Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

2652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	139 593	9 950	149 543	355 112	31 178	386 290	463 759	21 640	485 399	30 946	19 488	50 434
20206	12 871	20 542	33 413	25 295	25 156	50 451	24 482	26 107	50 589	13 684	19 591	33 275
20207	7 001	12 245	19 246	60 686	18 348	79 034	58 538	22 688	81 226	9 149	7 905	17 054
20208	16 657	0	16 657	29 531	0	29 531	28 789	0	28 789	17 399	0	17 399
20209	0	0	0	202 199	16 133	218 332	202 199	16 133	218 332	0	0	0
30102	372 248	0	372 248	20 448 870	0	20 448 870	20 442 022	0	20 442 022	379 096	0	379 096
30110	48 502	75 709	124 211	7 140	671 958	679 098	26 627	663 511	690 138	29 015	84 156	113 171
30202	13 665	0	13 665	4 307	0	4 307	0	0	0	17 972	0	17 972
30204	1 284	0	1 284	327	0	327	0	0	0	1 611	0	1 611
30221	0	0	0	75	14	89	75	14	89	0	0	0
30233	0	0	0	7 107	0	7 107	7 107	0	7 107	0	0	0
30302	196 650	69 789	266 439	649 874	1 040 418	1 690 292	612 383	1 102 624	1 715 007	234 141	7 583	241 724
32002	0	0	0	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0
32003	0	0	0	170 000	0	170 000	150 000	0	150 000	20 000	0	20 000
32004	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0
32010	0	302	302	0	14	14	0	12	12	0	304	304
45201	31 261	0	31 261	64 970	0	64 970	61 328	0	61 328	34 903	0	34 903
45203	246 500	0	246 500	313 500	0	313 500	298 500	0	298 500	261 500	0	261 500
45204	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45205	60 000	0	60 000	0	0	0	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000
45206	559 810	18 146	577 956	9 999	821	10 820	51 000	708	51 708	518 809	18 259	537 068
45207	252 870	0	252 870	2 817	0	2 817	8 577	0	8 577	247 110	0	247 110
45208	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45401	0	0	0	2 066	0	2 066	1 048	0	1 048	1 018	0	1 018
45406	8 155	0	8 155	0	0	0	735	0	735	7 420	0	7 420
45407	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45504	68	0	68	50	0	50	1	0	1	117	0	117
45505	256	0	256	11	0	11	13	0	13	254	0	254
45506	21 847	3 024	24 871	1 360	135	1 495	919	877	1 796	22 288	2 282	24 570
45509	0	0	0	23	436	459	5	421	426	18	15	33
45812	40 256	0	40 256	5 700	0	5 700	6	0	6	45 950	0	45 950
45814	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
45815	1 787	0	1 787	138	761	899	0	0	0	1 925	761	2 686
45912	1 626	0	1 626	330	0	330	0	0	0	1 956	0	1 956
45915	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47408	0	0	0	1 270 974	1 593 783	2 864 757	1 270 974	1 593 783	2 864 757	0	0	0
47423	1 060	242	1 302	245 103	263	245 366	230 081	138	230 219	16 082	367	16 449
47427	4 624	82	4 706	13 183	237	13 420	13 572	236	13 808	4 235	83	4 318
51402	0	0	0	57 897	0	57 897	57 500	0	57 500	397	0	397
51403	58 911	0	58 911	50 219	0	50 219	19 889	0	19 889	89 241	0	89 241
51404	147 923	0	147 923	522	0	522	0	0	0	148 445	0	148 445
51406	1 904	0	1 904	3	0	3	0	0	0	1 907	0	1 907
52503	1 712	0	1 712	0	0	0	190	0	190	1 522	0	1 522
60302	9 024	0	9 024	48	0	48	531	0	531	8 541	0	8 541
60306	0	0	0	1 026	0	1 026	1 026	0	1 026	0	0	0
60308	32	0	32	155	0	155	90	0	90	97	0	97
60310	1 540	0	1 540	784	0	784	2 310	0	2 310	14	0	14
60312	11 461	0	11 461	6 653	0	6 653	5 855	0	5 855	12 259	0	12 259
60314	0	0	0	0	52	52	0	17	17	0	35	35
60323	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60401	193 678	0	193 678	8 878	0	8 878	32	0	32	202 524	0	202 524
60701	8 899	0	8 899	1 560	0	1 560	9 746	0	9 746	713	0	713
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61002	19	0	19	9	0	9	9	0	9	19	0	19
61008	700	0	700	217	0	217	211	0	211	706	0	706
61009	9	0	9	491	0	491	442	0	442	58	0	58
61209	0	0	0	50 390	0	50 390	50 390	0	50 390	0	0	0
61210	0	0	0	77 418	0	77 418	77 418	0	77 418	0	0	0
61403	13 859	0	13 859	0	0	0	60	0	60	13 799	0	13 799
70606	634 322	0	634 322	43 217	0	43 217	634 526	0	634 526	43 013	0	43 013
70608	238 404	0	238 404	19 148	0	19 148	238 404	0	238 404	19 148	0	19 148
70611	4 265	0	4 265	466	0	466	4 265	0	4 265	466	0	466
70706	0	0	0	636 256	0	636 256	132	0	132	636 124	0	636 124
70708	0	0	0	238 404	0	238 404	0	0	0	238 404	0	238 404
70711	0	0	0	4 265	0	4 265	0	0	0	4 265	0	4 265
Пассив
10208	180 002	0	180 002	0	0	0	0	0	0	180 002	0	180 002
10601	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	98 667	0	98 667	0	0	0	0	0	0	98 667	0	98 667
10801	57 664	0	57 664	0	0	0	0	0	0	57 664	0	57 664
30109	50 000	0	50 000	50 084	0	50 084	84	0	84	0	0	0
30232	0	0	0	33 302	2 540	35 842	33 302	2 540	35 842	0	0	0
30301	196 650	69 789	266 439	612 383	1 102 624	1 715 007	649 874	1 040 418	1 690 292	234 141	7 583	241 724
31302	0	0	0	2 345 000	0	2 345 000	2 345 000	0	2 345 000	0	0	0
31303	0	0	0	330 000	0	330 000	692 750	0	692 750	362 750	0	362 750
31304	362 000	0	362 000	362 000	0	362 000	0	0	0	0	0	0
40502	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40602	11 391	0	11 391	164	0	164	12	0	12	11 239	0	11 239
40701	340 463	0	340 463	4 136 472	83 437	4 219 909	3 863 376	83 437	3 946 813	67 367	0	67 367
40702	807 424	3 115	810 539	22 577 243	329 419	22 906 662	22 755 322	334 417	23 089 739	985 503	8 113	993 616
40703	2 009	0	2 009	25 632	0	25 632	26 727	0	26 727	3 104	0	3 104
40802	5 449	0	5 449	121 368	0	121 368	119 259	0	119 259	3 340	0	3 340
40807	2	3	5	1	0	1	0	0	0	1	3	4
40817	48 537	5 210	53 747	246 216	13 134	259 350	250 878	13 120	263 998	53 199	5 196	58 395
40820	119	95	214	309	87	396	252	0	252	62	8	70
40905	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40910	0	0	0	6	125	131	6	125	131	0	0	0
40911	11	0	11	7 795	0	7 795	8 461	0	8 461	677	0	677
40912	0	0	0	52	59	111	52	59	111	0	0	0
40913	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700
42301	25 919	32 510	58 429	905	9 810	10 715	8 570	6 051	14 621	33 584	28 751	62 335
42303	43 423	27 011	70 434	41 598	20 074	61 672	1 758	17 826	19 584	3 583	24 763	28 346
42304	4 297	729	5 026	714	111	825	527	55	582	4 110	673	4 783
42305	79 151	35 919	115 070	8 018	6 318	14 336	4 421	11 674	16 095	75 554	41 275	116 829
42306	215 040	0	215 040	0	0	0	0	0	0	215 040	0	215 040
42309	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	19	0	19	1	0	1	0	0	0	18	0	18
42315	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	21 713	0	21 713	17 937	0	17 937	3 265	0	3 265	7 041	0	7 041
45415	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45515	3 821	0	3 821	886	0	886	23	0	23	2 958	0	2 958
45818	42 582	0	42 582	6	0	6	6 598	0	6 598	49 174	0	49 174
45918	1 723	0	1 723	0	0	0	330	0	330	2 053	0	2 053
47407	0	0	0	1 696 439	1 167 164	2 863 603	1 696 439	1 167 164	2 863 603	0	0	0
47411	987	1 301	2 288	466	598	1 064	4 222	523	4 745	4 743	1 226	5 969
47416	7 999	0	7 999	86 116	1	86 117	86 831	213	87 044	8 714	212	8 926
47422	1 421	99	1 520	65	119	184	65	46	111	1 421	26	1 447
47425	5 118	0	5 118	688	0	688	527	0	527	4 957	0	4 957
47426	310	0	310	3 495	0	3 495	3 404	0	3 404	219	0	219
52301	7 526	0	7 526	104 004	0	104 004	99 505	0	99 505	3 027	0	3 027
52305	4 459	0	4 459	1 632	0	1 632	0	0	0	2 827	0	2 827
52306	9 800	0	9 800	0	0	0	0	0	0	9 800	0	9 800
60301	1 107	0	1 107	2 172	0	2 172	4 263	0	4 263	3 198	0	3 198
60305	189	0	189	5 059	0	5 059	8 998	0	8 998	4 128	0	4 128
60307	0	0	0	35	0	35	37	0	37	2	0	2
60309	1	0	1	63	0	63	63	0	63	1	0	1
60311	5 756	0	5 756	4 330	0	4 330	3 026	0	3 026	4 452	0	4 452
60322	27	0	27	540	0	540	543	0	543	30	0	30
60324	1 031	0	1 031	119	0	119	106	0	106	1 018	0	1 018
60601	13 409	0	13 409	866	0	866	2 095	0	2 095	14 638	0	14 638
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61304	68	0	68	0	0	0	6	0	6	74	0	74
70601	650 323	0	650 323	650 324	0	650 324	47 743	0	47 743	47 742	0	47 742
70603	237 906	0	237 906	237 906	0	237 906	19 461	0	19 461	19 461	0	19 461
70701	0	0	0	0	0	0	650 379	0	650 379	650 379	0	650 379
70703	0	0	0	0	0	0	237 906	0	237 906	237 906	0	237 906
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90704	0	0	0	1 631	0	1 631	1 631	0	1 631	0	0	0
90803	9 438 000	0	9 438 000	0	0	0	0	0	0	9 438 000	0	9 438 000
90901	223 369	0	223 369	2 794	0	2 794	296	0	296	225 867	0	225 867
90902	155 192	0	155 192	120 174	0	120 174	271	0	271	275 095	0	275 095
91202	256 112 631	0	256 112 631	6	0	6	0	0	0	256 112 637	0	256 112 637
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91411	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
91414	1 055 934	6 956	1 062 890	3 492	314	3 806	120 619	271	120 890	938 807	6 999	945 806
91417	0	0	0	47 750	0	47 750	47 750	0	47 750	0	0	0
91604	12 745	0	12 745	908	38	946	7	0	7	13 646	38	13 684
91704	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
91802	4 255	0	4 255	0	0	0	0	0	0	4 255	0	4 255
99998	2 035 110	0	2 035 110	500 795	0	500 795	567 969	0	567 969	1 967 936	0	1 967 936
Пассив
91003	0	0	0	4 307	0	4 307	4 307	0	4 307	0	0	0
91004	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
91311	59 894	0	59 894	52 894	0	52 894	0	0	0	7 000	0	7 000
91312	1 834 211	0	1 834 211	118 613	0	118 613	73 912	0	73 912	1 789 510	0	1 789 510
91315	1 420	0	1 420	0	0	0	0	0	0	1 420	0	1 420
91316	6 651	0	6 651	1	0	1	0	0	0	6 650	0	6 650
91317	111 156	2 169	113 325	390 880	947	391 827	416 669	887	417 556	136 945	2 109	139 054
91507	19 607	0	19 607	0	0	0	4 693	0	4 693	24 300	0	24 300
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	267 009 304	0	267 009 304	170 846	0	170 846	227 108	0	227 108	267 065 566	0	267 065 566
Г. Срочные сделки
Актив
93001	45 360	0	45 360	1 141 888	99 279	1 241 167	1 131 912	86 540	1 218 452	55 336	12 739	68 075
93301	0	0	0	0	8 573	8 573	0	8 573	8 573	0	0	0
93302	0	0	0	0	8 590	8 590	0	8 590	8 590	0	0	0
93801	6	0	6	5 033	0	5 033	5 039	0	5 039	0	0	0
Пассив
96001	0	45 366	45 366	59 465	1 164 759	1 224 224	72 140	1 174 596	1 246 736	12 675	55 203	67 878
96301	0	0	0	0	8 568	8 568	0	8 568	8 568	0	0	0
96302	0	0	0	0	8 628	8 628	0	8 628	8 628	0	0	0
96801	0	0	0	5 150	0	5 150	5 347	0	5 347	197	0	197
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	44,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000	0	0	37,0000
Пассив
98050	0	0	26,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	23,0000
98070	0	0	18,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?