Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 985	3 992	11 977	17 796	12 071	29 867	22 011	9 380	31 391	3 770	6 683	10 453
20208	416	694	1 110	500	727	1 227	745	724	1 469	171	697	868
20209	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30102	11 002	0	11 002	231 129	0	231 129	232 641	0	232 641	9 490	0	9 490
30110	2 586	37 472	40 058	754	15 364	16 118	1 909	17 235	19 144	1 431	35 601	37 032
30202	2 303	0	2 303	0	0	0	344	0	344	1 959	0	1 959
30204	1 014	0	1 014	371	0	371	0	0	0	1 385	0	1 385
30233	25	0	25	152	0	152	161	0	161	16	0	16
30602	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
45108	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45208	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
45506	338	0	338	160	0	160	88	0	88	410	0	410
45507	11 635	0	11 635	2 800	0	2 800	303	0	303	14 132	0	14 132
45815	120	0	120	0	0	0	120	0	120	0	0	0
45915	91	0	91	0	0	0	91	0	91	0	0	0
47408	0	0	0	2 433	12 150	14 583	2 433	12 150	14 583	0	0	0
47423	7	0	7	1	1	2	1	1	2	7	0	7
47427	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	2	2
51405	110 716	20 412	131 128	841	1 340	2 181	9 958	539	10 497	101 599	21 213	122 812
51406	0	0	0	9 236	0	9 236	0	0	0	9 236	0	9 236
52503	197	0	197	0	0	0	27	0	27	170	0	170
60302	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
60308	45	0	45	49	0	49	63	0	63	31	0	31
60312	413	0	413	698	0	698	608	0	608	503	0	503
60323	71	0	71	2	0	2	26	0	26	47	0	47
60401	6 022	0	6 022	0	0	0	0	0	0	6 022	0	6 022
61008	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61009	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	9 974	0	9 974	9 974	0	9 974	0	0	0
61403	212	0	212	0	0	0	38	0	38	174	0	174
70606	15 671	0	15 671	2 584	0	2 584	0	0	0	18 255	0	18 255
70608	15 227	0	15 227	4 904	0	4 904	0	0	0	20 131	0	20 131
70611	356	0	356	0	0	0	59	0	59	297	0	297
Пассив
10208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10701	23 947	0	23 947	0	0	0	0	0	0	23 947	0	23 947
30232	0	0	0	5	564	569	5	564	569	0	0	0
40701	316	0	316	1 583	0	1 583	1 429	0	1 429	162	0	162
40702	33 817	3 608	37 425	110 563	6 854	117 417	107 034	6 738	113 772	30 288	3 492	33 780
40703	8 903	0	8 903	1 536	0	1 536	900	0	900	8 267	0	8 267
40802	2 568	0	2 568	2 591	0	2 591	1 735	0	1 735	1 712	0	1 712
40807	5 531	0	5 531	0	0	0	348	0	348	5 879	0	5 879
40817	6 366	25 944	32 310	10 777	2 070	12 847	10 580	1 378	11 958	6 169	25 252	31 421
40820	4	6 426	6 430	1	2 090	2 091	0	2 199	2 199	3	6 535	6 538
40905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40909	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40911	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
40912	0	0	0	68	52	120	68	52	120	0	0	0
40913	0	0	0	85	108	193	85	108	193	0	0	0
42301	814	1 105	1 919	51	31	82	30	62	92	793	1 136	1 929
42304	2 798	3 880	6 678	0	128	128	723	1 126	1 849	3 521	4 878	8 399
42305	2 201	29	2 230	0	7	7	105	121	226	2 306	143	2 449
42306	4 304	21 006	25 310	0	554	554	38	1 262	1 300	4 342	21 714	26 056
42307	2 000	275	2 275	0	14	14	0	6	6	2 000	267	2 267
42309	183	0	183	12	0	12	0	0	0	171	0	171
42507	49 573	0	49 573	0	0	0	0	0	0	49 573	0	49 573
45515	54	0	54	2	0	2	0	0	0	52	0	52
45818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	12 128	2 433	14 561	12 128	2 433	14 561	0	0	0
47411	16	119	135	0	3	3	10	69	79	26	185	211
47422	132	0	132	138	0	138	138	0	138	132	0	132
47425	2	0	2	0	0	0	4	0	4	6	0	6
52305	3 860	0	3 860	0	0	0	0	0	0	3 860	0	3 860
60301	77	0	77	426	0	426	349	0	349	0	0	0
60305	0	0	0	888	0	888	888	0	888	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
60311	34	0	34	49	0	49	49	0	49	34	0	34
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60324	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60601	3 531	0	3 531	0	0	0	76	0	76	3 607	0	3 607
61301	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
61304	147	0	147	30	0	30	13	0	13	130	0	130
70601	17 175	0	17 175	0	0	0	2 502	0	2 502	19 677	0	19 677
70603	15 161	0	15 161	0	0	0	4 922	0	4 922	20 083	0	20 083
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	894	0	894	50	0	50	71	0	71	873	0	873
90902	4 897	0	4 897	104	0	104	21	0	21	4 980	0	4 980
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	56 001	0	56 001	0	0	0	0	0	0	56 001	0	56 001
99998	50 645	0	50 645	320	0	320	0	0	0	50 965	0	50 965
Пассив
91311	3 860	0	3 860	0	0	0	0	0	0	3 860	0	3 860
91312	14 156	0	14 156	0	0	0	320	0	320	14 476	0	14 476
91315	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
91507	29 004	0	29 004	0	0	0	0	0	0	29 004	0	29 004
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	61 793	0	61 793	92	0	92	154	0	154	61 855	0	61 855
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	15,0000
Пассив
98050	0	0	15,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	14,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?