Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"

Регистрационный номер

1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
20202	176 141	21 687	197 828	1 430 072	482 001	1 912 073	1 464 295	472 789	1 937 084	141 918	30 899	172 817
20207	8 663	1 135	9 798	106 564	9 028	115 592	105 473	9 800	115 273	9 754	363	10 117
20208	4 039	0	4 039	16 372	220	16 592	13 111	120	13 231	7 300	100	7 400
20209	0	0	0	819 922	383 349	1 203 271	819 922	383 349	1 203 271	0	0	0
30102	745 519	0	745 519	2 412 246	0	2 412 246	2 657 795	0	2 657 795	499 970	0	499 970
30110	16 641	3 071	19 712	61 786	177 005	238 791	65 943	176 688	242 631	12 484	3 388	15 872
30202	32 648	0	32 648	4 369	0	4 369	0	0	0	37 017	0	37 017
30204	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30213	146	0	146	1 599	51	1 650	1 614	2	1 616	131	49	180
30221	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
30233	1 144	0	1 144	46 166	1 055	47 221	46 137	1 055	47 192	1 173	0	1 173
30302	59 381	669	60 050	1 699 760	291	1 700 051	0	37	37	1 759 141	923	1 760 064
30306	296 834	0	296 834	0	0	0	0	0	0	296 834	0	296 834
30602	3	0	3	152 179	0	152 179	150 787	0	150 787	1 395	0	1 395
32002	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
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44906	1 108	0	1 108	0	0	0	273	0	273	835	0	835
45007	718	0	718	0	0	0	22	0	22	696	0	696
45107	2 433	0	2 433	0	0	0	0	0	0	2 433	0	2 433
45108	1 526	0	1 526	0	0	0	0	0	0	1 526	0	1 526
45201	31 238	0	31 238	84 054	0	84 054	92 490	0	92 490	22 802	0	22 802
45203	40 002	0	40 002	134 795	0	134 795	93 711	0	93 711	81 086	0	81 086
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45205	755 518	0	755 518	374 121	0	374 121	263 689	0	263 689	865 950	0	865 950
45206	340 252	0	340 252	107 200	0	107 200	126 381	0	126 381	321 071	0	321 071
45207	692 717	0	692 717	108 664	0	108 664	65 744	0	65 744	735 637	0	735 637
45208	662 358	0	662 358	112 184	0	112 184	50 912	0	50 912	723 630	0	723 630
45308	5 890	0	5 890	0	0	0	118	0	118	5 772	0	5 772
45401	1 483	0	1 483	3 370	0	3 370	4 282	0	4 282	571	0	571
45405	6 899	0	6 899	374	0	374	773	0	773	6 500	0	6 500
45406	987	0	987	0	0	0	165	0	165	822	0	822
45407	87 292	0	87 292	434	0	434	5 983	0	5 983	81 743	0	81 743
45408	50 347	0	50 347	0	0	0	1 416	0	1 416	48 931	0	48 931
45503	20	0	20	224	0	224	8	0	8	236	0	236
45504	1 408	0	1 408	276	0	276	773	0	773	911	0	911
45505	62 038	0	62 038	18 308	0	18 308	10 597	0	10 597	69 749	0	69 749
45506	464 369	0	464 369	64 455	0	64 455	33 935	0	33 935	494 889	0	494 889
45507	840 782	0	840 782	171 099	0	171 099	29 704	0	29 704	982 177	0	982 177
45509	16 437	0	16 437	8 222	0	8 222	7 247	0	7 247	17 412	0	17 412
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45812	62 748	0	62 748	67 165	0	67 165	44 192	0	44 192	85 721	0	85 721
45814	7 927	0	7 927	1 367	0	1 367	769	0	769	8 525	0	8 525
45815	12 711	0	12 711	7 780	0	7 780	6 509	0	6 509	13 982	0	13 982
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45915	1 606	0	1 606	3 694	0	3 694	2 936	0	2 936	2 364	0	2 364
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47408	0	0	0	168 198	11 156	179 354	168 198	11 156	179 354	0	0	0
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60302	4 601	0	4 601	2 636	0	2 636	4 551	0	4 551	2 686	0	2 686
60306	0	0	0	4 501	0	4 501	4 497	0	4 497	4	0	4
60308	145	0	145	1 610	0	1 610	1 133	0	1 133	622	0	622
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60323	103	0	103	289	0	289	275	0	275	117	0	117
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60404	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
60701	2 263	0	2 263	1 390	0	1 390	1 484	0	1 484	2 169	0	2 169
60901	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61008	3 216	0	3 216	1 430	0	1 430	1 235	0	1 235	3 411	0	3 411
61009	3 367	0	3 367	1 004	0	1 004	1 267	0	1 267	3 104	0	3 104
61010	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
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61209	0	0	0	3 501	0	3 501	3 501	0	3 501	0	0	0
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61212	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
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70606	225 097	0	225 097	150 592	0	150 592	515	0	515	375 174	0	375 174
70607	9	0	9	56	0	56	20	0	20	45	0	45
70608	2 966	0	2 966	1 600	0	1 600	0	0	0	4 566	0	4 566
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70706	1 055 705	0	1 055 705	752 324	0	752 324	1 808 029	0	1 808 029	0	0	0
70707	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
70708	63 614	0	63 614	50 538	0	50 538	114 152	0	114 152	0	0	0
70711	13 736	0	13 736	48	0	48	13 784	0	13 784	0	0	0
Пассив
10208	286 830	0	286 830	0	0	0	0	0	0	286 830	0	286 830
10601	23 737	0	23 737	0	0	0	0	0	0	23 737	0	23 737
10603	277	0	277	0	0	0	24	0	24	301	0	301
10801	56 051	0	56 051	0	0	0	0	0	0	56 051	0	56 051
30126	753	0	753	1 255	0	1 255	668	0	668	166	0	166
30226	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
30232	110	0	110	18 985	1 031	20 016	18 900	1 031	19 931	25	0	25
30301	59 381	669	60 050	17 000	37	17 037	1 716 760	291	1 717 051	1 759 141	923	1 760 064
30305	296 834	0	296 834	0	0	0	0	0	0	296 834	0	296 834
30607	0	0	0	59	0	59	129	0	129	70	0	70
31409	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
40502	85	0	85	344	0	344	278	0	278	19	0	19
40602	1	0	1	286	0	286	335	0	335	50	0	50
40603	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
40701	170	0	170	628	0	628	858	0	858	400	0	400
40702	448 121	2 571	450 692	2 823 700	8 985	2 832 685	2 616 694	9 075	2 625 769	241 115	2 661	243 776
40703	7 673	0	7 673	8 178	0	8 178	2 653	0	2 653	2 148	0	2 148
40802	11 961	0	11 961	50 352	0	50 352	43 508	0	43 508	5 117	0	5 117
40817	75 072	0	75 072	496 243	0	496 243	493 168	0	493 168	71 997	0	71 997
40820	271	0	271	252	0	252	239	0	239	258	0	258
40901	0	0	0	0	0	0	103 970	0	103 970	103 970	0	103 970
40905	67	0	67	3 562	0	3 562	3 554	0	3 554	59	0	59
40909	1	15	16	217	702	919	217	703	920	1	16	17
40910	5	4	9	27	24	51	27	24	51	5	4	9
40911	5	0	5	8 961	0	8 961	8 964	0	8 964	8	0	8
40912	0	24	24	941	2 154	3 095	941	2 153	3 094	0	23	23
40913	0	0	0	346	1 672	2 018	346	1 672	2 018	0	0	0
42004	16 600	0	16 600	0	0	0	0	0	0	16 600	0	16 600
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	10 000	0	10 000	11 000	0	11 000
42106	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
42205	5 238	0	5 238	0	0	0	0	0	0	5 238	0	5 238
42206	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766	4 766	0	4 766
42301	68 042	0	68 042	155 444	0	155 444	152 102	0	152 102	64 700	0	64 700
42303	46 918	0	46 918	41 256	0	41 256	9 718	0	9 718	15 380	0	15 380
42304	192 564	0	192 564	74 513	0	74 513	39 047	0	39 047	157 098	0	157 098
42305	587 593	0	587 593	96 131	0	96 131	97 810	0	97 810	589 272	0	589 272
42306	2 997 576	0	2 997 576	149 622	0	149 622	502 710	0	502 710	3 350 664	0	3 350 664
42307	691 856	0	691 856	12 291	0	12 291	105 887	0	105 887	785 452	0	785 452
42309	9	0	9	9	0	9	6	0	6	6	0	6
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
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61304	243	0	243	177	0	177	172	0	172	238	0	238
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70603	2 139	0	2 139	0	0	0	1 056	0	1 056	3 195	0	3 195
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90901	64 256	0	64 256	4 927	0	4 927	2 830	0	2 830	66 353	0	66 353
90902	172 756	0	172 756	27 704	0	27 704	5 307	0	5 307	195 153	0	195 153
90907	0	0	0	103 970	0	103 970	0	0	0	103 970	0	103 970
91202	18	0	18	20	0	20	19	0	19	19	0	19
91203	7	0	7	21	0	21	21	0	21	7	0	7
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
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91418	1 279	0	1 279	0	0	0	329	0	329	950	0	950
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91604	26 509	0	26 509	5 422	0	5 422	3 080	0	3 080	28 851	0	28 851
91704	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91802	806	0	806	0	0	0	0	0	0	806	0	806
99998	7 162 702	0	7 162 702	2 062 417	0	2 062 417	1 617 945	0	1 617 945	7 607 174	0	7 607 174
Пассив
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91311	49 269	0	49 269	25 641	0	25 641	25 059	0	25 059	48 687	0	48 687
91312	6 966 665	565	6 967 230	654 053	29	654 082	1 055 419	13	1 055 432	7 368 031	549	7 368 580
91315	10 038	0	10 038	1 055	0	1 055	194	0	194	9 177	0	9 177
91316	6 094	0	6 094	41 914	0	41 914	40 000	0	40 000	4 180	0	4 180
91317	45 409	0	45 409	887 669	0	887 669	935 379	0	935 379	93 119	0	93 119
91507	84 344	0	84 344	3 216	0	3 216	1 985	0	1 985	83 113	0	83 113
91508	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
99999	12 395 711	0	12 395 711	750 676	0	750 676	2 880 769	0	2 880 769	14 525 804	0	14 525 804
Г. Срочные сделки
Актив
93001	12 231	0	12 231	146 886	0	146 886	139 324	0	139 324	19 793	0	19 793
93801	10	0	10	522	0	522	532	0	532	0	0	0
Пассив
96001	0	12 241	12 241	0	139 880	139 880	0	147 408	147 408	0	19 769	19 769
96801	0	0	0	532	0	532	556	0	556	24	0	24
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	703 605,0000	0	0	147 500,0000	0	0	0,0000	0	0	851 105,0000
Пассив
98050	0	0	703 605,0000	0	0	0,0000	0	0	147 500,0000	0	0	851 105,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

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