Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	37 513	0	37 513	13 756	0	13 756	15 307	0	15 307	35 962	0	35 962
20202	257 847	204 365	462 212	5 924 158	234 933	6 159 091	5 934 342	252 931	6 187 273	247 663	186 367	434 030
20206	0	0	0	32 482	13 891	46 373	32 482	13 891	46 373	0	0	0
20207	0	0	0	21 539	35 679	57 218	21 539	35 679	57 218	0	0	0
20208	331 512	59	331 571	2 122 705	700	2 123 405	2 119 123	693	2 119 816	335 094	66	335 160
20209	79 711	6 066	85 777	3 006 249	156 363	3 162 612	3 016 751	154 317	3 171 068	69 209	8 112	77 321
30102	940 437	0	940 437	38 359 422	0	38 359 422	38 225 730	0	38 225 730	1 074 129	0	1 074 129
30110	45 759	99 504	145 263	167 958	258 694	426 652	195 226	275 412	470 638	18 491	82 786	101 277
30114	0	1 441 078	1 441 078	0	782 282	782 282	0	1 463 100	1 463 100	0	760 260	760 260
30202	87 930	0	87 930	1 507	0	1 507	0	0	0	89 437	0	89 437
30204	15 511	0	15 511	6 619	0	6 619	0	0	0	22 130	0	22 130
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30233	14 175	25	14 200	306 785	116	306 901	298 656	116	298 772	22 304	25	22 329
30302	203 129	88 699	291 828	25 228 986	190 839	25 419 825	24 877 831	166 037	25 043 868	554 284	113 501	667 785
30306	1 728 953	0	1 728 953	5 567 166	17 205	5 584 371	5 272 166	17 205	5 289 371	2 023 953	0	2 023 953
30402	1 001	0	1 001	11 802 799	0	11 802 799	11 803 800	0	11 803 800	0	0	0
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45204	256 425	0	256 425	326 185	0	326 185	242 779	0	242 779	339 831	0	339 831
45205	350 310	0	350 310	97 600	0	97 600	192 311	0	192 311	255 599	0	255 599
45206	2 204 954	0	2 204 954	374 246	0	374 246	398 232	0	398 232	2 180 968	0	2 180 968
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45208	413 683	0	413 683	206 048	0	206 048	11 985	0	11 985	607 746	0	607 746
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60323	4 806	0	4 806	101	0	101	77	0	77	4 830	0	4 830
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60701	107 185	0	107 185	2 204	0	2 204	1 599	0	1 599	107 790	0	107 790
61002	271	0	271	144	0	144	80	0	80	335	0	335
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70611	42 246	0	42 246	24 621	0	24 621	69	0	69	66 798	0	66 798
Пассив
10207	312 563	0	312 563	0	0	0	0	0	0	312 563	0	312 563
10601	10 547	0	10 547	0	0	0	0	0	0	10 547	0	10 547
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	19 966	0	19 966	12 753	0	12 753	14 981	0	14 981	22 194	0	22 194
10701	75 363	0	75 363	0	0	0	0	0	0	75 363	0	75 363
10801	653 051	0	653 051	0	0	0	0	0	0	653 051	0	653 051
30109	52 152	0	52 152	52 144	0	52 144	8	0	8	16	0	16
30220	306	0	306	4 547	0	4 547	4 470	0	4 470	229	0	229
30223	1 427	0	1 427	38 726	0	38 726	39 842	0	39 842	2 543	0	2 543
30232	8 244	0	8 244	308 368	9 930	318 298	314 840	9 930	324 770	14 716	0	14 716
30301	203 129	88 699	291 828	24 877 831	166 037	25 043 868	25 228 986	190 839	25 419 825	554 284	113 501	667 785
30305	1 728 953	0	1 728 953	5 272 166	17 205	5 289 371	5 567 166	17 205	5 584 371	2 023 953	0	2 023 953
30601	151	0	151	117	0	117	253	0	253	287	0	287
31202	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0
31308	68 613	0	68 613	68 613	0	68 613	0	0	0	0	0	0
31509	580 000	0	580 000	0	0	0	0	0	0	580 000	0	580 000
32015	4 000	0	4 000	62 000	0	62 000	60 000	0	60 000	2 000	0	2 000
40502	163	0	163	33	0	33	146	0	146	276	0	276
40602	281	0	281	12 440	0	12 440	12 265	0	12 265	106	0	106
40701	134 349	902	135 251	212 465	90	212 555	165 858	106	165 964	87 742	918	88 660
40702	2 884 518	973 310	3 857 828	39 534 168	2 035 813	41 569 981	40 124 912	1 342 441	41 467 353	3 475 262	279 938	3 755 200
40703	156 933	6 117	163 050	225 817	6 457	232 274	210 556	342	210 898	141 672	2	141 674
40802	138 753	0	138 753	1 095 008	411	1 095 419	1 056 580	411	1 056 991	100 325	0	100 325
40807	2 442	164	2 606	1 038	8	1 046	901	3	904	2 305	159	2 464
40817	1 576 073	4 645	1 580 718	2 324 312	2 374	2 326 686	2 285 368	3 706	2 289 074	1 537 129	5 977	1 543 106
40820	719	1 114	1 833	651	54	705	608	19	627	676	1 079	1 755
40821	64	0	64	63 423	0	63 423	63 728	0	63 728	369	0	369
40901	1 988	0	1 988	1 988	0	1 988	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	2 824	0	2 824	2 824	0	2 824	0	0	0
40906	0	0	0	1 113 843	0	1 113 843	1 113 843	0	1 113 843	0	0	0
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40910	0	0	0	127	232	359	127	232	359	0	0	0
40911	613	0	613	50 445	0	50 445	50 623	0	50 623	791	0	791
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40913	0	0	0	1 199	2 905	4 104	1 199	2 905	4 104	0	0	0
42004	45 000	0	45 000	10 000	0	10 000	12 000	0	12 000	47 000	0	47 000
42005	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
42006	56 000	0	56 000	6 000	0	6 000	0	0	0	50 000	0	50 000
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42102	260 000	0	260 000	4 972 000	0	4 972 000	4 927 000	0	4 927 000	215 000	0	215 000
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42104	137 530	0	137 530	100 530	0	100 530	36 500	0	36 500	73 500	0	73 500
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42203	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
42204	13 000	0	13 000	0	0	0	1 500	0	1 500	14 500	0	14 500
42205	6 500	0	6 500	0	0	0	500	0	500	7 000	0	7 000
42206	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	161 429	2 948	164 377	140 627	7 013	147 640	44 583	7 714	52 297	65 385	3 649	69 034
42303	3 331	3 037	6 368	2 318	917	3 235	1 528	1 610	3 138	2 541	3 730	6 271
42304	938	1 822	2 760	178	147	325	165	128	293	925	1 803	2 728
42305	6 071	24 684	30 755	1 261	3 740	5 001	1 087	3 209	4 296	5 897	24 153	30 050
42306	6 309 445	576 184	6 885 629	1 264 097	68 537	1 332 634	1 351 295	57 608	1 408 903	6 396 643	565 255	6 961 898
42309	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
42507	0	124 782	124 782	0	6 124	6 124	0	2 090	2 090	0	120 748	120 748
42601	37	25	62	2	366	368	3	366	369	38	25	63
42606	1 892	0	1 892	1 834	0	1 834	1 375	0	1 375	1 433	0	1 433
43701	1 319	0	1 319	3 838	0	3 838	3 817	0	3 817	1 298	0	1 298
43801	0	0	0	6 820	0	6 820	17 459	0	17 459	10 639	0	10 639
45115	5 918	0	5 918	447	0	447	225	0	225	5 696	0	5 696
45215	413 829	0	413 829	74 671	0	74 671	93 274	0	93 274	432 432	0	432 432
45315	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
45415	4 134	0	4 134	13 421	0	13 421	20 728	0	20 728	11 441	0	11 441
45515	31 464	0	31 464	6 113	0	6 113	4 256	0	4 256	29 607	0	29 607
45818	615 153	0	615 153	19 594	0	19 594	986	0	986	596 545	0	596 545
45918	30 567	0	30 567	516	0	516	15	0	15	30 066	0	30 066
47407	0	0	0	366 710	333 180	699 890	366 710	333 180	699 890	0	0	0
47411	29 601	17 823	47 424	6 911	2 279	9 190	55 505	3 650	59 155	78 195	19 194	97 389
47416	1 540	0	1 540	89 871	1 100	90 971	92 910	1 100	94 010	4 579	0	4 579
47422	0	331	331	8 902	9 606	18 508	8 902	9 666	18 568	0	391	391
47425	86 248	0	86 248	99 927	0	99 927	116 722	0	116 722	103 043	0	103 043
47426	8 001	72	8 073	8 403	4	8 407	11 317	529	11 846	10 915	597	11 512
47804	10 448	0	10 448	9 943	0	9 943	0	0	0	505	0	505
50220	36 726	0	36 726	13 870	0	13 870	13 004	0	13 004	35 860	0	35 860
50719	35	0	35	0	0	0	3 831	0	3 831	3 866	0	3 866
50720	787	0	787	1 437	0	1 437	752	0	752	102	0	102
51510	156 874	0	156 874	630	0	630	1 428	0	1 428	157 672	0	157 672
52304	121 744	0	121 744	0	0	0	0	0	0	121 744	0	121 744
52306	0	0	0	0	0	0	1 778	0	1 778	1 778	0	1 778
52406	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
60301	8 587	0	8 587	40 497	0	40 497	32 076	0	32 076	166	0	166
60305	5 547	0	5 547	28 269	0	28 269	22 722	0	22 722	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	397	0	397	574	0	574	949	0	949	772	0	772
60311	253	0	253	2 395	0	2 395	2 836	0	2 836	694	0	694
60320	1 887	0	1 887	5	0	5	0	0	0	1 882	0	1 882
60322	1 417	0	1 417	1 733	0	1 733	1 016	0	1 016	700	0	700
60324	6 913	0	6 913	60	0	60	13	0	13	6 866	0	6 866
60601	225 189	0	225 189	550	0	550	3 359	0	3 359	227 998	0	227 998
61304	80	0	80	3	0	3	0	0	0	77	0	77
70601	3 522 210	0	3 522 210	597	0	597	440 886	0	440 886	3 962 499	0	3 962 499
70603	993 217	0	993 217	0	0	0	93 108	0	93 108	1 086 325	0	1 086 325
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	163 713	0	163 713	39 100	0	39 100	10 824	0	10 824	191 989	0	191 989
80601	449	0	449	0	0	0	440	0	440	9	0	9
80801	46	0	46	400	0	400	401	0	401	45	0	45
80901	0	0	0	10 866	0	10 866	10 866	0	10 866	0	0	0
Пассив
85101	6 528	0	6 528	0	0	0	0	0	0	6 528	0	6 528
85201	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
85401	0	0	0	39 100	0	39 100	39 100	0	39 100	0	0	0
85501	157 680	0	157 680	11 267	0	11 267	39 100	0	39 100	185 513	0	185 513
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	218 404	0	218 404	0	0	0	0	0	0	218 404	0	218 404
90901	1 823 270	0	1 823 270	167 188	0	167 188	357 922	0	357 922	1 632 536	0	1 632 536
90902	1 815 419	0	1 815 419	198 935	0	198 935	186 840	0	186 840	1 827 514	0	1 827 514
91202	84	0	84	10	0	10	16	0	16	78	0	78
91203	635	0	635	73	0	73	72	0	72	636	0	636
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91411	1 171	0	1 171	1 035	0	1 035	2 206	0	2 206	0	0	0
91412	643 913	0	643 913	215 000	0	215 000	75 460	0	75 460	783 453	0	783 453
91414	7 707 630	9 387	7 717 017	470 783	117	470 900	396 066	3 911	399 977	7 782 347	5 593	7 787 940
91418	16 186	0	16 186	0	0	0	10 267	0	10 267	5 919	0	5 919
91501	49 111	0	49 111	1 159	0	1 159	1 645	0	1 645	48 625	0	48 625
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	149 198	17	149 215	14 173	5	14 178	6 885	1	6 886	156 486	21	156 507
91704	4 747	0	4 747	0	0	0	0	0	0	4 747	0	4 747
91802	88 664	0	88 664	10 507	0	10 507	5	0	5	99 166	0	99 166
99998	15 830 862	0	15 830 862	5 109 394	0	5 109 394	2 931 261	0	2 931 261	18 008 995	0	18 008 995
Пассив
91003	0	0	0	1 507	0	1 507	1 507	0	1 507	0	0	0
91004	0	0	0	6 619	0	6 619	6 619	0	6 619	0	0	0
91311	698 141	0	698 141	22 115	0	22 115	1 180	0	1 180	677 206	0	677 206
91312	12 569 238	0	12 569 238	720 276	0	720 276	2 615 755	0	2 615 755	14 464 717	0	14 464 717
91315	387 087	0	387 087	138 482	0	138 482	119 507	0	119 507	368 112	0	368 112
91316	300 988	0	300 988	452 020	0	452 020	578 450	0	578 450	427 418	0	427 418
91317	1 771 318	267	1 771 585	1 590 232	10	1 590 242	1 786 167	209	1 786 376	1 967 253	466	1 967 719
91507	103 823	0	103 823	0	0	0	0	0	0	103 823	0	103 823
99999	12 527 849	0	12 527 849	933 736	0	933 736	971 425	0	971 425	12 565 538	0	12 565 538
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	6 091	6 091	0	6 091	6 091	0	0	0
93801	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	6 082	0	6 082	6 082	0	6 082	0	0	0
96801	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	59 472 387,0000	0	0	349 254,0000	0	0	81 569,0000	0	0	59 740 072,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	52 733 212,0000	0	0	102,0000	0	0	102,0000	0	0	52 733 212,0000
98050	0	0	1 645 787,0000	0	0	81 470,0000	0	0	349 206,0000	0	0	1 913 523,0000
98055	0	0	2 277 137,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 277 137,0000
98070	0	0	696 382,0000	0	0	3 226,0000	0	0	3 175,0000	0	0	696 331,0000
98090	0	0	2 119 900,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2 119 900,0000

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