Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

2652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 624	11 791	46 415	681 406	315 462	996 868	662 767	292 619	955 386	53 263	34 634	87 897
20206	9 198	20 538	29 736	35 133	31 583	66 716	38 666	40 709	79 375	5 665	11 412	17 077
20207	5 877	12 233	18 110	65 162	18 191	83 353	64 559	19 057	83 616	6 480	11 367	17 847
20208	18 923	0	18 923	35 362	0	35 362	37 098	0	37 098	17 187	0	17 187
20209	0	0	0	223 405	96 947	320 352	223 405	96 947	320 352	0	0	0
30102	234 964	0	234 964	27 911 444	0	27 911 444	27 495 076	0	27 495 076	651 332	0	651 332
30110	28 206	20 785	48 991	107 201	860 145	967 346	61 546	839 678	901 224	73 861	41 252	115 113
30202	20 946	0	20 946	0	0	0	154	0	154	20 792	0	20 792
30204	1 872	0	1 872	268	0	268	0	0	0	2 140	0	2 140
30213	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100
30221	0	0	0	782	166	948	782	166	948	0	0	0
30233	0	0	0	9 508	0	9 508	9 508	0	9 508	0	0	0
30302	244 476	7 411	251 887	1 222 163	54 805	1 276 968	1 228 409	54 948	1 283 357	238 230	7 268	245 498
32002	0	0	0	515 000	0	515 000	515 000	0	515 000	0	0	0
32003	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32010	0	299	299	0	8	8	0	13	13	0	294	294
45201	46 513	0	46 513	75 859	0	75 859	72 367	0	72 367	50 005	0	50 005
45203	292 000	0	292 000	255 000	0	255 000	302 000	0	302 000	245 000	0	245 000
45204	50 000	0	50 000	1 500	0	1 500	50 000	0	50 000	1 500	0	1 500
45205	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45206	596 870	17 969	614 839	55 000	15 126	70 126	72 930	18 413	91 343	578 940	14 682	593 622
45207	235 972	0	235 972	0	0	0	4 701	0	4 701	231 271	0	231 271
45208	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45401	0	0	0	484	0	484	217	0	217	267	0	267
45405	764	0	764	0	0	0	0	0	0	764	0	764
45406	6 805	0	6 805	0	0	0	1 750	0	1 750	5 055	0	5 055
45504	110	0	110	0	0	0	60	0	60	50	0	50
45505	10 099	0	10 099	125	0	125	10 104	0	10 104	120	0	120
45506	20 216	1 498	21 714	11 650	37	11 687	10 955	1 535	12 490	20 911	0	20 911
45509	38	160	198	272	43	315	42	203	245	268	0	268
45812	50 122	0	50 122	8 000	0	8 000	12 176	0	12 176	45 946	0	45 946
45814	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
45815	2 063	1 497	3 560	245	37	282	0	1 534	1 534	2 308	0	2 308
45912	2 256	0	2 256	84	0	84	389	0	389	1 951	0	1 951
45915	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47408	0	0	0	2 571 612	3 049 681	5 621 293	2 571 612	3 049 681	5 621 293	0	0	0
47423	1 062	427	1 489	355 510	106 597	462 107	335 433	106 576	442 009	21 139	448	21 587
47427	3 270	60	3 330	17 870	221	18 091	16 794	281	17 075	4 346	0	4 346
51401	0	0	0	3 097	0	3 097	3 097	0	3 097	0	0	0
51402	198	0	198	110 622	0	110 622	71 030	0	71 030	39 790	0	39 790
51403	39 181	0	39 181	64 488	0	64 488	64 035	0	64 035	39 634	0	39 634
51404	148 917	0	148 917	118 481	0	118 481	168 966	0	168 966	98 432	0	98 432
51405	0	0	0	57 280	0	57 280	0	0	0	57 280	0	57 280
51406	1 910	0	1 910	2	0	2	0	0	0	1 912	0	1 912
52503	1 612	0	1 612	24 682	0	24 682	1 244	0	1 244	25 050	0	25 050
60302	8 480	0	8 480	4 960	0	4 960	2 619	0	2 619	10 821	0	10 821
60306	0	0	0	2 242	0	2 242	2 242	0	2 242	0	0	0
60308	38	0	38	382	0	382	354	0	354	66	0	66
60310	15	0	15	900	0	900	902	0	902	13	0	13
60312	12 853	0	12 853	8 634	0	8 634	9 414	0	9 414	12 073	0	12 073
60314	0	17	17	0	0	0	0	17	17	0	0	0
60323	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60401	203 383	0	203 383	8 512	0	8 512	7 340	0	7 340	204 555	0	204 555
60701	923	0	923	1 238	0	1 238	1 371	0	1 371	790	0	790
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61002	19	0	19	405	0	405	405	0	405	19	0	19
61008	1 144	0	1 144	260	0	260	256	0	256	1 148	0	1 148
61009	126	0	126	821	0	821	887	0	887	60	0	60
61209	0	0	0	10 211	0	10 211	10 211	0	10 211	0	0	0
61210	0	0	0	307 985	0	307 985	307 985	0	307 985	0	0	0
61403	14 082	0	14 082	99	0	99	1 045	0	1 045	13 136	0	13 136
70606	91 039	0	91 039	69 406	0	69 406	86	0	86	160 359	0	160 359
70608	27 306	0	27 306	8 772	0	8 772	0	0	0	36 078	0	36 078
70611	932	0	932	467	0	467	0	0	0	1 399	0	1 399
70706	638 527	0	638 527	4	0	4	638 531	0	638 531	0	0	0
70708	238 405	0	238 405	0	0	0	238 405	0	238 405	0	0	0
70711	4 265	0	4 265	0	0	0	4 265	0	4 265	0	0	0
Пассив
10208	180 002	0	180 002	0	0	0	0	0	0	180 002	0	180 002
10601	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	98 667	0	98 667	0	0	0	0	0	0	98 667	0	98 667
10801	57 664	0	57 664	0	0	0	0	0	0	57 664	0	57 664
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
30232	0	0	0	52 816	1 199	54 015	52 816	1 199	54 015	0	0	0
30301	244 476	7 411	251 887	1 228 409	54 948	1 283 357	1 222 163	54 805	1 276 968	238 230	7 268	245 498
31302	0	0	0	3 705 000	0	3 705 000	4 100 000	0	4 100 000	395 000	0	395 000
31303	422 000	0	422 000	1 540 000	0	1 540 000	1 186 000	0	1 186 000	68 000	0	68 000
31304	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
40502	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
40602	10 398	0	10 398	1 121	0	1 121	9	0	9	9 286	0	9 286
40701	69 079	1	69 080	7 438 433	54 004	7 492 437	7 613 293	54 003	7 667 296	243 939	0	243 939
40702	642 741	3 874	646 615	31 414 806	552 707	31 967 513	31 641 956	569 953	32 211 909	869 891	21 120	891 011
40703	2 191	0	2 191	12 005	0	12 005	12 805	0	12 805	2 991	0	2 991
40802	3 449	0	3 449	122 092	201	122 293	123 905	201	124 106	5 262	0	5 262
40807	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
40817	51 303	4 720	56 023	758 192	168 370	926 562	822 108	168 172	990 280	115 219	4 522	119 741
40820	135	10	145	409	2	411	377	0	377	103	8	111
40905	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
40909	0	0	0	35	177	212	35	177	212	0	0	0
40910	0	0	0	3	12	15	3	12	15	0	0	0
40911	601	0	601	16 649	0	16 649	16 048	0	16 048	0	0	0
40912	0	0	0	51	25	76	51	25	76	0	0	0
40913	0	0	0	34	80	114	34	80	114	0	0	0
42103	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700
42301	23 655	40 286	63 941	27 096	21 884	48 980	20 301	4 934	25 235	16 860	23 336	40 196
42302	0	0	0	0	0	0	19 869	0	19 869	19 869	0	19 869
42303	11 316	12 752	24 068	11 024	25 787	36 811	11 306	29 121	40 427	11 598	16 086	27 684
42304	4 574	395	4 969	1 252	544	1 796	4 204	2 004	6 208	7 526	1 855	9 381
42305	106 511	41 613	148 124	54 499	9 273	63 772	52 115	6 321	58 436	104 127	38 661	142 788
42306	215 041	0	215 041	163 338	0	163 338	3 491	0	3 491	55 194	0	55 194
42309	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	3	0	3	3	0	3	2	0	2	2	0	2
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	17	0	17	7	0	7	0	0	0	10	0	10
42315	13	0	13	2	0	2	7	0	7	18	0	18
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	11 171	0	11 171	18 932	0	18 932	33 807	0	33 807	26 046	0	26 046
45515	4 142	0	4 142	4 046	0	4 046	206	0	206	302	0	302
45818	50 013	0	50 013	1 499	0	1 499	245	0	245	48 759	0	48 759
45918	2 074	0	2 074	26	0	26	0	0	0	2 048	0	2 048
47407	0	0	0	3 290 739	2 331 952	5 622 691	3 290 739	2 331 952	5 622 691	0	0	0
47411	4 517	1 278	5 795	5 268	618	5 886	2 141	480	2 621	1 390	1 140	2 530
47416	35 837	0	35 837	124 026	0	124 026	90 944	0	90 944	2 755	0	2 755
47422	2	0	2	654	134	788	657	137	794	5	3	8
47425	3 257	0	3 257	2 071	0	2 071	3 139	0	3 139	4 325	0	4 325
47426	301	0	301	1 114	0	1 114	1 077	0	1 077	264	0	264
52301	11 697	0	11 697	547 555	0	547 555	582 331	0	582 331	46 473	0	46 473
52305	5 998	0	5 998	1 631	0	1 631	174 682	0	174 682	179 049	0	179 049
52306	9 800	0	9 800	0	0	0	0	0	0	9 800	0	9 800
60301	1 589	0	1 589	3 049	0	3 049	4 151	0	4 151	2 691	0	2 691
60305	1 876	0	1 876	5 576	0	5 576	5 488	0	5 488	1 788	0	1 788
60307	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60309	2	0	2	120	0	120	120	0	120	2	0	2
60311	2 396	0	2 396	576	0	576	543	0	543	2 363	0	2 363
60322	3	0	3	3	0	3	31	0	31	31	0	31
60324	983	0	983	34	0	34	82	0	82	1 031	0	1 031
60601	15 762	0	15 762	373	0	373	1 456	0	1 456	16 845	0	16 845
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61304	94	0	94	55	0	55	43	0	43	82	0	82
70601	96 700	0	96 700	6	0	6	60 936	0	60 936	157 630	0	157 630
70603	27 958	0	27 958	0	0	0	9 192	0	9 192	37 150	0	37 150
70701	650 379	0	650 379	650 379	0	650 379	0	0	0	0	0	0
70703	237 906	0	237 906	237 906	0	237 906	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	878 358	0	878 358	888 285	0	888 285	9 927	0	9 927
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90803	9 438 000	0	9 438 000	0	0	0	0	0	0	9 438 000	0	9 438 000
90901	234 327	0	234 327	39 417	0	39 417	1 423	0	1 423	272 321	0	272 321
90902	276 699	0	276 699	2 392	0	2 392	41 725	0	41 725	237 366	0	237 366
91202	256 112 637	0	256 112 637	0	0	0	0	0	0	256 112 637	0	256 112 637
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	0	0	0	48 000	0	48 000	0	0	0	48 000	0	48 000
91414	1 055 455	6 888	1 062 343	1 938	170	2 108	20 460	7 058	27 518	1 036 933	0	1 036 933
91417	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0
91604	14 553	81	14 634	1 011	58	1 069	0	139	139	15 564	0	15 564
91704	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
91802	3 819	0	3 819	0	0	0	0	0	0	3 819	0	3 819
99998	2 005 089	0	2 005 089	786 683	0	786 683	619 460	0	619 460	2 172 312	0	2 172 312
Пассив
91004	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
91311	0	0	0	22 000	0	22 000	172 000	0	172 000	150 000	0	150 000
91312	1 924 666	0	1 924 666	189 678	0	189 678	150 694	0	150 694	1 885 682	0	1 885 682
91315	0	0	0	0	0	0	1 471	0	1 471	1 471	0	1 471
91316	651	0	651	30 020	0	30 020	30 150	0	30 150	781	0	781
91317	54 355	1 881	56 236	373 941	147	374 088	432 004	251	432 255	112 418	1 985	114 403
91507	23 534	0	23 534	3 561	0	3 561	0	0	0	19 973	0	19 973
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	267 142 682	0	267 142 682	118 806	0	118 806	140 987	0	140 987	267 164 863	0	267 164 863
Г. Срочные сделки
Актив
93001	56 731	77 529	134 260	990 793	1 576 366	2 567 159	1 018 084	1 641 984	2 660 068	29 440	11 911	41 351
93301	0	0	0	0	24 466	24 466	0	24 466	24 466	0	0	0
93302	0	24 438	24 438	0	0	0	0	24 438	24 438	0	0	0
93801	53	0	53	11 001	0	11 001	10 996	0	10 996	58	0	58
Пассив
96001	77 435	56 864	134 299	1 289 938	1 374 576	2 664 514	1 224 434	1 347 076	2 571 510	11 931	29 364	41 295
96301	0	0	0	0	24 444	24 444	0	24 444	24 444	0	0	0
96302	0	24 444	24 444	0	24 444	24 444	0	0	0	0	0	0
96801	8	0	8	8 222	0	8 222	8 328	0	8 328	114	0	114
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	66,0000	0	0	43,0000	0	0	61,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	24,0000	0	0	41,0000	0	0	42,0000	0	0	25,0000
98070	0	0	14,0000	0	0	2,0000	0	0	24,0000	0	0	36,0000

Страница была полезной?