Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 644	0	11 644	2 313	0	2 313	188	0	188	13 769	0	13 769
20202	66 383	35 981	102 364	2 391 839	228 264	2 620 103	2 346 056	227 139	2 573 195	112 166	37 106	149 272
20207	395	134	529	28 615	396	29 011	28 499	499	28 998	511	31	542
20208	103 244	0	103 244	380 802	0	380 802	411 233	0	411 233	72 813	0	72 813
20209	33 172	1 488	34 660	1 770 239	92 823	1 863 062	1 765 462	92 939	1 858 401	37 949	1 372	39 321
20302	0	3 004	3 004	0	541	541	0	305	305	0	3 240	3 240
30102	76 691	0	76 691	4 094 416	0	4 094 416	4 023 849	0	4 023 849	147 258	0	147 258
30110	8 574	30 268	38 842	31 555	57 262	88 817	28 565	58 327	86 892	11 564	29 203	40 767
30114	0	915	915	0	100	100	0	75	75	0	940	940
30202	34 894	0	34 894	52 373	0	52 373	0	0	0	87 267	0	87 267
30204	1 492	0	1 492	2 101	0	2 101	0	0	0	3 593	0	3 593
30210	0	0	0	18 702	0	18 702	18 702	0	18 702	0	0	0
30221	0	0	0	1 691	590	2 281	1 691	590	2 281	0	0	0
30233	1 497	197	1 694	66 006	77	66 083	66 406	97	66 503	1 097	177	1 274
30302	223 113	2 552	225 665	10 785	6 238	17 023	6 163	8 167	14 330	227 735	623	228 358
30306	40 877	30	40 907	4 403	4	4 407	5 000	3	5 003	40 280	31	40 311
30602	4 135	0	4 135	98 468	0	98 468	98 021	0	98 021	4 582	0	4 582
32002	0	0	0	705 000	0	705 000	660 000	0	660 000	45 000	0	45 000
32003	0	0	0	730 000	0	730 000	640 000	0	640 000	90 000	0	90 000
32004	40 000	0	40 000	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	40 000	0	40 000
32005	143 500	0	143 500	10 000	0	10 000	143 500	0	143 500	10 000	0	10 000
32201	0	1 230	1 230	0	152	152	0	101	101	0	1 281	1 281
44906	37 000	0	37 000	0	0	0	5 000	0	5 000	32 000	0	32 000
44907	19 000	0	19 000	5 000	0	5 000	0	0	0	24 000	0	24 000
45005	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
45201	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45203	9 563	0	9 563	13 715	0	13 715	12 787	0	12 787	10 491	0	10 491
45204	154 250	3 300	157 550	16 277	176	16 453	114 050	3 476	117 526	56 477	0	56 477
45205	135 900	0	135 900	107 731	0	107 731	23 660	0	23 660	219 971	0	219 971
45206	1 055 138	35 967	1 091 105	85 189	2 322	87 511	82 304	2 913	85 217	1 058 023	35 376	1 093 399
45207	1 490 733	13 676	1 504 409	132 450	1 139	133 589	89 741	1 114	90 855	1 533 442	13 701	1 547 143
45208	185 860	0	185 860	37 500	0	37 500	32 820	0	32 820	190 540	0	190 540
45306	300	0	300	1 000	0	1 000	150	0	150	1 150	0	1 150
45307	11 570	0	11 570	1 000	0	1 000	1 600	0	1 600	10 970	0	10 970
45403	986	0	986	594	0	594	1 580	0	1 580	0	0	0
45404	1 483	0	1 483	207	0	207	1 483	0	1 483	207	0	207
45405	3 122	0	3 122	4 129	0	4 129	2 600	0	2 600	4 651	0	4 651
45406	62 626	0	62 626	4 807	0	4 807	10 348	0	10 348	57 085	0	57 085
45407	46 508	0	46 508	13 083	0	13 083	10 549	0	10 549	49 042	0	49 042
45408	6 236	0	6 236	0	0	0	100	0	100	6 136	0	6 136
45504	61	0	61	550	0	550	20	0	20	591	0	591
45505	10 199	0	10 199	4 912	0	4 912	1 400	0	1 400	13 711	0	13 711
45506	144 745	0	144 745	15 155	0	15 155	8 374	0	8 374	151 526	0	151 526
45507	486 283	1 992	488 275	16 335	246	16 581	16 678	164	16 842	485 940	2 074	488 014
45509	17 949	0	17 949	8 810	9	8 819	8 665	9	8 674	18 094	0	18 094
45812	6 704	0	6 704	0	0	0	0	0	0	6 704	0	6 704
45814	850	0	850	0	0	0	480	0	480	370	0	370
45815	10 754	0	10 754	1 069	0	1 069	1 085	0	1 085	10 738	0	10 738
45912	2 931	0	2 931	1 449	0	1 449	827	0	827	3 553	0	3 553
45914	68	0	68	0	0	0	26	0	26	42	0	42
45915	918	0	918	146	0	146	151	0	151	913	0	913
47408	0	0	0	10 667	38 362	49 029	10 667	38 362	49 029	0	0	0
47415	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
47423	2 467	0	2 467	8 581	4 956	13 537	8 392	4 956	13 348	2 656	0	2 656
47427	15 677	145	15 822	45 887	548	46 435	45 314	429	45 743	16 250	264	16 514
50205	0	5 519	5 519	0	732	732	0	455	455	0	5 796	5 796
50206	9 900	0	9 900	74	0	74	0	0	0	9 974	0	9 974
50211	0	4 543	4 543	0	266	266	0	366	366	0	4 443	4 443
50221	4 276	0	4 276	7	0	7	240	0	240	4 043	0	4 043
50705	3 540	0	3 540	0	0	0	0	0	0	3 540	0	3 540
50706	32 187	0	32 187	352	0	352	0	0	0	32 539	0	32 539
50721	597	0	597	54	0	54	234	0	234	417	0	417
50905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60302	768	0	768	667	0	667	761	0	761	674	0	674
60308	27	0	27	332	0	332	341	0	341	18	0	18
60312	129 167	88	129 255	44 988	11	44 999	35 627	8	35 635	138 528	91	138 619
60323	895	0	895	6	0	6	6	0	6	895	0	895
60401	681 654	0	681 654	2 875	0	2 875	1 350	0	1 350	683 179	0	683 179
60404	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
60701	27 458	0	27 458	1 020	0	1 020	902	0	902	27 576	0	27 576
60702	2 756	0	2 756	0	0	0	583	0	583	2 173	0	2 173
61002	4 568	0	4 568	30	0	30	544	0	544	4 054	0	4 054
61008	21 660	0	21 660	912	0	912	374	0	374	22 198	0	22 198
61009	4 008	0	4 008	628	0	628	112	0	112	4 524	0	4 524
61010	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61011	38 064	0	38 064	634	0	634	634	0	634	38 064	0	38 064
61209	0	0	0	3 444	0	3 444	3 444	0	3 444	0	0	0
61213	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	14 285	0	14 285	276	0	276	797	0	797	13 764	0	13 764
70606	425 251	0	425 251	95 931	0	95 931	0	0	0	521 182	0	521 182
70608	45 864	0	45 864	23 608	0	23 608	0	0	0	69 472	0	69 472
70609	976	0	976	357	0	357	0	0	0	1 333	0	1 333
70611	4 950	0	4 950	1 237	0	1 237	0	0	0	6 187	0	6 187
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	330 593	0	330 593	0	0	0	0	0	0	330 593	0	330 593
10603	4 873	0	4 873	475	0	475	61	0	61	4 459	0	4 459
10701	15 525	0	15 525	0	0	0	0	0	0	15 525	0	15 525
10801	60 701	0	60 701	0	0	0	0	0	0	60 701	0	60 701
20309	0	364	364	0	189	189	0	70	70	0	245	245
30109	386	0	386	2 222	0	2 222	1 885	0	1 885	49	0	49
30222	0	0	0	1 728	931	2 659	1 728	931	2 659	0	0	0
30223	0	0	0	561	0	561	590	0	590	29	0	29
30226	180	0	180	0	0	0	7	0	7	187	0	187
30232	172	0	172	61 269	2 387	63 656	61 193	2 387	63 580	96	0	96
30301	223 113	2 552	225 665	6 163	8 167	14 330	10 785	6 238	17 023	227 735	623	228 358
30305	40 877	30	40 907	5 000	3	5 003	4 403	4	4 407	40 280	31	40 311
30601	2 835	0	2 835	97 266	0	97 266	97 798	0	97 798	3 367	0	3 367
40502	2 671	0	2 671	6 933	0	6 933	5 804	0	5 804	1 542	0	1 542
40602	4 711	69	4 780	100 267	5	100 272	103 185	6	103 191	7 629	70	7 699
40603	33 662	0	33 662	8 886	0	8 886	6 302	0	6 302	31 078	0	31 078
40701	1 246	6	1 252	583	1	584	554	1	555	1 217	6	1 223
40702	317 919	1 718	319 637	2 546 545	30 881	2 577 426	2 633 477	32 846	2 666 323	404 851	3 683	408 534
40703	19 061	222	19 283	26 697	185	26 882	28 943	194	29 137	21 307	231	21 538
40802	52 859	0	52 859	486 813	0	486 813	496 375	0	496 375	62 421	0	62 421
40817	251 361	4 895	256 256	465 511	1 216	466 727	453 860	1 487	455 347	239 710	5 166	244 876
40820	155	0	155	156	0	156	166	0	166	165	0	165
40905	419	0	419	13 823	0	13 823	13 894	0	13 894	490	0	490
40906	7 394	0	7 394	286 233	0	286 233	285 254	0	285 254	6 415	0	6 415
40909	2	17	19	588	1 768	2 356	701	1 776	2 477	115	25	140
40910	0	0	0	55	860	915	55	860	915	0	0	0
40911	66 457	0	66 457	581 307	0	581 307	583 636	0	583 636	68 786	0	68 786
40912	0	0	0	2 051	7 720	9 771	2 051	7 720	9 771	0	0	0
40913	0	0	0	2 062	12 217	14 279	2 062	12 217	14 279	0	0	0
41806	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
41905	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
41906	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
42104	28 500	0	28 500	7 000	0	7 000	15 600	0	15 600	37 100	0	37 100
42105	20 400	0	20 400	3 100	0	3 100	2 600	0	2 600	19 900	0	19 900
42106	46 981	0	46 981	1 450	0	1 450	8 300	0	8 300	53 831	0	53 831
42107	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42301	105 557	3 016	108 573	268 913	451	269 364	287 229	727	287 956	123 873	3 292	127 165
42304	29 153	61 023	90 176	2 535	5 558	8 093	4 255	5 789	10 044	30 873	61 254	92 127
42305	365	62 402	62 767	0	7 472	7 472	6	7 860	7 866	371	62 790	63 161
42306	3 069 947	8 878	3 078 825	407 583	744	408 327	445 948	1 923	447 871	3 108 312	10 057	3 118 369
42307	260 363	0	260 363	27 143	0	27 143	52 178	0	52 178	285 398	0	285 398
42601	0	350	350	0	37	37	0	51	51	0	364	364
42606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
44915	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
45015	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	78 907	0	78 907	21 115	0	21 115	18 111	0	18 111	75 903	0	75 903
45415	352	0	352	118	0	118	103	0	103	337	0	337
45515	21 361	0	21 361	1 272	0	1 272	2 952	0	2 952	23 041	0	23 041
45818	16 860	0	16 860	834	0	834	390	0	390	16 416	0	16 416
45918	914	0	914	106	0	106	155	0	155	963	0	963
47405	0	0	0	0	9 477	9 477	0	9 477	9 477	0	0	0
47407	0	0	0	51 836	10 395	62 231	51 836	10 395	62 231	0	0	0
47411	26 798	620	27 418	29 630	587	30 217	33 130	637	33 767	30 298	670	30 968
47414	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
47416	966	0	966	5 939	0	5 939	5 265	0	5 265	292	0	292
47422	1 560	198	1 758	487 687	5 828	493 515	487 610	5 877	493 487	1 483	247	1 730
47425	761	0	761	6 900	0	6 900	7 484	0	7 484	1 345	0	1 345
47426	4 613	0	4 613	0	0	0	201	0	201	4 814	0	4 814
50220	397	0	397	0	0	0	17	0	17	414	0	414
50719	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50720	11 246	0	11 246	187	0	187	2 296	0	2 296	13 355	0	13 355
52303	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52406	0	0	0	30 002	0	30 002	30 002	0	30 002	0	0	0
52501	178	0	178	3	0	3	206	0	206	381	0	381
60206	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
60301	5 635	0	5 635	5 766	0	5 766	9 239	0	9 239	9 108	0	9 108
60305	0	0	0	9 411	0	9 411	9 603	0	9 603	192	0	192
60307	2	0	2	32	0	32	31	0	31	1	0	1
60311	33	0	33	23 114	0	23 114	23 168	0	23 168	87	0	87
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	56	0	56	714	0	714	719	0	719	61	0	61
60324	994	0	994	357	0	357	351	0	351	988	0	988
60601	122 949	0	122 949	11	0	11	2 325	0	2 325	125 263	0	125 263
70601	404 475	0	404 475	0	0	0	99 934	0	99 934	504 409	0	504 409
70603	45 754	0	45 754	0	0	0	23 042	0	23 042	68 796	0	68 796
70604	1 072	0	1 072	0	0	0	570	0	570	1 642	0	1 642
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
Пассив
85101	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
90901	81 132	0	81 132	119 549	0	119 549	93 883	0	93 883	106 798	0	106 798
90902	482 143	0	482 143	164 304	0	164 304	277 036	0	277 036	369 411	0	369 411
91202	3 741 672	0	3 741 672	391 879	0	391 879	269 190	0	269 190	3 864 361	0	3 864 361
91203	20	0	20	0	0	0	2	0	2	18	0	18
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	3 451 560	0	3 451 560	180 008	0	180 008	170 411	0	170 411	3 461 157	0	3 461 157
91501	10 590	0	10 590	406	0	406	1 998	0	1 998	8 998	0	8 998
91604	827	0	827	143	0	143	97	0	97	873	0	873
91704	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
91802	5 673	0	5 673	6	0	6	0	0	0	5 679	0	5 679
99998	4 220 715	0	4 220 715	1 455 833	0	1 455 833	979 587	0	979 587	4 696 961	0	4 696 961
Пассив
91003	0	0	0	52 373	0	52 373	52 373	0	52 373	0	0	0
91004	0	0	0	2 101	0	2 101	2 101	0	2 101	0	0	0
91311	162 225	0	162 225	37 583	0	37 583	43 305	0	43 305	167 947	0	167 947
91312	3 925 987	0	3 925 987	452 510	0	452 510	877 449	0	877 449	4 350 926	0	4 350 926
91315	21 820	0	21 820	13 000	0	13 000	2 392	0	2 392	11 212	0	11 212
91316	7 990	0	7 990	250 238	0	250 238	284 184	0	284 184	41 936	0	41 936
91317	62 299	194	62 493	171 756	25	171 781	194 009	19	194 028	84 552	188	84 740
91507	40 200	0	40 200	0	0	0	0	0	0	40 200	0	40 200
99999	7 774 003	0	7 774 003	639 585	0	639 585	683 263	0	683 263	7 817 681	0	7 817 681
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	5 921	11 095	17 016	5 921	4 996	10 917	0	6 099	6 099
93801	0	0	0	214	0	214	136	0	136	78	0	78
Пассив
96001	0	0	0	4 934	5 973	10 907	11 111	5 973	17 084	6 177	0	6 177
96801	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6 254,0000	0	0	610 002,0000	0	0	0,0000	0	0	616 256,0000
98010	0	0	20 762 613,0000	0	0	2 000 050,0000	0	0	0,0000	0	0	22 762 663,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	610 002,0000	0	0	610 002,0000
98050	0	0	20 762 613,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000 050,0000	0	0	22 762 663,0000
98055	0	0	6 254,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 254,0000

Страница была полезной?