1 113	171 081	857 125	36 497	893 622
45207	1 680 562	14 010	1 694 572	311 870	412	312 282	37 198	405	37 603	1 955 234	14 017	1 969 251
45208	395 220	0	395 220	26 600	0	26 600	1 470	0	1 470	420 350	0	420 350
45306	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45307	9 625	0	9 625	7 500	0	7 500	5 075	0	5 075	12 050	0	12 050
45404	916	0	916	523	0	523	385	0	385	1 054	0	1 054
45405	5 041	0	5 041	0	0	0	156	0	156	4 885	0	4 885
45406	53 261	0	53 261	7 588	0	7 588	9 819	0	9 819	51 030	0	51 030
45407	63 927	0	63 927	4 337	0	4 337	329	0	329	67 935	0	67 935
45408	22 456	0	22 456	0	0	0	0	0	0	22 456	0	22 456
45504	560	0	560	150	0	150	4	0	4	706	0	706
45505	13 125	0	13 125	1 054	0	1 054	2 801	0	2 801	11 378	0	11 378
45506	155 424	0	155 424	9 845	0	9 845	14 960	0	14 960	150 309	0	150 309
45507	533 299	2 052	535 351	33 481	86	33 567	18 140	54	18 194	548 640	2 084	550 724
45509	17 180	0	17 180	8 943	0	8 943	9 286	0	9 286	16 837	0	16 837
45812	6 704	0	6 704	0	0	0	0	0	0	6 704	0	6 704
45814	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
45815	10 355	0	10 355	406	0	406	508	0	508	10 253	0	10 253
45912	2 535	0	2 535	1 027	0	1 027	0	0	0	3 562	0	3 562
45915	899	0	899	136	0	136	147	0	147	888	0	888
47408	0	0	0	668	145 690	146 358	668	145 690	146 358	0	0	0
47423	2 697	0	2 697	10 436	5 136	15 572	10 478	5 136	15 614	2 655	0	2 655
47427	15 789	95	15 884	42 860	425	43 285	42 787	371	43 158	15 862	149	16 011
50205	0	5 644	5 644	0	287	287	0	147	147	0	5 784	5 784
50206	9 686	0	9 686	74	0	74	0	0	0	9 760	0	9 760
50211	0	4 711	4 711	0	120	120	0	147	147	0	4 684	4 684
50221	4 600	0	4 600	334	0	334	23	0	23	4 911	0	4 911
50705	3 540	0	3 540	421	0	421	0	0	0	3 961	0	3 961
50706	32 539	0	32 539	0	0	0	0	0	0	32 539	0	32 539
50721	408	0	408	217	0	217	34	0	34	591	0	591
50905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60302	777	0	777	543	0	543	736	0	736	584	0	584
60308	301	0	301	750	0	750	954	0	954	97	0	97
60312	204 217	0	204 217	22 600	0	22 600	14 580	0	14 580	212 237	0	212 237
60314	0	98	98	0	23	23	0	4	4	0	117	117
60323	900	0	900	68	0	68	63	0	63	905	0	905
60401	677 262	0	677 262	70	0	70	0	0	0	677 332	0	677 332
60404	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
60701	30 138	0	30 138	1 394	0	1 394	71	0	71	31 461	0	31 461
60702	1 767	0	1 767	0	0	0	0	0	0	1 767	0	1 767
61002	3 750	0	3 750	81	0	81	44	0	44	3 787	0	3 787
61008	23 927	0	23 927	1 032	0	1 032	169	0	169	24 790	0	24 790
61009	20 674	0	20 674	1 168	0	1 168	140	0	140	21 702	0	21 702
61010	66	0	66	18	0	18	0	0	0	84	0	84
61011	38 064	0	38 064	0	0	0	0	0	0	38 064	0	38 064
61209	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61403	13 341	0	13 341	453	0	453	795	0	795	12 999	0	12 999
70606	702 892	0	702 892	78 962	0	78 962	0	0	0	781 854	0	781 854
70608	93 553	0	93 553	8 345	0	8 345	0	0	0	101 898	0	101 898
70609	2 079	0	2 079	97	0	97	0	0	0	2 176	0	2 176
70611	7 424	0	7 424	471	0	471	0	0	0	7 895	0	7 895
Пассив
10207	300 000	0	300 000	1 125	0	1 125	1 125	0	1 125	300 000	0	300 000
10601	326 256	0	326 256	0	0	0	0	0	0	326 256	0	326 256
10603	5 008	0	5 008	59	0	59	552	0	552	5 501	0	5 501
10701	15 525	0	15 525	0	0	0	0	0	0	15 525	0	15 525
10801	65 038	0	65 038	0	0	0	0	0	0	65 038	0	65 038
20309	0	307	307	0	8	8	0	49	49	0	348	348
30109	96	0	96	1 491	0	1 491	1 398	0	1 398	3	0	3
30222	75	33	108	667	322	989	593	289	882	1	0	1
30223	0	0	0	1 521	0	1 521	1 537	0	1 537	16	0	16
30226	185	0	185	0	0	0	3	0	3	188	0	188
30232	172	0	172	70 185	2 299	72 484	70 253	2 299	72 552	240	0	240
30301	235 461	2 817	238 278	7 228	8 365	15 593	12 598	6 812	19 410	240 831	1 264	242 095
30305	5 312	31	5 343	12 000	0	12 000	10 109	1	10 110	3 421	32	3 453
30601	2 555	0	2 555	48 478	0	48 478	48 612	0	48 612	2 689	0	2 689
40502	7 887	0	7 887	31 161	0	31 161	29 020	0	29 020	5 746	0	5 746
40602	7 036	38	7 074	95 180	1	95 181	97 529	2	97 531	9 385	39	9 424
40603	10 011	0	10 011	13 316	1	13 317	15 600	295	15 895	12 295	294	12 589
40701	1 534	6	1 540	1 332	396	1 728	1 325	397	1 722	1 527	7	1 534
40702	409 239	134	409 373	2 889 244	68 556	2 957 800	2 892 060	69 380	2 961 440	412 055	958	413 013
40703	21 568	229	21 797	69 986	7	69 993	78 517	75	78 592	30 099	297	30 396
40802	89 392	0	89 392	609 620	0	609 620	607 242	0	607 242	87 014	0	87 014
40817	288 530	4 795	293 325	485 828	888	486 716	461 104	651	461 755	263 806	4 558	268 364
40820	71	0	71	120	0	120	151	0	151	102	0	102
40905	287	0	287	15 780	0	15 780	15 897	0	15 897	404	0	404
40906	17 667	0	17 667	358 910	0	358 910	349 134	0	349 134	7 891	0	7 891
40909	11	16	27	596	1 918	2 514	597	1 918	2 515	12	16	28
40910	0	0	0	58	854	912	58	854	912	0	0	0
40911	65 887	0	65 887	555 910	0	555 910	568 564	0	568 564	78 541	0	78 541
40912	0	0	0	5 164	8 423	13 587	5 164	8 423	13 587	0	0	0
40913	0	0	0	2 835	19 087	21 922	2 835	19 093	21 928	0	6	6
41806	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
41905	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
41906	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	26 500	0	26 500	6 000	0	6 000	9 000	0	9 000	29 500	0	29 500
42105	22 800	0	22 800	7 500	0	7 500	0	0	0	15 300	0	15 300
42106	59 981	0	59 981	15 600	0	15 600	12 650	0	12 650	57 031	0	57 031
42107	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42301	107 078	9 169	116 247	134 301	6 756	141 057	123 565	622	124 187	96 342	3 035	99 377
42304	30 340	59 248	89 588	4 998	3 825	8 823	3 681	2 493	6 174	29 023	57 916	86 939
42305	371	61 500	61 871	100	5 669	5 769	5	5 272	5 277	276	61 103	61 379
42306	3 313 384	10 398	3 323 782	267 431	296	267 727	359 779	1 197	360 976	3 405 732	11 299	3 417 031
42307	355 392	0	355 392	35 540	0	35 540	59 520	0	59 520	379 372	0	379 372
42601	0	29	29	0	1	1	0	1	1	0	29	29
42606	1	0	1	0	0	0	205	0	205	206	0	206
43801	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
44915	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45015	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	68 131	0	68 131	18 910	0	18 910	6 844	0	6 844	56 065	0	56 065
45415	2 550	0	2 550	2	0	2	1	0	1	2 549	0	2 549
45515	25 763	0	25 763	1 222	0	1 222	1 585	0	1 585	26 126	0	26 126
45818	16 233	0	16 233	408	0	408	365	0	365	16 190	0	16 190
45918	1 094	0	1 094	75	0	75	173	0	173	1 192	0	1 192
47407	0	0	0	140 830	5 600	146 430	140 830	5 600	146 430	0	0	0
47411	33 002	631	33 633	29 852	500	30 352	33 046	518	33 564	36 196	649	36 845
47414	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
47416	1 286	0	1 286	7 866	0	7 866	6 855	0	6 855	275	0	275
47422	1 860	548	2 408	473 068	8 863	481 931	472 709	8 483	481 192	1 501	168	1 669
47425	1 279	0	1 279	2 272	0	2 272	2 857	0	2 857	1 864	0	1 864
47426	5 289	0	5 289	0	0	0	216	0	216	5 505	0	5 505
50220	466	0	466	0	0	0	6	0	6	472	0	472
50719	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50720	12 432	0	12 432	205	0	205	789	0	789	13 016	0	13 016
52303	35 000	0	35 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000
52406	30 301	0	30 301	50 498	0	50 498	20 197	0	20 197	0	0	0
52501	164	0	164	197	0	197	168	0	168	135	0	135
60206	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60301	7 537	0	7 537	7 743	0	7 743	4 541	0	4 541	4 335	0	4 335
60305	0	0	0	12 624	0	12 624	12 921	0	12 921	297	0	297
60307	0	0	0	14	0	14	18	0	18	4	0	4
60311	13	0	13	1 328	0	1 328	1 890	0	1 890	575	0	575
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	34	0	34	733	0	733	733	0	733	34	0	34
60324	1 570	0	1 570	19	0	19	42	0	42	1 593	0	1 593
60601	128 644	0	128 644	0	0	0	2 333	0	2 333	130 977	0	130 977
61301	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
70601	691 137	0	691 137	0	0	0	92 254	0	92 254	783 391	0	783 391
70603	92 853	0	92 853	0	0	0	8 156	0	8 156	101 009	0	101 009
70604	2 251	0	2 251	0	0	0	301	0	301	2 552	0	2 552
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
Пассив
85101	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
90901	106 756	0	106 756	12 472	0	12 472	7 054	0	7 054	112 174	0	112 174
90902	372 574	0	372 574	74 048	0	74 048	28 432	0	28 432	418 190	0	418 190
91202	3 897 536	0	3 897 536	550 210	0	550 210	68 826	0	68 826	4 378 920	0	4 378 920
91203	12	0	12	2	0	2	12	0	12	2	0	2
91207	4	0	4	3	0	3	0	0	0	7	0	7
91414	3 589 377	0	3 589 377	223 105	0	223 105	99 590	0	99 590	3 712 892	0	3 712 892
91501	9 009	0	9 009	0	0	0	0	0	0	9 009	0	9 009
91604	938	0	938	134	0	134	110	0	110	962	0	962
91704	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
91802	5 679	0	5 679	0	0	0	0	0	0	5 679	0	5 679
99998	5 042 588	0	5 042 588	1 491 375	0	1 491 375	900 829	0	900 829	5 633 134	0	5 633 134
Пассив
91003	0	0	0	3 310	0	3 310	3 310	0	3 310	0	0	0
91311	125 056	0	125 056	0	0	0	0	0	0	125 056	0	125 056
91312	4 748 876	0	4 748 876	473 156	0	473 156	911 908	0	911 908	5 187 628	0	5 187 628
91315	29 300	0	29 300	0	0	0	3 481	0	3 481	32 781	0	32 781
91316	17 870	0	17 870	220 033	0	220 033	281 040	0	281 040	78 877	0	78 877
91317	81 089	197	81 286	204 324	6	204 330	291 632	4	291 636	168 397	195	168 592
91507	40 200	0	40 200	0	0	0	0	0	0	40 200	0	40 200
99999	7 982 267	0	7 982 267	246 981	0	246 981	902 931	0	902 931	8 638 217	0	8 638 217
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	23 025	23 025	0	18 063	18 063	0	4 962	4 962
93302	0	0	0	0	10 052	10 052	0	10 052	10 052	0	0	0
93801	0	0	0	131	0	131	104	0	104	27	0	27
Пассив
96001	0	0	0	13 095	4 929	18 024	18 084	4 929	23 013	4 989	0	4 989
96302	0	0	0	10 019	0	10 019	10 019	0	10 019	0	0	0
96801	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6 254,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 254,0000
98010	0	0	22 762 663,0000	0	0	7 000,0000	0	0	0,0000	0	0	22 769 663,0000
Пассив
98050	0	0	22 751 763,0000	0	0	0,0000	0	0	7 000,0000	0	0	22 758 763,0000
98055	0	0	6 254,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 254,0000
98070	0	0	10 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 900,0000

Страница была полезной?