Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Русский Трастовый Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 434	5 816	14 250	64 581	19 712	84 293	61 292	7 358	68 650	11 723	18 170	29 893
20209	0	0	0	28 000	4 309	32 309	28 000	4 309	32 309	0	0	0
30102	61 019	0	61 019	554 311	0	554 311	605 879	0	605 879	9 451	0	9 451
30110	28 634	31 133	59 767	143 396	13 442	156 838	170 800	39 333	210 133	1 230	5 242	6 472
30202	2 773	0	2 773	0	0	0	187	0	187	2 586	0	2 586
30204	1 245	0	1 245	81	0	81	0	0	0	1 326	0	1 326
30233	0	0	0	258	240	498	258	240	498	0	0	0
30306	4 357	658	5 015	0	118	118	0	20	20	4 357	756	5 113
30602	0	0	0	715 780	0	715 780	715 780	0	715 780	0	0	0
32002	0	0	0	15 000	6 139	21 139	15 000	6 139	21 139	0	0	0
32003	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
32004	25 000	0	25 000	65 000	21 193	86 193	40 000	320	40 320	50 000	20 873	70 873
32010	0	291	291	0	16	16	0	9	9	0	298	298
45205	26 000	9 130	35 130	0	200	200	14 000	4 894	18 894	12 000	4 436	16 436
45206	214 800	93 573	308 373	0	4 063	4 063	54 000	13 705	67 705	160 800	83 931	244 731
45207	63 810	0	63 810	62 100	0	62 100	20	0	20	125 890	0	125 890
45406	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45407	2 800	0	2 800	0	0	0	10	0	10	2 790	0	2 790
45505	8 810	8 559	17 369	0	464	464	255	353	608	8 555	8 670	17 225
45506	5 147	0	5 147	300	0	300	74	0	74	5 373	0	5 373
45509	128	0	128	249	98	347	127	1	128	250	97	347
45812	0	0	0	29 482	17 054	46 536	5 482	10 046	15 528	24 000	7 008	31 008
45815	0	0	0	250	119	369	250	0	250	0	119	119
45912	0	0	0	1 320	181	1 501	194	108	302	1 126	73	1 199
45915	1	14	15	1	13	14	2	13	15	0	14	14
47002	0	0	0	374 016	0	374 016	374 016	0	374 016	0	0	0
47408	0	0	0	84 642	25 128	109 770	84 642	25 128	109 770	0	0	0
47423	157	0	157	12 562	4 317	16 879	12 564	4 317	16 881	155	0	155
47427	153	0	153	1 838	213	2 051	1 690	204	1 894	301	9	310
50105	0	0	0	122 025	0	122 025	111 815	0	111 815	10 210	0	10 210
50107	16 583	0	16 583	177 791	0	177 791	177 619	0	177 619	16 755	0	16 755
50118	0	0	0	289 434	0	289 434	289 434	0	289 434	0	0	0
50121	27	0	27	39	0	39	0	0	0	66	0	66
51401	0	0	0	19 980	0	19 980	19 980	0	19 980	0	0	0
51403	14 844	0	14 844	156	0	156	15 000	0	15 000	0	0	0
51404	9 548	0	9 548	452	0	452	10 000	0	10 000	0	0	0
52503	489	0	489	0	0	0	33	0	33	456	0	456
60302	624	0	624	378	0	378	474	0	474	528	0	528
60306	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
60308	1	0	1	24	0	24	24	0	24	1	0	1
60310	47	0	47	199	0	199	192	0	192	54	0	54
60312	86	0	86	2 491	0	2 491	1 551	0	1 551	1 026	0	1 026
60323	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60401	5 015	0	5 015	173	0	173	25	0	25	5 163	0	5 163
60701	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
61002	13	0	13	3	0	3	15	0	15	1	0	1
61008	6	0	6	39	0	39	45	0	45	0	0	0
61009	5	0	5	45	0	45	50	0	50	0	0	0
61010	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
61011	0	0	0	5 720	0	5 720	0	0	0	5 720	0	5 720
61210	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
61403	2 246	0	2 246	34	0	34	55	0	55	2 225	0	2 225
70606	292 286	0	292 286	205 223	0	205 223	0	0	0	497 509	0	497 509
70607	11	0	11	23	0	23	11	0	11	23	0	23
70608	253 579	0	253 579	10 185	0	10 185	0	0	0	263 764	0	263 764
70611	480	0	480	176	0	176	0	0	0	656	0	656
Пассив
10207	107 284	0	107 284	0	0	0	0	0	0	107 284	0	107 284
10602	37 235	0	37 235	0	0	0	0	0	0	37 235	0	37 235
10701	1 457	0	1 457	0	0	0	0	0	0	1 457	0	1 457
10801	6 489	0	6 489	0	0	0	0	0	0	6 489	0	6 489
30222	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
30305	4 357	658	5 015	0	20	20	0	118	118	4 357	756	5 113
31302	0	0	0	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0
31303	0	0	0	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0
40502	2	1 723	1 725	0	23	23	5	74	79	7	1 774	1 781
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40603	5 050	0	5 050	1	0	1	0	0	0	5 049	0	5 049
40701	557	0	557	490	0	490	626	0	626	693	0	693
40702	187 177	10 816	197 993	420 225	8 148	428 373	332 152	7 350	339 502	99 104	10 018	109 122
40703	32 768	0	32 768	515	0	515	182	0	182	32 435	0	32 435
40802	1 954	0	1 954	15 756	0	15 756	16 587	0	16 587	2 785	0	2 785
40807	10	0	10	19 990	0	19 990	19 985	0	19 985	5	0	5
40817	1 518	2 464	3 982	39 619	19 636	59 255	42 645	22 686	65 331	4 544	5 514	10 058
40820	0	69	69	0	227	227	0	221	221	0	63	63
40905	0	0	0	89	0	89	90	0	90	1	0	1
40909	0	0	0	10	0	10	10	4	14	0	4	4
40911	346	0	346	1 095	0	1 095	749	0	749	0	0	0
40912	0	0	0	2	113	115	2	113	115	0	0	0
40913	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
42105	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42301	1 177	0	1 177	4 037	390	4 427	4 012	390	4 402	1 152	0	1 152
42304	46	9 044	9 090	0	3 258	3 258	0	295	295	46	6 081	6 127
42305	12 049	89 167	101 216	3 996	2 925	6 921	12 969	15 252	28 221	21 022	101 494	122 516
42306	8 808	14 077	22 885	2 612	1 902	4 514	45	2 270	2 315	6 241	14 445	20 686
42307	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
42309	21	0	21	0	0	0	3	0	3	24	0	24
42605	4 120	6 611	10 731	0	192	192	50	367	417	4 170	6 786	10 956
43702	0	0	0	261 949	0	261 949	261 949	0	261 949	0	0	0
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45215	27 650	0	27 650	10 257	0	10 257	18 080	0	18 080	35 473	0	35 473
45515	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
45818	0	0	0	2 797	0	2 797	6 611	0	6 611	3 814	0	3 814
45918	0	0	0	28	0	28	120	0	120	92	0	92
47008	0	0	0	175 078	0	175 078	175 078	0	175 078	0	0	0
47407	0	0	0	39 328	25 014	64 342	39 328	25 014	64 342	0	0	0
47411	404	28	432	350	1 104	1 454	312	1 082	1 394	366	6	372
47416	0	0	0	168	13	181	168	13	181	0	0	0
47425	191	0	191	10	0	10	1	0	1	182	0	182
47426	0	0	0	962	0	962	962	0	962	0	0	0
50120	10	0	10	10	0	10	23	0	23	23	0	23
52305	6 720	0	6 720	0	0	0	0	0	0	6 720	0	6 720
60301	2	0	2	559	0	559	567	0	567	10	0	10
60305	0	0	0	755	0	755	854	0	854	99	0	99
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	31	0	31	105	2	107	136	2	138	62	0	62
60601	2 563	0	2 563	13	0	13	115	0	115	2 665	0	2 665
61301	58	0	58	58	0	58	11	0	11	11	0	11
61304	23	0	23	4	0	4	7	0	7	26	0	26
70601	299 450	0	299 450	311	0	311	198 487	0	198 487	497 626	0	497 626
70602	27	0	27	0	0	0	39	0	39	66	0	66
70603	252 572	0	252 572	0	0	0	10 369	0	10 369	262 941	0	262 941
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	17	0	17	9	0	9	8	0	8
90902	7 976	0	7 976	5 018	0	5 018	1 075	0	1 075	11 919	0	11 919
91202	25 000	0	25 000	20 000	0	20 000	45 000	0	45 000	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	25 587	21 764	47 351	0	11 068	11 068	0	20 985	20 985	25 587	11 847	37 434
91604	0	0	0	0	106	106	0	0	0	0	106	106
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	44 257	0	44 257	414 972	0	414 972	420 705	0	420 705	38 524	0	38 524
Пассив
91311	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91312	32 872	0	32 872	10 302	0	10 302	4 329	0	4 329	26 899	0	26 899
91314	0	0	0	397 876	0	397 876	397 876	0	397 876	0	0	0
91315	0	2 932	2 932	0	168	168	0	158	158	0	2 922	2 922
91317	1 372	581	1 953	12 250	109	12 359	12 137	472	12 609	1 259	944	2 203
91507	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
99999	80 361	0	80 361	67 068	0	67 068	36 208	0	36 208	49 501	0	49 501
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	19 592	0	19 592	19 592	0	19 592	0	0	0
93302	11 396	0	11 396	8 197	0	8 197	19 593	0	19 593	0	0	0
93303	0	0	0	8 197	0	8 197	8 197	0	8 197	0	0	0
93801	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	19 595	19 595	0	19 595	19 595	0	0	0
96302	0	11 198	11 198	0	19 396	19 396	0	8 198	8 198	0	0	0
96303	0	0	0	0	8 221	8 221	0	8 221	8 221	0	0	0
96801	198	0	198	266	0	266	68	0	68	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	15 420,0000	0	0	651 023,0000	0	0	641 023,0000	0	0	25 420,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	15 424,0000	0	0	641 029,0000	0	0	651 025,0000	0	0	25 420,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?