Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 421	0	8 421	516 330	0	516 330	512 823	0	512 823	11 928	0	11 928
20209	0	0	0	19 590	0	19 590	19 590	0	19 590	0	0	0
30102	57 564	0	57 564	1 396 569	0	1 396 569	1 402 711	0	1 402 711	51 422	0	51 422
30110	399	0	399	160	0	160	90	0	90	469	0	469
30202	1 913	0	1 913	46	0	46	0	0	0	1 959	0	1 959
30210	4 000	0	4 000	94 000	0	94 000	94 000	0	94 000	4 000	0	4 000
32201	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45201	3 457	0	3 457	6 317	0	6 317	6 425	0	6 425	3 349	0	3 349
45203	400	0	400	600	0	600	500	0	500	500	0	500
45204	96 700	0	96 700	49 500	0	49 500	61 800	0	61 800	84 400	0	84 400
45205	87 530	0	87 530	52 720	0	52 720	52 720	0	52 720	87 530	0	87 530
45206	72 998	0	72 998	25 000	0	25 000	0	0	0	97 998	0	97 998
45207	30 864	0	30 864	0	0	0	180	0	180	30 684	0	30 684
45405	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45406	833	0	833	0	0	0	833	0	833	0	0	0
45407	4 326	0	4 326	0	0	0	319	0	319	4 007	0	4 007
45503	13 117	0	13 117	9 490	0	9 490	9 767	0	9 767	12 840	0	12 840
45505	1 506	0	1 506	4 100	0	4 100	488	0	488	5 118	0	5 118
45506	20 267	0	20 267	1 514	0	1 514	2 729	0	2 729	19 052	0	19 052
45507	13 802	0	13 802	0	0	0	206	0	206	13 596	0	13 596
45812	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
45814	1 965	0	1 965	7	0	7	10	0	10	1 962	0	1 962
45815	4 203	0	4 203	617	0	617	62	0	62	4 758	0	4 758
45915	1 246	0	1 246	191	0	191	442	0	442	995	0	995
47423	61	0	61	15	0	15	18	0	18	58	0	58
47427	7 350	0	7 350	6 216	0	6 216	5 836	0	5 836	7 730	0	7 730
60302	694	0	694	17	0	17	285	0	285	426	0	426
60306	0	0	0	676	0	676	676	0	676	0	0	0
60308	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60310	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60312	1 375	0	1 375	4 967	0	4 967	5 018	0	5 018	1 324	0	1 324
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	17 295	0	17 295	72	0	72	156	0	156	17 211	0	17 211
60404	3 268	0	3 268	0	0	0	0	0	0	3 268	0	3 268
60701	38 729	0	38 729	302	0	302	145	0	145	38 886	0	38 886
60702	1 394	0	1 394	0	0	0	0	0	0	1 394	0	1 394
61002	64	0	64	33	0	33	91	0	91	6	0	6
61008	60	0	60	84	0	84	87	0	87	57	0	57
61009	75	0	75	88	0	88	88	0	88	75	0	75
61209	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
61403	347	0	347	8	0	8	62	0	62	293	0	293
70606	182 401	0	182 401	33 612	0	33 612	10	0	10	216 003	0	216 003
70611	1 828	0	1 828	243	0	243	0	0	0	2 071	0	2 071
Пассив
10207	47 181	0	47 181	0	0	0	0	0	0	47 181	0	47 181
10601	1 673	0	1 673	0	0	0	0	0	0	1 673	0	1 673
10701	4 458	0	4 458	0	0	0	0	0	0	4 458	0	4 458
10801	55 419	0	55 419	0	0	0	0	0	0	55 419	0	55 419
31304	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
31306	13 000	0	13 000	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
31308	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
40602	634	0	634	2 500	0	2 500	2 219	0	2 219	353	0	353
40701	318	0	318	504	0	504	192	0	192	6	0	6
40702	81 635	0	81 635	2 261 873	0	2 261 873	2 243 932	0	2 243 932	63 694	0	63 694
40703	2 450	0	2 450	13 380	0	13 380	14 000	0	14 000	3 070	0	3 070
40802	1 892	0	1 892	95 604	0	95 604	94 632	0	94 632	920	0	920
40817	2 753	0	2 753	161 329	0	161 329	163 456	0	163 456	4 880	0	4 880
40905	0	0	0	150	0	150	157	0	157	7	0	7
40906	0	0	0	2 860	0	2 860	2 860	0	2 860	0	0	0
40911	124	0	124	5 293	0	5 293	5 250	0	5 250	81	0	81
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	2 500	0	2 500	8 500	0	8 500
42105	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42106	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
42301	2 490	0	2 490	2 703	0	2 703	2 449	0	2 449	2 236	0	2 236
42303	92	0	92	92	0	92	145	0	145	145	0	145
42304	242	0	242	89	0	89	40	0	40	193	0	193
42305	5 886	0	5 886	916	0	916	722	0	722	5 692	0	5 692
42306	142 509	0	142 509	15 015	0	15 015	33 131	0	33 131	160 625	0	160 625
45215	11 936	0	11 936	11 006	0	11 006	10 263	0	10 263	11 193	0	11 193
45415	53	0	53	4	0	4	0	0	0	49	0	49
45515	2 479	0	2 479	327	0	327	1 831	0	1 831	3 983	0	3 983
45818	8 173	0	8 173	10	0	10	810	0	810	8 973	0	8 973
45918	217	0	217	29	0	29	263	0	263	451	0	451
47411	955	0	955	812	0	812	955	0	955	1 098	0	1 098
47416	30	0	30	10 957	0	10 957	11 115	0	11 115	188	0	188
47422	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
47425	674	0	674	9 540	0	9 540	9 587	0	9 587	721	0	721
52301	200	0	200	0	0	0	300	0	300	500	0	500
52304	500	0	500	300	0	300	0	0	0	200	0	200
52501	12	0	12	0	0	0	5	0	5	17	0	17
60301	753	0	753	1 347	0	1 347	1 028	0	1 028	434	0	434
60305	1 439	0	1 439	3 942	0	3 942	2 503	0	2 503	0	0	0
60309	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60311	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
60322	152	0	152	163	0	163	18	0	18	7	0	7
60324	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
60601	4 895	0	4 895	156	0	156	141	0	141	4 880	0	4 880
70601	190 772	0	190 772	2	0	2	34 316	0	34 316	225 086	0	225 086
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	36 992	0	36 992	9 862	0	9 862	661	0	661	46 193	0	46 193
90902	35 544	0	35 544	13 443	0	13 443	9 844	0	9 844	39 143	0	39 143
91412	103 138	0	103 138	0	0	0	0	0	0	103 138	0	103 138
91414	873 857	0	873 857	65 913	0	65 913	78 734	0	78 734	861 036	0	861 036
91502	7 991	0	7 991	1 033	0	1 033	0	0	0	9 024	0	9 024
91604	411	0	411	289	0	289	99	0	99	601	0	601
91704	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
91802	925	0	925	0	0	0	0	0	0	925	0	925
99998	749 432	0	749 432	246 128	0	246 128	304 996	0	304 996	690 564	0	690 564
Пассив
91003	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
91311	26 070	0	26 070	26 070	0	26 070	0	0	0	0	0	0
91312	652 097	0	652 097	103 203	0	103 203	79 670	0	79 670	628 564	0	628 564
91316	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
91317	18 499	0	18 499	175 427	0	175 427	166 312	0	166 312	9 384	0	9 384
91507	52 516	0	52 516	0	0	0	100	0	100	52 616	0	52 616
99999	1 059 575	0	1 059 575	80 054	0	80 054	81 256	0	81 256	1 060 777	0	1 060 777

Страница была полезной?