Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Балтика"

Регистрационный номер

967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 919	6 264	23 183	49 410	11 672	61 082	49 371	9 024	58 395	16 958	8 912	25 870
20208	682	0	682	7 470	0	7 470	5 600	0	5 600	2 552	0	2 552
30102	38 354	0	38 354	2 488 580	0	2 488 580	2 466 039	0	2 466 039	60 895	0	60 895
30110	588 237	78 711	666 948	586 470	24 682	611 152	876 419	27 567	903 986	298 288	75 826	374 114
30114	0	3 157	3 157	0	7 591	7 591	0	5 691	5 691	0	5 057	5 057
30202	3 023	0	3 023	132	0	132	0	0	0	3 155	0	3 155
30204	642	0	642	104	0	104	0	0	0	746	0	746
30213	7 430	606	8 036	5 500	23	5 523	9 341	25	9 366	3 589	604	4 193
30219	0	0	0	9 341	0	9 341	9 341	0	9 341	0	0	0
30221	0	0	0	10 000	1 233	11 233	10 000	1 233	11 233	0	0	0
30233	71	0	71	1 279	0	1 279	1 347	0	1 347	3	0	3
30302	115 119	777	115 896	13 562	22	13 584	22 530	36	22 566	106 151	763	106 914
32002	0	0	0	545 000	0	545 000	545 000	0	545 000	0	0	0
32003	0	0	0	420 000	0	420 000	315 000	0	315 000	105 000	0	105 000
32004	105 000	0	105 000	5 000	0	5 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32201	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
45201	1 174	0	1 174	368	0	368	664	0	664	878	0	878
45206	126 900	14 956	141 856	10 000	418	10 418	0	2 756	2 756	136 900	12 618	149 518
45207	23 989	7 884	31 873	1 197	217	1 414	815	405	1 220	24 371	7 696	32 067
45406	3 735	0	3 735	249	0	249	193	0	193	3 791	0	3 791
45407	7 988	0	7 988	0	0	0	10	0	10	7 978	0	7 978
45505	763	0	763	0	0	0	100	0	100	663	0	663
45506	3 738	4 073	7 811	5 000	162	5 162	249	387	636	8 489	3 848	12 337
45507	16 109	0	16 109	0	0	0	6	0	6	16 103	0	16 103
45509	1 250	1 699	2 949	647	239	886	530	70	600	1 367	1 868	3 235
45812	0	0	0	0	41	41	0	0	0	0	41	41
45815	322	0	322	31	197	228	73	197	270	280	0	280
45912	0	0	0	27	0	27	20	0	20	7	0	7
45915	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47105	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
47106	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	788	0	788	13 300	13 501	26 801	13 501	13 501	27 002	587	0	587
47408	0	0	0	471 740	484 972	956 712	471 740	484 972	956 712	0	0	0
47423	4	3	7	33	2 803	2 836	33	2 806	2 839	4	0	4
47427	3 152	352	3 504	5 571	811	6 382	3 786	353	4 139	4 937	810	5 747
60306	0	0	0	897	0	897	897	0	897	0	0	0
60308	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60310	4	0	4	285	0	285	274	0	274	15	0	15
60312	191	0	191	1 659	0	1 659	1 642	0	1 642	208	0	208
60323	91	0	91	85	0	85	50	0	50	126	0	126
60401	8 967	0	8 967	49	0	49	0	0	0	9 016	0	9 016
60701	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60901	140	0	140	0	0	0	1	0	1	139	0	139
61002	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61008	367	0	367	175	0	175	183	0	183	359	0	359
61009	478	0	478	33	0	33	33	0	33	478	0	478
61403	6 538	55	6 593	857	1	858	682	3	685	6 713	53	6 766
70606	99 743	0	99 743	8 556	0	8 556	99 743	0	99 743	8 556	0	8 556
70608	166 252	0	166 252	9 176	0	9 176	166 252	0	166 252	9 176	0	9 176
70611	895	0	895	0	0	0	895	0	895	0	0	0
70706	0	0	0	100 047	0	100 047	0	0	0	100 047	0	100 047
70708	0	0	0	166 252	0	166 252	0	0	0	166 252	0	166 252
70711	0	0	0	1 575	0	1 575	0	0	0	1 575	0	1 575
Пассив
10207	192 970	0	192 970	3	0	3	3	0	3	192 970	0	192 970
10601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
10701	2 235	0	2 235	0	0	0	0	0	0	2 235	0	2 235
10801	29 691	0	29 691	0	0	0	0	0	0	29 691	0	29 691
30109	180 446	31 660	212 106	384 941	4 447	389 388	232 234	4 750	236 984	27 739	31 963	59 702
30220	0	0	0	0	963	963	0	963	963	0	0	0
30222	0	0	0	0	107	107	0	107	107	0	0	0
30232	75	0	75	12 844	3 252	16 096	12 797	3 252	16 049	28	0	28
30301	115 119	777	115 896	22 530	36	22 566	13 562	22	13 584	106 151	763	106 914
31302	0	0	0	634 000	0	634 000	634 000	0	634 000	0	0	0
31303	0	0	0	259 000	0	259 000	339 000	0	339 000	80 000	0	80 000
31304	130 000	868	130 868	130 000	869	130 869	0	1	1	0	0	0
40602	52	0	52	71	0	71	61	0	61	42	0	42
40603	4	0	4	92	0	92	92	0	92	4	0	4
40701	91 213	30 244	121 457	91 141	1 180	92 321	0	1 299	1 299	72	30 363	30 435
40702	219 411	2 823	222 234	942 997	56 683	999 680	992 407	70 581	1 062 988	268 821	16 721	285 542
40703	4 413	0	4 413	1 844	0	1 844	4 323	0	4 323	6 892	0	6 892
40802	13 690	151	13 841	52 889	7	52 896	51 771	5	51 776	12 572	149	12 721
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	1	12	13	0	0	0	0	0	0	1	12	13
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	31 502	5 232	36 734	43 135	14 641	57 776	26 690	12 750	39 440	15 057	3 341	18 398
40820	445	542	987	498	401	899	476	10	486	423	151	574
40905	3	0	3	1 431	0	1 431	1 478	0	1 478	50	0	50
40909	0	4	4	3	1 260	1 263	3	1 256	1 259	0	0	0
40910	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
40911	3	0	3	5 992	0	5 992	5 992	0	5 992	3	0	3
40912	0	0	0	18	58	76	18	61	79	0	3	3
40913	0	6	6	18	12	30	18	12	30	0	6	6
42301	1 907	1 351	3 258	2 751	593	3 344	2 807	2 304	5 111	1 963	3 062	5 025
42304	4 075	6 683	10 758	2 352	4 935	7 287	470	1 441	1 911	2 193	3 189	5 382
42305	24 523	19 510	44 033	2 303	1 557	3 860	5 163	9 162	14 325	27 383	27 115	54 498
42306	2 190	236	2 426	0	10	10	876	268	1 144	3 066	494	3 560
42311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42314	20	0	20	1	0	1	0	0	0	19	0	19
42315	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
42601	2	14	16	0	1	1	0	1	1	2	14	16
42604	0	30	30	0	1	1	0	1	1	0	30	30
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	3 474	0	3 474	59	0	59	88	0	88	3 503	0	3 503
45415	86	0	86	1	0	1	0	0	0	85	0	85
45515	2 739	0	2 739	7	0	7	640	0	640	3 372	0	3 372
45818	27	0	27	0	0	0	2	0	2	29	0	29
45918	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47108	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
47407	0	0	0	484 262	471 875	956 137	484 262	471 875	956 137	0	0	0
47411	176	178	354	430	310	740	326	195	521	72	63	135
47416	142	15 620	15 762	313	15 778	16 091	192	158	350	21	0	21
47422	366	95	461	128	158	286	126	63	189	364	0	364
47425	146	0	146	126	0	126	174	0	174	194	0	194
47426	0	0	0	614	1	615	812	242	1 054	198	241	439
52301	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52305	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
52501	1 262	0	1 262	0	0	0	211	0	211	1 473	0	1 473
60301	90	0	90	836	0	836	1 748	0	1 748	1 002	0	1 002
60305	0	0	0	1 282	0	1 282	2 698	0	2 698	1 416	0	1 416
60309	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60311	73	0	73	713	2	715	804	2	806	164	0	164
60313	0	40	40	0	21	21	0	21	21	0	40	40
60320	137	0	137	6	0	6	0	0	0	131	0	131
60322	0	0	0	86	0	86	91	0	91	5	0	5
60601	6 899	0	6 899	0	0	0	108	0	108	7 007	0	7 007
61304	89	0	89	18	0	18	22	0	22	93	0	93
70601	105 401	0	105 401	105 401	0	105 401	9 209	0	9 209	9 209	0	9 209
70603	167 363	0	167 363	167 363	0	167 363	9 170	0	9 170	9 170	0	9 170
70701	0	0	0	0	0	0	105 423	0	105 423	105 423	0	105 423
70703	0	0	0	0	0	0	167 363	0	167 363	167 363	0	167 363
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 142	0	1 142	1 919	0	1 919	1 886	0	1 886	1 175	0	1 175
90902	64 057	0	64 057	645	41	686	1 412	0	1 412	63 290	41	63 331
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	272 553	0	272 553	12 485	0	12 485	1 338	0	1 338	283 700	0	283 700
91604	0	52	52	0	53	53	0	2	2	0	103	103
91704	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91803	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99998	256 244	0	256 244	9 020	0	9 020	7 126	0	7 126	258 138	0	258 138
Пассив
91003	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
91004	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
91312	217 082	302	217 384	1 841	122	1 963	0	172	172	215 241	352	215 593
91315	1 542	0	1 542	1 542	0	1 542	0	0	0	0	0	0
91317	7 589	1 114	8 703	3 136	249	3 385	2 392	2 220	4 612	6 845	3 085	9 930
91507	26 713	0	26 713	0	0	0	0	0	0	26 713	0	26 713
91508	1 902	0	1 902	0	0	0	0	0	0	1 902	0	1 902
99999	337 889	0	337 889	4 626	0	4 626	15 131	0	15 131	348 394	0	348 394
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	471 718	473 504	945 222	471 718	473 504	945 222	0	0	0
93801	0	0	0	2 246	0	2 246	2 246	0	2 246	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	470 742	474 417	945 159	470 742	474 417	945 159	0	0	0
96801	0	0	0	3 283	0	3 283	3 283	0	3 283	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?