Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Русский Трастовый Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 656	44 253	50 909	84 880	17 544	102 424	79 706	14 584	94 290	11 830	47 213	59 043
20209	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
30102	36 458	0	36 458	779 933	0	779 933	798 361	0	798 361	18 030	0	18 030
30110	23 627	58 812	82 439	141 223	90 740	231 963	163 832	70 911	234 743	1 018	78 641	79 659
30202	3 428	0	3 428	824	0	824	0	0	0	4 252	0	4 252
30204	2 110	0	2 110	77	0	77	0	0	0	2 187	0	2 187
30233	0	0	0	919	498	1 417	919	498	1 417	0	0	0
30602	490	3 121	3 611	966 577	52	966 629	966 688	154	966 842	379	3 019	3 398
32003	0	21 837	21 837	0	122	122	0	21 959	21 959	0	0	0
32004	50 000	21 837	71 837	50 000	64 677	114 677	50 000	44 252	94 252	50 000	42 262	92 262
32010	0	312	312	0	5	5	0	15	15	0	302	302
45205	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	304 250	20 745	324 995	49 022	344	49 366	12 200	10 976	23 176	341 072	10 113	351 185
45207	237 050	45 323	282 373	53 200	1 601	54 801	37 000	1 782	38 782	253 250	45 142	298 392
45505	10 500	1 881	12 381	0	113	113	8 500	70	8 570	2 000	1 924	3 924
45506	8 167	0	8 167	5 000	0	5 000	270	0	270	12 897	0	12 897
45507	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45509	177	310	487	159	356	515	68	185	253	268	481	749
45815	0	156	156	8 500	3	8 503	8 500	8	8 508	0	151	151
45912	338	0	338	817	834	1 651	0	0	0	1 155	834	1 989
45915	0	2	2	26	0	26	24	0	24	2	2	4
47002	67 342	0	67 342	892 807	0	892 807	920 639	0	920 639	39 510	0	39 510
47408	0	0	0	43 955	26 426	70 381	43 955	26 426	70 381	0	0	0
47423	56	0	56	96	4	100	94	4	98	58	0	58
47427	90	1	91	11 634	1 037	12 671	11 595	1 034	12 629	129	4	133
50106	30 008	0	30 008	242	0	242	1 008	0	1 008	29 242	0	29 242
50107	28 447	0	28 447	18 891	0	18 891	28 678	0	28 678	18 660	0	18 660
50118	0	0	0	18 515	0	18 515	18 515	0	18 515	0	0	0
50121	205	0	205	55	0	55	192	0	192	68	0	68
51405	35 576	0	35 576	18 894	0	18 894	18 642	0	18 642	35 828	0	35 828
60302	289	0	289	17	0	17	174	0	174	132	0	132
60308	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60310	48	0	48	164	0	164	165	0	165	47	0	47
60312	281	0	281	2 239	0	2 239	1 494	0	1 494	1 026	0	1 026
60314	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
60323	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60401	4 270	0	4 270	0	0	0	0	0	0	4 270	0	4 270
60404	5 727	0	5 727	0	0	0	0	0	0	5 727	0	5 727
61008	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61009	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61010	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61210	0	0	0	30 172	0	30 172	30 172	0	30 172	0	0	0
61403	2 292	0	2 292	18	0	18	74	0	74	2 236	0	2 236
70606	760 203	0	760 203	51 850	0	51 850	0	0	0	812 053	0	812 053
70607	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
70608	112 678	0	112 678	16 759	0	16 759	0	0	0	129 437	0	129 437
70611	88	0	88	2 179	0	2 179	0	0	0	2 267	0	2 267
Пассив
10207	107 284	0	107 284	0	0	0	0	0	0	107 284	0	107 284
10602	37 235	0	37 235	0	0	0	0	0	0	37 235	0	37 235
10701	4 399	0	4 399	0	0	0	0	0	0	4 399	0	4 399
10801	4 983	0	4 983	0	0	0	0	0	0	4 983	0	4 983
30126	19	0	19	12	0	12	16	0	16	23	0	23
30607	123	0	123	49	0	49	21	0	21	95	0	95
31302	0	0	0	211 000	0	211 000	211 000	0	211 000	0	0	0
31303	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
32015	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40502	0	38	38	2 824	18 787	21 611	2 825	28 637	31 462	1	9 888	9 889
40602	2	0	2	90	0	90	117	0	117	29	0	29
40603	5 049	0	5 049	0	0	0	0	0	0	5 049	0	5 049
40701	11 089	0	11 089	82 220	0	82 220	72 157	0	72 157	1 026	0	1 026
40702	394 203	10 398	404 601	548 494	22 464	570 958	499 443	22 696	522 139	345 152	10 630	355 782
40703	35 658	11 095	46 753	266	545	811	403	186	589	35 795	10 736	46 531
40802	1 441	0	1 441	8 911	0	8 911	8 645	0	8 645	1 175	0	1 175
40807	1 724	44 221	45 945	12	2 171	2 183	76	741	817	1 788	42 791	44 579
40817	4 924	10 106	15 030	93 372	30 032	123 404	92 553	30 708	123 261	4 105	10 782	14 887
40820	33	30	63	46 860	3 921	50 781	46 885	3 922	50 807	58	31	89
42106	0	0	0	0	0	0	46 404	0	46 404	46 404	0	46 404
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42303	4 653	0	4 653	4 684	0	4 684	4 720	0	4 720	4 689	0	4 689
42304	12 125	2 517	14 642	11 087	1 017	12 104	7 578	97	7 675	8 616	1 597	10 213
42305	43 016	83 548	126 564	3 981	21 268	25 249	2 605	14 661	17 266	41 640	76 941	118 581
42306	32 106	51 866	83 972	2 091	10 064	12 155	10 125	19 844	29 969	40 140	61 646	101 786
42309	33	0	33	3	0	3	6	0	6	36	0	36
42605	44 426	2 926	47 352	46 759	144	46 903	7 610	871	8 481	5 277	3 653	8 930
42606	523	97	620	0	4	4	42 005	2	42 007	42 528	95	42 623
43702	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45215	60 090	0	60 090	23 765	0	23 765	23 554	0	23 554	59 879	0	59 879
45515	542	0	542	85	0	85	98	0	98	555	0	555
45818	156	0	156	93	0	93	88	0	88	151	0	151
45918	340	0	340	0	0	0	128	0	128	468	0	468
47008	3 087	0	3 087	5 694	0	5 694	2 607	0	2 607	0	0	0
47407	0	0	0	63 968	6 477	70 445	63 968	6 477	70 445	0	0	0
47411	0	0	0	1 579	1 242	2 821	1 620	1 258	2 878	41	16	57
47416	0	0	0	3 322	6 219	9 541	3 322	6 219	9 541	0	0	0
47422	38	1	39	0	1	1	0	1	1	38	1	39
47425	3 666	0	3 666	12 460	0	12 460	17 693	0	17 693	8 899	0	8 899
47426	0	0	0	69	0	69	324	0	324	255	0	255
52303	15 610	0	15 610	15 610	0	15 610	0	0	0	0	0	0
52305	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
52306	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
52307	600	0	600	0	0	0	5 075	0	5 075	5 675	0	5 675
52406	0	0	0	15 663	0	15 663	15 663	0	15 663	0	0	0
52501	64	0	64	53	0	53	49	0	49	60	0	60
60301	15	0	15	2 919	0	2 919	2 997	0	2 997	93	0	93
60305	0	0	0	1 844	0	1 844	1 844	0	1 844	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60311	0	0	0	17	0	17	5 817	0	5 817	5 800	0	5 800
60322	278	0	278	278	0	278	0	0	0	0	0	0
60601	2 473	0	2 473	0	0	0	96	0	96	2 569	0	2 569
61301	35	0	35	811	1	812	776	1	777	0	0	0
61304	35	0	35	7	0	7	18	0	18	46	0	46
70601	761 604	0	761 604	23	0	23	57 074	0	57 074	818 655	0	818 655
70602	1 120	0	1 120	192	0	192	55	0	55	983	0	983
70603	113 612	0	113 612	0	0	0	15 816	0	15 816	129 428	0	129 428
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
90902	5 721	0	5 721	41	0	41	27	0	27	5 735	0	5 735
91202	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	993	0	993	366	0	366	27	0	27	1 332	0	1 332
91803	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99998	130 779	0	130 779	1 040 185	0	1 040 185	1 059 787	0	1 059 787	111 177	0	111 177
Пассив
91003	0	0	0	824	0	824	824	0	824	0	0	0
91004	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	5 075	0	5 075	5 075	0	5 075
91312	21 049	0	21 049	0	0	0	0	0	0	21 049	0	21 049
91314	73 023	0	73 023	981 782	0	981 782	950 863	0	950 863	42 104	0	42 104
91315	0	3 057	3 057	0	150	150	0	52	52	0	2 959	2 959
91316	29 098	0	29 098	76 373	0	76 373	83 000	0	83 000	35 725	0	35 725
91317	323	2 014	2 337	159	422	581	68	226	294	232	1 818	2 050
91507	2 215	0	2 215	0	0	0	0	0	0	2 215	0	2 215
99999	6 749	0	6 749	20 101	0	20 101	20 454	0	20 454	7 102	0	7 102
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 940	11 849	14 789	2 940	11 849	14 789	0	0	0
93801	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	11 822	2 955	14 777	11 822	2 955	14 777	0	0	0
96801	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	124 891,0000	0	0	925 096,0000	0	0	963 493,0000	0	0	86 494,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	124 892,0000	0	0	963 497,0000	0	0	925 100,0000	0	0	86 495,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?