Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Балтика"

Регистрационный номер

967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 929	4 874	16 803	192 172	14 238	206 410	188 721	9 148	197 869	15 380	9 964	25 344
20208	1 274	0	1 274	6 924	0	6 924	6 816	0	6 816	1 382	0	1 382
20209	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
30102	153 476	0	153 476	3 169 824	0	3 169 824	3 171 661	0	3 171 661	151 639	0	151 639
30110	213 866	60 052	273 918	756 648	40 070	796 718	780 876	37 665	818 541	189 638	62 457	252 095
30114	0	2 789	2 789	0	11 183	11 183	0	12 208	12 208	0	1 764	1 764
30202	2 273	0	2 273	620	0	620	0	0	0	2 893	0	2 893
30204	702	0	702	0	0	0	43	0	43	659	0	659
30213	4 208	388	4 596	13 500	18	13 518	13 512	30	13 542	4 196	376	4 572
30219	0	0	0	13 511	20	13 531	13 511	20	13 531	0	0	0
30221	0	0	0	20 000	144	20 144	20 000	144	20 144	0	0	0
30233	147	0	147	2 177	0	2 177	2 324	0	2 324	0	0	0
30302	48 540	590	49 130	73 708	26	73 734	64 784	10	64 794	57 464	606	58 070
30402	0	0	0	3 417	0	3 417	3 417	0	3 417	0	0	0
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32201	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
45201	1 395	0	1 395	319	0	319	470	0	470	1 244	0	1 244
45204	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	118 400	14 819	133 219	3 500	6 238	9 738	0	5 877	5 877	121 900	15 180	137 080
45207	42 968	7 940	50 908	6 041	340	6 381	23 308	175	23 483	25 701	8 105	33 806
45406	3 358	0	3 358	456	0	456	197	0	197	3 617	0	3 617
45407	15 998	0	15 998	0	0	0	7 356	0	7 356	8 642	0	8 642
45503	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
45505	798	0	798	200	0	200	82	0	82	916	0	916
45506	4 666	4 407	9 073	230	226	456	384	369	753	4 512	4 264	8 776
45507	111	0	111	16 000	0	16 000	1	0	1	16 110	0	16 110
45509	1 184	1 170	2 354	1 401	511	1 912	983	76	1 059	1 602	1 605	3 207
45815	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
45914	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
47105	75	0	75	83	0	83	0	0	0	158	0	158
47106	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	498	0	498	32 979	33 695	66 674	32 996	33 695	66 691	481	0	481
47408	0	0	0	671 416	580 745	1 252 161	671 416	580 745	1 252 161	0	0	0
47423	7	37	44	14	4 301	4 315	11	4 333	4 344	10	5	15
47427	3 914	773	4 687	4 013	763	4 776	4 946	1 220	6 166	2 981	316	3 297
51402	0	0	0	14 934	0	14 934	0	0	0	14 934	0	14 934
51403	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
60306	0	0	0	820	0	820	820	0	820	0	0	0
60308	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60310	13	0	13	279	0	279	280	0	280	12	0	12
60312	83	0	83	1 368	0	1 368	1 238	0	1 238	213	0	213
60323	130	0	130	184	0	184	53	0	53	261	0	261
60401	8 967	0	8 967	0	0	0	0	0	0	8 967	0	8 967
61002	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61008	385	0	385	155	0	155	164	0	164	376	0	376
61009	478	0	478	5	0	5	5	0	5	478	0	478
61210	0	0	0	100 010	0	100 010	100 010	0	100 010	0	0	0
61403	6 246	126	6 372	472	5	477	735	38	773	5 983	93	6 076
70606	79 281	0	79 281	10 534	0	10 534	3	0	3	89 812	0	89 812
70608	136 872	0	136 872	8 186	0	8 186	0	0	0	145 058	0	145 058
70611	819	0	819	0	0	0	0	0	0	819	0	819
Пассив
10207	37 600	0	37 600	31	0	31	155 401	0	155 401	192 970	0	192 970
10601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
10701	2 235	0	2 235	0	0	0	0	0	0	2 235	0	2 235
10801	29 691	0	29 691	0	0	0	0	0	0	29 691	0	29 691
30109	20 338	30 794	51 132	7 087	4 201	11 288	8 164	4 827	12 991	21 415	31 420	52 835
30222	0	0	0	0	335	335	0	335	335	0	0	0
30232	13	0	13	16 743	641	17 384	16 746	641	17 387	16	0	16
30301	48 540	590	49 130	64 784	10	64 794	73 708	26	73 734	57 464	606	58 070
31303	0	0	0	8 000	0	8 000	38 000	0	38 000	30 000	0	30 000
31304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
40302	0	2 305	2 305	0	3 693	3 693	0	2 453	2 453	0	1 065	1 065
40602	20	0	20	192	0	192	253	0	253	81	0	81
40603	4	0	4	174	0	174	174	0	174	4	0	4
40701	77 460	29 344	106 804	2 888	1 137	4 025	13 451	1 611	15 062	88 023	29 818	117 841
40702	342 577	2 219	344 796	2 536 736	44 740	2 581 476	2 326 322	45 652	2 371 974	132 163	3 131	135 294
40703	4 864	0	4 864	2 264	308	2 572	1 900	308	2 208	4 500	0	4 500
40802	8 763	149	8 912	82 547	4	82 551	84 008	7	84 015	10 224	152	10 376
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	1	11	12	0	0	0	0	1	1	1	12	13
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	10 626	1 614	12 240	163 341	7 655	170 996	164 012	8 229	172 241	11 297	2 188	13 485
40820	25	0	25	453	31	484	734	262	996	306	231	537
40905	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
40909	0	107	107	10	2 282	2 292	10	2 175	2 185	0	0	0
40910	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
40911	0	0	0	22 081	0	22 081	22 084	0	22 084	3	0	3
40912	0	0	0	61	223	284	61	223	284	0	0	0
40913	0	6	6	5	149	154	5	149	154	0	6	6
42301	2 404	1 199	3 603	3 930	1 464	5 394	3 741	2 333	6 074	2 215	2 068	4 283
42304	7 290	11 209	18 499	2 797	2 833	5 630	194	1 448	1 642	4 687	9 824	14 511
42305	20 500	14 787	35 287	155	872	1 027	2 535	4 880	7 415	22 880	18 795	41 675
42306	2 105	225	2 330	20	8	28	105	14	119	2 190	231	2 421
42311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	13	0	13	2	0	2	0	0	0	11	0	11
42314	17	0	17	2	0	2	5	0	5	20	0	20
42315	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42601	2	14	16	0	1	1	0	1	1	2	14	16
42604	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	31	31
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	4 725	0	4 725	1 693	0	1 693	277	0	277	3 309	0	3 309
45415	235	0	235	327	0	327	179	0	179	87	0	87
45515	28	0	28	13	0	13	2 728	0	2 728	2 743	0	2 743
45918	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47108	40	0	40	0	0	0	41	0	41	81	0	81
47407	0	0	0	694 576	556 813	1 251 389	694 576	556 813	1 251 389	0	0	0
47411	369	280	649	418	203	621	311	199	510	262	276	538
47416	6	0	6	858	0	858	892	0	892	40	0	40
47422	92	40	132	170	1 306	1 476	122	1 301	1 423	44	35	79
47425	369	0	369	317	0	317	41	0	41	93	0	93
47426	0	0	0	219	229	448	219	229	448	0	0	0
52301	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	1 285	0	1 285	442	0	442	216	0	216	1 059	0	1 059
60301	17	0	17	94	0	94	756	0	756	679	0	679
60305	0	0	0	1 357	0	1 357	2 677	0	2 677	1 320	0	1 320
60309	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60311	186	0	186	812	0	812	741	0	741	115	0	115
60313	0	40	40	0	21	21	0	22	22	0	41	41
60320	280	0	280	98	0	98	0	0	0	182	0	182
60322	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
60324	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60601	6 679	0	6 679	0	0	0	111	0	111	6 790	0	6 790
61304	80	0	80	17	0	17	29	0	29	92	0	92
70601	81 096	0	81 096	72	0	72	11 303	0	11 303	92 327	0	92 327
70603	138 158	0	138 158	0	0	0	8 183	0	8 183	146 341	0	146 341
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
90803	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
90901	656	0	656	437	0	437	575	0	575	518	0	518
90902	464 336	0	464 336	5 389	0	5 389	405 330	0	405 330	64 395	0	64 395
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	285 437	0	285 437	26 666	0	26 666	39 825	0	39 825	272 278	0	272 278
91604	0	0	0	0	52	52	0	0	0	0	52	52
91704	69	0	69	1	0	1	0	0	0	70	0	70
91802	123	0	123	0	0	0	123	0	123	0	0	0
99998	314 129	0	314 129	42 599	0	42 599	88 043	0	88 043	268 685	0	268 685
Пассив
91003	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
91312	273 788	298	274 086	61 691	7	61 698	20 965	14	20 979	233 062	305	233 367
91315	6 421	0	6 421	4 879	0	4 879	0	0	0	1 542	0	1 542
91317	12 307	1 325	13 632	20 385	472	20 857	14 031	77	14 108	5 953	930	6 883
91507	19 704	0	19 704	33	0	33	5 568	0	5 568	25 239	0	25 239
91508	286	0	286	0	0	0	1 368	0	1 368	1 654	0	1 654
99999	756 625	0	756 625	457 630	0	457 630	38 322	0	38 322	337 317	0	337 317
Г. Срочные сделки
Актив
93001	290	0	290	554 764	552 927	1 107 691	552 142	552 927	1 105 069	2 912	0	2 912
93201	0	0	0	14 934	0	14 934	14 934	0	14 934	0	0	0
93801	3	0	3	2 593	0	2 593	2 526	0	2 526	70	0	70
Пассив
96001	0	293	293	564 992	555 722	1 120 714	564 992	558 411	1 123 403	0	2 982	2 982
96801	0	0	0	3 922	0	3 922	3 922	0	3 922	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	36,0000	0	0	36,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	36,0000	0	0	37,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?