Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 782	3 909	6 691	11 849	7 750	19 599	11 463	6 316	17 779	3 168	5 343	8 511
20208	412	729	1 141	500	735	1 235	755	757	1 512	157	707	864
30102	5 565	0	5 565	919 617	0	919 617	914 101	0	914 101	11 081	0	11 081
30110	2 354	11 939	14 293	460	1 680	2 140	561	2 789	3 350	2 253	10 830	13 083
30202	2 901	0	2 901	313	0	313	0	0	0	3 214	0	3 214
30204	437	0	437	0	0	0	42	0	42	395	0	395
30233	5	0	5	254	0	254	258	0	258	1	0	1
30602	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
32002	0	0	0	595 000	0	595 000	595 000	0	595 000	0	0	0
32003	55 000	0	55 000	195 000	0	195 000	190 000	0	190 000	60 000	0	60 000
45108	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45207	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
45208	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45506	86	0	86	0	0	0	21	0	21	65	0	65
45507	11 636	0	11 636	0	0	0	117	0	117	11 519	0	11 519
45815	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
45915	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
47423	7	0	7	3 002	0	3 002	3 001	0	3 001	8	0	8
47427	9	1	10	3	1	4	9	1	10	3	1	4
51404	57 761	0	57 761	427	0	427	19 617	0	19 617	38 571	0	38 571
51405	58 459	0	58 459	19 356	0	19 356	20 000	0	20 000	57 815	0	57 815
60302	114	0	114	0	0	0	114	0	114	0	0	0
60308	45	0	45	45	0	45	45	0	45	45	0	45
60312	678	0	678	973	0	973	1 037	0	1 037	614	0	614
60314	0	0	0	0	148	148	0	148	148	0	0	0
60323	0	0	0	28	0	28	25	0	25	3	0	3
60401	5 669	0	5 669	415	0	415	0	0	0	6 084	0	6 084
60701	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	0	0	0	40	0	40	39	0	39	1	0	1
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	39 704	0	39 704	39 704	0	39 704	0	0	0
61403	329	0	329	120	0	120	45	0	45	404	0	404
70606	2 539	0	2 539	2 420	0	2 420	0	0	0	4 959	0	4 959
70608	1 211	0	1 211	1 087	0	1 087	0	0	0	2 298	0	2 298
70611	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
70706	34 851	0	34 851	1	0	1	46	0	46	34 806	0	34 806
70708	72 500	0	72 500	0	0	0	0	0	0	72 500	0	72 500
70711	1 273	0	1 273	3	0	3	0	0	0	1 276	0	1 276
Пассив
10208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10701	19 773	0	19 773	0	0	0	0	0	0	19 773	0	19 773
30232	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
40701	659	0	659	771	0	771	873	0	873	761	0	761
40702	67 084	20	67 104	111 281	483	111 764	100 527	761	101 288	56 330	298	56 628
40703	1 530	0	1 530	1 565	0	1 565	1 185	0	1 185	1 150	0	1 150
40802	2 438	0	2 438	3 121	0	3 121	2 031	0	2 031	1 348	0	1 348
40807	5 124	0	5 124	0	0	0	233	0	233	5 357	0	5 357
40817	39 898	6 102	46 000	3 784	320	4 104	4 455	906	5 361	40 569	6 688	47 257
40820	28	6 841	6 869	3	1 880	1 883	0	1 606	1 606	25	6 567	6 592
40905	50	0	50	51	0	51	1	0	1	0	0	0
40911	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
40912	0	0	0	12	9	21	12	9	21	0	0	0
40913	0	0	0	4	16	20	4	16	20	0	0	0
42206	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
42301	755	1 387	2 142	0	235	235	0	18	18	755	1 170	1 925
42304	0	297	297	0	22	22	0	146	146	0	421	421
42305	0	340	340	0	17	17	0	8	8	0	331	331
42306	2 011	31	2 042	0	2	2	2 046	1	2 047	4 057	30	4 087
42307	2 000	948	2 948	0	46	46	0	26	26	2 000	928	2 928
42309	144	0	144	6	0	6	15	0	15	153	0	153
42506	19 069	0	19 069	0	0	0	81	0	81	19 150	0	19 150
42507	30 377	0	30 377	0	0	0	0	0	0	30 377	0	30 377
45515	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47416	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
47422	132	0	132	180	0	180	180	0	180	132	0	132
47425	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
51410	195	0	195	195	0	195	0	0	0	0	0	0
60301	15	0	15	436	0	436	424	0	424	3	0	3
60305	0	0	0	910	0	910	910	0	910	0	0	0
60309	14	0	14	0	0	0	10	0	10	24	0	24
60311	26	0	26	100	0	100	118	0	118	44	0	44
60313	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	7	7
60324	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60601	3 229	0	3 229	0	0	0	73	0	73	3 302	0	3 302
61304	119	0	119	29	0	29	18	0	18	108	0	108
70601	2 811	0	2 811	0	0	0	2 606	0	2 606	5 417	0	5 417
70603	1 224	0	1 224	0	0	0	1 098	0	1 098	2 322	0	2 322
70701	42 389	0	42 389	0	0	0	0	0	0	42 389	0	42 389
70703	70 367	0	70 367	0	0	0	0	0	0	70 367	0	70 367
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	878	0	878	481	0	481	482	0	482	877	0	877
90902	5 820	0	5 820	41	0	41	32	0	32	5 829	0	5 829
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	56 001	0	56 001	0	0	0	0	0	0	56 001	0	56 001
99998	49 900	0	49 900	0	0	0	548	0	548	49 352	0	49 352
Пассив
91311	5 439	0	5 439	548	0	548	0	0	0	4 891	0	4 891
91312	14 440	0	14 440	0	0	0	0	0	0	14 440	0	14 440
91507	30 008	0	30 008	0	0	0	0	0	0	30 008	0	30 008
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	62 700	0	62 700	514	0	514	522	0	522	62 708	0	62 708
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000	0	0	16,0000
Пассив
98050	0	0	20,0000	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?