Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	65 775	15 906	81 681	107 073	21 101	128 174	130 427	16 089	146 516	42 421	20 918	63 339
20209	0	0	0	1 500	2 397	3 897	1 500	2 397	3 897	0	0	0
30102	550 486	0	550 486	4 124 269	0	4 124 269	4 507 216	0	4 507 216	167 539	0	167 539
30110	783	5 270	6 053	45 880	188 851	234 731	45 590	189 631	235 221	1 073	4 490	5 563
30114	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
30202	9 647	0	9 647	1 567	0	1 567	0	0	0	11 214	0	11 214
30204	2 035	0	2 035	24	0	24	0	0	0	2 059	0	2 059
30221	0	0	0	0	460	460	0	460	460	0	0	0
30233	0	0	0	4	78	82	4	78	82	0	0	0
30302	6 645	5 353	11 998	30 930	7 439	38 369	30 930	7 438	38 368	6 645	5 354	11 999
30306	192 060	0	192 060	1	0	1	68 884	0	68 884	123 177	0	123 177
30602	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
32002	0	0	0	11 000	34 689	45 689	11 000	34 689	45 689	0	0	0
32003	0	0	0	0	44 615	44 615	0	22 412	22 412	0	22 203	22 203
32201	0	732	732	0	90	90	0	60	60	0	762	762
45201	24 929	0	24 929	29 309	0	29 309	34 356	0	34 356	19 882	0	19 882
45203	20 000	0	20 000	20 619	0	20 619	20 619	0	20 619	20 000	0	20 000
45204	8 605	0	8 605	4 500	0	4 500	0	0	0	13 105	0	13 105
45205	58 675	0	58 675	1 750	0	1 750	5 750	0	5 750	54 675	0	54 675
45206	760 087	128 449	888 536	146 939	9 916	156 855	61 075	92 622	153 697	845 951	45 743	891 694
45207	882 654	0	882 654	29 935	0	29 935	27 145	0	27 145	885 444	0	885 444
45208	34 647	0	34 647	0	0	0	100	0	100	34 547	0	34 547
45405	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
45406	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
45503	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	4 626	0	4 626	0	0	0	412	0	412	4 214	0	4 214
45505	112 554	0	112 554	35 420	0	35 420	45	0	45	147 929	0	147 929
45506	19 645	0	19 645	18 900	0	18 900	286	0	286	38 259	0	38 259
45507	19 799	0	19 799	0	0	0	104	0	104	19 695	0	19 695
45509	320	0	320	453	0	453	335	0	335	438	0	438
45705	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45812	108 710	0	108 710	1 019	0	1 019	25 083	0	25 083	84 646	0	84 646
45813	2 910	0	2 910	0	0	0	1 072	0	1 072	1 838	0	1 838
45815	60 088	11 368	71 456	29	1 405	1 434	0	937	937	60 117	11 836	71 953
45912	1 527	0	1 527	0	0	0	246	0	246	1 281	0	1 281
45915	868	0	868	0	0	0	0	0	0	868	0	868
47404	918	0	918	87 055	0	87 055	86 987	0	86 987	986	0	986
47408	116 770	117 154	233 924	4 456 280	5 917 628	10 373 908	4 255 025	5 806 065	10 061 090	318 025	228 717	546 742
47423	19 804	8	19 812	37 260	485	37 745	37 258	488	37 746	19 806	5	19 811
47427	357	2	359	21 904	771	22 675	22 128	770	22 898	133	3	136
47803	107 446	0	107 446	0	0	0	460	0	460	106 986	0	106 986
51403	97 877	0	97 877	400	0	400	98 277	0	98 277	0	0	0
51405	25 748	0	25 748	297	0	297	0	0	0	26 045	0	26 045
52503	8 493	0	8 493	2 066	0	2 066	2 235	0	2 235	8 324	0	8 324
60302	2 008	0	2 008	5 874	0	5 874	255	0	255	7 627	0	7 627
60306	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
60308	1 012	0	1 012	1 027	0	1 027	1 635	0	1 635	404	0	404
60310	397	0	397	570	0	570	0	0	0	967	0	967
60312	4 680	0	4 680	5 013	0	5 013	4 739	0	4 739	4 954	0	4 954
60314	0	54	54	0	6	6	0	60	60	0	0	0
60323	11	0	11	92	0	92	13	0	13	90	0	90
60401	32 305	0	32 305	1 113	0	1 113	0	0	0	33 418	0	33 418
60701	581	0	581	522	0	522	1 030	0	1 030	73	0	73
60702	143	0	143	140	0	140	283	0	283	0	0	0
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	0	0	0	96	0	96	36	0	36	60	0	60
61008	102	0	102	351	0	351	356	0	356	97	0	97
61009	534	0	534	268	0	268	315	0	315	487	0	487
61011	73 186	0	73 186	0	0	0	0	0	0	73 186	0	73 186
61210	0	0	0	98 277	0	98 277	98 277	0	98 277	0	0	0
61212	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
61403	3 294	0	3 294	234	0	234	4	0	4	3 524	0	3 524
70606	524 331	0	524 331	129 120	0	129 120	596	0	596	652 855	0	652 855
70608	72 157	0	72 157	55 561	0	55 561	0	0	0	127 718	0	127 718
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	45 797	0	45 797	0	0	0	0	0	0	45 797	0	45 797
30109	6 409	0	6 409	83 388	0	83 388	78 388	0	78 388	1 409	0	1 409
30232	0	0	0	2 027	4 291	6 318	2 027	4 291	6 318	0	0	0
30301	6 645	5 353	11 998	30 930	7 438	38 368	30 930	7 439	38 369	6 645	5 354	11 999
30305	192 060	0	192 060	68 884	0	68 884	1	0	1	123 177	0	123 177
31302	0	0	0	656 600	0	656 600	696 600	0	696 600	40 000	0	40 000
31303	68 000	0	68 000	387 500	0	387 500	329 500	0	329 500	10 000	0	10 000
31304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
31305	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
32015	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
32211	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
40502	10 913	0	10 913	0	0	0	0	0	0	10 913	0	10 913
40602	14	0	14	652	0	652	1 500	0	1 500	862	0	862
40701	21 296	0	21 296	86 602	0	86 602	83 488	0	83 488	18 182	0	18 182
40702	1 043 959	17 155	1 061 114	4 594 796	41 938	4 636 734	4 159 519	26 506	4 186 025	608 682	1 723	610 405
40703	223	0	223	667	0	667	817	0	817	373	0	373
40802	8 566	1	8 567	5 558	0	5 558	5 646	0	5 646	8 654	1	8 655
40807	59 930	286	60 216	62 205	8 516	70 721	7 924	31 252	39 176	5 649	23 022	28 671
40814	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40817	3 780	4 680	8 460	251 772	8 051	259 823	251 193	6 251	257 444	3 201	2 880	6 081
40820	348	33	381	339	144	483	151	120	271	160	9	169
40905	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
40909	0	0	0	40	153	193	40	153	193	0	0	0
40910	0	0	0	19	67	86	19	67	86	0	0	0
40911	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
40912	0	0	0	534	1 225	1 759	534	1 225	1 759	0	0	0
40913	0	0	0	591	368	959	591	368	959	0	0	0
42104	122 000	0	122 000	0	0	0	104 000	0	104 000	226 000	0	226 000
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	100 000	0	100 000	101 500	0	101 500
42304	0	923	923	0	534	534	0	359	359	0	748	748
42305	37 004	146 136	183 140	36 360	94 097	130 457	1 011	13 566	14 577	1 655	65 605	67 260
42306	31 381	33 883	65 264	15 200	6 792	21 992	2 956	3 724	6 680	19 137	30 815	49 952
42310	0	35	35	0	50	50	0	15	15	0	0	0
42311	0	100	100	0	115	115	0	186	186	0	171	171
42312	0	35	35	0	15	15	0	29	29	0	49	49
42313	0	152	152	0	30	30	0	18	18	0	140	140
42314	0	351	351	0	46	46	0	55	55	0	360	360
42315	0	515	515	0	49	49	0	77	77	0	543	543
42605	0	293	293	0	24	24	0	36	36	0	305	305
42606	0	387	387	0	31	31	0	20	20	0	376	376
42613	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
42615	0	18	18	0	2	2	0	2	2	0	18	18
45215	243 626	0	243 626	21 800	0	21 800	60 897	0	60 897	282 723	0	282 723
45415	567	0	567	0	0	0	0	0	0	567	0	567
45515	5 862	0	5 862	325	0	325	8 200	0	8 200	13 737	0	13 737
45818	166 867	0	166 867	10 266	0	10 266	961	0	961	157 562	0	157 562
45918	2 175	0	2 175	26	0	26	0	0	0	2 149	0	2 149
47407	116 720	117 154	233 874	4 271 501	5 784 861	10 056 362	4 473 591	5 896 424	10 370 015	318 810	228 717	547 527
47411	91	189	280	1 220	1 040	2 260	1 167	1 422	2 589	38	571	609
47416	78	0	78	2 188	0	2 188	2 809	0	2 809	699	0	699
47422	2 046	68	2 114	159 305	1 517	160 822	159 815	1 455	161 270	2 556	6	2 562
47425	3 182	0	3 182	3 637	0	3 637	1 743	0	1 743	1 288	0	1 288
47426	7 949	0	7 949	419	0	419	2 686	0	2 686	10 216	0	10 216
47804	72 115	0	72 115	459	0	459	0	0	0	71 656	0	71 656
51410	0	0	0	0	0	0	260	0	260	260	0	260
52301	100 000	0	100 000	61 656	0	61 656	61 656	0	61 656	100 000	0	100 000
52303	29 600	0	29 600	29 600	0	29 600	0	0	0	0	0	0
52304	26 455	0	26 455	11 155	0	11 155	0	0	0	15 300	0	15 300
52305	298 548	0	298 548	61 656	0	61 656	81 800	0	81 800	318 692	0	318 692
52501	9 713	0	9 713	8 448	0	8 448	1 895	0	1 895	3 160	0	3 160
60301	1 159	0	1 159	2 240	0	2 240	2 160	0	2 160	1 079	0	1 079
60305	1 832	0	1 832	7 451	0	7 451	6 843	0	6 843	1 224	0	1 224
60309	79	0	79	0	0	0	38	0	38	117	0	117
60322	0	0	0	1 618	0	1 618	1 618	0	1 618	0	0	0
60324	874	0	874	134	0	134	90	0	90	830	0	830
60601	15 903	0	15 903	0	0	0	338	0	338	16 241	0	16 241
60903	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61304	852	0	852	0	0	0	164	0	164	1 016	0	1 016
70601	441 216	0	441 216	87	0	87	114 704	0	114 704	555 833	0	555 833
70603	75 903	0	75 903	0	0	0	55 206	0	55 206	131 109	0	131 109
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	11 155	0	11 155	11 155	0	11 155	0	0	0
90803	138 588	0	138 588	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	138 588	0	138 588
90901	144 630	0	144 630	26 726	0	26 726	62 948	0	62 948	108 408	0	108 408
90902	555 773	0	555 773	747 596	0	747 596	8 750	0	8 750	1 294 619	0	1 294 619
91202	142 803	0	142 803	0	0	0	99 000	0	99 000	43 803	0	43 803
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	691 985	0	691 985	2 144	0	2 144	530 986	0	530 986	163 143	0	163 143
91418	107 446	0	107 446	0	0	0	460	0	460	106 986	0	106 986
91604	18 408	2 827	21 235	6 210	350	6 560	8 628	233	8 861	15 990	2 944	18 934
91704	701	0	701	1 650	0	1 650	0	0	0	2 351	0	2 351
91802	13 140	0	13 140	4 971	0	4 971	0	0	0	18 111	0	18 111
99998	1 082 469	0	1 082 469	185 386	0	185 386	42 911	0	42 911	1 224 944	0	1 224 944
Пассив
91003	0	0	0	1 567	0	1 567	1 567	0	1 567	0	0	0
91004	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
91311	15 300	0	15 300	0	0	0	0	0	0	15 300	0	15 300
91312	712 844	0	712 844	3 000	0	3 000	3 602	0	3 602	713 446	0	713 446
91315	304 165	0	304 165	0	58	58	138 281	6 221	144 502	442 446	6 163	448 609
91317	21 022	0	21 022	38 262	0	38 262	35 691	0	35 691	18 451	0	18 451
91507	28 938	0	28 938	0	0	0	0	0	0	28 938	0	28 938
91508	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
99999	1 816 303	0	1 816 303	782 161	0	782 161	860 802	0	860 802	1 894 944	0	1 894 944
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 542 978	1 542 978	2 022 585	2 365 340	4 387 925	1 855 989	3 726 503	5 582 492	166 596	181 815	348 411
93801	237	0	237	41 096	0	41 096	41 177	0	41 177	156	0	156
Пассив
96001	29 150	1 514 065	1 543 215	2 181 599	3 400 808	5 582 407	2 334 449	2 053 310	4 387 759	182 000	166 567	348 567
96801	0	0	0	29 593	0	29 593	29 593	0	29 593	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	66 323,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 323,0000
Пассив
98050	0	0	66 338,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	66 328,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?