Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

2652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	200 170	22 749	222 919	1 129 905	242 332	1 372 237	1 095 308	204 744	1 300 052	234 767	60 337	295 104
20206	5 926	9 612	15 538	10 093	11 590	21 683	10 369	10 896	21 265	5 650	10 306	15 956
20207	50 663	11 003	61 666	908 496	23 953	932 449	889 862	24 796	914 658	69 297	10 160	79 457
20208	81 151	0	81 151	911 846	0	911 846	919 812	0	919 812	73 185	0	73 185
20209	24 136	0	24 136	2 346 102	111 271	2 457 373	2 339 213	111 271	2 450 484	31 025	0	31 025
30102	112 144	0	112 144	22 021 730	0	22 021 730	21 905 072	0	21 905 072	228 802	0	228 802
30110	106 326	55 427	161 753	777 905	564 525	1 342 430	790 694	586 680	1 377 374	93 537	33 272	126 809
30202	26 028	0	26 028	3 125	0	3 125	0	0	0	29 153	0	29 153
30204	2 617	0	2 617	262	0	262	0	0	0	2 879	0	2 879
30213	8 478	0	8 478	14 050	0	14 050	17 846	0	17 846	4 682	0	4 682
30221	0	0	0	482	121	603	482	121	603	0	0	0
30233	0	0	0	10 936	0	10 936	10 869	0	10 869	67	0	67
30302	68 255	7 100	75 355	1 849 421	50 157	1 899 578	1 844 152	50 194	1 894 346	73 524	7 063	80 587
32002	0	0	0	915 000	6 140	921 140	875 000	6 140	881 140	40 000	0	40 000
32003	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
32010	0	293	293	0	36	36	0	24	24	0	305	305
45201	32 766	0	32 766	49 483	0	49 483	47 147	0	47 147	35 102	0	35 102
45203	122 000	0	122 000	133 770	0	133 770	122 000	0	122 000	133 770	0	133 770
45205	1 000	0	1 000	17 000	0	17 000	0	0	0	18 000	0	18 000
45206	246 492	11 715	258 207	7 000	1 449	8 449	972	966	1 938	252 520	12 198	264 718
45207	194 824	0	194 824	0	0	0	23 332	0	23 332	171 492	0	171 492
45208	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45401	121	0	121	1 180	0	1 180	1 168	0	1 168	133	0	133
45403	4 964	0	4 964	0	0	0	4 964	0	4 964	0	0	0
45405	764	0	764	0	0	0	764	0	764	0	0	0
45406	3 785	0	3 785	0	0	0	3 785	0	3 785	0	0	0
45407	0	0	0	9 513	0	9 513	447	0	447	9 066	0	9 066
45503	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45504	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45505	412	0	412	460	0	460	353	0	353	519	0	519
45506	39 822	0	39 822	12 250	0	12 250	2 581	0	2 581	49 491	0	49 491
45509	232	12	244	63	250	313	255	260	515	40	2	42
45812	45 944	0	45 944	4 960	0	4 960	4 960	0	4 960	45 944	0	45 944
45814	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
45815	2 308	0	2 308	0	0	0	0	0	0	2 308	0	2 308
45912	2 059	0	2 059	0	0	0	0	0	0	2 059	0	2 059
45915	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47408	0	0	0	1 253 982	1 537 213	2 791 195	1 253 982	1 537 213	2 791 195	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	26 038	376	26 414	21 008	81 567	102 575	45 423	81 699	127 122	1 623	244	1 867
47427	2 335	0	2 335	9 731	160	9 891	9 674	105	9 779	2 392	55	2 447
51401	0	0	0	61 367	0	61 367	61 367	0	61 367	0	0	0
51402	0	0	0	104 091	0	104 091	87 798	0	87 798	16 293	0	16 293
51403	104 081	0	104 081	99 462	0	99 462	119 125	0	119 125	84 418	0	84 418
51404	142 592	0	142 592	54 466	0	54 466	39 363	0	39 363	157 695	0	157 695
51405	86 684	0	86 684	29 429	0	29 429	23 929	0	23 929	92 184	0	92 184
51406	1 915	0	1 915	8 908	0	8 908	0	0	0	10 823	0	10 823
52503	9 206	0	9 206	55	0	55	7 644	0	7 644	1 617	0	1 617
60302	12 445	0	12 445	1 308	0	1 308	1 293	0	1 293	12 460	0	12 460
60306	18	0	18	3 150	0	3 150	3 168	0	3 168	0	0	0
60308	42	0	42	383	0	383	331	0	331	94	0	94
60310	7 368	0	7 368	6 667	0	6 667	8 227	0	8 227	5 808	0	5 808
60312	65 594	0	65 594	51 891	0	51 891	42 503	0	42 503	74 982	0	74 982
60314	0	61	61	0	7	7	0	51	51	0	17	17
60323	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60401	254 365	0	254 365	4 674	0	4 674	0	0	0	259 039	0	259 039
60701	455	0	455	4 653	0	4 653	4 674	0	4 674	434	0	434
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61002	19	0	19	182	0	182	182	0	182	19	0	19
61008	1 087	0	1 087	1 012	0	1 012	692	0	692	1 407	0	1 407
61009	283	0	283	199	0	199	442	0	442	40	0	40
61210	0	0	0	321 914	0	321 914	321 914	0	321 914	0	0	0
61403	13 193	0	13 193	47	0	47	136	0	136	13 104	0	13 104
70606	273 798	0	273 798	88 481	0	88 481	78	0	78	362 201	0	362 201
70608	45 567	0	45 567	19 322	0	19 322	0	0	0	64 889	0	64 889
Пассив
10208	180 002	0	180 002	0	0	0	0	0	0	180 002	0	180 002
10601	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	98 667	0	98 667	0	0	0	0	0	0	98 667	0	98 667
10801	67 590	0	67 590	0	0	0	0	0	0	67 590	0	67 590
30109	20 077	0	20 077	311	0	311	16 246	0	16 246	36 012	0	36 012
30126	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30232	0	0	0	48 595	3 112	51 707	48 595	3 112	51 707	0	0	0
30301	68 255	7 100	75 355	1 844 152	50 194	1 894 346	1 849 421	50 157	1 899 578	73 524	7 063	80 587
31302	0	0	0	1 917 000	0	1 917 000	2 212 000	0	2 212 000	295 000	0	295 000
31303	345 000	0	345 000	1 090 000	0	1 090 000	745 000	0	745 000	0	0	0
31304	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
31305	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
40502	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40602	11 455	0	11 455	2 554	0	2 554	7 524	0	7 524	16 425	0	16 425
40701	47 023	6 085	53 108	4 791 457	12 203	4 803 660	4 824 779	16 595	4 841 374	80 345	10 477	90 822
40702	556 155	4 121	560 276	26 142 364	395 167	26 537 531	26 389 283	391 357	26 780 640	803 074	311	803 385
40703	4 138	0	4 138	11 394	0	11 394	11 240	0	11 240	3 984	0	3 984
40802	6 508	97	6 605	139 603	192	139 795	144 826	95	144 921	11 731	0	11 731
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40817	61 470	4 281	65 751	542 610	59 501	602 111	544 510	61 787	606 297	63 370	6 567	69 937
40820	91	8	99	305	1	306	336	1	337	122	8	130
40821	0	0	0	8 363	0	8 363	8 363	0	8 363	0	0	0
40905	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
40909	0	0	0	50	44	94	50	44	94	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	21 495	0	21 495	878 185	0	878 185	889 687	0	889 687	32 997	0	32 997
40912	0	0	0	147	153	300	147	153	300	0	0	0
40913	0	0	0	112	40	152	112	40	152	0	0	0
42103	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42301	17 235	24 944	42 179	6 864	22 899	29 763	7 480	34 930	42 410	17 851	36 975	54 826
42302	66 789	0	66 789	66 870	0	66 870	81	0	81	0	0	0
42303	14 071	10 254	24 325	17 550	17 243	34 793	18 868	8 910	27 778	15 389	1 921	17 310
42304	18 824	41 286	60 110	3 114	15 195	18 309	11 720	7 001	18 721	27 430	33 092	60 522
42305	135 999	34 039	170 038	63 142	5 622	68 764	54 924	3 472	58 396	127 781	31 889	159 670
42306	148 557	0	148 557	2 863	0	2 863	73 766	0	73 766	219 460	0	219 460
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42315	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45215	28 567	0	28 567	5 253	0	5 253	10 326	0	10 326	33 640	0	33 640
45515	800	0	800	174	0	174	288	0	288	914	0	914
45818	48 727	0	48 727	0	0	0	0	0	0	48 727	0	48 727
45918	2 078	0	2 078	0	0	0	19	0	19	2 097	0	2 097
47407	0	0	0	1 700 232	1 048 780	2 749 012	1 700 232	1 048 780	2 749 012	0	0	0
47411	1 532	1 143	2 675	4 476	538	5 014	4 752	675	5 427	1 808	1 280	3 088
47416	1 511	0	1 511	93 230	0	93 230	94 333	0	94 333	2 614	0	2 614
47422	8 638	0	8 638	13 191	264	13 455	11 590	264	11 854	7 037	0	7 037
47425	4 521	0	4 521	1 918	0	1 918	3 894	0	3 894	6 497	0	6 497
47426	255	0	255	1 186	0	1 186	1 177	0	1 177	246	0	246
52301	447	0	447	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	447	0	447
52305	52 587	0	52 587	48 329	0	48 329	0	0	0	4 258	0	4 258
52306	13 425	0	13 425	6 316	0	6 316	0	0	0	7 109	0	7 109
60301	2 066	0	2 066	2 766	0	2 766	2 911	0	2 911	2 211	0	2 211
60305	3 051	0	3 051	7 764	0	7 764	7 505	0	7 505	2 792	0	2 792
60307	0	0	0	61	0	61	62	0	62	1	0	1
60309	2	0	2	130	0	130	130	0	130	2	0	2
60311	19 562	0	19 562	43 131	0	43 131	33 828	0	33 828	10 259	0	10 259
60322	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0
60324	685	0	685	32	0	32	0	0	0	653	0	653
60601	18 168	0	18 168	0	0	0	2 516	0	2 516	20 684	0	20 684
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61304	80	0	80	0	0	0	1	0	1	81	0	81
70601	276 336	0	276 336	21	0	21	87 927	0	87 927	364 242	0	364 242
70603	46 244	0	46 244	0	0	0	20 190	0	20 190	66 434	0	66 434
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90803	9 438 000	0	9 438 000	0	0	0	0	0	0	9 438 000	0	9 438 000
90901	168 255	0	168 255	8 778	0	8 778	130	0	130	176 903	0	176 903
90902	273 893	0	273 893	4 523	0	4 523	3 048	0	3 048	275 368	0	275 368
91202	256 112 634	0	256 112 634	1	0	1	0	0	0	256 112 635	0	256 112 635
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91414	1 098 572	0	1 098 572	13 175	0	13 175	320	0	320	1 111 427	0	1 111 427
91501	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
91604	16 846	0	16 846	1 527	0	1 527	0	0	0	18 373	0	18 373
91704	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
91802	3 819	0	3 819	0	0	0	0	0	0	3 819	0	3 819
99998	1 175 531	0	1 175 531	313 574	0	313 574	218 163	0	218 163	1 270 942	0	1 270 942
Пассив
91003	0	0	0	3 125	0	3 125	3 125	0	3 125	0	0	0
91004	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
91312	1 066 367	0	1 066 367	3 938	0	3 938	117 507	0	117 507	1 179 936	0	1 179 936
91315	1 471	0	1 471	1	0	1	0	0	0	1 470	0	1 470
91316	26 781	0	26 781	17 001	0	17 001	0	0	0	9 780	0	9 780
91317	57 067	1 923	58 990	193 437	400	193 837	192 272	357	192 629	55 902	1 880	57 782
91507	21 920	0	21 920	0	0	0	52	0	52	21 972	0	21 972
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	267 113 277	0	267 113 277	3 497	0	3 497	28 003	0	28 003	267 137 783	0	267 137 783
Г. Срочные сделки
Актив
93001	58 230	69 664	127 894	383 936	596 165	980 101	398 753	624 386	1 023 139	43 413	41 443	84 856
93801	0	0	0	3 821	0	3 821	3 800	0	3 800	21	0	21
Пассив
96001	69 738	58 053	127 791	619 568	402 580	1 022 148	580 112	398 812	978 924	30 282	54 285	84 567
96801	103	0	103	6 094	0	6 094	6 301	0	6 301	310	0	310
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	42,0000	0	0	58,0000	0	0	35,0000	0	0	65,0000
98010	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98050	0	0	41,0000	0	0	34,0000	0	0	58,0000	0	0	65,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?