Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 955	0	2 955	54 079	0	54 079	38 100	0	38 100	18 934	0	18 934
20202	5 706	1 869	7 575	40 763	4 949	45 712	44 158	4 812	48 970	2 311	2 006	4 317
20209	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30102	24 223	0	24 223	1 807 556	0	1 807 556	1 805 876	0	1 805 876	25 903	0	25 903
30110	1 195	2 500	3 695	181 303	420	181 723	182 087	317	182 404	411	2 603	3 014
30114	0	12 545	12 545	0	173 781	173 781	0	180 491	180 491	0	5 835	5 835
30202	6 079	0	6 079	563	0	563	0	0	0	6 642	0	6 642
30204	1 176	0	1 176	304	0	304	0	0	0	1 480	0	1 480
30213	93	0	93	1 753	0	1 753	1 754	0	1 754	92	0	92
30219	0	0	0	1 753	0	1 753	1 753	0	1 753	0	0	0
30233	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
30402	347	0	347	987 647	0	987 647	987 573	0	987 573	421	0	421
30404	0	0	0	7 344 873	0	7 344 873	7 344 873	0	7 344 873	0	0	0
30409	0	0	0	6 810 726	0	6 810 726	6 810 726	0	6 810 726	0	0	0
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44503	35 000	0	35 000	23 700	0	23 700	44 700	0	44 700	14 000	0	14 000
44506	16 000	0	16 000	5 000	0	5 000	1 750	0	1 750	19 250	0	19 250
44507	96 623	0	96 623	0	0	0	1 275	0	1 275	95 348	0	95 348
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45107	30 359	0	30 359	0	0	0	30 359	0	30 359	0	0	0
45204	29 095	0	29 095	7 350	0	7 350	3 285	0	3 285	33 160	0	33 160
45205	23 000	0	23 000	11 500	0	11 500	8 000	0	8 000	26 500	0	26 500
45206	167 241	35 146	202 387	52 444	4 346	56 790	63 345	2 897	66 242	156 340	36 595	192 935
45207	156 401	0	156 401	665	0	665	30 000	0	30 000	127 066	0	127 066
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47107	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308
47302	0	0	0	103 205	0	103 205	30 100	0	30 100	73 105	0	73 105
47404	6 039	122	6 161	186 212	170 059	356 271	186 376	170 058	356 434	5 875	123	5 998
47408	565 077	0	565 077	4 664 663	4 719 234	9 383 897	4 664 630	4 719 234	9 383 864	565 110	0	565 110
47423	23 255	0	23 255	18 660	0	18 660	15 664	0	15 664	26 251	0	26 251
47427	58 403	0	58 403	14 492	489	14 981	8 898	489	9 387	63 997	0	63 997
47901	69 452	0	69 452	1 084	0	1 084	702	0	702	69 834	0	69 834
50205	44 544	51 512	96 056	740 174	6 776	746 950	762 706	4 272	766 978	22 012	54 016	76 028
50206	14 378	0	14 378	479 462	0	479 462	493 840	0	493 840	0	0	0
50207	91 345	0	91 345	2 384 354	0	2 384 354	2 475 699	0	2 475 699	0	0	0
50208	1	0	1	410 745	0	410 745	409 045	0	409 045	1 701	0	1 701
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50721	9	0	9	279	0	279	225	0	225	63	0	63
52503	5 492	24 407	29 899	690	2 956	3 646	681	3 119	3 800	5 501	24 244	29 745
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Пассив
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32901	230 659	0	230 659	726 858	0	726 858	675 155	0	675 155	178 956	0	178 956
40501	168	0	168	110 422	0	110 422	110 356	0	110 356	102	0	102
40502	1 402	1 337	2 739	962	110	1 072	695	165	860	1 135	1 392	2 527
40701	7 959	8	7 967	623 585	85 862	709 447	640 067	85 863	725 930	24 441	9	24 450
40702	244 511	1 308	245 819	1 664 451	92 160	1 756 611	1 582 968	94 748	1 677 716	163 028	3 896	166 924
40703	10 641	0	10 641	64 754	122	64 876	65 201	122	65 323	11 088	0	11 088
40802	2 238	16	2 254	4 755	1	4 756	3 788	2	3 790	1 271	17	1 288
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40805	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40807	2 038	10 129	12 167	16 050	14 327	30 377	15 605	6 127	21 732	1 593	1 929	3 522
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40817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
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42105	0	0	0	0	106	106	9 870	3 004	12 874	9 870	2 898	12 768
42106	135 350	15 962	151 312	0	1 339	1 339	1 200	2 301	3 501	136 550	16 924	153 474
42301	822	889	1 711	0	73	73	0	109	109	822	925	1 747
42601	0	158	158	0	13	13	0	20	20	0	165	165
43702	110 950	0	110 950	1 463 143	0	1 463 143	1 427 823	0	1 427 823	75 630	0	75 630
44002	0	0	0	0	0	0	43 572	0	43 572	43 572	0	43 572
44515	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870	1 870	0	1 870
45115	13 414	0	13 414	12 144	0	12 144	950	0	950	2 220	0	2 220
45215	125 008	0	125 008	42 071	0	42 071	10 600	0	10 600	93 537	0	93 537
45415	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45615	1 066 483	0	1 066 483	0	0	0	0	0	0	1 066 483	0	1 066 483
45818	379 583	0	379 583	600	0	600	15 435	0	15 435	394 418	0	394 418
45918	64 837	0	64 837	0	0	0	896	0	896	65 733	0	65 733
47108	469 415	0	469 415	0	0	0	0	0	0	469 415	0	469 415
47308	0	0	0	12 730	0	12 730	53 843	0	53 843	41 113	0	41 113
47403	0	0	0	13 692 180	0	13 692 180	13 692 180	0	13 692 180	0	0	0
47405	0	0	0	0	122	122	0	122	122	0	0	0
47407	0	0	0	4 802 163	4 559 197	9 361 360	4 802 163	4 559 197	9 361 360	0	0	0
47416	144	0	144	10 888	0	10 888	12 449	0	12 449	1 705	0	1 705
47422	10	3	13	16	0	16	22	0	22	16	3	19
47425	203 971	0	203 971	46 282	0	46 282	53 516	0	53 516	211 205	0	211 205
47426	9 482	169	9 651	4 667	182	4 849	4 608	175	4 783	9 423	162	9 585
47902	3 041	0	3 041	0	0	0	89	0	89	3 130	0	3 130
50220	2 791	0	2 791	5 301	0	5 301	7 350	0	7 350	4 840	0	4 840
50719	171 558	0	171 558	0	0	0	0	0	0	171 558	0	171 558
50720	584	0	584	32 798	0	32 798	46 728	0	46 728	14 514	0	14 514
52301	5 600	5 616	11 216	0	453	453	0	298	298	5 600	5 461	11 061
52303	0	0	0	60 421	0	60 421	95 690	0	95 690	35 269	0	35 269
52305	0	16 794	16 794	0	1 384	1 384	0	2 076	2 076	0	17 486	17 486
52306	51 309	238 604	289 913	0	19 669	19 669	0	29 502	29 502	51 309	248 437	299 746
52406	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
52501	0	318	318	0	27	27	0	41	41	0	332	332
60206	30 713	0	30 713	0	0	0	0	0	0	30 713	0	30 713
60301	462	0	462	3 291	0	3 291	3 252	0	3 252	423	0	423
60305	363	0	363	11 180	0	11 180	10 987	0	10 987	170	0	170
60309	2 221	0	2 221	28	0	28	96	0	96	2 289	0	2 289
60311	654	0	654	808	0	808	1 151	0	1 151	997	0	997
60322	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60324	82	0	82	129	0	129	129	0	129	82	0	82
60405	42 172	0	42 172	47 067	0	47 067	4 895	0	4 895	0	0	0
60601	23 328	0	23 328	0	0	0	959	0	959	24 287	0	24 287
61304	1	0	1	1	0	1	4	0	4	4	0	4
70601	1 127 273	0	1 127 273	1	0	1	214 831	0	214 831	1 342 103	0	1 342 103
70603	43 350	0	43 350	0	0	0	38 908	0	38 908	82 258	0	82 258
70801	786 151	0	786 151	0	0	0	0	0	0	786 151	0	786 151
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	60 421	0	60 421	60 421	0	60 421	0	0	0
90901	21 103	0	21 103	29 016	0	29 016	1 340	0	1 340	48 779	0	48 779
90902	765 357	5 413	770 770	22 295	669	22 964	34 229	446	34 675	753 423	5 636	759 059
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91412	0	35 146	35 146	47 500	4 346	51 846	0	2 897	2 897	47 500	36 595	84 095
91414	1 647 535	62	1 647 597	174 430	8	174 438	53 976	5	53 981	1 767 989	65	1 768 054
91501	87 012	0	87 012	9 789	0	9 789	96 438	0	96 438	363	0	363
91502	234	0	234	10	0	10	244	0	244	0	0	0
91604	178 044	1 498	179 542	10 240	4 182	14 422	30 556	265	30 821	157 728	5 415	163 143
91704	84 991	0	84 991	0	0	0	0	0	0	84 991	0	84 991
91801	83 580	0	83 580	0	0	0	0	0	0	83 580	0	83 580
91802	166 912	0	166 912	0	0	0	1	0	1	166 911	0	166 911
91803	28 479	0	28 479	0	0	0	0	0	0	28 479	0	28 479
99998	1 908 522	0	1 908 522	680 537	0	680 537	444 988	0	444 988	2 144 071	0	2 144 071
Пассив
91003	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
91004	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
91311	72 340	0	72 340	0	0	0	0	0	0	72 340	0	72 340
91312	827 067	0	827 067	80 619	0	80 619	268 415	0	268 415	1 014 863	0	1 014 863
91314	0	0	0	89 698	0	89 698	144 562	0	144 562	54 864	0	54 864
91315	616 957	0	616 957	46 975	0	46 975	56 306	0	56 306	626 288	0	626 288
91316	24 661	0	24 661	7 465	0	7 465	6 800	0	6 800	23 996	0	23 996
91317	366 962	0	366 962	219 364	0	219 364	203 587	0	203 587	351 185	0	351 185
91507	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	3 105 386	0	3 105 386	280 816	0	280 816	362 904	0	362 904	3 187 474	0	3 187 474
Г. Срочные сделки
Актив
93001	148 683	120 083	268 766	1 619 332	4 659 015	6 278 347	1 737 514	4 585 451	6 322 965	30 501	193 647	224 148
93301	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
93801	689	0	689	54 346	0	54 346	52 918	0	52 918	2 117	0	2 117
Пассив
96001	119 942	149 371	269 313	4 525 749	1 762 418	6 288 167	4 601 572	1 643 543	6 245 115	195 765	30 496	226 261
96501	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
96801	142	0	142	31 781	0	31 781	31 643	0	31 643	4	0	4
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	36 142 708,0000	0	0	260 792 243,0000	0	0	148 236 778,0000	0	0	148 698 173,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	10 220 065,0000	0	0	400 100,0000	0	0	400 000,0000	0	0	10 219 965,0000
98050	0	0	1 000 040,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000 040,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	494 848 233,0000	0	0	494 848 233,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	24 922 612,0000	0	0	565 527 360,0000	0	0	678 082 925,0000	0	0	137 478 177,0000

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