Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 040	0	12 040	1 090	0	1 090	186	0	186	12 944	0	12 944
20202	51 162	36 325	87 487	2 140 265	221 871	2 362 136	2 086 988	219 497	2 306 485	104 439	38 699	143 138
20207	329	101	430	33 499	485	33 984	33 029	387	33 416	799	199	998
20208	101 187	0	101 187	382 620	0	382 620	403 070	0	403 070	80 737	0	80 737
20209	43 594	3 430	47 024	1 658 628	82 853	1 741 481	1 667 222	83 202	1 750 424	35 000	3 081	38 081
20302	0	2 851	2 851	0	474	474	0	73	73	0	3 252	3 252
30102	92 457	0	92 457	3 181 644	0	3 181 644	3 176 442	0	3 176 442	97 659	0	97 659
30110	7 723	29 157	36 880	32 907	146 915	179 822	33 178	151 727	184 905	7 452	24 345	31 797
30114	0	760	760	0	3 177	3 177	0	2 911	2 911	0	1 026	1 026
30202	29 573	0	29 573	1 093	0	1 093	0	0	0	30 666	0	30 666
30204	1 847	0	1 847	54	0	54	0	0	0	1 901	0	1 901
30210	0	0	0	18 829	0	18 829	18 829	0	18 829	0	0	0
30221	93	6	99	287	1 295	1 582	380	1 301	1 681	0	0	0
30233	3 553	43	3 596	72 263	26	72 289	74 857	25	74 882	959	44	1 003
30302	206 672	2 068	208 740	8 262	1 833	10 095	6 579	1 155	7 734	208 355	2 746	211 101
30306	81 754	29	81 783	11	2	13	0	1	1	81 765	30	81 795
30602	7 517	0	7 517	139 126	0	139 126	140 080	0	140 080	6 563	0	6 563
32002	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	0	1 220	1 220	0	67	67	0	35	35	0	1 252	1 252
44206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44906	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44907	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45201	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45203	56 664	0	56 664	168 890	0	168 890	63 344	0	63 344	162 210	0	162 210
45204	57 082	0	57 082	42 471	0	42 471	58 318	0	58 318	41 235	0	41 235
45205	49 330	0	49 330	5 570	0	5 570	1 505	0	1 505	53 395	0	53 395
45206	1 835 160	60 851	1 896 011	147 420	2 684	150 104	115 466	5 318	120 784	1 867 114	58 217	1 925 331
45207	872 326	15 927	888 253	97 547	11 541	109 088	63 423	617	64 040	906 450	26 851	933 301
45208	84 963	0	84 963	2 700	0	2 700	8 947	0	8 947	78 716	0	78 716
45306	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
45307	21 050	0	21 050	0	0	0	5 750	0	5 750	15 300	0	15 300
45406	63 539	0	63 539	7 946	0	7 946	3 717	0	3 717	67 768	0	67 768
45407	31 770	0	31 770	5 000	0	5 000	1 394	0	1 394	35 376	0	35 376
45408	4 750	0	4 750	0	0	0	100	0	100	4 650	0	4 650
45502	0	0	0	210	0	210	0	0	0	210	0	210
45503	210	0	210	0	0	0	210	0	210	0	0	0
45504	22	0	22	0	0	0	7	0	7	15	0	15
45505	8 710	0	8 710	3 780	0	3 780	2 423	0	2 423	10 067	0	10 067
45506	190 552	0	190 552	7 416	0	7 416	12 686	0	12 686	185 282	0	185 282
45507	437 862	2 902	440 764	24 654	161	24 815	16 854	84	16 938	445 662	2 979	448 641
45509	23 621	0	23 621	8 852	0	8 852	9 965	0	9 965	22 508	0	22 508
45604	0	17 658	17 658	0	758	758	0	230	230	0	18 186	18 186
45812	6 704	0	6 704	0	0	0	0	0	0	6 704	0	6 704
45814	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45815	9 599	0	9 599	922	0	922	736	0	736	9 785	0	9 785
45912	803	0	803	921	0	921	211	0	211	1 513	0	1 513
45914	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45915	613	0	613	174	1	175	121	0	121	666	1	667
47408	0	0	0	12 863	166 503	179 366	12 863	166 503	179 366	0	0	0
47415	0	0	0	267	0	267	0	0	0	267	0	267
47423	2 247	27	2 274	5 550	1 139	6 689	5 686	1 166	6 852	2 111	0	2 111
47427	16 677	239	16 916	43 826	806	44 632	44 275	741	45 016	16 228	304	16 532
50205	0	5 539	5 539	0	356	356	0	164	164	0	5 731	5 731
50206	4 615	0	4 615	3 707	0	3 707	247	0	247	8 075	0	8 075
50211	0	4 883	4 883	0	244	244	0	63	63	0	5 064	5 064
50221	3 204	0	3 204	239	0	239	3	0	3	3 440	0	3 440
50705	1 871	0	1 871	521	0	521	521	0	521	1 871	0	1 871
50706	29 030	0	29 030	202	0	202	29	0	29	29 203	0	29 203
50721	273	0	273	23	0	23	62	0	62	234	0	234
50905	1	0	1	29	0	29	0	0	0	30	0	30
60202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60302	1 452	0	1 452	669	0	669	582	0	582	1 539	0	1 539
60308	13 350	0	13 350	497	0	497	13 595	0	13 595	252	0	252
60312	116 354	0	116 354	20 938	0	20 938	13 421	0	13 421	123 871	0	123 871
60314	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
60323	900	0	900	42	0	42	43	0	43	899	0	899
60401	659 436	0	659 436	1 030	0	1 030	130	0	130	660 336	0	660 336
60404	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
60701	15 675	0	15 675	760	0	760	1 005	0	1 005	15 430	0	15 430
60702	1 767	0	1 767	0	0	0	0	0	0	1 767	0	1 767
61002	4 225	0	4 225	703	0	703	28	0	28	4 900	0	4 900
61008	17 568	0	17 568	406	0	406	116	0	116	17 858	0	17 858
61009	15 725	0	15 725	473	0	473	131	0	131	16 067	0	16 067
61010	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
61011	0	0	0	8 500	0	8 500	0	0	0	8 500	0	8 500
61209	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61210	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
61213	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	14 844	0	14 844	1 665	0	1 665	1 283	0	1 283	15 226	0	15 226
70606	785 686	0	785 686	83 998	0	83 998	0	0	0	869 684	0	869 684
70608	291 689	0	291 689	12 577	0	12 577	0	0	0	304 266	0	304 266
70609	735	0	735	95	0	95	0	0	0	830	0	830
70611	5 368	0	5 368	89	0	89	89	0	89	5 368	0	5 368
Пассив
10207	255 000	0	255 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	255 000	0	255 000
10601	342 677	0	342 677	0	0	0	0	0	0	342 677	0	342 677
10603	3 476	0	3 476	65	0	65	262	0	262	3 673	0	3 673
10701	15 525	0	15 525	0	0	0	0	0	0	15 525	0	15 525
10801	34 559	0	34 559	0	0	0	0	0	0	34 559	0	34 559
20309	0	98	98	0	11	11	0	249	249	0	336	336
30109	57	0	57	16 981	0	16 981	18 462	0	18 462	1 538	0	1 538
30222	125	57	182	1 631	26 346	27 977	1 506	26 289	27 795	0	0	0
30223	0	0	0	4 203	0	4 203	4 230	0	4 230	27	0	27
30226	0	0	0	0	0	0	46	0	46	46	0	46
30232	26	0	26	56 151	1 698	57 849	56 166	1 698	57 864	41	0	41
30301	206 672	2 068	208 740	6 579	1 155	7 734	8 262	1 833	10 095	208 355	2 746	211 101
30305	81 754	29	81 783	0	1	1	11	2	13	81 765	30	81 795
30601	3 864	0	3 864	134 974	0	134 974	134 919	0	134 919	3 809	0	3 809
31302	0	0	0	98 000	0	98 000	153 000	0	153 000	55 000	0	55 000
31303	50 000	0	50 000	270 000	0	270 000	240 000	0	240 000	20 000	0	20 000
40502	6 248	0	6 248	9 171	0	9 171	11 232	0	11 232	8 309	0	8 309
40602	5 604	82	5 686	176 153	769	176 922	177 736	762	178 498	7 187	75	7 262
40603	37 487	0	37 487	5 094	0	5 094	725	0	725	33 118	0	33 118
40701	1 254	6	1 260	1 607	0	1 607	2 717	0	2 717	2 364	6	2 370
40702	335 102	3 333	338 435	2 505 138	100 179	2 605 317	2 533 307	100 415	2 633 722	363 271	3 569	366 840
40703	332 764	644	333 408	53 412	201	53 613	56 095	27	56 122	335 447	470	335 917
40802	51 450	0	51 450	402 456	111	402 567	407 430	111	407 541	56 424	0	56 424
40817	250 624	4 613	255 237	519 328	35 320	554 648	497 073	35 458	532 531	228 369	4 751	233 120
40820	229	0	229	177	0	177	105	0	105	157	0	157
40905	357	0	357	12 108	0	12 108	12 089	0	12 089	338	0	338
40906	13 946	0	13 946	267 867	0	267 867	261 802	0	261 802	7 881	0	7 881
40909	0	32	32	460	1 373	1 833	460	1 344	1 804	0	3	3
40910	0	0	0	28	210	238	28	273	301	0	63	63
40911	72 307	0	72 307	660 269	0	660 269	685 108	0	685 108	97 146	0	97 146
40912	0	0	0	2 437	6 967	9 404	2 444	6 967	9 411	7	0	7
40913	0	0	0	645	6 393	7 038	645	6 393	7 038	0	0	0
41905	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
41906	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	28 600	0	28 600	15 000	0	15 000	13 000	0	13 000	26 600	0	26 600
42105	34 106	0	34 106	1 100	0	1 100	12 862	0	12 862	45 868	0	45 868
42106	66 130	17 657	83 787	2 130	229	2 359	0	758	758	64 000	18 186	82 186
42107	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42206	36 500	0	36 500	10 000	0	10 000	0	0	0	26 500	0	26 500
42207	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	58 250	2 587	60 837	108 498	46	108 544	132 629	6 946	139 575	82 381	9 487	91 868
42304	17 105	72 665	89 770	4 943	5 579	10 522	4 800	6 598	11 398	16 962	73 684	90 646
42305	1 120	60 957	62 077	417	6 737	7 154	58	11 070	11 128	761	65 290	66 051
42306	2 584 187	6 491	2 590 678	283 729	295	284 024	357 880	668	358 548	2 658 338	6 864	2 665 202
42307	153 666	14 158	167 824	24 567	14 768	39 335	35 686	610	36 296	164 785	0	164 785
42601	0	892	892	0	85	85	0	47	47	0	854	854
42606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45215	36 928	0	36 928	6 104	0	6 104	7 812	0	7 812	38 636	0	38 636
45415	190	0	190	9	0	9	150	0	150	331	0	331
45515	14 226	0	14 226	1 951	0	1 951	4 043	0	4 043	16 318	0	16 318
45615	177	0	177	0	0	0	5	0	5	182	0	182
45818	15 927	0	15 927	452	0	452	652	0	652	16 127	0	16 127
45918	499	0	499	63	0	63	57	0	57	493	0	493
47405	0	0	0	0	12 901	12 901	0	12 901	12 901	0	0	0
47407	0	0	0	171 564	20 999	192 563	171 564	20 999	192 563	0	0	0
47411	23 081	590	23 671	29 217	651	29 868	31 701	640	32 341	25 565	579	26 144
47414	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47416	420	0	420	20 153	0	20 153	20 734	0	20 734	1 001	0	1 001
47422	1 581	5	1 586	502 216	2 752	504 968	502 124	3 185	505 309	1 489	438	1 927
47425	531	0	531	4 966	0	4 966	4 961	0	4 961	526	0	526
47426	1 117	0	1 117	303	0	303	778	0	778	1 592	0	1 592
50220	366	0	366	0	0	0	10	0	10	376	0	376
50719	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50720	11 610	0	11 610	186	0	186	1 080	0	1 080	12 504	0	12 504
52303	30 000	0	30 000	0	0	0	25 000	0	25 000	55 000	0	55 000
52304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52306	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52406	6 007	0	6 007	10 292	0	10 292	10 292	0	10 292	6 007	0	6 007
52501	388	0	388	293	0	293	418	0	418	513	0	513
60206	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60301	1 238	0	1 238	4 585	0	4 585	4 624	0	4 624	1 277	0	1 277
60305	0	0	0	11 918	0	11 918	12 107	0	12 107	189	0	189
60307	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
60311	133	0	133	4 314	0	4 314	4 247	0	4 247	66	0	66
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	31	0	31	67	0	67	72	0	72	36	0	36
60324	750	0	750	3	0	3	9	0	9	756	0	756
60601	113 719	0	113 719	92	0	92	2 269	0	2 269	115 896	0	115 896
70601	804 464	0	804 464	0	0	0	85 176	0	85 176	889 640	0	889 640
70603	287 922	0	287 922	0	0	0	13 045	0	13 045	300 967	0	300 967
70604	811	0	811	0	0	0	478	0	478	1 289	0	1 289
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
Пассив
85101	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90901	265 884	0	265 884	7 783	0	7 783	64 487	0	64 487	209 180	0	209 180
90902	225 526	0	225 526	121 805	0	121 805	25 919	0	25 919	321 412	0	321 412
91202	3 608 008	0	3 608 008	536 709	0	536 709	235 150	0	235 150	3 909 567	0	3 909 567
91203	10	0	10	29	0	29	6	0	6	33	0	33
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	3 452 499	0	3 452 499	135 517	0	135 517	185 806	0	185 806	3 402 210	0	3 402 210
91501	10 590	0	10 590	0	0	0	0	0	0	10 590	0	10 590
91604	717	0	717	168	0	168	136	0	136	749	0	749
91704	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
91802	5 062	0	5 062	0	0	0	0	0	0	5 062	0	5 062
99998	4 665 429	0	4 665 429	1 329 503	0	1 329 503	1 073 397	0	1 073 397	4 921 535	0	4 921 535
Пассив
91003	0	0	0	1 093	0	1 093	1 093	0	1 093	0	0	0
91004	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
91311	186 928	0	186 928	50 140	0	50 140	68 195	0	68 195	204 983	0	204 983
91312	4 349 889	0	4 349 889	403 830	0	403 830	635 156	0	635 156	4 581 215	0	4 581 215
91315	16 260	0	16 260	0	0	0	0	0	0	16 260	0	16 260
91316	3 406	0	3 406	360 560	10 241	370 801	368 149	10 241	378 390	10 995	0	10 995
91317	65 395	215	65 610	247 476	3	247 479	246 605	10	246 615	64 524	222	64 746
91507	43 336	0	43 336	0	0	0	0	0	0	43 336	0	43 336
99999	7 568 640	0	7 568 640	455 168	0	455 168	745 675	0	745 675	7 859 147	0	7 859 147
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6 254,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 254,0000
98010	0	0	12 641 153,0000	0	0	2 280 403,0000	0	0	2 275 333,0000	0	0	12 646 223,0000
Пассив
98050	0	0	12 641 153,0000	0	0	2 275 333,0000	0	0	2 280 403,0000	0	0	12 646 223,0000
98055	0	0	6 254,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 254,0000

Страница была полезной?