Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	257 355	47 248	304 603	100 925	20 522	121 447	64 462	16 105	80 567	293 818	51 665	345 483
30102	124 497	0	124 497	4 342 993	0	4 342 993	4 375 127	0	4 375 127	92 363	0	92 363
30110	118 579	2 787	121 366	57 796	438 183	495 979	57 524	437 572	495 096	118 851	3 398	122 249
30114	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
30202	9 608	0	9 608	0	0	0	10	0	10	9 598	0	9 598
30204	696	0	696	622	0	622	0	0	0	1 318	0	1 318
30221	0	0	0	0	723	723	0	723	723	0	0	0
30233	0	0	0	1	525	526	1	525	526	0	0	0
30302	38 916	14 370	53 286	24 258	17 136	41 394	24 258	30 577	54 835	38 916	929	39 845
30306	94 165	0	94 165	23 755	0	23 755	3 098	0	3 098	114 822	0	114 822
30602	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
32002	0	0	0	0	291 018	291 018	0	282 590	282 590	0	8 428	8 428
32003	0	26 271	26 271	0	96 971	96 971	0	123 242	123 242	0	0	0
32201	0	726	726	0	40	40	0	21	21	0	745	745
45201	1 549	0	1 549	15 661	0	15 661	10 993	0	10 993	6 217	0	6 217
45203	40 000	0	40 000	53 385	0	53 385	53 385	0	53 385	40 000	0	40 000
45204	13 000	0	13 000	1 750	0	1 750	13 000	0	13 000	1 750	0	1 750
45205	145 415	0	145 415	4 000	0	4 000	24 610	0	24 610	124 805	0	124 805
45206	504 167	137 623	641 790	115 650	6 452	122 102	5 438	2 483	7 921	614 379	141 592	755 971
45207	757 219	0	757 219	7 382	0	7 382	46 537	0	46 537	718 064	0	718 064
45208	17 540	0	17 540	0	0	0	0	0	0	17 540	0	17 540
45502	0	0	0	10 450	0	10 450	10 450	0	10 450	0	0	0
45503	178	0	178	0	0	0	2	0	2	176	0	176
45504	700	0	700	1 500	0	1 500	0	0	0	2 200	0	2 200
45505	66 136	0	66 136	0	0	0	311	0	311	65 825	0	65 825
45506	36 768	0	36 768	200	0	200	1 943	0	1 943	35 025	0	35 025
45507	30 433	0	30 433	0	0	0	106	0	106	30 327	0	30 327
45509	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45705	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45812	90 694	0	90 694	0	0	0	450	0	450	90 244	0	90 244
45813	2 985	0	2 985	0	0	0	0	0	0	2 985	0	2 985
45815	479	11 275	11 754	29	625	654	29	326	355	479	11 574	12 053
45912	615	0	615	287	0	287	174	0	174	728	0	728
45915	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47404	169	0	169	0	0	0	18	0	18	151	0	151
47408	0	0	0	873 987	939 450	1 813 437	873 987	939 450	1 813 437	0	0	0
47423	322	19	341	21 936	339	22 275	21 979	309	22 288	279	49	328
47427	954	1	955	16 828	1 567	18 395	16 841	1 567	18 408	941	1	942
47803	108 881	0	108 881	0	0	0	0	0	0	108 881	0	108 881
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	50 312	0	50 312	165	0	165	0	0	0	50 477	0	50 477
51506	83 704	0	83 704	775	0	775	0	0	0	84 479	0	84 479
52503	18 430	0	18 430	3 367	0	3 367	5 284	0	5 284	16 513	0	16 513
60202	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
60302	5 792	0	5 792	38	0	38	407	0	407	5 423	0	5 423
60306	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
60308	21	0	21	624	0	624	231	0	231	414	0	414
60310	465	0	465	411	0	411	0	0	0	876	0	876
60312	1 133	0	1 133	5 144	0	5 144	5 062	0	5 062	1 215	0	1 215
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	30 651	0	30 651	0	0	0	0	0	0	30 651	0	30 651
60701	0	0	0	247	0	247	0	0	0	247	0	247
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	122	0	122	161	0	161	283	0	283	0	0	0
61008	262	0	262	411	0	411	641	0	641	32	0	32
61009	568	0	568	129	0	129	393	0	393	304	0	304
61011	18 401	0	18 401	0	0	0	0	0	0	18 401	0	18 401
61403	1 602	0	1 602	824	0	824	13	0	13	2 413	0	2 413
70606	880 202	0	880 202	59 891	0	59 891	102	0	102	939 991	0	939 991
70608	70 128	0	70 128	15 405	0	15 405	0	0	0	85 533	0	85 533
70611	10 212	0	10 212	318	0	318	0	0	0	10 530	0	10 530
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	46 632	0	46 632	0	0	0	0	0	0	46 632	0	46 632
30109	1 409	0	1 409	0	0	0	0	0	0	1 409	0	1 409
30111	8	9	17	0	73	73	0	88	88	8	24	32
30126	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
30232	76	0	76	783	1 399	2 182	707	1 399	2 106	0	0	0
30301	38 916	14 370	53 286	24 258	30 577	54 835	24 258	17 136	41 394	38 916	929	39 845
30305	94 165	0	94 165	3 098	0	3 098	23 755	0	23 755	114 822	0	114 822
30607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31206	93 500	0	93 500	0	0	0	0	0	0	93 500	0	93 500
31302	0	0	0	666 700	0	666 700	709 900	0	709 900	43 200	0	43 200
31303	31 000	0	31 000	315 900	0	315 900	289 900	0	289 900	5 000	0	5 000
31304	80 000	0	80 000	90 000	0	90 000	80 000	0	80 000	70 000	0	70 000
31305	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
32211	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40502	11 734	0	11 734	413	0	413	94	0	94	11 415	0	11 415
40602	368	0	368	14 404	0	14 404	19 800	0	19 800	5 764	0	5 764
40701	16 063	0	16 063	101 381	0	101 381	96 722	0	96 722	11 404	0	11 404
40702	621 359	10 579	631 938	4 231 482	14 477	4 245 959	4 192 026	17 230	4 209 256	581 903	13 332	595 235
40703	448	0	448	2 838	0	2 838	2 524	0	2 524	134	0	134
40802	8 906	0	8 906	3 472	0	3 472	3 017	0	3 017	8 451	0	8 451
40807	22 984	283	23 267	35 077	21 810	56 887	34 768	21 995	56 763	22 675	468	23 143
40814	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40817	361	923	1 284	33 973	4 471	38 444	34 859	5 069	39 928	1 247	1 521	2 768
40820	0	0	0	9	3	12	56	3	59	47	0	47
40901	0	0	0	0	0	0	9 504	0	9 504	9 504	0	9 504
40905	0	0	0	635	0	635	635	0	635	0	0	0
40909	0	0	0	266	128	394	266	128	394	0	0	0
40910	0	0	0	7	140	147	7	140	147	0	0	0
40911	0	0	0	11 553	0	11 553	11 553	0	11 553	0	0	0
40912	0	0	0	428	596	1 024	428	596	1 024	0	0	0
40913	0	0	0	796	220	1 016	796	220	1 016	0	0	0
42104	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42105	55 700	0	55 700	0	0	0	0	0	0	55 700	0	55 700
42304	5 440	4 071	9 511	0	998	998	72	1 140	1 212	5 512	4 213	9 725
42305	530	162 174	162 704	400	4 089	4 489	36 059	7 898	43 957	36 189	165 983	202 172
42306	3 596	22 886	26 482	0	403	403	0	2 399	2 399	3 596	24 882	28 478
42310	0	0	0	0	35	35	0	71	71	0	36	36
42311	0	70	70	0	68	68	0	171	171	0	173	173
42312	0	58	58	0	24	24	0	2	2	0	36	36
42313	0	227	227	0	47	47	0	29	29	0	209	209
42314	0	360	360	0	16	16	0	56	56	0	400	400
42315	0	488	488	0	26	26	0	33	33	0	495	495
42613	0	17	17	0	0	0	0	1	1	0	18	18
42614	0	6	6	0	6	6	0	0	0	0	0	0
42615	0	12	12	0	1	1	0	7	7	0	18	18
45215	177 461	0	177 461	5 208	0	5 208	30 228	0	30 228	202 481	0	202 481
45515	9 724	0	9 724	3 615	0	3 615	3 232	0	3 232	9 341	0	9 341
45818	105 409	0	105 409	456	0	456	305	0	305	105 258	0	105 258
45918	441	0	441	1	0	1	4	0	4	444	0	444
47401	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
47407	0	0	0	856 868	955 340	1 812 208	856 868	955 340	1 812 208	0	0	0
47411	33	428	461	218	1 713	1 931	274	1 668	1 942	89	383	472
47416	1 418	0	1 418	19 005	0	19 005	18 596	0	18 596	1 009	0	1 009
47422	2 131	0	2 131	1 914	833	2 747	1 925	842	2 767	2 142	9	2 151
47425	1 535	0	1 535	2 277	0	2 277	2 731	0	2 731	1 989	0	1 989
47426	4 110	0	4 110	1 683	0	1 683	1 988	0	1 988	4 415	0	4 415
47804	42 913	0	42 913	0	0	0	363	0	363	43 276	0	43 276
50408	3 514	0	3 514	0	0	0	775	0	775	4 289	0	4 289
51510	17 578	0	17 578	0	0	0	163	0	163	17 741	0	17 741
52301	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52303	3 259	0	3 259	1 603	0	1 603	0	0	0	1 656	0	1 656
52304	19 507	0	19 507	68 000	0	68 000	65 000	0	65 000	16 507	0	16 507
52305	370 151	0	370 151	0	0	0	0	0	0	370 151	0	370 151
52306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	19 747	0	19 747	15	0	15	3 188	0	3 188	22 920	0	22 920
60301	537	0	537	1 626	0	1 626	1 600	0	1 600	511	0	511
60305	460	0	460	4 824	0	4 824	5 233	0	5 233	869	0	869
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	40	0	40	0	0	0	44	0	44	84	0	84
60322	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
60324	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60601	13 694	0	13 694	0	0	0	383	0	383	14 077	0	14 077
60903	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
61304	732	0	732	0	0	0	208	0	208	940	0	940
70601	879 622	0	879 622	66	0	66	41 142	0	41 142	920 698	0	920 698
70602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70603	68 764	0	68 764	0	0	0	15 341	0	15 341	84 105	0	84 105
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	69 603	0	69 603	69 603	0	69 603	0	0	0
90803	60 000	0	60 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	60 000	0	60 000
90901	56 989	0	56 989	2 311	0	2 311	3 060	0	3 060	56 240	0	56 240
90902	65 540	0	65 540	6 808	0	6 808	32 678	0	32 678	39 670	0	39 670
90907	0	0	0	9 504	0	9 504	0	0	0	9 504	0	9 504
91202	228 589	0	228 589	0	0	0	0	0	0	228 589	0	228 589
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
91414	1 096 997	0	1 096 997	50 562	0	50 562	347 947	0	347 947	799 612	0	799 612
91417	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91418	109 059	0	109 059	0	0	0	0	0	0	109 059	0	109 059
91604	19 621	2 063	21 684	7 519	305	7 824	5 232	60	5 292	21 908	2 308	24 216
91704	1 764	0	1 764	0	0	0	0	0	0	1 764	0	1 764
91802	17 640	0	17 640	0	0	0	0	0	0	17 640	0	17 640
99998	1 446 119	0	1 446 119	87 876	0	87 876	189 161	0	189 161	1 344 834	0	1 344 834
Пассив
91004	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
91311	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
91312	1 125 372	0	1 125 372	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	1 120 372	0	1 120 372
91315	147 359	0	147 359	0	0	0	1 163	0	1 163	148 522	0	148 522
91316	0	0	0	36 500	0	36 500	60 000	0	60 000	23 500	0	23 500
91317	58 451	0	58 451	35 669	0	35 669	12 101	0	12 101	34 883	0	34 883
91507	14 756	0	14 756	1 380	0	1 380	4 000	0	4 000	17 376	0	17 376
91508	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
99999	1 821 263	0	1 821 263	468 580	0	468 580	156 612	0	156 612	1 509 295	0	1 509 295
Г. Срочные сделки
Актив
93001	17 438	17 429	34 867	516 023	647 523	1 163 546	533 461	629 447	1 162 908	0	35 505	35 505
93801	0	0	0	931	0	931	931	0	931	0	0	0
Пассив
96001	17 433	17 429	34 862	557 459	605 251	1 162 710	540 026	623 300	1 163 326	0	35 478	35 478
96801	5	0	5	11 637	0	11 637	11 659	0	11 659	27	0	27
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	66 323,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 323,0000
Пассив
98050	0	0	66 346,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 346,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?