Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 638	6 521	25 159	196 687	24 421	221 108	189 929	28 753	218 682	25 396	2 189	27 585
20209	0	0	0	83 502	0	83 502	83 502	0	83 502	0	0	0
30102	44 810	0	44 810	1 819 515	0	1 819 515	1 838 978	0	1 838 978	25 347	0	25 347
30110	60 377	2 521	62 898	2 140 894	55	2 140 949	2 185 915	445	2 186 360	15 356	2 131	17 487
30114	0	15 901	15 901	0	234 822	234 822	0	208 882	208 882	0	41 841	41 841
30202	8 398	0	8 398	0	0	0	379	0	379	8 019	0	8 019
30204	1 066	0	1 066	0	0	0	111	0	111	955	0	955
30221	0	0	0	669	0	669	669	0	669	0	0	0
30302	15	76	91	1 222	1 402	2 624	1 235	1 406	2 641	2	72	74
30306	22 000	0	22 000	0	0	0	9 000	0	9 000	13 000	0	13 000
32002	0	0	0	1 425 000	0	1 425 000	1 360 000	0	1 360 000	65 000	0	65 000
32003	35 000	0	35 000	345 000	0	345 000	380 000	0	380 000	0	0	0
32006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45203	4 360	0	4 360	435	0	435	4 360	0	4 360	435	0	435
45204	300	0	300	2 550	0	2 550	50	0	50	2 800	0	2 800
45205	10 610	0	10 610	10 245	0	10 245	11 595	0	11 595	9 260	0	9 260
45206	43 090	0	43 090	17 415	0	17 415	15 520	0	15 520	44 985	0	44 985
45207	198 073	0	198 073	49 540	0	49 540	9 050	0	9 050	238 563	0	238 563
45305	6 000	0	6 000	3 500	0	3 500	6 000	0	6 000	3 500	0	3 500
45306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	10 910	0	10 910	7 540	0	7 540	1 075	0	1 075	17 375	0	17 375
45407	9 815	0	9 815	0	0	0	425	0	425	9 390	0	9 390
45408	22 850	0	22 850	0	0	0	0	0	0	22 850	0	22 850
45503	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45504	25	0	25	55	0	55	13	0	13	67	0	67
45505	2 948	0	2 948	135	0	135	1 715	0	1 715	1 368	0	1 368
45506	81 945	2 569	84 514	1 910	86	1 996	3 237	1 455	4 692	80 618	1 200	81 818
45507	7 687	0	7 687	1 500	0	1 500	564	0	564	8 623	0	8 623
45605	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45812	5 268	0	5 268	0	0	0	0	0	0	5 268	0	5 268
45814	8 064	0	8 064	0	0	0	0	0	0	8 064	0	8 064
45815	19 021	0	19 021	3	0	3	0	0	0	19 024	0	19 024
45912	402	0	402	113	0	113	44	0	44	471	0	471
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	1 000	5 856	6 856	166 906	168 216	335 122	165 906	174 041	339 947	2 000	31	2 031
47408	0	0	0	664	351	1 015	664	351	1 015	0	0	0
47423	1 629	0	1 629	1 413	4 657	6 070	1 237	4 657	5 894	1 805	0	1 805
47427	881	0	881	840	0	840	622	0	622	1 099	0	1 099
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
51401	0	0	0	60 204	0	60 204	60 204	0	60 204	0	0	0
51403	60 066	0	60 066	30 174	0	30 174	60 204	0	60 204	30 036	0	30 036
60302	999	0	999	30	0	30	193	0	193	836	0	836
60308	1	0	1	95	0	95	90	0	90	6	0	6
60310	16	0	16	84	0	84	70	0	70	30	0	30
60312	1 218	0	1 218	1 096	0	1 096	1 205	0	1 205	1 109	0	1 109
60401	19 098	0	19 098	22	0	22	0	0	0	19 120	0	19 120
60404	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
60701	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61002	200	0	200	25	0	25	40	0	40	185	0	185
61008	122	0	122	141	0	141	137	0	137	126	0	126
61009	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61210	0	0	0	60 204	0	60 204	60 204	0	60 204	0	0	0
61403	522	0	522	14	0	14	68	0	68	468	0	468
70606	149 739	0	149 739	18 938	0	18 938	3	0	3	168 674	0	168 674
70608	57 915	0	57 915	2 778	0	2 778	0	0	0	60 693	0	60 693
70611	1 916	0	1 916	256	0	256	0	0	0	2 172	0	2 172
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	6 946	0	6 946	0	0	0	0	0	0	6 946	0	6 946
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	64 076	0	64 076	0	0	0	0	0	0	64 076	0	64 076
30126	625	0	625	2 250	0	2 250	2 480	0	2 480	855	0	855
30220	0	8 336	8 336	0	46 432	46 432	0	38 096	38 096	0	0	0
30222	0	0	0	0	4 178	4 178	0	4 178	4 178	0	0	0
30301	15	76	91	1 235	1 406	2 641	1 222	1 402	2 624	2	72	74
30305	22 000	0	22 000	9 000	0	9 000	0	0	0	13 000	0	13 000
32015	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
32211	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	16	0	16	12	0	12	10	0	10	14	0	14
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	201 387	7 805	209 192	1 502 403	261 621	1 764 024	1 472 277	298 514	1 770 791	171 261	44 698	215 959
40703	13 535	0	13 535	18 015	59	18 074	17 971	59	18 030	13 491	0	13 491
40802	18 999	0	18 999	108 249	41	108 290	108 883	41	108 924	19 633	0	19 633
40817	20 644	63	20 707	31 515	5 668	37 183	24 401	5 669	30 070	13 530	64	13 594
40821	1 025	0	1 025	13 429	0	13 429	13 486	0	13 486	1 082	0	1 082
40905	0	0	0	1 007	0	1 007	1 007	0	1 007	0	0	0
40906	0	0	0	40 433	0	40 433	40 433	0	40 433	0	0	0
40909	0	0	0	287	476	763	287	476	763	0	0	0
40911	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
40912	0	0	0	194	1 982	2 176	194	1 982	2 176	0	0	0
40913	0	0	0	172	732	904	172	732	904	0	0	0
42104	9 500	0	9 500	2 500	0	2 500	9 500	0	9 500	16 500	0	16 500
42105	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42107	96 750	0	96 750	0	0	0	0	0	0	96 750	0	96 750
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	18 265	293	18 558	35 194	576	35 770	37 059	526	37 585	20 130	243	20 373
42303	0	12 588	12 588	0	16 807	16 807	0	13 094	13 094	0	8 875	8 875
42304	16 270	0	16 270	9 365	0	9 365	5 900	0	5 900	12 805	0	12 805
42305	28 826	1 610	30 436	2 918	48	2 966	9 515	43	9 558	35 423	1 605	37 028
42306	13 197	0	13 197	19	0	19	6 173	0	6 173	19 351	0	19 351
42601	57	1	58	29	0	29	92	0	92	120	1	121
45215	23 520	0	23 520	7 388	0	7 388	3 426	0	3 426	19 558	0	19 558
45315	4 080	0	4 080	3 660	0	3 660	735	0	735	1 155	0	1 155
45415	12 672	0	12 672	0	0	0	2 021	0	2 021	14 693	0	14 693
45515	1 927	0	1 927	905	0	905	886	0	886	1 908	0	1 908
45615	3 500	0	3 500	3 150	0	3 150	0	0	0	350	0	350
45818	32 063	0	32 063	0	0	0	32	0	32	32 095	0	32 095
45918	404	0	404	0	0	0	21	0	21	425	0	425
47405	0	5 260	5 260	166 916	166 157	333 073	167 212	160 897	328 109	296	0	296
47407	0	0	0	664	0	664	664	0	664	0	0	0
47411	1 764	117	1 881	460	73	533	506	60	566	1 810	104	1 914
47416	11	0	11	226	0	226	215	0	215	0	0	0
47422	206	2	208	15 506	2 493	17 999	15 448	2 790	18 238	148	299	447
47425	6 210	0	6 210	2 713	0	2 713	3 504	0	3 504	7 001	0	7 001
47426	21	0	21	21	0	21	10	0	10	10	0	10
50719	27	0	27	0	0	0	4	0	4	31	0	31
52301	3 500	0	3 500	40	0	40	40	0	40	3 500	0	3 500
52303	0	0	0	0	0	0	65	0	65	65	0	65
52304	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
52406	3 820	0	3 820	0	0	0	0	0	0	3 820	0	3 820
60301	138	0	138	750	0	750	866	0	866	254	0	254
60305	0	0	0	1 614	0	1 614	2 665	0	2 665	1 051	0	1 051
60309	73	0	73	1	0	1	92	0	92	164	0	164
60311	6	0	6	631	0	631	631	0	631	6	0	6
60405	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60601	6 690	0	6 690	0	0	0	116	0	116	6 806	0	6 806
70601	159 674	0	159 674	0	0	0	28 731	0	28 731	188 405	0	188 405
70603	57 809	0	57 809	0	0	0	2 760	0	2 760	60 569	0	60 569
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
90901	13 600	0	13 600	553	0	553	87	0	87	14 066	0	14 066
90902	32 186	0	32 186	1 132	0	1 132	2 495	0	2 495	30 823	0	30 823
90909	0	8 336	8 336	0	38 096	38 096	0	46 432	46 432	0	0	0
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	42 750	0	42 750	0	0	0	0	0	0	42 750	0	42 750
91501	2 847	0	2 847	0	0	0	0	0	0	2 847	0	2 847
91604	3 580	0	3 580	352	0	352	175	0	175	3 757	0	3 757
99998	673 450	0	673 450	178 481	0	178 481	91 756	0	91 756	760 175	0	760 175
Пассив
91311	40	0	40	40	0	40	65	0	65	65	0	65
91312	610 991	0	610 991	5 371	0	5 371	73 944	0	73 944	679 564	0	679 564
91315	10 540	0	10 540	40	0	40	11 067	0	11 067	21 567	0	21 567
91316	805	0	805	115	0	115	0	0	0	690	0	690
91317	50 637	0	50 637	86 190	0	86 190	93 405	0	93 405	57 852	0	57 852
91507	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	108 617	0	108 617	48 549	0	48 549	39 493	0	39 493	99 561	0	99 561
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	6 209 786,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 209 786,0000
Пассив
98040	0	0	4 878 176,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 878 176,0000
98050	0	0	930,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	929,0000
98070	0	0	1 330 683,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1 330 683,0000

Страница была полезной?