Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

2652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 263	34 634	87 897	1 187 638	215 175	1 402 813	1 040 731	227 060	1 267 791	200 170	22 749	222 919
20206	5 665	11 412	17 077	12 020	12 110	24 130	11 759	13 910	25 669	5 926	9 612	15 538
20207	6 480	11 367	17 847	763 499	30 457	793 956	719 316	30 821	750 137	50 663	11 003	61 666
20208	17 187	0	17 187	901 700	0	901 700	837 736	0	837 736	81 151	0	81 151
20209	0	0	0	1 753 696	124 436	1 878 132	1 729 560	124 436	1 853 996	24 136	0	24 136
30102	651 332	0	651 332	27 079 569	0	27 079 569	27 618 757	0	27 618 757	112 144	0	112 144
30110	73 861	41 252	115 113	815 583	666 558	1 482 141	783 118	652 383	1 435 501	106 326	55 427	161 753
30202	20 792	0	20 792	5 236	0	5 236	0	0	0	26 028	0	26 028
30204	2 140	0	2 140	477	0	477	0	0	0	2 617	0	2 617
30213	1 100	0	1 100	23 009	0	23 009	15 631	0	15 631	8 478	0	8 478
30221	0	0	0	4 412	119	4 531	4 412	119	4 531	0	0	0
30233	0	0	0	9 277	0	9 277	9 277	0	9 277	0	0	0
30302	238 230	7 268	245 498	2 026 248	47 191	2 073 439	2 196 223	47 359	2 243 582	68 255	7 100	75 355
32002	0	0	0	925 000	0	925 000	925 000	0	925 000	0	0	0
32003	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32010	0	294	294	0	12	12	0	13	13	0	293	293
45201	50 005	0	50 005	62 526	0	62 526	79 765	0	79 765	32 766	0	32 766
45203	245 000	0	245 000	189 000	0	189 000	312 000	0	312 000	122 000	0	122 000
45204	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45205	50 000	0	50 000	1 000	14 906	15 906	50 000	14 906	64 906	1 000	0	1 000
45206	578 940	14 682	593 622	47 160	11 920	59 080	379 608	14 887	394 495	246 492	11 715	258 207
45207	231 271	0	231 271	10 000	0	10 000	46 447	0	46 447	194 824	0	194 824
45208	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45401	267	0	267	569	0	569	715	0	715	121	0	121
45403	0	0	0	4 964	0	4 964	0	0	0	4 964	0	4 964
45405	764	0	764	0	0	0	0	0	0	764	0	764
45406	5 055	0	5 055	0	0	0	1 270	0	1 270	3 785	0	3 785
45503	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45504	50	0	50	0	0	0	30	0	30	20	0	20
45505	120	0	120	377	0	377	85	0	85	412	0	412
45506	20 911	0	20 911	21 440	0	21 440	2 529	0	2 529	39 822	0	39 822
45509	268	0	268	247	12	259	283	0	283	232	12	244
45812	45 946	0	45 946	10 049	0	10 049	10 051	0	10 051	45 944	0	45 944
45814	505	0	505	0	0	0	30	0	30	475	0	475
45815	2 308	0	2 308	0	0	0	0	0	0	2 308	0	2 308
45912	1 951	0	1 951	219	0	219	111	0	111	2 059	0	2 059
45915	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47408	0	0	0	1 446 154	1 862 204	3 308 358	1 446 154	1 862 204	3 308 358	0	0	0
47417	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47423	21 139	448	21 587	152 977	35 517	188 494	148 078	35 589	183 667	26 038	376	26 414
47427	4 346	0	4 346	13 847	180	14 027	15 858	180	16 038	2 335	0	2 335
51401	0	0	0	631	0	631	631	0	631	0	0	0
51402	39 790	0	39 790	68 154	0	68 154	107 944	0	107 944	0	0	0
51403	39 634	0	39 634	64 447	0	64 447	0	0	0	104 081	0	104 081
51404	98 432	0	98 432	54 155	0	54 155	9 995	0	9 995	142 592	0	142 592
51405	57 280	0	57 280	48 088	0	48 088	18 684	0	18 684	86 684	0	86 684
51406	1 912	0	1 912	3	0	3	0	0	0	1 915	0	1 915
52503	25 050	0	25 050	2 852	0	2 852	18 696	0	18 696	9 206	0	9 206
60302	10 821	0	10 821	1 932	0	1 932	308	0	308	12 445	0	12 445
60306	0	0	0	2 232	0	2 232	2 214	0	2 214	18	0	18
60308	66	0	66	509	0	509	533	0	533	42	0	42
60310	13	0	13	11 277	0	11 277	3 922	0	3 922	7 368	0	7 368
60312	12 073	0	12 073	148 574	0	148 574	95 053	0	95 053	65 594	0	65 594
60314	0	0	0	0	79	79	0	18	18	0	61	61
60323	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60401	204 555	0	204 555	49 810	0	49 810	0	0	0	254 365	0	254 365
60701	790	0	790	49 475	0	49 475	49 810	0	49 810	455	0	455
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61002	19	0	19	41	0	41	41	0	41	19	0	19
61008	1 148	0	1 148	563	0	563	624	0	624	1 087	0	1 087
61009	60	0	60	5 987	0	5 987	5 764	0	5 764	283	0	283
61210	0	0	0	137 323	0	137 323	137 323	0	137 323	0	0	0
61403	13 136	0	13 136	11 614	0	11 614	11 557	0	11 557	13 193	0	13 193
70606	160 359	0	160 359	113 608	0	113 608	169	0	169	273 798	0	273 798
70608	36 078	0	36 078	9 489	0	9 489	0	0	0	45 567	0	45 567
70611	1 399	0	1 399	0	0	0	1 399	0	1 399	0	0	0
Пассив
10208	180 002	0	180 002	0	0	0	0	0	0	180 002	0	180 002
10601	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	98 667	0	98 667	0	0	0	0	0	0	98 667	0	98 667
10801	57 664	0	57 664	0	0	0	9 926	0	9 926	67 590	0	67 590
30109	0	0	0	1	0	1	20 078	0	20 078	20 077	0	20 077
30126	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30232	0	0	0	51 478	1 361	52 839	51 478	1 361	52 839	0	0	0
30301	238 230	7 268	245 498	2 196 223	47 359	2 243 582	2 026 248	47 191	2 073 439	68 255	7 100	75 355
31302	395 000	0	395 000	2 605 000	0	2 605 000	2 210 000	0	2 210 000	0	0	0
31303	68 000	0	68 000	763 000	0	763 000	1 040 000	0	1 040 000	345 000	0	345 000
31304	0	0	0	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000
40502	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
40602	9 286	0	9 286	711	0	711	2 880	0	2 880	11 455	0	11 455
40701	243 939	0	243 939	7 455 686	439	7 456 125	7 258 770	6 524	7 265 294	47 023	6 085	53 108
40702	869 891	21 120	891 011	30 087 522	391 400	30 478 922	29 773 786	374 401	30 148 187	556 155	4 121	560 276
40703	2 991	0	2 991	10 829	0	10 829	11 976	0	11 976	4 138	0	4 138
40802	5 262	0	5 262	127 716	36	127 752	128 962	133	129 095	6 508	97	6 605
40807	1	3	4	1	0	1	0	0	0	0	3	3
40817	115 219	4 522	119 741	726 748	65 259	792 007	672 999	65 018	738 017	61 470	4 281	65 751
40820	103	8	111	334	0	334	322	0	322	91	8	99
40821	0	0	0	8 437	0	8 437	8 437	0	8 437	0	0	0
40905	0	0	0	623	0	623	623	0	623	0	0	0
40909	0	0	0	38	80	118	38	80	118	0	0	0
40910	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	0	0	0	865 975	0	865 975	887 470	0	887 470	21 495	0	21 495
40912	0	0	0	134	83	217	134	83	217	0	0	0
40913	0	0	0	35	24	59	35	24	59	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400
42104	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0
42301	16 860	23 336	40 196	1 108	5 833	6 941	1 483	7 441	8 924	17 235	24 944	42 179
42302	19 869	0	19 869	28 351	0	28 351	75 271	0	75 271	66 789	0	66 789
42303	11 598	16 086	27 684	16 969	20 546	37 515	19 442	14 714	34 156	14 071	10 254	24 325
42304	7 526	1 855	9 381	2 083	1 437	3 520	13 381	40 868	54 249	18 824	41 286	60 110
42305	104 127	38 661	142 788	35 457	12 419	47 876	67 329	7 797	75 126	135 999	34 039	170 038
42306	55 194	0	55 194	937	0	937	94 300	0	94 300	148 557	0	148 557
42309	4	0	4	3	0	3	0	0	0	1	0	1
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42315	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42609	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45215	26 046	0	26 046	26 863	0	26 863	29 384	0	29 384	28 567	0	28 567
45515	302	0	302	88	0	88	586	0	586	800	0	800
45818	48 759	0	48 759	65	0	65	33	0	33	48 727	0	48 727
45918	2 048	0	2 048	0	0	0	30	0	30	2 078	0	2 078
47407	0	0	0	1 841 305	1 467 078	3 308 383	1 841 305	1 467 078	3 308 383	0	0	0
47411	1 390	1 140	2 530	2 999	578	3 577	3 141	581	3 722	1 532	1 143	2 675
47416	2 755	0	2 755	117 895	0	117 895	116 651	0	116 651	1 511	0	1 511
47422	5	3	8	48 502	181	48 683	57 135	178	57 313	8 638	0	8 638
47425	4 325	0	4 325	12 611	0	12 611	12 807	0	12 807	4 521	0	4 521
47426	264	0	264	904	0	904	895	0	895	255	0	255
52301	46 473	0	46 473	131 481	0	131 481	85 455	0	85 455	447	0	447
52305	179 049	0	179 049	126 462	0	126 462	0	0	0	52 587	0	52 587
52306	9 800	0	9 800	9 800	0	9 800	13 425	0	13 425	13 425	0	13 425
60301	2 691	0	2 691	3 519	0	3 519	2 894	0	2 894	2 066	0	2 066
60305	1 788	0	1 788	6 171	0	6 171	7 434	0	7 434	3 051	0	3 051
60307	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60309	2	0	2	70	0	70	70	0	70	2	0	2
60311	2 363	0	2 363	14 424	0	14 424	31 623	0	31 623	19 562	0	19 562
60322	31	0	31	523	0	523	2 892	0	2 892	2 400	0	2 400
60324	1 031	0	1 031	779	0	779	433	0	433	685	0	685
60601	16 845	0	16 845	0	0	0	1 323	0	1 323	18 168	0	18 168
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61304	82	0	82	2	0	2	0	0	0	80	0	80
70601	157 630	0	157 630	250	0	250	118 956	0	118 956	276 336	0	276 336
70603	37 150	0	37 150	0	0	0	9 094	0	9 094	46 244	0	46 244
70801	9 927	0	9 927	9 927	0	9 927	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90803	9 438 000	0	9 438 000	0	0	0	0	0	0	9 438 000	0	9 438 000
90901	272 321	0	272 321	1 548	0	1 548	105 614	0	105 614	168 255	0	168 255
90902	237 366	0	237 366	37 755	0	37 755	1 228	0	1 228	273 893	0	273 893
91202	256 112 637	0	256 112 637	0	0	0	3	0	3	256 112 634	0	256 112 634
91203	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
91411	48 000	0	48 000	0	0	0	48 000	0	48 000	0	0	0
91414	1 036 933	0	1 036 933	110 665	0	110 665	49 026	0	49 026	1 098 572	0	1 098 572
91417	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0
91501	0	0	0	1 035	0	1 035	0	0	0	1 035	0	1 035
91604	15 564	0	15 564	1 282	0	1 282	0	0	0	16 846	0	16 846
91704	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
91802	3 819	0	3 819	0	0	0	0	0	0	3 819	0	3 819
99998	2 172 312	0	2 172 312	591 197	0	591 197	1 587 978	0	1 587 978	1 175 531	0	1 175 531
Пассив
91003	0	0	0	5 236	0	5 236	5 236	0	5 236	0	0	0
91004	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
91311	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
91312	1 885 682	0	1 885 682	896 756	0	896 756	77 441	0	77 441	1 066 367	0	1 066 367
91315	1 471	0	1 471	0	0	0	0	0	0	1 471	0	1 471
91316	781	0	781	14 000	0	14 000	40 000	0	40 000	26 781	0	26 781
91317	112 418	1 985	114 403	518 706	101	518 807	463 355	39	463 394	57 067	1 923	58 990
91507	19 973	0	19 973	2 702	0	2 702	4 649	0	4 649	21 920	0	21 920
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	267 164 863	0	267 164 863	251 874	0	251 874	200 288	0	200 288	267 113 277	0	267 113 277
Г. Срочные сделки
Актив
93001	29 440	11 911	41 351	707 518	933 004	1 640 522	678 728	875 251	1 553 979	58 230	69 664	127 894
93801	58	0	58	4 297	0	4 297	4 355	0	4 355	0	0	0
Пассив
96001	11 931	29 364	41 295	741 293	812 973	1 554 266	799 100	841 662	1 640 762	69 738	58 053	127 791
96801	114	0	114	5 369	0	5 369	5 358	0	5 358	103	0	103
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	61,0000	0	0	25,0000	0	0	44,0000	0	0	42,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000
98050	0	0	25,0000	0	0	5,0000	0	0	21,0000	0	0	41,0000
98070	0	0	36,0000	0	0	35,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?