Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Балтика"

Регистрационный номер

967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 280	11 702	19 982	161 264	14 065	175 329	161 499	21 230	182 729	8 045	4 537	12 582
20208	3 736	0	3 736	21 198	0	21 198	20 385	0	20 385	4 549	0	4 549
20209	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30102	99 357	0	99 357	4 443 135	0	4 443 135	4 438 889	0	4 438 889	103 603	0	103 603
30110	370 753	87 836	458 589	988 513	76 301	1 064 814	1 154 857	80 826	1 235 683	204 409	83 311	287 720
30114	0	10 557	10 557	0	9 706	9 706	0	15 719	15 719	0	4 544	4 544
30202	3 163	0	3 163	2 405	0	2 405	0	0	0	5 568	0	5 568
30204	602	0	602	1 785	0	1 785	0	0	0	2 387	0	2 387
30213	9 849	873	10 722	15 500	84	15 584	17 368	59	17 427	7 981	898	8 879
30219	0	0	0	17 367	78	17 445	17 367	78	17 445	0	0	0
30221	0	492	492	0	1 759	1 759	0	2 251	2 251	0	0	0
30233	1	0	1	2 478	0	2 478	2 429	0	2 429	50	0	50
30302	121 012	15 395	136 407	51 912	29 920	81 832	8 692	29 995	38 687	164 232	15 320	179 552
32002	0	0	0	197 500	0	197 500	197 500	0	197 500	0	0	0
32003	0	0	0	96 000	0	96 000	66 000	0	66 000	30 000	0	30 000
32004	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
32201	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
45201	233	0	233	286	0	286	477	0	477	42	0	42
45206	351 400	9 884	361 284	16 000	231	16 231	30 000	2 155	32 155	337 400	7 960	345 360
45207	69 814	7 095	76 909	4 438	140	4 578	4 203	357	4 560	70 049	6 878	76 927
45406	3 383	0	3 383	605	0	605	728	0	728	3 260	0	3 260
45407	7 612	0	7 612	0	0	0	5 048	0	5 048	2 564	0	2 564
45503	0	0	0	3 105	0	3 105	0	0	0	3 105	0	3 105
45505	794	0	794	0	0	0	179	0	179	615	0	615
45506	2 847	3 265	6 112	400	119	519	223	355	578	3 024	3 029	6 053
45507	23 091	0	23 091	55 000	0	55 000	6	0	6	78 085	0	78 085
45509	1 722	1 362	3 084	1 627	446	2 073	1 933	293	2 226	1 416	1 515	2 931
45812	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45814	0	0	0	4 993	0	4 993	89	0	89	4 904	0	4 904
45815	270	0	270	41	0	41	80	0	80	231	0	231
45912	68	0	68	283	0	283	351	0	351	0	0	0
45914	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
45915	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47105	148	0	148	233	0	233	0	0	0	381	0	381
47106	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	691	0	691	12 588	12 692	25 280	12 323	12 692	25 015	956	0	956
47408	0	0	0	810 405	12 872	823 277	810 405	12 872	823 277	0	0	0
47423	4	0	4	134	9 305	9 439	131	9 298	9 429	7	7	14
47427	4 711	217	4 928	5 589	735	6 324	6 058	763	6 821	4 242	189	4 431
51402	0	0	0	397 850	0	397 850	397 850	0	397 850	0	0	0
60306	0	0	0	976	0	976	976	0	976	0	0	0
60308	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60310	12	0	12	974	0	974	403	0	403	583	0	583
60312	188	0	188	2 488	0	2 488	2 258	0	2 258	418	0	418
60323	74	0	74	87	0	87	96	0	96	65	0	65
60401	9 039	0	9 039	3 813	0	3 813	0	0	0	12 852	0	12 852
60701	0	0	0	2 956	0	2 956	2 956	0	2 956	0	0	0
60804	915	0	915	0	0	0	915	0	915	0	0	0
60901	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
61002	46	0	46	5	0	5	5	0	5	46	0	46
61008	350	0	350	122	0	122	129	0	129	343	0	343
61009	478	0	478	81	0	81	81	0	81	478	0	478
61210	0	0	0	397 890	0	397 890	397 890	0	397 890	0	0	0
61403	6 217	324	6 541	733	6	739	819	45	864	6 131	285	6 416
70606	114 694	0	114 694	51 340	0	51 340	28	0	28	166 006	0	166 006
70608	26 925	0	26 925	10 542	0	10 542	0	0	0	37 467	0	37 467
70611	781	0	781	152	0	152	0	0	0	933	0	933
Пассив
10207	192 970	0	192 970	0	0	0	0	0	0	192 970	0	192 970
10601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
10701	2 235	0	2 235	0	0	0	0	0	0	2 235	0	2 235
10801	29 691	0	29 691	0	0	0	0	0	0	29 691	0	29 691
30109	211 438	32 373	243 811	273 165	4 443	277 608	233 740	3 617	237 357	172 013	31 547	203 560
30222	0	0	0	0	215	215	0	215	215	0	0	0
30232	62	0	62	21 812	1 664	23 476	21 808	1 664	23 472	58	0	58
30301	121 012	15 395	136 407	8 692	29 995	38 687	51 912	29 920	81 832	164 232	15 320	179 552
30601	0	0	0	397 969	0	397 969	397 969	0	397 969	0	0	0
31302	165 000	0	165 000	1 705 000	0	1 705 000	1 540 000	0	1 540 000	0	0	0
31303	0	0	0	360 000	0	360 000	450 000	0	450 000	90 000	0	90 000
31404	0	14 682	14 682	0	15 165	15 165	0	15 127	15 127	0	14 644	14 644
40602	7	0	7	46	0	46	40	0	40	1	0	1
40603	9	0	9	401	0	401	396	0	396	4	0	4
40701	22	0	22	15	0	15	0	0	0	7	0	7
40702	253 955	16 791	270 746	2 771 572	82 528	2 854 100	2 762 509	67 555	2 830 064	244 892	1 818	246 710
40703	6 494	41	6 535	3 601	41	3 642	3 035	0	3 035	5 928	0	5 928
40802	11 528	140	11 668	68 253	2 156	70 409	63 922	2 154	66 076	7 197	138	7 335
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	1	11	12	0	0	0	0	0	0	1	11	12
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	14 870	4 062	18 932	137 463	13 779	151 242	144 242	13 948	158 190	21 649	4 231	25 880
40820	497	178	675	1 661	228	1 889	2 451	176	2 627	1 287	126	1 413
40905	0	0	0	1 890	0	1 890	1 893	0	1 893	3	0	3
40909	0	6	6	40	2 389	2 429	40	3 481	3 521	0	1 098	1 098
40910	0	147	147	0	152	152	0	5	5	0	0	0
40911	144	0	144	10 410	0	10 410	10 433	0	10 433	167	0	167
40912	0	3	3	87	459	546	87	456	543	0	0	0
40913	0	6	6	31	64	95	31	64	95	0	6	6
42301	1 280	1 329	2 609	1 916	1 706	3 622	1 855	1 243	3 098	1 219	866	2 085
42304	2 410	5 253	7 663	807	4 201	5 008	1 355	929	2 284	2 958	1 981	4 939
42305	28 892	28 007	56 899	2 164	6 015	8 179	1 676	4 360	6 036	28 404	26 352	54 756
42306	4 037	27 480	31 517	22	1 251	1 273	8 363	1 844	10 207	12 378	28 073	40 451
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	15	0	15	3	0	3	1	0	1	13	0	13
42314	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
42315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	2	14	16	0	1	1	0	0	0	2	13	15
42604	0	36	36	0	2	2	0	1	1	0	35	35
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	16 332	0	16 332	26 593	0	26 593	18 306	0	18 306	8 045	0	8 045
45415	803	0	803	352	0	352	727	0	727	1 178	0	1 178
45515	4 426	0	4 426	14 694	0	14 694	17 781	0	17 781	7 513	0	7 513
45818	375	0	375	68	0	68	4 326	0	4 326	4 633	0	4 633
45918	2	0	2	85	0	85	83	0	83	0	0	0
47108	81	0	81	0	0	0	117	0	117	198	0	198
47407	0	0	0	808 600	14 666	823 266	808 600	14 666	823 266	0	0	0
47411	76	40	116	331	406	737	329	402	731	74	36	110
47416	31	0	31	382	0	382	565	0	565	214	0	214
47422	395	22	417	268	2 326	2 594	340	2 307	2 647	467	3	470
47425	161	0	161	545	0	545	550	0	550	166	0	166
47426	0	9	9	880	239	1 119	880	239	1 119	0	9	9
52303	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	24 000	0	24 000	44 000	0	44 000
52501	289	0	289	0	0	0	210	0	210	499	0	499
60301	1 053	0	1 053	2 401	0	2 401	1 408	0	1 408	60	0	60
60305	1 360	0	1 360	4 332	0	4 332	2 972	0	2 972	0	0	0
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60311	138	0	138	1 259	0	1 259	4 978	0	4 978	3 857	0	3 857
60313	0	37	37	0	20	20	0	19	19	0	36	36
60320	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
60322	11	0	11	115	0	115	292	0	292	188	0	188
60324	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60601	7 219	0	7 219	0	0	0	118	0	118	7 337	0	7 337
60806	867	0	867	915	0	915	48	0	48	0	0	0
60903	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
61304	82	0	82	16	0	16	18	0	18	84	0	84
70601	118 707	0	118 707	0	0	0	51 907	0	51 907	170 614	0	170 614
70603	26 833	0	26 833	0	0	0	10 397	0	10 397	37 230	0	37 230
70801	4 911	0	4 911	0	0	0	0	0	0	4 911	0	4 911
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 746	0	4 746	7 674	92	7 766	7 666	3	7 669	4 754	89	4 843
90902	136 291	91	136 382	11 298	49	11 347	9 578	93	9 671	138 011	47	138 058
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	258 640	0	258 640	151 225	0	151 225	35 902	0	35 902	373 963	0	373 963
91604	168	236	404	565	95	660	180	58	238	553	273	826
91704	70	0	70	0	0	0	1	0	1	69	0	69
91803	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99998	233 486	0	233 486	110 567	0	110 567	22 908	0	22 908	321 145	0	321 145
Пассив
91003	0	0	0	2 405	0	2 405	2 405	0	2 405	0	0	0
91004	0	0	0	1 785	0	1 785	1 785	0	1 785	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	28 500	0	28 500	28 500	0	28 500
91312	196 077	334	196 411	6 469	15	6 484	72 760	6	72 766	262 368	325	262 693
91317	5 228	1 958	7 186	6 967	468	7 435	4 814	297	5 111	3 075	1 787	4 862
91507	27 987	0	27 987	4 799	0	4 799	0	0	0	23 188	0	23 188
91508	1 902	0	1 902	0	0	0	0	0	0	1 902	0	1 902
99999	400 257	0	400 257	43 371	0	43 371	160 888	0	160 888	517 774	0	517 774
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	14 249	0	14 249	14 249	0	14 249	0	0	0
93801	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	14 369	14 369	0	14 369	14 369	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	183,0000	0	0	175,0000	0	0	8,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	175,0000	0	0	175,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?