Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Балтика"

Регистрационный номер

967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 592	6 708	54 300	505 569	193 782	699 351	536 762	190 388	727 150	16 399	10 102	26 501
20208	6 247	0	6 247	23 521	0	23 521	23 183	0	23 183	6 585	0	6 585
20209	0	0	0	234 240	40 183	274 423	234 240	40 183	274 423	0	0	0
30102	67 718	0	67 718	7 880 763	0	7 880 763	7 893 031	0	7 893 031	55 450	0	55 450
30110	393 044	88 033	481 077	996 629	167 559	1 164 188	1 083 774	93 090	1 176 864	305 899	162 502	468 401
30114	0	11 997	11 997	0	28 817	28 817	0	36 861	36 861	0	3 953	3 953
30202	5 109	0	5 109	2 398	0	2 398	0	0	0	7 507	0	7 507
30204	2 215	0	2 215	57	0	57	0	0	0	2 272	0	2 272
30213	6 561	825	7 386	16 000	315	16 315	17 769	72	17 841	4 792	1 068	5 860
30219	0	0	0	17 766	304	18 070	17 766	304	18 070	0	0	0
30221	0	0	0	0	694	694	0	694	694	0	0	0
30233	24	0	24	1 867	0	1 867	1 891	0	1 891	0	0	0
30302	167 307	31 079	198 386	420 424	87 187	507 611	390 298	68 924	459 222	197 433	49 342	246 775
32002	54 000	0	54 000	1 510 500	0	1 510 500	1 390 500	0	1 390 500	174 000	0	174 000
32003	0	0	0	545 500	0	545 500	545 500	0	545 500	0	0	0
32201	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
45201	140	0	140	430	0	430	323	0	323	247	0	247
45206	376 400	7 941	384 341	0	366	366	0	5 187	5 187	376 400	3 120	379 520
45207	69 121	3 077	72 198	0	119	119	3 011	111	3 122	66 110	3 085	69 195
45406	3 901	0	3 901	467	0	467	1 824	0	1 824	2 544	0	2 544
45407	2 122	0	2 122	0	0	0	172	0	172	1 950	0	1 950
45504	3 105	0	3 105	0	0	0	0	0	0	3 105	0	3 105
45505	558	0	558	0	0	0	258	0	258	300	0	300
45506	2 834	2 895	5 729	0	197	197	223	363	586	2 611	2 729	5 340
45507	78 779	0	78 779	0	0	0	6	0	6	78 773	0	78 773
45509	1 647	2 298	3 945	1 626	701	2 327	1 492	522	2 014	1 781	2 477	4 258
45812	3 500	3 573	7 073	0	138	138	0	86	86	3 500	3 625	7 125
45814	4 904	0	4 904	0	0	0	0	0	0	4 904	0	4 904
45815	220	0	220	242	0	242	243	0	243	219	0	219
45915	41	0	41	0	0	0	41	0	41	0	0	0
47105	381	0	381	1 024	0	1 024	65	0	65	1 340	0	1 340
47106	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	1 008	0	1 008	0	369	369	373	369	742	635	0	635
47408	0	0	0	1 994 904	37 582	2 032 486	1 994 904	37 200	2 032 104	0	382	382
47423	4	12 081	12 085	38	324	362	36	12 402	12 438	6	3	9
47427	4 377	220	4 597	7 586	1 046	8 632	7 807	1 156	8 963	4 156	110	4 266
51402	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
51403	0	0	0	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0
51405	0	0	0	232 323	0	232 323	232 323	0	232 323	0	0	0
51406	0	0	0	457 689	0	457 689	457 689	0	457 689	0	0	0
60306	0	0	0	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	0	0	0
60308	130	0	130	152	0	152	172	0	172	110	0	110
60310	554	0	554	977	0	977	787	0	787	744	0	744
60312	2 449	0	2 449	14 165	0	14 165	9 185	0	9 185	7 429	0	7 429
60323	366	0	366	2 431	0	2 431	76	0	76	2 721	0	2 721
60401	12 992	0	12 992	1 924	0	1 924	0	0	0	14 916	0	14 916
60701	0	0	0	2 021	0	2 021	1 924	0	1 924	97	0	97
60901	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
61002	46	0	46	36	0	36	36	0	36	46	0	46
61008	338	0	338	604	0	604	613	0	613	329	0	329
61009	478	0	478	693	0	693	693	0	693	478	0	478
61210	0	0	0	995 061	0	995 061	995 061	0	995 061	0	0	0
61403	6 483	247	6 730	1 216	10	1 226	954	36	990	6 745	221	6 966
70606	191 179	0	191 179	22 463	0	22 463	26	0	26	213 616	0	213 616
70608	63 041	0	63 041	20 217	0	20 217	0	0	0	83 258	0	83 258
70611	1 146	0	1 146	283	0	283	0	0	0	1 429	0	1 429
Пассив
10207	192 970	0	192 970	0	0	0	0	0	0	192 970	0	192 970
10601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
10701	2 235	0	2 235	0	0	0	4 757	0	4 757	6 992	0	6 992
10801	29 691	0	29 691	0	0	0	0	0	0	29 691	0	29 691
30109	248 302	32 965	281 267	323 838	7 754	331 592	95 894	6 764	102 658	20 358	31 975	52 333
30222	0	0	0	0	1 185	1 185	0	1 185	1 185	0	0	0
30232	11	0	11	22 896	2 215	25 111	22 915	2 215	25 130	30	0	30
30301	167 307	31 079	198 386	390 298	68 924	459 222	420 424	87 187	507 611	197 433	49 342	246 775
30601	0	0	0	297 589	0	297 589	297 589	0	297 589	0	0	0
31302	90 000	0	90 000	1 668 000	0	1 668 000	1 633 000	0	1 633 000	55 000	0	55 000
31303	0	0	0	501 000	0	501 000	501 000	0	501 000	0	0	0
31304	0	0	0	27 000	0	27 000	125 000	0	125 000	98 000	0	98 000
31305	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31404	0	30 496	30 496	0	32 694	32 694	0	33 393	33 393	0	31 195	31 195
40602	3	0	3	33	0	33	31	0	31	1	0	1
40603	9	0	9	111	0	111	106	0	106	4	0	4
40701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40702	320 392	4 353	324 745	3 369 917	56 040	3 425 957	3 328 071	60 966	3 389 037	278 546	9 279	287 825
40703	6 818	0	6 818	3 104	0	3 104	2 121	0	2 121	5 835	0	5 835
40802	6 607	137	6 744	53 698	5	53 703	53 210	7	53 217	6 119	139	6 258
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	1	12	13	0	1	1	0	1	1	1	12	13
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	19 071	3 540	22 611	239 155	57 541	296 696	238 615	57 122	295 737	18 531	3 121	21 652
40820	428	317	745	1 130	961	2 091	1 198	802	2 000	496	158	654
40905	0	0	0	995	0	995	995	0	995	0	0	0
40909	0	102	102	0	7 866	7 866	0	10 862	10 862	0	3 098	3 098
40910	0	0	0	0	561	561	0	561	561	0	0	0
40911	41	0	41	14 814	0	14 814	15 258	0	15 258	485	0	485
40912	0	0	0	49	980	1 029	49	980	1 029	0	0	0
40913	0	6	6	18	87	105	18	87	105	0	6	6
42301	1 839	810	2 649	683	390	1 073	392	407	799	1 548	827	2 375
42304	16 691	3 380	20 071	744	1 057	1 801	32 526	5 347	37 873	48 473	7 670	56 143
42305	55 194	26 288	81 482	1 140	2 365	3 505	30 761	7 751	38 512	84 815	31 674	116 489
42306	72 315	36 624	108 939	1 030	3 289	4 319	109 177	34 311	143 488	180 462	67 646	248 108
42309	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42312	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42313	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
42314	19	0	19	1	0	1	0	0	0	18	0	18
42315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	2	14	16	0	1	1	0	1	1	2	14	16
42604	0	34	34	0	1	1	0	563	563	0	596	596
42605	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42606	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42609	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42613	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42615	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45215	7 127	0	7 127	2 551	0	2 551	17	0	17	4 593	0	4 593
45415	1 183	0	1 183	52	0	52	0	0	0	1 131	0	1 131
45515	7 508	0	7 508	3 209	0	3 209	138	0	138	4 437	0	4 437
45818	4 622	0	4 622	2	0	2	0	0	0	4 620	0	4 620
47108	386	0	386	65	0	65	1 024	0	1 024	1 345	0	1 345
47407	0	0	0	2 020 068	12 343	2 032 411	2 020 068	12 343	2 032 411	0	0	0
47411	53	24	77	2 419	638	3 057	2 420	642	3 062	54	28	82
47416	121	0	121	9 261	155	9 416	10 087	248	10 335	947	93	1 040
47422	484	74	558	275	6 581	6 856	258	6 543	6 801	467	36	503
47425	162	0	162	187	0	187	2 679	0	2 679	2 654	0	2 654
47426	0	65	65	808	314	1 122	808	330	1 138	0	81	81
52303	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
52304	3 000	0	3 000	0	0	0	2 495	0	2 495	5 495	0	5 495
52305	44 000	0	44 000	0	0	0	10 600	0	10 600	54 600	0	54 600
52501	819	0	819	0	0	0	324	0	324	1 143	0	1 143
60301	1 200	0	1 200	1 639	0	1 639	1 945	0	1 945	1 506	0	1 506
60305	1 506	0	1 506	3 534	0	3 534	3 747	0	3 747	1 719	0	1 719
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60311	3 728	0	3 728	1 481	0	1 481	2 889	0	2 889	5 136	0	5 136
60313	0	35	35	0	18	18	0	19	19	0	36	36
60320	128	0	128	2	0	2	153	0	153	279	0	279
60322	14	0	14	11	0	11	7	0	7	10	0	10
60324	330	0	330	11	0	11	2 383	0	2 383	2 702	0	2 702
60601	7 505	0	7 505	0	0	0	171	0	171	7 676	0	7 676
60903	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
61304	83	0	83	17	0	17	18	0	18	84	0	84
70601	196 370	0	196 370	2	0	2	26 003	0	26 003	222 371	0	222 371
70603	62 737	0	62 737	0	0	0	20 244	0	20 244	82 981	0	82 981
70801	4 911	0	4 911	4 911	0	4 911	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90802	0	0	0	297 500	0	297 500	297 500	0	297 500	0	0	0
90901	4 753	251	5 004	5 458	146	5 604	3 723	7	3 730	6 488	390	6 878
90902	138 052	0	138 052	2 904	0	2 904	5 928	0	5 928	135 028	0	135 028
91202	1	0	1	4	0	4	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	360 718	0	360 718	3 474	0	3 474	13 945	0	13 945	350 247	0	350 247
91604	593	342	935	613	146	759	639	54	693	567	434	1 001
91704	69	0	69	0	0	0	69	0	69	0	0	0
91802	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91803	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99998	333 967	0	333 967	30 935	0	30 935	24 312	0	24 312	340 590	0	340 590
Пассив
91003	0	0	0	2 398	0	2 398	2 398	0	2 398	0	0	0
91004	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
91311	31 500	0	31 500	0	0	0	13 095	0	13 095	44 595	0	44 595
91312	249 480	316	249 796	13 603	152	13 755	0	12	12	235 877	176	236 053
91317	2 980	1 117	4 097	6 580	599	7 179	9 621	492	10 113	6 021	1 010	7 031
91507	46 672	0	46 672	921	0	921	5 259	0	5 259	51 010	0	51 010
91508	1 902	0	1 902	1	0	1	0	0	0	1 901	0	1 901
99999	504 795	0	504 795	318 340	0	318 340	306 721	0	306 721	493 176	0	493 176
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	167,0000	0	0	165,0000	0	0	11,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	165,0000	0	0	165,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?